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B3 · BRL

TGMA3

Tegma Gestao Logistica S.A.

BRL 38.40+4.98% (BRL 1.82)
Mín. y máx. del día
BRL 36.86 – BRL 38.27
Volumen del día
BRL 17.8 M
Mín. y máx. en 52 semanas
BRL 26.95 – BRL 40.89

Sigue TGMA3 en Fuolio

Descubre cuánto pesa TGMA3 en tu patrimonio, cuánto te ha pagado y qué tan lejos está de tu meta de asignación.

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TGMA3 en números

Capitalización de mercado
BRL 2489.6 M
PER
9.98
P/VC
2.55
Rentabilidad por dividendo (12m)
9.45%
Deuda neta/EBITDA
0.07

La rentabilidad por dividendo de 12 meses de TGMA3 es 9.45%, por encima de su promedio de 5 años, de 7.67%.

Historial de cotización de TGMA3

01/10/202501/10/2026
Comparar con

Riesgo y rentabilidad de TGMA3

Cierres mensuales ajustados por splits y distribuciones.

Métrica12 meses36 meses60 meses
Rentabilidad+14.52%+103.19%+271.76%
Volatilidad (anualizada)32.10%24.74%32.00%
Mayor caída-24.46%-24.46%-24.46%
Meses positivos8/1225/3638/60

¿Cuánto rindió invertir en TGMA3?

BRL 1,000.00 invertidos el 01/10/2021 hoy valdrían BRL 3,781.63.

Valor actual en TGMA3
BRL 3,781.63
Rentabilidad en el periodo
+278.16%
Rentabilidad anual
+30.48%
En el Ibovespa
BRL 1,808.65

Con dividendos reinvertidos, sin impuestos ni costos, al cierre de cada mes. Las rentabilidades pasadas no garantizan las futuras.

Fundamentales de TGMA3

Valuación

  • PER
    9.98
  • P/VC
    2.55
  • EV/EBITDA
    6.45
  • EV/EBIT
    7.06
  • EV/Ingresos
    1.00
  • P/EBIT
    6.98
  • P/Ventas
    0.99
  • P/FEO
    12.69
  • P/FEL
    22.84
  • Earnings yield
    14.17%
  • Ratio PEG
    —
  • Utilidad por acción
    BRL 3.85
  • Valor en libros por acción
    BRL 15.06

Deuda

  • Deuda neta
    BRL 27.3 M
  • Deuda neta/EBITDA
    0.07
  • Deuda neta/Capital
    0.03
  • Deuda/Capital
    0.23
  • Razón circulante
    2.22
  • Prueba ácida
    2.21
  • Liquidez inmediata
    0.56

Eficiencia

  • Margen bruto
    18.75%
  • Margen EBITDA
    15.58%
  • Margen operativo
    14.23%
  • Margen neto
    10.14%
  • Rotación de activos
    1.64

Rentabilidad

  • ROE
    25.55%
  • ROA
    16.62%
  • ROIC
    24.63%
  • Payout
    94.32%

Crecimiento

  • CAGR ingresos (5 años)
    18.49%
  • CAGR utilidad (5 años)
    19.75%
  • Crecimiento de ingresos (año)
    6.47%
  • Crecimiento de utilidades (año)
    -9.95%
  • Crecimiento de ingresos (trimestre)
    13.44%
  • Crecimiento de utilidades (trimestre)
    -9.33%

¿Cuál es el precio justo de TGMA3?

Dos fórmulas clásicas de valor, con los números de hoy. La cotización actual es BRL 38.40.

Precio justo de Graham
BRL 36.11
5.95% por debajo de la cotización

√(22.50 × BRL 3.85 × BRL 15.06)

Benjamin Graham no pagaba más de un PER de 15 ni un P/VC de 1.5. El producto de ambos límites, 22.5, por la utilidad por acción (UPA) y el valor en libros por acción da el precio justo.

Precio techo de Bazin
BRL 35.86
6.62% por debajo de la cotización

BRL 2.15 (promedio de 5 años) ÷ 6%

Décio Bazin solo compraba acciones que rindieran al menos 6% anual en distribuciones. El precio techo es el dividendo promedio por acción de los últimos años dividido entre 6%.

