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B3 · BRL

RAPT4

Randoncorp S.A.

BRL 5.16+6.39% (BRL 0.31)
Mín. y máx. del día
BRL 4.88 – BRL 5.22
Volumen del día
BRL 26.8 M
Mín. y máx. en 52 semanas
BRL 4.18 – BRL 7.02

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Descubre cuánto pesa RAPT4 en tu patrimonio, cuánto te ha pagado y qué tan lejos está de tu meta de asignación.

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RAPT4 en números

Capitalización de mercado
BRL 2207.6 M
PER
-5.21
P/VC
0.60
Rentabilidad por dividendo (12m)
0.00%
Deuda neta/EBITDA
3.50

Historial de cotización de RAPT4

01/10/202501/10/2026
Comparar con

Riesgo y rentabilidad de RAPT4

Cierres mensuales ajustados por splits y distribuciones.

Métrica12 meses36 meses60 meses
Rentabilidad-17.56%-53.51%-47.94%
Volatilidad (anualizada)35.02%32.63%32.95%
Mayor caída-32.98%-64.03%-64.03%
Meses positivos5/1212/3622/60

¿Cuánto rindió invertir en RAPT4?

BRL 1,000.00 invertidos el 01/10/2021 hoy valdrían BRL 614.33.

Valor actual en RAPT4
BRL 614.33
Rentabilidad en el periodo
-38.57%
Rentabilidad anual
-9.29%
En el Ibovespa
BRL 1,794.78

Con dividendos reinvertidos, sin impuestos ni costos, al cierre de cada mes. Las rentabilidades pasadas no garantizan las futuras.

Fundamentales de RAPT4

Valuación

  • PER
    -5.21
  • P/VC
    0.60
  • EV/EBITDA
    5.01
  • EV/EBIT
    7.69
  • EV/Ingresos
    0.56
  • P/EBIT
    2.31
  • P/Ventas
    0.17
  • P/FEO
    0.71
  • P/FEL
    0.85
  • Earnings yield
    13.01%
  • Ratio PEG
    —
  • Utilidad por acción
    -BRL 0.99
  • Valor en libros por acción
    BRL 8.64

Deuda

  • Deuda neta
    BRL 5135.2 M
  • Deuda neta/EBITDA
    3.50
  • Deuda neta/Capital
    1.12
  • Deuda/Capital
    2.00
  • Razón circulante
    2.12
  • Prueba ácida
    1.49
  • Liquidez inmediata
    0.82

Eficiencia

  • Margen bruto
    26.19%
  • Margen EBITDA
    11.24%
  • Margen operativo
    7.32%
  • Margen neto
    -1.03%
  • Rotación de activos
    0.70

Rentabilidad

  • ROE
    -11.45%
  • ROA
    -0.72%
  • ROIC
    0.00%
  • Payout
    —

Crecimiento

  • CAGR ingresos (5 años)
    12.34%
  • CAGR utilidad (5 años)
    —
  • Crecimiento de ingresos (año)
    10.30%
  • Crecimiento de utilidades (año)
    -161.38%
  • Crecimiento de ingresos (trimestre)
    1.23%
  • Crecimiento de utilidades (trimestre)
    -275.65%

¿Cuál es el precio justo de RAPT4?

Dos fórmulas clásicas de valor, con los números de hoy. La cotización actual es BRL 5.16.

Precio justo de Graham
—
No aplica a RAPT4: la fórmula necesita utilidad y capital contable positivos.

Benjamin Graham no pagaba más de un PER de 15 ni un P/VC de 1.5. El producto de ambos límites, 22.5, por la utilidad por acción (UPA) y el valor en libros por acción da el precio justo.

Precio techo de Bazin
BRL 8.85
71.53% por encima de la cotización

BRL 0.53 (promedio de 5 años) ÷ 6%

Décio Bazin solo compraba acciones que rindieran al menos 6% anual en distribuciones. El precio techo es el dividendo promedio por acción de los últimos años dividido entre 6%.

Graham ignora el crecimiento y la deuda; Bazin supone que las distribuciones pasadas se repiten. Son referencias para comparar, no una recomendación de compra.

Indicadores de RAPT4 por año

Múltiplos al precio de cierre de cada año; márgenes y rendimientos según los estados financieros del año.

