B3 · BRL
MATD3
Hospital Mater Dei SA
- Mín. y máx. del día
- BRL 4.96 – BRL 5.14
- Volumen del día
- BRL 2.4 M
- Mín. y máx. en 52 semanas
- BRL 4.13 – BRL 6.17
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Crear cuenta gratisMATD3 en números
- Capitalización de mercado
- BRL 1687.8 M
- PER
- 11.90
- P/VC
- 1.13
- Rentabilidad por dividendo (12m)
- 2.97%
- Deuda neta/EBITDA
- 1.43
La rentabilidad por dividendo de 12 meses de MATD3 es 2.97%, por encima de su promedio de 5 años, de 2.60%.
Historial de cotización de MATD3
Riesgo y rentabilidad de MATD3
Cierres mensuales ajustados por splits y distribuciones.
| Métrica | 12 meses | 36 meses | 60 meses |
|---|---|---|---|
| Rentabilidad | +22.70% | -23.50% | -62.63% |
| Volatilidad (anualizada) | 24.94% | 29.28% | 36.62% |
| Mayor caída | -18.79% | -55.82% | -76.98% |
| Meses positivos | 8/12 | 17/36 | 26/60 |
¿Cuánto rindió invertir en MATD3?
BRL 1,000.00 invertidos el 01/10/2021 hoy valdrían BRL 373.74.
- Valor actual en MATD3
- BRL 373.74
- Rentabilidad en el periodo
- -62.63%
- Rentabilidad anual
- -17.88%
- En el Ibovespa
- BRL 1,777.43
Con dividendos reinvertidos, sin impuestos ni costos, al cierre de cada mes. Las rentabilidades pasadas no garantizan las futuras.
Fundamentales de MATD3
Valuación
- PER11.90
- P/VC1.13
- EV/EBITDA4.70
- EV/EBIT6.04
- EV/Ingresos1.05
- P/EBIT4.21
- P/Ventas0.73
- P/FEO6.75
- P/FEL7.71
- Earnings yield16.54%
- Ratio PEG1.29
- Utilidad por acciónBRL 0.43
- Valor en libros por acciónBRL 4.48
Deuda
- Deuda netaBRL 737.1 M
- Deuda neta/EBITDA1.43
- Deuda neta/Capital0.49
- Deuda/Capital0.91
- Razón circulante2.87
- Prueba ácida2.73
- Liquidez inmediata1.15
Eficiencia
- Margen bruto30.34%
- Margen EBITDA22.25%
- Margen operativo17.30%
- Margen neto6.13%
- Rotación de activos0.53
Rentabilidad
- ROE9.50%
- ROA3.25%
- ROIC11.93%
- Payout35.41%
Crecimiento
- CAGR ingresos (5 años)—
- CAGR utilidad (5 años)—
- Crecimiento de ingresos (año)-2.28%
- Crecimiento de utilidades (año)132.65%
- Crecimiento de ingresos (trimestre)10.26%
- Crecimiento de utilidades (trimestre)9.23%
¿Cuál es el precio justo de MATD3?
Dos fórmulas clásicas de valor, con los números de hoy. La cotización actual es BRL 5.06.
- Precio justo de Graham
- BRL 6.54
- 29.30% por encima de la cotización
√(22.50 × BRL 0.43 × BRL 4.48)
Benjamin Graham no pagaba más de un PER de 15 ni un P/VC de 1.5. El producto de ambos límites, 22.5, por la utilidad por acción (UPA) y el valor en libros por acción da el precio justo.
- Precio techo de Bazin
- BRL 2.20
- 56.44% por debajo de la cotización
BRL 0.13 (promedio de 4 años) ÷ 6%
Décio Bazin solo compraba acciones que rindieran al menos 6% anual en distribuciones. El precio techo es el dividendo promedio por acción de los últimos años dividido entre 6%.
Graham ignora el crecimiento y la deuda; Bazin supone que las distribuciones pasadas se repiten. Son referencias para comparar, no una recomendación de compra.