Graham ignora el crecimiento y la deuda; Bazin supone que las distribuciones pasadas se repiten. Son referencias para comparar, no una recomendación de compra.

Indicadores de TGMA3 por año

Múltiplos al precio de cierre de cada año; márgenes y rendimientos según los estados financieros del año.

Indicador20252024202320222021202020192018
PER10.057.0010.298.039.4424.1812.8116.77
P/VC2.802.052.231.671.502.854.323.75
EV/EBITDA7.064.627.205.577.1713.8810.0110.89
Rentabilidad por dividendo11.98%9.47%6.04%5.79%5.08%1.26%4.17%4.16%
Utilidad por acciónBRL 3.68BRL 4.09BRL 2.75BRL 2.41BRL 1.64BRL 1.12BRL 2.94BRL 1.64
Valor en libros por acciónBRL 13.22BRL 13.96BRL 12.67BRL 11.62BRL 10.32BRL 9.48BRL 8.71BRL 7.34
ROE27.86%29.28%21.69%20.77%15.87%11.77%33.73%22.35%
ROIC24.44%30.84%22.54%21.10%15.07%12.48%22.86%17.46%
Margen bruto19.28%21.58%19.69%20.04%18.66%19.78%21.29%20.58%
Margen EBITDA16.09%18.89%15.84%16.29%14.83%12.81%19.92%14.57%
Margen neto10.92%12.91%11.46%11.62%10.73%7.28%14.40%8.63%
Deuda neta/EBITDA0.25-0.16-0.24-0.160.340.150.750.96

Estados financieros de TGMA3

Partida202520242023202220212020
Ingresos netosBRL 2225.4 MBRL 2090.1 MBRL 1583.5 MBRL 1370.5 MBRL 1007.3 MBRL 1012 M
Costo de ventas-BRL 1796.3 M-BRL 1639.1 M-BRL 1271.7 M-BRL 1095.8 M-BRL 819.4 M-BRL 811.9 M
Utilidad brutaBRL 429.2 MBRL 451 MBRL 311.8 MBRL 274.7 MBRL 187.9 MBRL 200.1 M
EBITDABRL 358.1 MBRL 394.8 MBRL 250.9 MBRL 223.3 MBRL 149.4 MBRL 129.6 M
EBITBRL 326.9 MBRL 368.7 MBRL 226.5 MBRL 201.2 MBRL 127.4 MBRL 106.2 M
Resultado financieroBRL 11.5 MBRL 8.8 MBRL 8.9 MBRL 6.7 M-BRL 3 M-BRL 9.2 M
Utilidad antes de impuestosBRL 338.4 MBRL 377.5 MBRL 235.5 MBRL 207.9 MBRL 124.4 MBRL 97.1 M
Impuestos-BRL 95.4 M-BRL 106.9 M-BRL 53.6 M-BRL 48.2 M-BRL 16.6 M-BRL 23.5 M
Utilidad netaBRL 243 MBRL 269.8 MBRL 181.4 MBRL 159.3 MBRL 108.1 MBRL 73.6 M

Cifras presentadas por la empresa ante la CVM. Deuda sin arrendamientos; cada trimestre es solo ese trimestre.

TGMA3 frente a su sector

Los mismos indicadores para las otras acciones de la empresa y las mayores del sector.

AcciónPERP/VCRentabilidad por dividendo (12m)ROECapitalización de mercado
TGMA3Tegma Gestao Logistica9.982.559.45%25.55%BRL 2489.6 M
MOTV3MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE S.A.8.731.915.56%21.85%BRL 33.8 mil M
RAIL3RUMO S.A.24.682.090.67%8.48%BRL 30.3 mil M

¿TGMA3 paga dividendos?

