B3 · BRL
VALE3
Vale S.A.
- Mín. y máx. del día
- BRL 69.49 – BRL 70.88
- Volumen del día
- BRL 1675.9 M
- Mín. y máx. en 52 semanas
- BRL 58.08 – BRL 91.62
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Crear cuenta gratisVALE3 en números
- Capitalización de mercado
- BRL 310.3 mil M
- PER
- 29.93
- P/VC
- 1.58
- Rentabilidad por dividendo (12m)
- 8.03%
- Deuda neta/EBITDA
- 1.31
La rentabilidad por dividendo de 12 meses de VALE3 es 8.03%, por debajo de su promedio de 5 años, de 10.04%.
Historial de cotización de VALE3
Riesgo y rentabilidad de VALE3
Cierres mensuales ajustados por splits y distribuciones.
| Métrica | 12 meses | 36 meses | 60 meses |
|---|---|---|---|
| Rentabilidad | +15.90% | +32.78% | +47.62% |
| Volatilidad (anualizada) | 26.80% | 22.24% | 27.36% |
| Mayor caída | -18.76% | -23.39% | -32.08% |
| Meses positivos | 6/12 | 18/36 | 31/60 |
¿Cuánto rindió invertir en VALE3?
BRL 1,000.00 invertidos el 01/09/2021 hoy valdrían BRL 1,401.42.
- Valor actual en VALE3
- BRL 1,401.42
- Rentabilidad en el periodo
- +40.14%
- Rentabilidad anual
- +6.98%
- En el Ibovespa
- BRL 1,657.66
Con dividendos reinvertidos, sin impuestos ni costos, al cierre de cada mes. Las rentabilidades pasadas no garantizan las futuras.
Fundamentales de VALE3
Valuación
- PER29.93
- P/VC1.58
- EV/EBITDA7.29
- EV/EBIT11.10
- EV/Ingresos1.74
- P/EBIT9.10
- P/Ventas1.42
- P/FEO6.13
- P/FEL19.84
- Earnings yield9.01%
- Ratio PEG—
- Utilidad por acciónBRL 2.34
- Valor en libros por acciónBRL 44.30
Deuda
- Deuda netaBRL 68.2 mil M
- Deuda neta/EBITDA1.31
- Deuda neta/Capital0.34
- Deuda/Capital0.49
- Razón circulante1.19
- Prueba ácida0.77
- Liquidez inmediata0.39
Eficiencia
- Margen bruto34.92%
- Margen EBITDA23.81%
- Margen operativo15.64%
- Margen neto3.99%
- Rotación de activos0.47
Rentabilidad
- ROE5.27%
- ROA1.88%
- ROIC4.50%
- Payout240.28%
Crecimiento
- CAGR ingresos (5 años)-5.80%
- CAGR utilidad (5 años)-35.25%
- Crecimiento de ingresos (año)3.68%
- Crecimiento de utilidades (año)-56.27%
- Crecimiento de ingresos (trimestre)4.04%
- Crecimiento de utilidades (trimestre)-64.19%
¿Cuál es el precio justo de VALE3?
Dos fórmulas clásicas de valor, con los números de hoy. La cotización actual es BRL 69.91.
- Precio justo de Graham
- BRL 48.25
- 30.98% por debajo de la cotización
√(22.50 × BRL 2.34 × BRL 44.30)
Benjamin Graham no pagaba más de un PER de 15 ni un P/VC de 1.5. El producto de ambos límites, 22.5, por la utilidad por acción (UPA) y el valor en libros por acción da el precio justo.
- Precio techo de Bazin
- BRL 125.57
- 79.61% por encima de la cotización
BRL 7.53 (promedio de 5 años) ÷ 6%
Décio Bazin solo compraba acciones que rindieran al menos 6% anual en distribuciones. El precio techo es el dividendo promedio por acción de los últimos años dividido entre 6%.
Graham ignora el crecimiento y la deuda; Bazin supone que las distribuciones pasadas se repiten. Son referencias para comparar, no una recomendación de compra.
