B3 · BRL
KEPL3
Kepler Weber SA
- Mín. y máx. del día
- BRL 6.46 – BRL 6.62
- Volumen del día
- BRL 11.6 M
- Mín. y máx. en 52 semanas
- BRL 5.57 – BRL 10.52
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Crear cuenta gratisKEPL3 en números
- Capitalización de mercado
- BRL 1170 M
- PER
- 8.37
- P/VC
- 1.47
- Rentabilidad por dividendo (12m)
- 4.43%
- Deuda neta/EBITDA
- -0.06
La rentabilidad por dividendo de 12 meses de KEPL3 es 4.43%, por debajo de su promedio de 5 años, de 18.33%.
Historial de cotización de KEPL3
Riesgo y rentabilidad de KEPL3
Cierres mensuales ajustados por splits y distribuciones.
| Métrica | 12 meses | 36 meses | 60 meses |
|---|---|---|---|
| Rentabilidad | -27.46% | -25.14% | +60.95% |
| Volatilidad (anualizada) | 21.88% | 32.91% | 45.14% |
| Mayor caída | -37.70% | -37.70% | -39.27% |
| Meses positivos | 5/12 | 18/36 | 32/60 |
¿Cuánto rindió invertir en KEPL3?
BRL 1,000.00 invertidos el 01/09/2021 hoy valdrían BRL 1,562.33.
- Valor actual en KEPL3
- BRL 1,562.33
- Rentabilidad en el periodo
- +56.23%
- Rentabilidad anual
- +9.34%
- En el Ibovespa
- BRL 1,657.66
Con dividendos reinvertidos, sin impuestos ni costos, al cierre de cada mes. Las rentabilidades pasadas no garantizan las futuras.
Fundamentales de KEPL3
Valuación
- PER8.37
- P/VC1.47
- EV/EBITDA5.77
- EV/EBIT7.26
- EV/Ingresos0.80
- P/EBIT7.34
- P/Ventas0.81
- P/FEO7.98
- P/FEL13.44
- Earnings yield13.78%
- Ratio PEG—
- Utilidad por acciónBRL 0.78
- Valor en libros por acciónBRL 4.44
Deuda
- Deuda neta-BRL 12.8 M
- Deuda neta/EBITDA-0.06
- Deuda neta/Capital-0.02
- Deuda/Capital0.43
- Razón circulante2.04
- Prueba ácida1.43
- Liquidez inmediata0.75
Eficiencia
- Margen bruto23.05%
- Margen EBITDA13.94%
- Margen operativo11.08%
- Margen neto9.71%
- Rotación de activos0.97
Rentabilidad
- ROE17.52%
- ROA9.43%
- ROIC18.01%
- Payout37.09%
Crecimiento
- CAGR ingresos (5 años)9.16%
- CAGR utilidad (5 años)13.96%
- Crecimiento de ingresos (año)-7.28%
- Crecimiento de utilidades (año)-21.54%
- Crecimiento de ingresos (trimestre)-8.19%
- Crecimiento de utilidades (trimestre)-6.80%
¿Cuál es el precio justo de KEPL3?
Dos fórmulas clásicas de valor, con los números de hoy. La cotización actual es BRL 6.51.
- Precio justo de Graham
- BRL 8.81
- 35.37% por encima de la cotización
√(22.50 × BRL 0.78 × BRL 4.44)
Benjamin Graham no pagaba más de un PER de 15 ni un P/VC de 1.5. El producto de ambos límites, 22.5, por la utilidad por acción (UPA) y el valor en libros por acción da el precio justo.
- Precio techo de Bazin
- BRL 27.76
- 326.45% por encima de la cotización
BRL 1.67 (promedio de 5 años) ÷ 6%
Décio Bazin solo compraba acciones que rindieran al menos 6% anual en distribuciones. El precio techo es el dividendo promedio por acción de los últimos años dividido entre 6%.
Graham ignora el crecimiento y la deuda; Bazin supone que las distribuciones pasadas se repiten. Son referencias para comparar, no una recomendación de compra.