Rentabilidad por dividendo por año

  • 1.71%2017
  • 4.16%2018
  • 4.17%2019
  • 1.26%2020
  • 5.08%2021
  • 5.79%2022
  • 6.04%2023
  • 9.47%2024
  • 11.98%2025
  • 3.02%2026
Historial de pagos
TipoÚltimo día con derechoPagoPor acción
Dividendo06/08/202618/08/2026BRL 0.85
Intereses sobre capital propio06/08/202618/08/2026BRL 0.29
Dividendo02/12/202529/12/2025BRL 1.52
Dividendo06/11/202518/11/2025BRL 0.79
Intereses sobre capital propio06/11/202518/11/2025BRL 0.18
Dividendo07/08/202519/08/2025BRL 1.21
Intereses sobre capital propio07/08/202519/08/2025BRL 0.14
Intereses sobre capital propio09/04/202523/04/2025BRL 0.15
Dividendo09/04/202523/04/2025BRL 0.44
Intereses sobre capital propio07/11/202421/11/2024BRL 0.19
Dividendo07/11/202421/11/2024BRL 0.58
Intereses sobre capital propio08/08/202421/08/2024BRL 0.10
Ver las 83 distribuciones
Distribuciones anteriores
TipoÚltimo día con derechoPagoPor acción
Dividendo08/08/202421/08/2024BRL 1.12
Intereses sobre capital propio11/04/202423/04/2024BRL 0.18
Dividendo11/04/202423/04/2024BRL 0.54
Intereses sobre capital propio09/11/202323/11/2023BRL 0.14
Dividendo09/11/202323/11/2023BRL 0.40
Dividendo08/08/202317/08/2023BRL 0.43
Intereses sobre capital propio08/08/202317/08/2023BRL 0.14
Intereses sobre capital propio12/04/202324/04/2023BRL 0.15
Dividendo12/04/202324/04/2023BRL 0.45
Dividendo08/11/202221/11/2022BRL 0.31
Intereses sobre capital propio08/11/202221/11/2022BRL 0.10
Intereses sobre capital propio08/08/202218/08/2022BRL 0.09
Dividendo08/08/202218/08/2022BRL 0.28
Dividendo13/04/202227/04/2022BRL 0.25
Intereses sobre capital propio13/04/202227/04/2022BRL 0.08
Intereses sobre capital propio09/11/202119/11/2021BRL 0.06
Dividendo09/11/202119/11/2021BRL 0.19
Intereses sobre capital propio09/08/202119/08/2021BRL 0.08
Dividendo09/08/202119/08/2021BRL 0.25
Dividendo13/04/202127/04/2021BRL 0.14
Intereses sobre capital propio13/04/202127/04/2021BRL 0.05
Intereses sobre capital propio11/11/202024/11/2020BRL 0.09
Dividendo11/11/202024/11/2020BRL 0.26
Dividendo12/11/201926/11/2019BRL 0.52
Intereses sobre capital propio12/11/201926/11/2019BRL 0.17
Intereses sobre capital propio04/09/201916/09/2019BRL 0.11
Dividendo04/09/201916/09/2019BRL 0.34
Intereses sobre capital propio24/04/201907/05/2019BRL 0.11
Dividendo24/04/201907/05/2019BRL 0.32
Intereses sobre capital propio13/11/201826/11/2018BRL 0.06
Dividendo13/11/201826/11/2018BRL 0.18
Intereses sobre capital propio10/08/201822/08/2018BRL 0.08
Dividendo10/08/201822/08/2018BRL 0.24
Intereses sobre capital propio20/04/201804/05/2018BRL 0.17
Dividendo20/04/201804/05/2018BRL 0.42
Dividendo09/11/201722/11/2017BRL 0.06
Intereses sobre capital propio09/11/201722/11/2017BRL 0.06
Dividendo09/08/201721/08/2017BRL 0.22
Dividendo31/08/201510/09/2015BRL 0.08
Dividendo29/04/201412/05/2014BRL 0.26
Dividendo12/11/201327/11/2013BRL 0.15
Intereses sobre capital propio12/11/201327/11/2013BRL 0.08
Dividendo16/08/201328/08/2013BRL 0.14
Intereses sobre capital propio16/08/201328/08/2013BRL 0.09
Dividendo30/04/201313/05/2013BRL 0.45
Intereses sobre capital propio08/11/201223/11/2012BRL 0.14
Dividendo08/11/201223/11/2012BRL 0.12
Dividendo17/08/201230/08/2012BRL 0.15
Intereses sobre capital propio17/08/201230/08/2012BRL 0.11
Dividendo10/04/201220/04/2012BRL 0.45
Dividendo08/11/201123/11/2011BRL 0.15
Intereses sobre capital propio08/11/201123/11/2011BRL 0.12
Dividendo11/08/201125/08/2011BRL 0.15
Intereses sobre capital propio11/08/201125/08/2011BRL 0.12
Dividendo04/04/201118/04/2011BRL 0.45
Dividendo04/11/201026/11/2010BRL 0.14
Intereses sobre capital propio04/11/201026/11/2010BRL 0.11
Intereses sobre capital propio04/08/201018/08/2010BRL 0.14
Dividendo04/08/201018/08/2010BRL 0.11
Dividendo20/04/201030/04/2010BRL 0.45
Dividendo28/10/200912/11/2009BRL 0.15
Dividendo13/08/200924/08/2009BRL 0.30
Dividendo30/04/200912/05/2009BRL 0.19
Dividendo09/03/200918/03/2009BRL 0.18
Dividendo13/10/200822/10/2008BRL 0.23
Dividendo27/08/200805/09/2008BRL 0.22
Dividendo23/04/200805/05/2008BRL 0.09
Dividendo17/03/200826/03/2008BRL 0.31
Dividendo09/11/200721/11/2007BRL 0.11
Dividendo28/04/2017—BRL 0.12
Dividendo10/08/2007—BRL 0.11

