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B3 · BRL

SIMH3

Simpar SA

BRL 9.63+10.31% (BRL 0.90)
Mín. y máx. del día
BRL 8.82 – BRL 9.80
Volumen del día
BRL 74.6 M
Mín. y máx. en 52 semanas
BRL 5.59 – BRL 14.62

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SIMH3 en números

Capitalización de mercado
BRL 5621.6 M
PER
-30.83
P/VC
0.95
Rentabilidad por dividendo (12m)
1.78%
Deuda neta/EBITDA
3.31

La rentabilidad por dividendo de 12 meses de SIMH3 es 1.78%, por encima de su promedio de 5 años, de 1.51%.

Historial de cotización de SIMH3

01/10/202530/09/2026
Comparar con

Riesgo y rentabilidad de SIMH3

Cierres mensuales ajustados por splits y distribuciones.

Métrica12 meses36 meses60 meses
Rentabilidad+6.29%-28.07%-47.46%
Volatilidad (anualizada)68.31%59.03%52.91%
Mayor caída-49.69%-67.60%-73.20%
Meses positivos4/1213/3625/60

¿Cuánto rindió invertir en SIMH3?

BRL 1,000.00 invertidos el 01/10/2021 hoy valdrían BRL 525.38.

Valor actual en SIMH3
BRL 525.38
Rentabilidad en el periodo
-47.46%
Rentabilidad anual
-12.09%
En el Ibovespa
BRL 1,777.43

Con dividendos reinvertidos, sin impuestos ni costos, al cierre de cada mes. Las rentabilidades pasadas no garantizan las futuras.

Fundamentales de SIMH3

Valuación

  • PER
    -30.83
  • P/VC
    0.95
  • EV/EBITDA
    3.73
  • EV/EBIT
    5.92
  • EV/Ingresos
    1.11
  • P/EBIT
    0.67
  • P/Ventas
    0.13
  • P/FEO
    -10.47
  • P/FEL
    -21.50
  • Earnings yield
    16.90%
  • Ratio PEG
    -0.54
  • Utilidad por acción
    -BRL 0.31
  • Valor en libros por acción
    BRL 10.09

Deuda

  • Deuda neta
    BRL 44 mil M
  • Deuda neta/EBITDA
    3.31
  • Deuda neta/Capital
    4.48
  • Deuda/Capital
    5.90
  • Razón circulante
    1.28
  • Prueba ácida
    1.18
  • Liquidez inmediata
    0.57

Eficiencia

  • Margen bruto
    26.75%
  • Margen EBITDA
    29.90%
  • Margen operativo
    18.84%
  • Margen neto
    -0.18%
  • Rotación de activos
    0.49

Rentabilidad

  • ROE
    -3.10%
  • ROA
    -0.09%
  • ROIC
    0.00%
  • Payout
    —

Crecimiento

  • CAGR ingresos (5 años)
    32.14%
  • CAGR utilidad (5 años)
    —
  • Crecimiento de ingresos (año)
    6.00%
  • Crecimiento de utilidades (año)
    119.92%
  • Crecimiento de ingresos (trimestre)
    4.23%
  • Crecimiento de utilidades (trimestre)
    52.22%

¿Cuál es el precio justo de SIMH3?

Dos fórmulas clásicas de valor, con los números de hoy. La cotización actual es BRL 9.63.

Precio justo de Graham
—
No aplica a SIMH3: la fórmula necesita utilidad y capital contable positivos.

Benjamin Graham no pagaba más de un PER de 15 ni un P/VC de 1.5. El producto de ambos límites, 22.5, por la utilidad por acción (UPA) y el valor en libros por acción da el precio justo.

Precio techo de Bazin
BRL 3.97
58.75% por debajo de la cotización

BRL 0.24 (promedio de 5 años) ÷ 6%

Décio Bazin solo compraba acciones que rindieran al menos 6% anual en distribuciones. El precio techo es el dividendo promedio por acción de los últimos años dividido entre 6%.

Graham ignora el crecimiento y la deuda; Bazin supone que las distribuciones pasadas se repiten. Son referencias para comparar, no una recomendación de compra.

Indicadores de SIMH3 por año

Múltiplos al precio de cierre de cada año; márgenes y rendimientos según los estados financieros del año.

Indicador2025202420232022202120202019
PER76.76-15.46-16.9811.7611.9126.54—
P/VC0.410.541.251.021.682.27—
EV/EBITDA3.734.428.147.699.5610.82—
Rentabilidad por dividendo0.68%0.00%0.82%4.60%1.47%——
Utilidad por acciónBRL 0.07-BRL 0.23-BRL 0.57BRL 0.58BRL 0.98BRL 1.34BRL 0.20
Valor en libros por acciónBRL 12.70BRL 6.56BRL 7.73BRL 6.66BRL 6.95BRL 15.61BRL 4.37
ROE0.53%-3.46%-7.33%8.64%14.12%8.56%4.68%
ROIC13.25%3.11%4.88%9.07%6.03%3.51%4.97%
Margen bruto26.17%25.75%25.57%31.13%32.34%20.60%20.56%
Margen EBITDA29.45%25.59%25.02%28.72%30.21%21.84%21.39%
Margen neto0.09%-0.48%-1.56%1.98%5.93%2.81%1.24%
Deuda neta/EBITDA3.504.137.086.887.227.406.45

