B3 · BRL
GMAT3
Grupo Mateus SA
- Mín. y máx. del día
- BRL 4.96 – BRL 5.10
- Volumen del día
- BRL 17.6 M
- Mín. y máx. en 52 semanas
- BRL 3.43 – BRL 6.92
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Crear cuenta gratisGMAT3 en números
- Capitalización de mercado
- BRL 11.7 mil M
- PER
- 7.20
- P/VC
- 1.05
- Rentabilidad por dividendo (12m)
- 0.98%
- Deuda neta/EBITDA
- 0.73
La rentabilidad por dividendo de 12 meses de GMAT3 es 0.98%, por debajo de su promedio de 5 años, de 4.28%.
Historial de cotización de GMAT3
Riesgo y rentabilidad de GMAT3
Cierres mensuales ajustados por splits y distribuciones.
| Métrica | 12 meses | 36 meses | 60 meses |
|---|---|---|---|
| Rentabilidad | -20.35% | -7.05% | -24.13% |
| Volatilidad (anualizada) | 45.11% | 36.22% | 46.63% |
| Mayor caída | -42.46% | -55.34% | -55.34% |
| Meses positivos | 6/12 | 18/36 | 30/60 |
¿Cuánto rindió invertir en GMAT3?
BRL 1,000.00 invertidos el 01/10/2021 hoy valdrían BRL 758.69.
- Valor actual en GMAT3
- BRL 758.69
- Rentabilidad en el periodo
- -24.13%
- Rentabilidad anual
- -5.38%
- En el Ibovespa
- BRL 1,777.43
Con dividendos reinvertidos, sin impuestos ni costos, al cierre de cada mes. Las rentabilidades pasadas no garantizan las futuras.
Fundamentales de GMAT3
Valuación
- PER7.20
- P/VC1.05
- EV/EBITDA5.11
- EV/EBIT6.78
- EV/Ingresos0.34
- P/EBIT5.81
- P/Ventas0.29
- P/FEO5.56
- P/FEL7.09
- Earnings yield14.76%
- Ratio PEG0.48
- Utilidad por acciónBRL 0.71
- Valor en libros por acciónBRL 4.86
Deuda
- Deuda netaBRL 1938.4 M
- Deuda neta/EBITDA0.73
- Deuda neta/Capital0.16
- Deuda/Capital0.29
- Razón circulante1.74
- Prueba ácida0.98
- Liquidez inmediata0.22
Eficiencia
- Margen bruto22.50%
- Margen EBITDA6.58%
- Margen operativo4.96%
- Margen neto4.00%
- Rotación de activos1.61
Rentabilidad
- ROE14.52%
- ROA6.45%
- ROIC14.09%
- Payout7.03%
Crecimiento
- CAGR ingresos (5 años)23.09%
- CAGR utilidad (5 años)16.05%
- Crecimiento de ingresos (año)19.76%
- Crecimiento de utilidades (año)39.05%
- Crecimiento de ingresos (trimestre)18.71%
- Crecimiento de utilidades (trimestre)14.86%
¿Cuál es el precio justo de GMAT3?
Dos fórmulas clásicas de valor, con los números de hoy. La cotización actual es BRL 5.08.
- Precio justo de Graham
- BRL 8.78
- 72.77% por encima de la cotización
√(22.50 × BRL 0.71 × BRL 4.86)
Benjamin Graham no pagaba más de un PER de 15 ni un P/VC de 1.5. El producto de ambos límites, 22.5, por la utilidad por acción (UPA) y el valor en libros por acción da el precio justo.
- Precio techo de Bazin
- BRL 3.69
- 27.33% por debajo de la cotización
BRL 0.22 (promedio de 2 años) ÷ 6%
Décio Bazin solo compraba acciones que rindieran al menos 6% anual en distribuciones. El precio techo es el dividendo promedio por acción de los últimos años dividido entre 6%.
Graham ignora el crecimiento y la deuda; Bazin supone que las distribuciones pasadas se repiten. Son referencias para comparar, no una recomendación de compra.
