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B3 · BRL

HBRE3

HBR Realty Empreendimentos Imobiliarios SA

BRL 2.69+1.89% (BRL 0.05)
Mín. y máx. del día
BRL 2.61 – BRL 2.73
Volumen del día
BRL 1.6 M
Mín. y máx. en 52 semanas
BRL 1.96 – BRL 4.82

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HBRE3 en números

Capitalización de mercado
BRL 277.6 M
PER
7.61
P/VC
0.16
Rentabilidad por dividendo (12m)
43.32%
Deuda neta/EBITDA
5.43

HBRE3 cotiza a 7.61 veces sus utilidades de los últimos 12 meses.

Historial de cotización de HBRE3

01/10/202530/09/2026
Comparar con

Riesgo y rentabilidad de HBRE3

Cierres mensuales ajustados por splits y distribuciones.

Métrica12 meses36 meses60 meses
Rentabilidad-35.75%-38.01%-74.08%
Volatilidad (anualizada)47.75%50.22%48.60%
Mayor caída-50.32%-63.39%-79.96%
Meses positivos4/1216/3623/60

¿Cuánto rindió invertir en HBRE3?

BRL 1,000.00 invertidos el 01/10/2021 hoy valdrían BRL 259.20.

Valor actual en HBRE3
BRL 259.20
Rentabilidad en el periodo
-74.08%
Rentabilidad anual
-23.68%
En el Ibovespa
BRL 1,777.43

Con dividendos reinvertidos, sin impuestos ni costos, al cierre de cada mes. Las rentabilidades pasadas no garantizan las futuras.

Fundamentales de HBRE3

Valuación

  • PER
    7.61
  • P/VC
    0.16
  • EV/EBITDA
    6.17
  • EV/EBIT
    6.28
  • EV/Ingresos
    4.15
  • P/EBIT
    0.75
  • P/Ventas
    0.50
  • P/FEO
    0.73
  • P/FEL
    0.81
  • Earnings yield
    15.92%
  • Ratio PEG
    0.11
  • Utilidad por acción
    BRL 0.35
  • Valor en libros por acción
    BRL 17.28

Deuda

  • Deuda neta
    BRL 2033.8 M
  • Deuda neta/EBITDA
    5.43
  • Deuda neta/Capital
    0.78
  • Deuda/Capital
    0.84
  • Razón circulante
    0.81
  • Prueba ácida
    0.81
  • Liquidez inmediata
    0.35

Eficiencia

  • Margen bruto
    39.75%
  • Margen EBITDA
    67.36%
  • Margen operativo
    66.12%
  • Margen neto
    19.80%
  • Rotación de activos
    0.11

Rentabilidad

  • ROE
    2.05%
  • ROA
    2.26%
  • ROIC
    5.07%
  • Payout
    329.64%

Crecimiento

  • CAGR ingresos (5 años)
    48.85%
  • CAGR utilidad (5 años)
    —
  • Crecimiento de ingresos (año)
    226.79%
  • Crecimiento de utilidades (año)
    -42.29%
  • Crecimiento de ingresos (trimestre)
    185.16%
  • Crecimiento de utilidades (trimestre)
    66.91%

¿Cuál es el precio justo de HBRE3?

Dos fórmulas clásicas de valor, con los números de hoy. La cotización actual es BRL 2.69.

Precio justo de Graham
BRL 11.72
335.87% por encima de la cotización

√(22.50 × BRL 0.35 × BRL 17.28)

Benjamin Graham no pagaba más de un PER de 15 ni un P/VC de 1.5. El producto de ambos límites, 22.5, por la utilidad por acción (UPA) y el valor en libros por acción da el precio justo.

Precio techo de Bazin
—
No aplica a HBRE3: no pagó distribuciones en los últimos cinco años.

Décio Bazin solo compraba acciones que rindieran al menos 6% anual en distribuciones. El precio techo es el dividendo promedio por acción de los últimos años dividido entre 6%.

Graham ignora el crecimiento y la deuda; Bazin supone que las distribuciones pasadas se repiten. Son referencias para comparar, no una recomendación de compra.

Indicadores de HBRE3 por año

Múltiplos al precio de cierre de cada año; márgenes y rendimientos según los estados financieros del año.

Indicador2025202420232022202120202019
PER17.306.454.757.385.56——
P/VC0.170.100.230.190.37——
EV/EBITDA7.337.705.138.186.31——
Utilidad por acciónBRL 0.27BRL 0.46BRL 1.28BRL 0.61BRL 1.51-BRL 0.20BRL 1.88
Valor en libros por acciónBRL 26.35BRL 28.58BRL 26.47BRL 23.97BRL 22.79BRL 13.21BRL 13.42
ROE1.01%1.62%4.83%2.55%6.64%-1.53%14.01%
ROIC4.43%5.17%7.93%4.77%7.72%0.00%14.11%
Margen bruto39.26%79.75%81.03%84.17%84.02%84.53%88.90%
Margen EBITDA64.72%175.77%284.02%160.08%352.85%113.74%479.13%
Margen neto5.16%29.23%85.94%44.75%177.66%-26.89%285.42%
Deuda neta/EBITDA5.956.633.696.113.5112.932.81