Indicadores de KEPL3 por año
Múltiplos al precio de cierre de cada año; márgenes y rendimientos según los estados financieros del año.
| Indicador | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PER | 11.32 | 8.40 | 8.01 | 9.46 | 7.58 | 14.78 | 20.62 | 47.49 |
| P/VC | 2.28 | 2.26 | 2.70 | 6.06 | 2.54 | 1.93 | 1.66 | 0.89 |
| EV/EBITDA | 7.70 | 4.81 | 5.36 | 6.29 | 4.73 | 6.76 | 8.87 | 8.45 |
| Rentabilidad por dividendo | 8.50% | 9.07% | 11.84% | 36.57% | 25.65% | 8.63% | 5.10% | 0.00% |
| Utilidad por acción | BRL 0.87 | BRL 1.11 | BRL 1.36 | BRL 2.13 | BRL 5.16 | BRL 2.57 | BRL 1.43 | BRL 0.31 |
| Valor en libros por acción | BRL 4.31 | BRL 4.12 | BRL 4.04 | BRL 3.32 | BRL 15.41 | BRL 19.67 | BRL 17.76 | BRL 16.76 |
| ROE | 20.18% | 26.89% | 33.77% | 64.04% | 33.50% | 13.07% | 8.04% | 1.87% |
| ROIC | 20.31% | 30.86% | 42.63% | 88.62% | 39.13% | 24.09% | 9.61% | 2.48% |
| Margen bruto | 24.30% | 29.94% | 29.68% | 36.48% | 27.03% | 24.21% | 24.88% | 14.46% |
| Margen EBITDA | 15.56% | 20.45% | 22.27% | 30.20% | 19.02% | 16.20% | 14.28% | 8.40% |
| Margen neto | 10.49% | 12.39% | 16.22% | 21.07% | 12.61% | 10.08% | 6.44% | 1.43% |
| Deuda neta/EBITDA | 0.07 | -0.28 | -0.47 | -0.30 | -0.30 | -2.43 | -0.44 | 0.34 |
Estados financieros de KEPL3
| Partida | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos netos | BRL 1490.3 M | BRL 1607.3 M | BRL 1512.1 M | BRL 1815.4 M | BRL 1226.2 M | BRL 671.2 M |
| Costo de ventas | -BRL 1128.1 M | -BRL 1126.1 M | -BRL 1063.3 M | -BRL 1153.2 M | -BRL 894.7 M | -BRL 508.7 M |
| Utilidad bruta | BRL 362.2 M | BRL 481.2 M | BRL 448.8 M | BRL 662.2 M | BRL 331.5 M | BRL 162.5 M |
| EBITDA | BRL 231.9 M | BRL 328.7 M | BRL 336.7 M | BRL 548.3 M | BRL 233.2 M | BRL 108.8 M |
| EBIT | BRL 193.9 M | BRL 289.2 M | BRL 301.8 M | BRL 518.1 M | BRL 204.9 M | BRL 80.4 M |
| Resultado financiero | -BRL 5.3 M | -BRL 1.4 M | BRL 3.9 M | BRL 1.6 M | BRL 2.1 M | BRL 8.7 M |
| Utilidad antes de impuestos | BRL 188.6 M | BRL 287.8 M | BRL 305.7 M | BRL 519.7 M | BRL 207 M | BRL 89.2 M |
| Impuestos | -BRL 32.4 M | -BRL 88.6 M | -BRL 60.5 M | -BRL 137.3 M | -BRL 52.3 M | -BRL 21.5 M |
| Utilidad neta | BRL 156.3 M | BRL 199.2 M | BRL 245.2 M | BRL 382.5 M | BRL 154.6 M | BRL 67.7 M |
Cifras presentadas por la empresa ante la CVM. Deuda sin arrendamientos; cada trimestre es solo ese trimestre.
KEPL3 frente a su sector
Los mismos indicadores para las otras acciones de la empresa y las mayores del sector.
| Acción | PER | P/VC | Rentabilidad por dividendo (12m) | ROE | Capitalización de mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| KEPL3Kepler Weber | 8.37 | 1.47 | 4.43% | 17.52% | BRL 1170 M |
| WEGE3WEG S.A. | 33.19 | 11.01 | 4.05% | 33.16% | BRL 207.6 mil M |
| FRAS3FRASLE MOBILITY S.A. | 21.68 | 2.52 | 2.74% | 11.62% | BRL 6349.6 M |
| DXCO3DEXCO S.A. | -148.06 | 0.77 | 0.00% | -0.52% | BRL 5339.6 M |
| POMO4MARCOPOLO S.A. | 3.97 | 1.13 | 23.69% | 28.32% | BRL 5136.8 M |
| POMO3MARCOPOLO S.A. | 3.74 | 1.06 | 25.19% | 28.32% | BRL 5136.8 M |
| SHUL4SCHULZ S.A. | 6.11 | 1.01 | 14.21% | 16.58% | BRL 5175 M |
¿KEPL3 paga dividendos?
