B3 · BRL
PRIO3
Prio SA
- Mín. y máx. del día
- BRL 60.90 – BRL 62.79
- Volumen del día
- BRL 462.2 M
- Mín. y máx. en 52 semanas
- BRL 34.18 – BRL 72.98
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Crear cuenta gratisPRIO3 en números
- Capitalización de mercado
- BRL 53.1 mil M
- PER
- 13.73
- P/VC
- 1.88
- Rentabilidad por dividendo (12m)
- 0.00%
- Deuda neta/EBITDA
- 2.52
PRIO3 cotiza a 13.73 veces sus utilidades de los últimos 12 meses.
Historial de cotización de PRIO3
Riesgo y rentabilidad de PRIO3
Cierres mensuales ajustados por splits y distribuciones.
| Métrica | 12 meses | 36 meses | 60 meses |
|---|---|---|---|
| Rentabilidad | +69.03% | +27.88% | +159.90% |
| Volatilidad (anualizada) | 40.11% | 32.42% | 36.30% |
| Mayor caída | -21.47% | -30.84% | -30.84% |
| Meses positivos | 9/12 | 19/36 | 37/60 |
¿Cuánto rindió invertir en PRIO3?
BRL 1,000.00 invertidos el 01/09/2021 hoy valdrían BRL 2,430.36.
- Valor actual en PRIO3
- BRL 2,430.36
- Rentabilidad en el periodo
- +143.04%
- Rentabilidad anual
- +19.44%
- En el Ibovespa
- BRL 1,657.66
Con dividendos reinvertidos, sin impuestos ni costos, al cierre de cada mes. Las rentabilidades pasadas no garantizan las futuras.
Fundamentales de PRIO3
Valuación
- PER13.73
- P/VC1.88
- EV/EBITDA6.78
- EV/EBIT14.33
- EV/Ingresos3.96
- P/EBIT9.01
- P/Ventas2.49
- P/FEO5.10
- P/FEL-12.00
- Earnings yield6.98%
- Ratio PEG—
- Utilidad por acciónBRL 4.43
- Valor en libros por acciónBRL 32.34
Deuda
- Deuda netaBRL 31.4 mil M
- Deuda neta/EBITDA2.52
- Deuda neta/Capital1.11
- Deuda/Capital1.24
- Razón circulante1.34
- Prueba ácida1.14
- Liquidez inmediata0.46
Eficiencia
- Margen bruto33.37%
- Margen EBITDA58.36%
- Margen operativo27.60%
- Margen neto18.11%
- Rotación de activos0.34
Rentabilidad
- ROE13.71%
- ROA6.09%
- ROIC9.90%
- Payout0.00%
Crecimiento
- CAGR ingresos (5 años)47.62%
- CAGR utilidad (5 años)31.90%
- Crecimiento de ingresos (año)8.52%
- Crecimiento de utilidades (año)-78.14%
- Crecimiento de ingresos (trimestre)49.03%
- Crecimiento de utilidades (trimestre)-63.46%
¿Cuál es el precio justo de PRIO3?
Dos fórmulas clásicas de valor, con los números de hoy. La cotización actual es BRL 60.90.
- Precio justo de Graham
- BRL 56.80
- 6.73% por debajo de la cotización
√(22.50 × BRL 4.43 × BRL 32.34)
Benjamin Graham no pagaba más de un PER de 15 ni un P/VC de 1.5. El producto de ambos límites, 22.5, por la utilidad por acción (UPA) y el valor en libros por acción da el precio justo.
- Precio techo de Bazin
- BRL 0.40
- 99.34% por debajo de la cotización
BRL 0.02 (promedio de 3 años) ÷ 6%
Décio Bazin solo compraba acciones que rindieran al menos 6% anual en distribuciones. El precio techo es el dividendo promedio por acción de los últimos años dividido entre 6%.
Graham ignora el crecimiento y la deuda; Bazin supone que las distribuciones pasadas se repiten. Son referencias para comparar, no una recomendación de compra.
Indicadores de PRIO3 por año
Múltiplos al precio de cierre de cada año; márgenes y rendimientos según los estados financieros del año.