Indicadores de VALE3 por año
Múltiplos al precio de cierre de cada año; márgenes y rendimientos según los estados financieros del año.
| Indicador | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PER | 23.12 | 7.84 | 8.77 | 4.21 | 3.25 | 17.30 | -42.22 | 10.50 |
| P/VC | 1.69 | 1.16 | 1.77 | 2.07 | 2.00 | 2.55 | 1.79 | 1.55 |
| EV/EBITDA | 7.74 | 4.34 | 4.97 | 4.17 | 2.56 | 6.84 | 18.36 | 5.54 |
| Rentabilidad por dividendo | 6.33% | 8.86% | 8.25% | 8.18% | 18.59% | 2.75% | 0.00% | 4.68% |
| Utilidad por acción | BRL 3.11 | BRL 6.96 | BRL 8.80 | BRL 21.13 | BRL 24.25 | BRL 5.05 | -BRL 1.26 | BRL 4.86 |
| Valor en libros por acción | BRL 42.56 | BRL 47.09 | BRL 43.69 | BRL 42.94 | BRL 39.42 | BRL 34.25 | BRL 29.74 | BRL 32.87 |
| ROE | 7.31% | 14.78% | 20.14% | 49.22% | 61.52% | 14.76% | -4.25% | 14.77% |
| ROIC | 5.64% | 17.69% | 19.21% | 32.53% | 57.27% | 24.57% | 0.93% | 20.44% |
| Margen bruto | 34.98% | 36.25% | 42.32% | 45.17% | 60.05% | 52.73% | 43.60% | 39.62% |
| Margen EBITDA | 23.07% | 34.94% | 38.72% | 47.11% | 53.73% | 32.97% | 11.43% | 41.21% |
| Margen neto | 6.47% | 15.34% | 19.20% | 42.35% | 41.30% | 12.81% | -4.49% | 19.08% |
| Deuda neta/EBITDA | 1.25 | 0.90 | 0.62 | 0.39 | 0.07 | 0.12 | 1.78 | 0.68 |
Estados financieros de VALE3
| Partida | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos netos | BRL 213.6 mil M | BRL 206 mil M | BRL 208.1 mil M | BRL 226.5 mil M | BRL 293.5 mil M | BRL 208.5 mil M |
| Costo de ventas | -BRL 138.9 mil M | -BRL 131.3 mil M | -BRL 120 mil M | BRL 124.2 mil M | -BRL 117.3 mil M | -BRL 98.6 mil M |
| Utilidad bruta | BRL 74.7 mil M | BRL 74.7 mil M | BRL 88.1 mil M | BRL 102.3 mil M | BRL 176.3 mil M | BRL 110 mil M |
| EBITDA | BRL 49.3 mil M | BRL 72 mil M | BRL 80.6 mil M | BRL 106.7 mil M | BRL 157.7 mil M | BRL 68.7 mil M |
| EBIT | BRL 32 mil M | BRL 55.5 mil M | BRL 65.3 mil M | BRL 90.3 mil M | BRL 141.3 mil M | BRL 52.1 mil M |
| Resultado financiero | -BRL 5276 M | -BRL 21.2 mil M | -BRL 9718 M | BRL 11.4 mil M | BRL 17.8 mil M | -BRL 24.1 mil M |
| Utilidad antes de impuestos | BRL 26.7 mil M | BRL 34.2 mil M | BRL 55.6 mil M | BRL 101.7 mil M | BRL 159.1 mil M | BRL 27.9 mil M |
| Impuestos | -BRL 14.9 mil M | -BRL 3793 M | -BRL 15 mil M | -BRL 15.2 mil M | -BRL 25.3 mil M | -BRL 3024.6 M |
| Utilidad neta | BRL 13.8 mil M | BRL 31.6 mil M | BRL 39.9 mil M | BRL 95.9 mil M | BRL 121.2 mil M | BRL 26.7 mil M |
Cifras presentadas por la empresa ante la CVM. Deuda sin arrendamientos; cada trimestre es solo ese trimestre.
VALE3 frente a su sector
Los mismos indicadores para las otras acciones de la empresa y las mayores del sector.
| Acción | PER | P/VC | Rentabilidad por dividendo (12m) | ROE | Capitalización de mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| VALE3Vale | 29.93 | 1.58 | 8.03% | 5.27% | BRL 310.3 mil M |
| GGBR4GERDAU S.A. | 21.40 | 0.89 | 3.26% | 4.18% | BRL 45.3 mil M |
| GGBR3GERDAU S.A. | 18.55 | 0.78 | 3.77% | 4.18% | BRL 45.9 mil M |
| CMIN3CSN MINERAÇÃO S.A. | 11.25 | 3.57 | 7.99% | 31.79% | BRL 26.2 mil M |
| KLBN4KLABIN S.A. | 127.70 | 2.38 | 6.48% | 1.86% | BRL 23.1 mil M |
| KLBN3KLABIN S.A. | 135.46 | 2.53 | 6.11% | 1.86% | BRL 23.1 mil M |
¿VALE3 paga dividendos?