Estados financieros de SIMH3

Partida202520242023202220212020
Ingresos netosBRL 43.5 mil MBRL 41.1 mil MBRL 31.8 mil MBRL 24.4 mil MBRL 13.9 mil MBRL 9807.1 M
Costo de ventas-BRL 32.1 mil M-BRL 30.5 mil M-BRL 23.7 mil M-BRL 16.8 mil M-BRL 9382.3 M-BRL 7787 M
Utilidad brutaBRL 11.4 mil MBRL 10.6 mil MBRL 8143.9 MBRL 7591.2 MBRL 4483.9 MBRL 2020.1 M
EBITDABRL 12.8 mil MBRL 10.5 mil MBRL 7968.6 MBRL 7003.1 MBRL 4189.7 MBRL 2141.9 M
EBITBRL 8170.2 MBRL 6704.9 MBRL 4864.7 MBRL 5116.8 MBRL 3130.6 MBRL 1030 M
Resultado financiero-BRL 7916.1 M-BRL 6293.5 M-BRL 5893.7 M-BRL 4129.4 M-BRL 1217.6 M-BRL 374.8 M
Utilidad antes de impuestosBRL 254.1 MBRL 411.4 M-BRL 1029.1 MBRL 987.4 MBRL 1913 MBRL 655.2 M
Impuestos-BRL 38.9 M-BRL 317.6 MBRL 377.2 M-BRL 46.7 M-BRL 584 M-BRL 229.2 M
Utilidad netaBRL 39.5 M-BRL 198.2 M-BRL 495.2 MBRL 482.1 MBRL 822.3 MBRL 276 M

Cifras presentadas por la empresa ante la CVM. Deuda sin arrendamientos; cada trimestre es solo ese trimestre.

SIMH3 frente a su sector

Los mismos indicadores para las otras acciones de la empresa y las mayores del sector.

AcciónPERP/VCRentabilidad por dividendo (12m)ROECapitalización de mercado
SIMH3Simpar-30.830.951.78%-3.10%BRL 5621.6 M
MOTV3MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE S.A.8.731.915.56%21.85%BRL 33.8 mil M
RAIL3RUMO S.A.24.682.090.67%8.48%BRL 30.3 mil M

¿SIMH3 paga dividendos?

Rentabilidad por dividendo por año

  • 1.47%2021
  • 4.60%2022
  • 0.82%2023
  • 0.00%2024
  • 0.68%2025
  • 1.78%2026
Historial de pagos
TipoÚltimo día con derechoPagoPor acción
Dividendo03/06/202615/06/2026BRL 0.17
Dividendo05/05/202519/05/2025BRL 0.07
Dividendo04/05/202331/05/2023BRL 0.02
Intereses sobre capital propio27/12/202206/01/2023BRL 0.14
Dividendo05/05/202218/05/2022BRL 0.52
Intereses sobre capital propio22/12/202131/01/2022BRL 0.11
Dividendo29/04/202114/05/2021BRL 0.23
Intereses sobre capital propio06/01/202129/01/2021BRL 0.12
Desdoblamientos, agrupamientos y acciones liberadas
EventoÚltimo día con derechoProporción
Agrupamiento13/02/20261 por 2
Desdoblamiento10/08/20214 por 1

Sobre Simpar

Sector
Holdings
Segmento
Holdings Diversificadas
Segmento de cotización
Novo Mercado
Tag along
100.00%
Capital flotante
45.52%
Acciones emitidas
583.76 M ordinarias
Negociación media diaria
BRL 22.8 M
En bolsa desde
18/09/2020
CNPJ
07.415.333/0001-20

Simpar S.A. é uma empresa brasileira de participações e investimentos, atuando como holding de diversos negócios nos segmentos de varejo, distribuição e serviços. A companhia gerencia um portfólio diversificado de empresas operacionais, buscando criar valor através de gestão eficiente e desenvolvimento de seus negócios. Simpar atua como empresa de participações estratégicas, investindo em empresas com potencial de crescimento e rentabilidade nos mercados em que atua. A Simpar possui presença significativa em múltiplos segmentos de negócios, operando através de suas subsidiárias em setores como varejo, distribuição e serviços diversos. Com receita anual consolidada superior a R$ 2 bilhões, a companhia é um importante player no mercado de participações e investimentos brasileiro. A empresa está focada em criar sinergias entre suas operações e gerar retorno sustentável para seus acionistas através de gestão profissional e estratégica de seus negócios.

Sitio de relación con inversionistas
AccionistasPosición al 31/12/2026, según el Formulário de Referência presentado a la CVM.
AccionistaOrdinariasPreferentesTotal
JSP HoldingControlador48.72%0.00%48.72%
BNDES PARTICIPACÕES S.A. - BNDESPAR10.00%0.00%10.00%
FERNANDO ANTONIO SIMÕESControlador4.57%0.00%4.57%
Outros36.68%0.00%36.68%
Ações Tesouraria0.04%0.00%0.04%

Preguntas sobre SIMH3

¿Cuánto vale SIMH3 hoy?

SIMH3 está en BRL 9.63 (10.31% en el día), con la última operación el 30/09/2026.

¿Cuánto pagó SIMH3 en dividendos en 2025?

SIMH3 pagó BRL 0.07 por acción en 2025, una rentabilidad por dividendo de 0.68%.

¿Cuál es el PER y el P/VC de SIMH3?

SIMH3 cotiza a un PER de -30.83 y un P/VC de 0.95.

¿Cuánto rindió SIMH3 en 12 meses?

SIMH3 rindió 6.29% en 12 meses, con una volatilidad anualizada de 68.31% y una caída máxima de -49.69%.

¿En qué sector está SIMH3?

Simpar pertenece al sector Holdings, segmento Holdings Diversificadas.