Indicadores de GMAT3 por año
Múltiplos al precio de cierre de cada año; márgenes y rendimientos según los estados financieros del año.
| Indicador | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PER | 5.67 | 10.90 | 12.99 | 13.27 | 17.67 | 25.45 | — |
| P/VC | 0.91 | 1.44 | 1.81 | 1.85 | 2.07 | 3.24 | — |
| EV/EBITDA | 4.41 | 6.45 | 9.87 | 9.70 | 12.65 | 16.97 | — |
| Rentabilidad por dividendo | 5.53% | 3.03% | — | — | — | — | — |
| Utilidad por acción | BRL 0.80 | BRL 0.59 | BRL 0.55 | BRL 0.48 | BRL 0.34 | BRL 0.33 | BRL 0.15 |
| Valor en libros por acción | BRL 4.98 | BRL 4.43 | BRL 3.97 | BRL 3.41 | BRL 2.93 | BRL 2.58 | BRL 0.85 |
| ROE | 15.98% | 13.23% | 13.92% | 13.95% | 11.72% | 12.72% | 17.32% |
| ROIC | 16.85% | 15.97% | 12.50% | 13.35% | 11.17% | 16.57% | 13.31% |
| Margen bruto | 22.40% | 22.63% | 21.71% | 22.05% | 23.32% | 24.11% | 25.91% |
| Margen EBITDA | 7.29% | 7.69% | 7.60% | 7.78% | 7.44% | 8.56% | 7.53% |
| Margen neto | 4.77% | 4.11% | 4.56% | 4.83% | 4.78% | 5.85% | 4.20% |
| Deuda neta/EBITDA | 0.70 | 0.63 | 2.08 | 1.45 | 1.29 | -0.43 | 2.31 |
Estados financieros de GMAT3
| Partida | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos netos | BRL 38.4 mil M | BRL 32.1 mil M | BRL 26.8 mil M | BRL 21.8 mil M | BRL 15.9 mil M | BRL 12.4 mil M |
| Costo de ventas | -BRL 29.8 mil M | -BRL 24.8 mil M | -BRL 21 mil M | -BRL 17 mil M | -BRL 12.2 mil M | -BRL 9407.6 M |
| Utilidad bruta | BRL 8607.2 M | BRL 7260.1 M | BRL 5812.9 M | BRL 4799 M | BRL 3702.4 M | BRL 2989.4 M |
| EBITDA | BRL 2800.6 M | BRL 2467.6 M | BRL 2036 M | BRL 1694.5 M | BRL 1181.1 M | BRL 1061.7 M |
| EBIT | BRL 2261 M | BRL 2090.8 M | BRL 1682.6 M | BRL 1365.3 M | BRL 916.2 M | BRL 869.7 M |
| Resultado financiero | -BRL 915.6 M | -BRL 571.9 M | -BRL 405.3 M | -BRL 277 M | -BRL 128.6 M | -BRL 145.1 M |
| Utilidad antes de impuestos | BRL 1345.4 M | BRL 1518.9 M | BRL 1277.3 M | BRL 1088.3 M | BRL 787.6 M | BRL 724.5 M |
| Impuestos | BRL 511.9 M | -BRL 184 M | -BRL 42.7 M | -BRL 23.5 M | -BRL 18.8 M | BRL 1.7 M |
| Utilidad neta | BRL 1832.9 M | BRL 1318.2 M | BRL 1220.9 M | BRL 1052.4 M | BRL 758.9 M | BRL 725.8 M |
Cifras presentadas por la empresa ante la CVM. Deuda sin arrendamientos; cada trimestre es solo ese trimestre.
GMAT3 frente a su sector
Los mismos indicadores para las otras acciones de la empresa y las mayores del sector.
| Acción | PER | P/VC | Rentabilidad por dividendo (12m) | ROE | Capitalización de mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| GMAT3Grupo Mateus | 7.20 | 1.05 | 0.98% | 14.52% | BRL 11.7 mil M |
| VBBR3VIBRA ENERGIA S.A. | 8.81 | 1.89 | 5.32% | 21.49% | BRL 44.5 mil M |
| UGPA3ULTRAPAR PARTICIPACOES S.A. | 12.15 | 2.34 | 5.31% | 19.25% | BRL 42 mil M |
| RADL3RAIA DROGASIL S.A. | 23.98 | 4.42 | 2.42% | 18.41% | BRL 32.2 mil M |
| ASAI3SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. | 15.34 | 2.33 | 0.95% | 15.21% | BRL 14.8 mil M |
| LREN3LOJAS RENNER S.A. | 7.79 | 1.12 | 7.96% | 14.41% | BRL 11.6 mil M |
¿GMAT3 paga dividendos?