Rentabilidad por dividendo por año
- 2.25%2017
- 4.68%2018
- 0.00%2019
- 2.75%2020
- 18.59%2021
- 8.18%2022
- 8.25%2023
- 8.86%2024
- 6.33%2025
- 8.03%2026
| Tipo | Último día con derecho | Pago | Por acción |
|---|---|---|---|
| Intereses sobre capital propio | 11/08/2026 | 02/09/2026 | BRL 1.57 |
| Dividendo | 11/08/2026 | 02/09/2026 | BRL 0.46 |
| Dividendo | 11/12/2025 | 04/03/2026 | BRL 0.77 |
| Intereses sobre capital propio | 11/12/2025 | 04/03/2026 | BRL 1.57 |
| Dividendo | 11/12/2025 | 07/01/2026 | BRL 1.24 |
| Intereses sobre capital propio | 12/08/2025 | 03/09/2025 | BRL 1.90 |
| Dividendo | 07/03/2025 | 14/03/2025 | BRL 2.14 |
| Intereses sobre capital propio | 11/12/2024 | 14/03/2025 | BRL 0.52 |
| Intereses sobre capital propio | 02/08/2024 | 04/09/2024 | BRL 2.09 |
| Dividendo | 11/03/2024 | 19/03/2024 | BRL 2.74 |
| Dividendo | 21/11/2023 | 01/12/2023 | BRL 1.57 |
| Intereses sobre capital propio | 21/11/2023 | 01/12/2023 | BRL 0.77 |
Ver las 89 distribuciones
| Tipo | Último día con derecho | Pago | Por acción |
|---|---|---|---|
| Intereses sobre capital propio | 11/08/2023 | 01/09/2023 | BRL 1.92 |
| Dividendo | 13/03/2023 | 22/03/2023 | BRL 1.83 |
| Intereses sobre capital propio | 12/12/2022 | 22/03/2023 | BRL 0.29 |
| Intereses sobre capital propio | 11/08/2022 | 01/09/2022 | BRL 1.54 |
| Dividendo | 11/08/2022 | 01/09/2022 | BRL 2.03 |
| Dividendo | 08/03/2022 | 16/03/2022 | BRL 3.70 |
| Dividendo | 22/09/2021 | 30/09/2021 | BRL 8.20 |
| Dividendo | 23/06/2021 | 30/06/2021 | BRL 2.18 |
| Dividendo | 04/03/2021 | 15/03/2021 | BRL 3.43 |
| Intereses sobre capital propio | 04/03/2021 | 15/03/2021 | BRL 0.84 |
| Dividendo | 21/09/2020 | 30/09/2020 | BRL 1.41 |
| Intereses sobre capital propio | 21/09/2020 | 30/09/2020 | BRL 1.00 |
| Intereses sobre capital propio | 02/08/2018 | 20/09/2018 | BRL 1.31 |
| Dividendo | 02/08/2018 | 20/09/2018 | BRL 0.17 |
| Intereses sobre capital propio | 06/03/2018 | 15/03/2018 | BRL 0.49 |
| Intereses sobre capital propio | 21/12/2017 | 15/03/2018 | BRL 0.42 |
| Intereses sobre capital propio | 20/04/2017 | 28/04/2017 | BRL 0.91 |
| Intereses sobre capital propio | 01/12/2016 | 16/12/2016 | BRL 0.17 |
| Dividendo | 15/10/2015 | 30/10/2015 | BRL 0.37 |
| Intereses sobre capital propio | 14/04/2015 | 30/04/2015 | BRL 0.60 |
| Intereses sobre capital propio | 16/10/2014 | 31/10/2014 | BRL 0.65 |
| Dividendo | 16/10/2014 | 30/10/2014 | BRL 0.34 |
| Intereses sobre capital propio | 14/04/2014 | 30/04/2014 | BRL 0.90 |
| Intereses sobre capital propio | 17/10/2013 | 31/10/2013 | BRL 0.82 |
| Dividendo | 17/10/2013 | 31/10/2013 | BRL 0.12 |
| Dividendo | 16/04/2013 | 30/04/2013 | BRL 0.15 |
| Intereses sobre capital propio | 16/04/2013 | 30/04/2013 | BRL 0.71 |
| Dividendo | 16/10/2012 | 31/10/2012 | BRL 0.66 |
| Intereses sobre capital propio | 16/10/2012 | 31/10/2012 | BRL 0.53 |
| Intereses sobre capital propio | 13/04/2012 | 30/04/2012 | BRL 0.43 |