Indicador20252024202320222021202020192018
PER-7.887.9811.045.735.358.3718.7121.10
P/VC0.420.721.080.711.142.092.131.57
EV/EBITDA5.544.764.263.324.185.618.047.71
Rentabilidad por dividendo4.53%5.19%4.00%8.83%6.01%1.62%0.76%1.10%
Utilidad por acción-BRL 0.72BRL 1.24BRL 1.16BRL 1.43BRL 2.02BRL 1.92BRL 0.72BRL 0.44
Valor en libros por acciónBRL 13.58BRL 13.69BRL 11.83BRL 11.60BRL 9.47BRL 7.70BRL 6.29BRL 5.91
ROE-5.28%9.06%9.80%12.34%21.31%24.95%11.38%7.42%
ROIC8.33%9.75%14.21%15.47%19.23%18.20%12.15%9.85%
Margen bruto25.09%26.72%25.66%23.54%25.04%25.18%24.72%23.75%
Margen EBITDA10.31%13.62%14.42%13.49%14.65%22.27%13.47%13.13%
Margen neto-1.91%3.43%3.51%4.23%7.70%12.39%4.86%3.56%
Deuda neta/EBITDA4.082.751.581.521.370.961.281.98

Estados financieros de RAPT4

Partida202520242023202220212020
Ingresos netosBRL 13.1 mil MBRL 11.9 mil MBRL 10.9 mil MBRL 11.2 mil MBRL 9057.5 MBRL 5363 M
Costo de ventas-BRL 9845.9 M-BRL 8731.6 M-BRL 8094.5 M-BRL 8527.7 M-BRL 6789.1 M-BRL 4012.5 M
Utilidad brutaBRL 3297.4 MBRL 3184.2 MBRL 2793.4 MBRL 2624.8 MBRL 2268.4 MBRL 1350.5 M
EBITDABRL 1355.2 MBRL 1622.5 MBRL 1570.2 MBRL 1505 MBRL 1326.5 MBRL 1194.4 M
EBITBRL 856.4 MBRL 1280 MBRL 1284.6 MBRL 1252.3 MBRL 1100.5 MBRL 1014.4 M
Resultado financiero-BRL 857.3 M-BRL 268.7 M-BRL 343.3 M-BRL 370.3 M-BRL 106.2 MBRL 217.7 M
Utilidad antes de impuestos-BRL 940 kBRL 1011.3 MBRL 941.2 MBRL 882 MBRL 994.3 MBRL 1232.1 M
Impuestos-BRL 59.1 M-BRL 319.7 M-BRL 278 M-BRL 216.2 M-BRL 110.2 M-BRL 390 M
Utilidad neta-BRL 250.7 MBRL 408.5 MBRL 381.7 MBRL 471.7 MBRL 697.9 MBRL 664.7 M

Cifras presentadas por la empresa ante la CVM. Deuda sin arrendamientos; cada trimestre es solo ese trimestre.

RAPT4 frente a su sector

Los mismos indicadores para las otras acciones de la empresa y las mayores del sector.

AcciónPERP/VCRentabilidad por dividendo (12m)ROECapitalización de mercado
RAPT4Randoncorp-5.210.600.00%-11.45%BRL 2207.6 M
WEGE3WEG S.A.33.1911.014.05%33.16%BRL 207.6 mil M
FRAS3FRASLE MOBILITY S.A.21.632.512.75%11.62%BRL 6335.6 M
DXCO3DEXCO S.A.-148.060.770.00%-0.52%BRL 5339.6 M
POMO4MARCOPOLO S.A.3.961.1223.80%28.32%BRL 5107.3 M
POMO3MARCOPOLO S.A.3.711.0525.38%28.32%BRL 5107.3 M
SHUL4SCHULZ S.A.6.141.0214.15%16.58%BRL 5179.1 M

¿RAPT4 paga dividendos?