Estados financieros de HBRE3

Partida202520242023202220212020
Ingresos netosBRL 532.6 MBRL 163 MBRL 153.4 MBRL 140.9 MBRL 87.9 MBRL 77.3 M
Costo de ventas-BRL 323.5 M-BRL 33 M-BRL 29.1 M-BRL 22.3 M-BRL 14 M-BRL 12 M
Utilidad brutaBRL 209.1 MBRL 130 MBRL 124.3 MBRL 118.6 MBRL 73.9 MBRL 65.4 M
EBITDABRL 344.7 MBRL 286.5 MBRL 435.6 MBRL 225.5 MBRL 310.2 MBRL 88 M
EBITBRL 337.7 MBRL 281.9 MBRL 433.7 MBRL 224.6 MBRL 309.5 MBRL 87.4 M
Resultado financiero-BRL 182.8 M-BRL 129.6 M-BRL 96.8 M-BRL 77.4 M-BRL 99.2 M-BRL 70.2 M
Utilidad antes de impuestosBRL 154.8 MBRL 152.3 MBRL 336.9 MBRL 147.2 MBRL 210.3 MBRL 17.2 M
Impuestos-BRL 58 M-BRL 16.8 M-BRL 69.6 M-BRL 26.7 M-BRL 29.9 M-BRL 44.6 M
Utilidad netaBRL 27.5 MBRL 47.6 MBRL 131.8 MBRL 63 MBRL 156.2 M-BRL 20.8 M

Cifras presentadas por la empresa ante la CVM. Deuda sin arrendamientos; cada trimestre es solo ese trimestre.

HBRE3 frente a su sector

Los mismos indicadores para las otras acciones de la empresa y las mayores del sector.

AcciónPERP/VCRentabilidad por dividendo (12m)ROECapitalización de mercado
HBRE3Hbr Realty Empreendimentos Imobiliarios S/a7.610.1643.32%2.05%BRL 277.6 M
ITUB4ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.10.432.247.15%21.50%BRL 511.8 mil M
ITUB3ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.11.412.456.53%21.50%BRL 511.8 mil M
BPAC3BCO BTG PACTUAL S.A.15.683.481.91%22.20%BRL 271.9 mil M
BPAC5BCO BTG PACTUAL S.A.13.142.922.28%22.20%BRL 271.9 mil M
BBDC4BCO BRADESCO S.A.7.921.086.80%13.66%BRL 183.9 mil M
BBDC3BCO BRADESCO S.A.6.940.957.05%13.66%BRL 183.9 mil M

¿HBRE3 paga dividendos?

Pagos anunciados
TipoÚltimo día con derechoPagoPor acción
Dividendo30/12/202531/12/2026BRL 0.87
Dividendo30/12/202531/12/2028BRL 0.29

Sobre Hbr Realty Empreendimentos Imobiliarios S/a

Sector
Construção e Imobiliário
Segmento
Exploração de Imóveis
Segmento de cotización
Novo Mercado
Tag along
100.00%
Capital flotante
46.21%
Acciones emitidas
103.19 M ordinarias
Negociación media diaria
BRL 1.5 M
En bolsa desde
26/01/2021
CNPJ
14.785.152/0001-51

HBR Realty Empreendimentos Imobiliários S.A. é uma empresa especializada em desenvolvimento e gestão de propriedades comerciais no Brasil, operando através de um modelo integrado que abrange toda a cadeia de geração de valor de ativos urbanos, desde o desenvolvimento até a reciclagem de portfólios diversificados. Fundada em 2011, a HBR Realty opera através de plataformas estratégicas: ComVem, focada em centros de conveniência em áreas densamente povoadas e de alta renda; HBR Malls, que adquire e desenvolve shopping centers dominantes em suas regiões; HBR 3A, dedicada a espaços corporativos premium (AAA) em São Paulo; e HBR Opportunities, que inclui ativos complementares. A companhia gerencia 81 ativos em operação e desenvolvimento, totalizando mais de 360 mil metros quadrados de área bruta locável. HBR Realty posiciona-se como um player importante no segmento de real estate comercial brasileiro, com foco em oportunidades de crescimento e geração de valor para seus acionistas.

Sitio de relación con inversionistas
AccionistasPosición al 31/12/2026, según el Formulário de Referência presentado a la CVM.
AccionistaOrdinariasPreferentesTotal
HELIO BORENSTEIN S.A. ADMINISTRAÇÃO PARTIC. E COMÉRCIOControlador49.00%0.00%49.00%
HENRY BORENSTEINControlador3.46%0.00%3.46%
Outros47.34%0.00%47.34%
Ações Tesouraria0.20%0.00%0.20%

Preguntas sobre HBRE3

¿Cuánto vale HBRE3 hoy?

HBRE3 está en BRL 2.69 (1.89% en el día), con la última operación el 30/09/2026.

¿Cuándo es el próximo dividendo de HBRE3?

El próximo pago anunciado es de BRL 0.87 por acción el 31/12/2026.

¿Cuál es el PER y el P/VC de HBRE3?

HBRE3 cotiza a un PER de 7.61 y un P/VC de 0.16.

¿Cuánto rindió HBRE3 en 12 meses?

HBRE3 rindió -35.75% en 12 meses, con una volatilidad anualizada de 47.75% y una caída máxima de -50.32%.

¿En qué sector está HBRE3?

Hbr Realty Empreendimentos Imobiliarios S/a pertenece al sector Construção e Imobiliário, segmento Exploração de Imóveis.