Rentabilidad por dividendo por año
- 0.00%2017
- 0.00%2018
- 5.10%2019
- 8.63%2020
- 25.65%2021
- 36.57%2022
- 11.84%2023
- 9.07%2024
- 8.50%2025
- 0.00%2026
| Tipo | Último día con derecho | Pago | Por acción |
|---|---|---|---|
| Dividendo | 15/12/2025 | 26/12/2025 | BRL 0.04 |
| Dividendo | 15/12/2025 | 26/12/2025 | BRL 0.11 |
| Dividendo | 24/11/2025 | 17/12/2025 | BRL 0.14 |
| Intereses sobre capital propio | 11/08/2025 | 08/09/2025 | BRL 0.04 |
| Dividendo | 11/08/2025 | 08/09/2025 | BRL 0.11 |
| Dividendo | 31/03/2025 | 16/04/2025 | BRL 0.30 |
| Dividendo | 31/03/2025 | 16/04/2025 | BRL 0.11 |
| Intereses sobre capital propio | 11/11/2024 | 28/11/2024 | BRL 0.08 |
| Dividendo | 11/11/2024 | 28/11/2024 | BRL 0.08 |
| Intereses sobre capital propio | 12/08/2024 | 23/08/2024 | BRL 0.09 |
| Dividendo | 28/06/2024 | 10/07/2024 | BRL 0.17 |
| Dividendo | 03/04/2024 | 15/04/2024 | BRL 0.27 |
Ver las 50 distribuciones
| Tipo | Último día con derecho | Pago | Por acción |
|---|---|---|---|
| Dividendo | 03/04/2024 | 15/04/2024 | BRL 0.16 |
| Dividendo | 28/11/2023 | 11/12/2023 | BRL 0.04 |
| Intereses sobre capital propio | 28/11/2023 | 11/12/2023 | BRL 0.07 |
| Dividendo | 28/08/2023 | 08/09/2023 | BRL 0.20 |
| Intereses sobre capital propio | 28/08/2023 | 08/09/2023 | BRL 0.12 |
| Dividendo | 21/03/2023 | 05/04/2023 | BRL 0.87 |
| Dividendo | 28/11/2022 | 15/12/2022 | BRL 0.78 |
| Intereses sobre capital propio | 29/08/2022 | 08/09/2022 | BRL 0.21 |
| Dividendo | 29/08/2022 | 08/09/2022 | BRL 0.16 |
| Dividendo | 23/03/2022 | 18/04/2022 | BRL 0.58 |
| Dividendo | 23/03/2022 | 18/04/2022 | BRL 1.95 |
| Intereses sobre capital propio | 28/06/2021 | 08/07/2021 | BRL 0.71 |
| Dividendo | 30/03/2021 | 16/04/2021 | BRL 0.62 |
| Dividendo | 30/03/2021 | 16/04/2021 | BRL 0.35 |
| Intereses sobre capital propio | 21/10/2020 | 20/11/2020 | BRL 0.30 |
| Dividendo | 16/04/2020 | 31/08/2020 | BRL 0.24 |
| Intereses sobre capital propio | 12/12/2019 | 27/12/2019 | BRL 0.15 |
| Dividendo | 24/04/2019 | 14/05/2019 | BRL 0.10 |
| Dividendo | 27/04/2016 | 20/05/2016 | BRL 0.10 |
| Dividendo | 23/04/2015 | 12/05/2015 | BRL 1.36 |
| Intereses sobre capital propio | 24/10/2014 | 17/11/2014 | BRL 0.48 |
| Dividendo | 25/04/2014 | 15/05/2014 | BRL 0.50 |
| Intereses sobre capital propio | 12/11/2013 | 26/11/2013 | BRL 0.41 |
| Dividendo | 24/04/2013 | 10/05/2013 | BRL 0.30 |
| Intereses sobre capital propio | 29/10/2012 | 14/11/2012 | BRL 0.21 |
| Intereses sobre capital propio | 30/11/2004 | 05/04/2005 | BRL 0.05 |
| Dividendo | 06/04/2004 | 02/07/2004 | BRL 0.01 |
| Otro | 11/10/2021 | — | BRL 9.18 |
| Dividendo | 05/04/2005 | — | BRL 0.01 |
| Dividendo | 05/04/2005 | — | BRL 0.01 |
| Dividendo | 05/04/2005 | — | BRL 0.01 |
| Intereses sobre capital propio | 10/12/2003 | — | BRL 0.03 |