Indicadores de MATD3 por año
Múltiplos al precio de cierre de cada año; márgenes y rendimientos según los estados financieros del año.
| Indicador | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PER | 16.16 | -3.71 | 26.68 | 26.63 | 35.99 | — |
| P/VC | 1.21 | 0.85 | 1.82 | 1.62 | 3.10 | — |
| EV/EBITDA | 5.51 | — | 7.85 | 8.37 | 17.83 | — |
| Rentabilidad por dividendo | 4.28% | 4.10% | 0.77% | 1.25% | — | — |
| Utilidad por acción | BRL 0.33 | -BRL 0.98 | BRL 0.31 | BRL 0.27 | BRL 0.38 | BRL 0.22 |
| Valor en libros por acción | BRL 4.35 | BRL 4.28 | BRL 4.59 | BRL 4.45 | BRL 4.40 | BRL 0.78 |
| ROE | 7.48% | -22.92% | 6.82% | 6.08% | 8.61% | 27.83% |
| ROIC | 10.51% | -9.81% | 10.65% | 8.83% | 10.64% | 35.51% |
| Margen bruto | 29.95% | 30.13% | 32.54% | 35.35% | 39.51% | 40.41% |
| Margen EBITDA | 21.37% | -10.19% | 24.03% | 24.27% | 27.64% | 21.63% |
| Margen neto | 5.08% | -15.20% | 5.47% | 5.87% | 14.15% | 10.12% |
| Deuda neta/EBITDA | 1.67 | — | 1.78 | 1.93 | -0.59 | -0.18 |
Estados financieros de MATD3
| Partida | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos netos | BRL 2175.3 M | BRL 2226 M | BRL 2187.7 M | BRL 1763.1 M | BRL 1024.3 M | BRL 717.9 M |
| Costo de ventas | -BRL 1523.9 M | -BRL 1555.4 M | -BRL 1475.8 M | -BRL 1139.9 M | -BRL 619.7 M | -BRL 427.8 M |
| Utilidad bruta | BRL 651.4 M | BRL 670.6 M | BRL 711.8 M | BRL 623.2 M | BRL 404.7 M | BRL 290.1 M |
| EBITDA | BRL 464.8 M | -BRL 226.8 M | BRL 525.6 M | BRL 428 M | BRL 283.1 M | BRL 155.3 M |
| EBIT | BRL 353.7 M | -BRL 335.8 M | BRL 423.6 M | BRL 337.9 M | BRL 242.3 M | BRL 116.8 M |
| Resultado financiero | -BRL 186.6 M | -BRL 162.8 M | -BRL 214.8 M | -BRL 152.1 M | -BRL 21.8 M | -BRL 14 M |
| Utilidad antes de impuestos | BRL 167.1 M | -BRL 498.6 M | BRL 208.8 M | BRL 185.8 M | BRL 220.5 M | BRL 102.8 M |
| Impuestos | -BRL 55.2 M | BRL 174.7 M | -BRL 67.5 M | -BRL 63.1 M | -BRL 73.6 M | -BRL 30.1 M |
| Utilidad neta | BRL 110.5 M | -BRL 338.4 M | BRL 119.7 M | BRL 103.5 M | BRL 144.9 M | BRL 72.6 M |
Cifras presentadas por la empresa ante la CVM. Deuda sin arrendamientos; cada trimestre es solo ese trimestre.
MATD3 frente a su sector
Los mismos indicadores para las otras acciones de la empresa y las mayores del sector.
| Acción | PER | P/VC | Rentabilidad por dividendo (12m) | ROE | Capitalización de mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| MATD3Hospital Mater Dei S/a | 11.90 | 1.13 | 2.97% | 9.50% | BRL 1687.8 M |
| RDOR3REDE DOR SÃO LUIZ S.A. | 17.79 | 4.14 | 10.99% | 23.26% | BRL 85.8 mil M |
| SAUD3SAUD3 | 37.04 | 2.09 | 3.05% | 5.63% | BRL 39 mil M |
| FLRY3FLEURY S.A. | 17.71 | 2.30 | 5.70% | 13.00% | BRL 12.5 mil M |
| DASA3DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A. | -5.64 | 0.74 | 0.00% | -13.09% | BRL 5045.1 M |
| HAPV3HAPVIDA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS SA | -19.31 | 0.07 | 0.00% | -0.36% | BRL 3352.5 M |
¿MATD3 paga dividendos?