Sobre Tegma Gestao Logistica

Sector
Bens Industriais
Segmento
Transporte Rodoviário
Segmento de cotización
Novo Mercado
Tag along
100.00%
Capital flotante
48.47%
Acciones emitidas
66 M ordinarias
Negociación media diaria
BRL 9 M
En bolsa desde
03/07/2007
CNPJ
02.351.144/0001-18

Tegma Logística S.A. é uma empresa brasileira de logística e distribuição, especializada em serviços de transporte, armazenagem e distribuição de cargas. Fundada em 1992, a Tegma é uma das principais empresas de logística do Brasil, operando uma rede de centros de distribuição e frotas de transporte em múltiplos estados. A companhia oferece serviços integrados de logística, incluindo transporte rodoviário, armazenagem, distribuição e serviços de valor agregado. A Tegma é um importante player na cadeia logística brasileira, operando com foco em eficiência, confiabilidade e inovação. Com receita anual superior a R$ 1,2 bilhão, a companhia é uma das maiores operadoras logísticas do Brasil, movimentando milhões de toneladas de cargas anualmente. A empresa está comprometida com modernização de sua frota, adoção de tecnologias sustentáveis e melhoria contínua de seus serviços logísticos.

Sitio de relación con inversionistas
AccionistasPosición al 31/12/2026, según el Formulário de Referência presentado a la CVM.
AccionistaOrdinariasPreferentesTotal
MOPIA PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS S.A.Controlador24.10%0.00%24.10%
Coimex Empreendimentos e Participações Ltda.Controlador20.01%0.00%20.01%
TPE GESTORA DE RECURSOS LTDA16.76%0.00%16.76%
Kayne Anderson Rudnick Investment Management, LLC9.30%0.00%9.30%
CABANA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDAControlador7.30%0.00%7.30%
Outono Participações Societárias Ltda.0.01%0.00%0.01%
MARIA THEREZA MOREIRA FRANCOControlador0.00%0.00%0.00%
Outros22.43%0.00%22.43%
Ações Tesouraria0.10%0.00%0.10%

Preguntas sobre TGMA3

¿Cuánto vale TGMA3 hoy?

TGMA3 está en BRL 38.40 (4.98% en el día), con la última operación el 01/10/2026.

¿Cuánto pagó TGMA3 en dividendos en 2025?

TGMA3 pagó BRL 4.43 por acción en 2025, una rentabilidad por dividendo de 11.98%.

¿Cuál es el PER y el P/VC de TGMA3?

TGMA3 cotiza a un PER de 9.98 y un P/VC de 2.55.

¿Cuánto rindió TGMA3 en 12 meses?

TGMA3 rindió 14.52% en 12 meses, con una volatilidad anualizada de 32.10% y una caída máxima de -24.46%.

¿En qué sector está TGMA3?

Tegma Gestao Logistica pertenece al sector Bens Industriais, segmento Transporte Rodoviário.