| Indicador | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PER | 16.05 | 3.49 | 7.93 | 9.63 | 13.72 | 136.16 | 5.68 | 67.97 |
| P/VC | 1.40 | 1.39 | 2.96 | 3.34 | 2.76 | 19.56 | 2.21 | 13.83 |
| EV/EBITDA | 9.37 | 6.61 | 5.44 | 7.27 | 5.86 | 35.93 | 4.58 | 54.39 |
| Rentabilidad por dividendo | 0.00% | 0.00% | 0.16% | — | — | — | — | — |
| Utilidad por acción | BRL 2.58 | BRL 11.49 | BRL 5.81 | BRL 3.86 | BRL 1.51 | BRL 0.52 | BRL 5.82 | BRL 1.46 |
| Valor en libros por acción | BRL 29.55 | BRL 28.92 | BRL 15.56 | BRL 11.15 | BRL 7.50 | BRL 3.59 | BRL 14.96 | BRL 7.17 |
| ROE | 8.73% | 39.74% | 37.32% | 34.64% | 20.14% | 14.37% | 38.91% | 20.35% |
| ROIC | 0.00% | 13.28% | 26.47% | 31.65% | 32.13% | 18.17% | 23.50% | 27.80% |
| Margen bruto | 19.99% | 50.66% | 64.33% | 66.90% | 57.16% | 32.42% | 42.81% | 37.71% |
| Margen EBITDA | 49.18% | 65.73% | 77.37% | 74.97% | 68.07% | 92.60% | 84.36% | 29.11% |
| Margen neto | 14.45% | 71.73% | 43.51% | 53.86% | 30.32% | 23.78% | 51.23% | 24.13% |
| Deuda neta/EBITDA | 4.65 | 2.80 | 0.98 | 0.35 | -0.25 | 0.97 | 1.13 | -1.97 |
Estados financieros de PRIO3
| Partida | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos netos | BRL 15.6 mil M | BRL 14.4 mil M | BRL 11.9 mil M | BRL 6363.5 M | BRL 4396 M | BRL 1904.2 M |
| Costo de ventas | -BRL 12.5 mil M | -BRL 7085.9 M | -BRL 4246.1 M | -BRL 2106.3 M | -BRL 1883.4 M | -BRL 1286.9 M |
| Utilidad bruta | BRL 3114.9 M | BRL 7274.8 M | BRL 7658.9 M | BRL 4257.2 M | BRL 2512.6 M | BRL 617.3 M |
| EBITDA | BRL 7664.2 M | BRL 9439.8 M | BRL 9210.4 M | BRL 4770.5 M | BRL 2992.5 M | BRL 1763.3 M |
| EBIT | BRL 1809.3 M | BRL 6945.5 M | BRL 7155.9 M | BRL 3916.2 M | BRL 2121.4 M | BRL 942.7 M |
| Resultado financiero | -BRL 2041.9 M | -BRL 584.3 M | -BRL 1051.2 M | -BRL 254.4 M | -BRL 622.3 M | -BRL 458.7 M |
| Utilidad antes de impuestos | -BRL 232.6 M | BRL 6361.1 M | BRL 6104.7 M | BRL 3661.8 M | BRL 1499.1 M | BRL 484.1 M |
| Impuestos | BRL 2484.1 M | BRL 3940.5 M | -BRL 924.8 M | -BRL 234.7 M | -BRL 166.1 M | -BRL 31.2 M |
| Utilidad neta | BRL 2251.5 M | BRL 10.3 mil M | BRL 5179.9 M | BRL 3427.1 M | BRL 1333 M | BRL 452.8 M |
Cifras presentadas por la empresa ante la CVM. Deuda sin arrendamientos; cada trimestre es solo ese trimestre.
PRIO3 frente a su sector
Los mismos indicadores para las otras acciones de la empresa y las mayores del sector.
¿PRIO3 paga dividendos?
Rentabilidad por dividendo por año
- 0.16%2023
- 0.00%2024
- 0.00%2025
- 0.00%2026
| Tipo | Último día con derecho | Pago | Por acción |
|---|---|---|---|
| Dividendo | 13/12/2023 | 22/12/2023 | BRL 0.07 |
| Evento | Último día con derecho | Proporción |
|---|---|---|
| Desdoblamiento | 05/05/2021 | 5 por 1 |
| Desdoblamiento | 06/03/2019 | 10 por 1 |
| Agrupamiento | 10/06/2016 | 1 por 5 |
| Agrupamiento | 04/08/2014 | 1 por 10 |
| Desdoblamiento | 29/05/2012 | 50 por 1 |
Sobre Prio
- Sector
- Energia
- Segmento
- Exploração e Produção de Petróleo
- Segmento de cotización
- Novo Mercado
- Tag along
- 100.00%
- Capital flotante
- 85.68%
- Acciones emitidas
- 872.5 M ordinarias
- Negociación media diaria
- BRL 455.6 M
- Peso en el Ibovespa
- 1.80%
- En bolsa desde
- 25/10/2010
- CNPJ
- 10.629.105/0001-68
A PRIO S.A. é uma petroleira independente brasileira focada em exploração e produção de óleo e gás, com ações negociadas na B3 sob o ticker PRIO3. A companhia foi constituída em 2008 no Rio de Janeiro, passou por reestruturação societária ao longo da década de 2010 e consolidou a marca PRIO a partir de 2022. O modelo de negócios é centrado na aquisição, revitalização e operação de campos maduros offshore, com foco em eficiência operacional e redução de lifting cost. O portfólio inclui ativos na Bacia de Campos, com destaque para clusters como Polvo e Tubarão Martelo, além de Frade, Albacora Leste e desenvolvimento de Wahoo. A empresa combina operação de produção com atividades de comercialização de petróleo, captura de sinergias logísticas entre ativos e disciplina de alocação de capital. A estratégia prioriza aumento de fator de recuperação, extensão de vida útil dos campos e ganho de escala na produção. No contexto setorial, a PRIO figura entre as principais operadoras independentes de óleo e gás do país, com base de ativos concentrada no Brasil e exposição direta ao ciclo de preço internacional do petróleo.
Sitio de relación con inversionistas| Accionista | Ordinarias | Preferentes | Total |
|---|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 7.52% | 0.00% | 7.52% |
| Outros | 83.57% | 0.00% | 83.57% |
| Ações Tesouraria | 8.91% | 0.00% | 8.91% |
Preguntas sobre PRIO3
¿Cuánto vale PRIO3 hoy?
PRIO3 está en BRL 60.90 (-1.14% en el día), con la última operación el 30/09/2026.
¿Cuánto pagó PRIO3 en dividendos en 2025?
PRIO3 pagó BRL 0.00 por acción en 2025, una rentabilidad por dividendo de 0.00%.
¿Cuál es el PER y el P/VC de PRIO3?
PRIO3 cotiza a un PER de 13.73 y un P/VC de 1.88.
¿Cuánto rindió PRIO3 en 12 meses?
PRIO3 rindió 69.03% en 12 meses, con una volatilidad anualizada de 40.11% y una caída máxima de -21.47%.
¿En qué sector está PRIO3?
Prio pertenece al sector Energia, segmento Exploração e Produção de Petróleo.