Rentabilidad por dividendo por año

  • 0.61%2017
  • 1.10%2018
  • 0.76%2019
  • 1.62%2020
  • 6.01%2021
  • 8.83%2022
  • 4.00%2023
  • 5.19%2024
  • 4.53%2025
  • 0.00%2026
Historial de pagos
TipoÚltimo día con derechoPagoPor acción
Dividendo30/04/202513/05/2025BRL 0.05
Intereses sobre capital propio19/12/202424/01/2025BRL 0.21
Intereses sobre capital propio22/07/202415/08/2024BRL 0.15
Intereses sobre capital propio20/12/202324/01/2024BRL 0.36
Intereses sobre capital propio21/07/202315/08/2023BRL 0.22
Intereses sobre capital propio22/12/202220/01/2023BRL 0.29
Intereses sobre capital propio20/07/202225/08/2022BRL 0.21
Dividendo19/04/202229/04/2022BRL 0.36
Intereses sobre capital propio22/12/202120/01/2022BRL 0.15
Intereses sobre capital propio23/07/202119/08/2021BRL 0.13
Dividendo19/04/202130/04/2021BRL 0.37
Intereses sobre capital propio18/12/202020/01/2021BRL 0.15
Ver las 59 distribuciones
Distribuciones anteriores
TipoÚltimo día con derechoPagoPor acción
Intereses sobre capital propio17/08/202026/08/2020BRL 0.09
Intereses sobre capital propio18/12/201923/01/2020BRL 0.17
Intereses sobre capital propio26/07/201909/08/2019BRL 0.10
Dividendo15/08/201827/08/2018BRL 0.06
Dividendo03/05/201815/05/2018BRL 0.05
Dividendo13/07/201725/07/2017BRL 0.04
Dividendo15/04/201528/04/2015BRL 0.04
Intereses sobre capital propio05/12/201426/01/2015BRL 0.08
Intereses sobre capital propio23/06/201424/07/2014BRL 0.10
Dividendo14/04/201430/04/2014BRL 0.09
Intereses sobre capital propio13/12/201327/01/2014BRL 0.11
Intereses sobre capital propio21/06/201325/07/2013BRL 0.13
Dividendo05/04/201323/04/2013BRL 0.00
Intereses sobre capital propio20/06/201217/07/2012BRL 0.06
Dividendo29/03/201211/04/2012BRL 0.16
Intereses sobre capital propio05/12/201124/01/2012BRL 0.13
Intereses sobre capital propio13/06/201111/07/2011BRL 0.13
Intereses sobre capital propio10/12/201027/01/2011BRL 0.11
Intereses sobre capital propio14/06/201023/07/2010BRL 0.11
Dividendo08/04/201023/04/2010BRL 0.08
Intereses sobre capital propio04/12/200928/01/2010BRL 0.10
Intereses sobre capital propio18/06/200910/07/2009BRL 0.10
Dividendo08/04/200924/04/2009BRL 0.21
Intereses sobre capital propio26/11/200827/01/2009BRL 0.12
Intereses sobre capital propio17/06/200803/07/2008BRL 0.12
Dividendo17/04/200830/04/2008BRL 0.09
Intereses sobre capital propio03/12/200729/01/2008BRL 0.15
Intereses sobre capital propio18/06/200725/07/2007BRL 0.10
Dividendo13/04/200724/04/2007BRL 0.07
Intereses sobre capital propio05/12/200624/01/2007BRL 0.10
Intereses sobre capital propio09/06/200626/07/2006BRL 0.09
Dividendo20/04/200623/05/2006BRL 0.09
Intereses sobre capital propio05/12/200525/01/2006BRL 0.08
Intereses sobre capital propio30/06/200522/07/2005BRL 0.08
Dividendo29/04/200518/05/2005BRL 0.15
Intereses sobre capital propio08/12/200426/01/2005BRL 0.06
Intereses sobre capital propio25/06/200415/07/2004BRL 0.04
Dividendo30/04/200414/05/2004BRL 0.13
Dividendo23/04/200309/05/2003BRL 0.03
Intereses sobre capital propio13/12/200222/01/2003BRL 0.04
Dividendo08/08/200122/08/2001BRL 0.02
Dividendo16/04/200126/04/2001BRL 0.01
Dividendo30/04/199925/05/1999BRL 0.01
Dividendo06/05/2019—BRL 0.09
Dividendo18/04/2011—BRL 0.11
Dividendo28/04/1998—BRL 0.03
Dividendo15/04/1996—BRL 0.01
Desdoblamientos, agrupamientos y acciones liberadas
EventoÚltimo día con derechoProporción
Acciones liberadas14/04/201425.00% en acciones
Desdoblamiento09/04/20103 por 2
Agrupamiento30/04/20041 por 1000

Sobre Randoncorp

Segmento de cotización
Nivel 1
Tag along
Definido en los estatutos
Capital flotante
56.54%
Acciones emitidas
125.84 M ordinarias · 223.88 M preferentes
Negociación media diaria
BRL 12.1 M
En bolsa desde
22/03/1993
CNPJ
89.086.144/0001-16
AccionistasPosición al 31/12/2026, según el Formulário de Referência presentado a la CVM.
AccionistaOrdinariasPreferentesTotal
DRAMD PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRAÇÃO LTDAControlador83.05%20.17%42.80%
TPE GESTORA DE RECURSOS LTDA1.25%14.53%9.75%
PREVI-Caixa Previdência Funcionários Banco do Brasil7.54%0.00%2.71%
ALEXANDRE RANDONControlador0.00%0.25%0.16%
DANIEL RAUL RANDONControlador0.00%0.11%0.07%
DAVI COUTO FROTAControlador0.00%0.04%0.02%
DAVID ABRAMO RANDONControlador0.00%0.03%0.02%
MAURIEN HELENA RANDON BARBOSAControlador0.00%0.03%0.02%
ROSELI BEATRIZ RANDONControlador0.00%0.03%0.02%
Outros8.16%64.35%44.13%
Ações Tesouraria0.00%0.46%0.30%

Preguntas sobre RAPT4

¿Cuánto vale RAPT4 hoy?

RAPT4 está en BRL 5.16 (6.39% en el día), con la última operación el 01/10/2026.

¿Cuánto pagó RAPT4 en dividendos en 2025?

RAPT4 pagó BRL 0.26 por acción en 2025, una rentabilidad por dividendo de 4.53%.

¿Cuál es el PER y el P/VC de RAPT4?

RAPT4 cotiza a un PER de -5.21 y un P/VC de 0.60.

¿Cuánto rindió RAPT4 en 12 meses?

RAPT4 rindió -17.56% en 12 meses, con una volatilidad anualizada de 35.02% y una caída máxima de -32.98%.