| Dividendo | 28/03/2003 | — | BRL 0.01 |
| Intereses sobre capital propio | 18/12/2002 | — | BRL 0.02 |
| Dividendo | 29/04/2002 | — | BRL 0.02 |
| Intereses sobre capital propio | 28/12/2001 | — | BRL 0.03 |
| Dividendo | 25/04/2001 | — | BRL 0.00 |
| Dividendo | 23/04/1998 | — | BRL 0.52 |
| Evento | Último día con derecho | Proporción |
|---|---|---|
| Desdoblamiento | 03/04/2023 | 2 por 1 |
| Desdoblamiento | 06/05/2022 | 3 por 1 |
| Agrupamiento | 27/08/2012 | 1 por 50 |
| Acciones liberadas | 18/09/1989 | 900.00% en acciones |
| Acciones liberadas | 14/09/1989 | 900.00% en acciones |
Sobre Kepler Weber
- Sector
- Bens Industriais
- Segmento
- Máq. e Equip. Industriais
- Segmento de cotización
- Novo Mercado
- Tag along
- 100.00%
- Capital flotante
- 96.24%
- Acciones emitidas
- 179.72 M ordinarias
- Negociación media diaria
- BRL 6.9 M
- En bolsa desde
- 13/02/1981
- CNPJ
- 91.983.056/0001-69
A Kepler Weber S.A. é uma fabricante brasileira de equipamentos e soluções para pós-colheita, com foco em armazenagem, secagem, limpeza e movimentação de grãos. A companhia atua no fornecimento de silos, elevadores, transportadores, estruturas metálicas e sistemas de automação para produtores rurais, cooperativas, agroindústrias e terminais logísticos. O modelo de negócios combina venda de bens de capital, implantação de projetos e serviços de assistência técnica e reposição de peças. A operação industrial é concentrada no Brasil, com plantas em Panambi (RS), Campo Grande (MS) e Criciúma (SC), além de rede de distribuição para atendimento nacional. A empresa também atende projetos portuários e de transbordo, ampliando exposição ao fluxo de exportação do agronegócio. No mercado doméstico, a companhia é referência histórica no segmento de pós-colheita e participa da modernização da infraestrutura de armazenagem do país.
Sitio de relación con inversionistas| Accionista | Ordinarias | Preferentes | Total |
|---|---|---|---|
| Trígono Capital S.A | 14.94% | 0.00% | 14.94% |
| FERNANDO FRANCISCO BROCHADO HELLER | 6.39% | 0.00% | 6.39% |
| DEISE DUPRAT VILELA HELLER | 3.86% | 0.00% | 3.86% |
| Kielce Gestão de Ativos Ltda - ME | 1.34% | 0.00% | 1.34% |
| Outros | 69.87% | 0.00% | 69.87% |
| Ações Tesouraria | 3.60% | 0.00% | 3.60% |
Preguntas sobre KEPL3
¿Cuánto vale KEPL3 hoy?
KEPL3 está en BRL 6.51 (-0.61% en el día), con la última operación el 30/09/2026.
¿Cuánto pagó KEPL3 en dividendos en 2025?
KEPL3 pagó BRL 0.84 por acción en 2025, una rentabilidad por dividendo de 8.50%.
¿Cuál es el PER y el P/VC de KEPL3?
KEPL3 cotiza a un PER de 8.37 y un P/VC de 1.47.
¿Cuánto rindió KEPL3 en 12 meses?
KEPL3 rindió -27.46% en 12 meses, con una volatilidad anualizada de 21.88% y una caída máxima de -37.70%.
¿En qué sector está KEPL3?
Kepler Weber pertenece al sector Bens Industriais, segmento Máq. e Equip. Industriais.