Rentabilidad por dividendo por año
- 1.25%2022
- 0.77%2023
- 4.10%2024
- 4.28%2025
- 0.00%2026
| Tipo | Último día con derecho | Pago | Por acción |
|---|---|---|---|
| Dividendo | 08/12/2025 | 22/12/2025 | BRL 0.15 |
| Dividendo | 13/05/2025 | 22/05/2025 | BRL 0.07 |
| Dividendo | 30/04/2024 | 28/06/2024 | BRL 0.07 |
| Dividendo | 30/04/2024 | 14/06/2024 | BRL 0.07 |
| Dividendo | 28/04/2023 | 10/05/2023 | BRL 0.06 |
| Dividendo | 29/04/2022 | 10/05/2022 | BRL 0.09 |
| Evento | Último día con derecho | Proporción |
|---|---|---|
| Desdoblamiento | 08/04/2021 | 5 por 2 |
Sobre Hospital Mater Dei S/a
- Sector
- Saúde
- Segmento
- Serv.Méd.Hospit..Análises e Diagnósticos
- Segmento de cotización
- Novo Mercado
- Tag along
- 100.00%
- Capital flotante
- 17.16%
- Acciones emitidas
- 333.55 M ordinarias
- Negociación media diaria
- BRL 1 M
- En bolsa desde
- 16/04/2021
- CNPJ
- 16.676.520/0001-59
A Hospital Mater Dei S.A. opera uma rede hospitalar privada com foco em serviços de alta complexidade, incluindo pronto-socorro, internação, centro cirúrgico, UTI, oncologia e diagnóstico. A companhia expandiu sua plataforma por crescimento orgânico e aquisições, buscando presença geográfica ampliada e maior integração entre hospitais, centros médicos e serviços de apoio assistencial. Fundada em 1980 em Belo Horizonte, a empresa evoluiu de hospital único para uma rede multiunidades com atuação em Minas Gerais e outros estados. A geração de receita é vinculada a atendimentos de convênios e particulares, com sensibilidade a mix de procedimentos, ocupação de leitos, custo médico-hospitalar e eficiência operacional. No setor de saúde suplementar, a companhia compete por qualidade clínica, capacidade instalada e gestão de desfechos assistenciais.
Sitio de relación con inversionistas| Accionista | Ordinarias | Preferentes | Total |
|---|---|---|---|
| JSS Empreendimentos e Administração LTDA.Controlador | 65.74% | 0.00% | 65.74% |
| HENRIQUE MORAES SALVADOR SILVAControlador | 3.77% | 0.00% | 3.77% |
| MÁRCIA SALVADOR GÉOControlador | 2.64% | 0.00% | 2.64% |
| RENATO MORAES SALVADOR SILVAControlador | 2.48% | 0.00% | 2.48% |
| FELIPE SALVADOR LIGÓRIOControlador | 1.77% | 0.00% | 1.77% |
| FLAVIA SALVADOR LIGÓRIOControlador | 1.77% | 0.00% | 1.77% |
| MARIA NORMA SALVADOR LIGÓRIOControlador | 0.76% | 0.00% | 0.76% |
| GUY SALVADOR GEOControlador | 0.57% | 0.00% | 0.57% |
| LARA SALVADOR GEOControlador | 0.57% | 0.00% | 0.57% |
| LIVIA SALVADOR GEOControlador | 0.57% | 0.00% | 0.57% |
| RAFAEL SABINO SALVADORControlador | 0.37% | 0.00% | 0.37% |
| RENATA SABINO SALVADOR GRANDEControlador | 0.37% | 0.00% | 0.37% |
| ANNA DIAS SALVADORControlador | 0.24% | 0.00% | 0.24% |
| JOSÉ HENRIQUE DIAS SALVADORControlador | 0.21% | 0.00% | 0.21% |
| JULIA DIAS SALVADORControlador | 0.20% | 0.00% | 0.20% |
| Outros | 17.16% | 0.00% | 17.16% |
| Ações Tesouraria | 0.78% | 0.00% | 0.78% |
Preguntas sobre MATD3
¿Cuánto vale MATD3 hoy?
MATD3 está en BRL 5.06 (0.40% en el día), con la última operación el 01/10/2026.
¿Cuánto pagó MATD3 en dividendos en 2025?
MATD3 pagó BRL 0.23 por acción en 2025, una rentabilidad por dividendo de 4.28%.
¿Cuál es el PER y el P/VC de MATD3?
MATD3 cotiza a un PER de 11.90 y un P/VC de 1.13.
¿Cuánto rindió MATD3 en 12 meses?
MATD3 rindió 22.70% en 12 meses, con una volatilidad anualizada de 24.94% y una caída máxima de -18.79%.
¿En qué sector está MATD3?
Hospital Mater Dei S/a pertenece al sector Saúde, segmento Serv.Méd.Hospit..Análises e Diagnósticos.