| Intereses sobre capital propio | 13/04/2012 | 30/04/2012 | BRL 0.64 |
| Intereses sobre capital propio | 14/10/2011 | 31/10/2011 | BRL 0.63 |
| Dividendo | 14/10/2011 | 31/10/2011 | BRL 0.39 |
| Dividendo | 11/08/2011 | 26/08/2011 | BRL 0.93 |
| Intereses sobre capital propio | 13/04/2011 | 29/04/2011 | BRL 0.61 |
| Intereses sobre capital propio | 14/01/2011 | 31/01/2011 | BRL 0.32 |
| Intereses sobre capital propio | 14/10/2010 | 29/10/2010 | BRL 0.56 |
| Intereses sobre capital propio | 14/04/2010 | 30/04/2010 | BRL 0.42 |
| Intereses sobre capital propio | 15/10/2009 | 30/10/2009 | BRL 0.49 |
| Dividendo | 15/04/2009 | 30/04/2009 | BRL 0.52 |
| Dividendo | 16/10/2008 | 31/10/2008 | BRL 0.14 |
| Intereses sobre capital propio | 16/10/2008 | 31/10/2008 | BRL 0.51 |
| Dividendo | 10/04/2008 | 30/04/2008 | BRL 0.20 |
| Intereses sobre capital propio | 10/04/2008 | 30/04/2008 | BRL 0.24 |
| Intereses sobre capital propio | 18/10/2007 | 31/10/2007 | BRL 0.31 |
| Dividendo | 18/10/2007 | 31/10/2007 | BRL 0.01 |
| Intereses sobre capital propio | 18/10/2007 | 31/10/2007 | BRL 0.07 |
| Intereses sobre capital propio | 17/04/2007 | 30/04/2007 | BRL 0.26 |
| Dividendo | 17/04/2007 | 30/04/2007 | BRL 0.43 |
| Intereses sobre capital propio | 19/10/2006 | 31/10/2006 | BRL 0.56 |
| Dividendo | 19/10/2006 | 31/10/2006 | BRL 0.02 |
| Intereses sobre capital propio | 12/04/2006 | 28/04/2006 | BRL 0.67 |
| Dividendo | 12/04/2006 | 28/04/2006 | BRL 0.48 |
| Intereses sobre capital propio | 14/10/2005 | 31/10/2005 | BRL 0.68 |
| Dividendo | 14/10/2005 | 31/10/2005 | BRL 0.59 |
| Dividendo | 14/10/2005 | 31/10/2005 | BRL 0.30 |
| Intereses sobre capital propio | 14/04/2005 | 29/04/2005 | BRL 1.11 |
| Dividendo | 13/10/2004 | 29/10/2004 | BRL 0.24 |
| Intereses sobre capital propio | 13/10/2004 | 29/10/2004 | BRL 1.03 |
| Intereses sobre capital propio | 14/04/2004 | 30/04/2004 | BRL 2.06 |
| Intereses sobre capital propio | 15/10/2003 | 31/10/2003 | BRL 1.48 |
| Intereses sobre capital propio | 27/08/2003 | 31/10/2003 | BRL 1.94 |
| Intereses sobre capital propio | 16/04/2003 | 30/04/2003 | BRL 1.62 |
| Intereses sobre capital propio | 13/11/2002 | 10/12/2002 | BRL 2.68 |
| Intereses sobre capital propio | 28/12/2000 | 20/02/2001 | BRL 3.33 |
| Intereses sobre capital propio | 28/12/1999 | 01/03/2000 | BRL 1.17 |
| Intereses sobre capital propio | 06/08/1999 | 20/08/1999 | BRL 1.11 |
| Intereses sobre capital propio | 26/12/2019 | — | BRL 1.41 |
| Intereses sobre capital propio | 22/11/2001 | — | BRL 2.31 |
| Intereses sobre capital propio | 30/12/1998 | — | BRL 0.50 |
| Intereses sobre capital propio | 28/10/1998 | — | BRL 0.65 |
| Intereses sobre capital propio | 05/08/1998 | — | BRL 0.75 |
| Intereses sobre capital propio | 23/04/1998 | — | BRL 1.01 |
| Intereses sobre capital propio | 23/07/1997 | — | BRL 0.32 |
| Intereses sobre capital propio | 10/04/1997 | — | BRL 0.51 |
| Dividendo | 30/08/1996 | — | BRL 0.17 |