Rentabilidad por dividendo por año
- 3.03%2024
- 5.53%2025
- 0.00%2026
| Tipo | Último día con derecho | Pago | Por acción |
|---|---|---|---|
| Intereses sobre capital propio | 25/09/2025 | 31/12/2025 | BRL 0.07 |
| Intereses sobre capital propio | 26/06/2025 | 31/12/2025 | BRL 0.07 |
| Intereses sobre capital propio | 26/03/2025 | 31/12/2025 | BRL 0.06 |
| Intereses sobre capital propio | 19/11/2025 | 30/12/2025 | BRL 0.05 |
| Intereses sobre capital propio | 11/11/2024 | 20/12/2024 | BRL 0.04 |
| Intereses sobre capital propio | 26/09/2024 | 20/12/2024 | BRL 0.05 |
| Intereses sobre capital propio | 14/06/2024 | 20/12/2024 | BRL 0.06 |
| Intereses sobre capital propio | 28/03/2024 | 20/12/2024 | BRL 0.04 |
Sobre Grupo Mateus
- Sector
- Consumo Não Cíclico
- Segmento
- Alimentos
- Segmento de cotización
- Novo Mercado
- Tag along
- 100.00%
- Capital flotante
- 19.88%
- Acciones emitidas
- 2303.69 M ordinarias
- Negociación media diaria
- BRL 21.7 M
- En bolsa desde
- 13/10/2020
- CNPJ
- 24.990.777/0001-09
O Grupo Mateus S.A., negociado na B3 sob o ticker GMAT3, é um dos maiores varejistas alimentares do Brasil e líder regional no Norte e Nordeste em presença de lojas e capilaridade logística. A companhia opera em múltiplos formatos, incluindo atacarejo, supermercados e lojas de eletrodomésticos, além de centros de distribuição que suportam abastecimento e giro de mercadorias. O modelo integra compra, armazenagem, distribuição e venda no varejo e no atacado para diferentes perfis de consumidores e pequenos comerciantes. A expansão geográfica combina abertura orgânica de unidades e movimentos societários em redes regionais, com foco em ganho de escala e eficiência de supply chain. O desempenho operacional depende de crescimento de vendas mesmas lojas, margem bruta por categoria, despesas de ocupação e produtividade logística. No mercado de alimentos, a empresa compete com grandes redes nacionais e operadores locais, com vantagem relativa de densidade regional e conhecimento de consumo em cidades fora dos principais eixos do Sudeste.
Sitio de relación con inversionistas| Accionista | Ordinarias | Preferentes | Total |
|---|---|---|---|
| ILSON MATEUS RODRIGUESControlador | 41.99% | 0.00% | 41.99% |
| DENÍLSON PINHEIRO RODRIGUESControlador | 18.84% | 0.00% | 18.84% |
| ILSON MATEUS RODRIGUES JUNIORControlador | 17.66% | 0.00% | 17.66% |
| GUEPARDO INVESTIMENTOS LTDA | 5.01% | 0.00% | 5.01% |
| RADIX HOLDING LTDAControlador | 1.08% | 0.00% | 1.08% |
| Outros | 15.27% | 0.00% | 15.27% |
| Ações Tesouraria | 0.16% | 0.00% | 0.16% |
Preguntas sobre GMAT3
¿Cuánto vale GMAT3 hoy?
GMAT3 está en BRL 5.08 (0.99% en el día), con la última operación el 30/09/2026.
¿Cuánto pagó GMAT3 en dividendos en 2025?
GMAT3 pagó BRL 0.25 por acción en 2025, una rentabilidad por dividendo de 5.53%.
¿Cuál es el PER y el P/VC de GMAT3?
GMAT3 cotiza a un PER de 7.20 y un P/VC de 1.05.
¿Cuánto rindió GMAT3 en 12 meses?
GMAT3 rindió -20.35% en 12 meses, con una volatilidad anualizada de 45.11% y una caída máxima de -42.46%.
¿En qué sector está GMAT3?
Grupo Mateus pertenece al sector Consumo Não Cíclico, segmento Alimentos.