| Dividendo | 10/04/1996 | — | BRL 0.00 |
| Evento | Último día con derecho | Proporción |
|---|---|---|
| Desdoblamiento | 31/08/2007 | 2 por 1 |
| Desdoblamiento | 22/05/2006 | 2 por 1 |
| Desdoblamiento | 19/08/2004 | 3 por 1 |
| Acciones liberadas | 18/04/1997 | 100.00% en acciones |
| Agrupamiento | 10/04/1996 | 1 por 10 |
Sobre Vale
- Sector
- Materiais Básicos
- Segmento
- Mineração de Minerais Metálicos
- Segmento de cotización
- Novo Mercado
- Tag along
- 100.00%
- Capital flotante
- 96.01%
- Acciones emitidas
- 4439.16 M ordinarias · 12 preferentes
- Negociación media diaria
- BRL 1407.8 M
- Peso en el Ibovespa
- 9.97%
- En bolsa desde
- 01/04/1968
- CNPJ
- 33.592.510/0001-54
A Vale S.A. (VALE3) é uma companhia brasileira de mineração e metais, com foco principal na produção de minério de ferro e de metais para transição energética. A empresa também atua na produção de pelotas de minério de ferro e, no segmento de metais básicos, em produtos como níquel, cobre, cobalto e metais do grupo da platina, além de subprodutos como ouro e prata. A estrutura operacional é reportada principalmente em dois grandes negócios: Iron Solutions (soluções em minério de ferro) e Energy Transition Metals (metais para transição energética), além de atividades corporativas. No negócio de minério de ferro, a companhia opera sistemas integrados de mina, ferrovia e porto no Brasil para extração, beneficiamento e escoamento de grandes volumes para o mercado internacional. A Vale também opera infraestrutura logística própria e dedicada, incluindo ferrovias, terminais marítimos e portos, o que reduz dependência de terceiros no transporte de carga mineral. Essa integração operacional é parte central do modelo de negócios da companhia, com distribuição para siderúrgicas e clientes industriais em diferentes regiões. Em posição de escala global, a empresa figura entre os maiores produtores mundiais de minério de ferro e níquel. Sua presença geográfica inclui operações e/ou ativos em países como Brasil, Canadá, Indonésia, Omã, China, Japão, Malásia e Reino Unido, com vendas para mercados internacionais, especialmente cadeias industriais de aço e de materiais para eletrificação.
Sitio de relación con inversionistas| Accionista | Ordinarias | Preferentes | Total |
|---|---|---|---|
| PREVI - CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL | 7.02% | 0.00% | 7.02% |
| BLACKROCK, INC. | 6.71% | 0.00% | 6.71% |
| MITSUI AMP CO., LTD | 6.45% | 0.00% | 6.45% |
| Capital World Investors | 5.13% | 0.00% | 5.13% |
| GOVERNO FEDERAL | 0.00% | 100.00% | 0.00% |
| Outros | 70.73% | 0.00% | 70.73% |
| Ações Tesouraria | 3.97% | 0.00% | 3.97% |
Preguntas sobre VALE3
¿Cuánto vale VALE3 hoy?
VALE3 está en BRL 69.91 (0.43% en el día), con la última operación el 30/09/2026.
¿Cuánto pagó VALE3 en dividendos en 2025?
VALE3 pagó BRL 4.56 por acción en 2025, una rentabilidad por dividendo de 6.33%.
¿Cuál es el PER y el P/VC de VALE3?
VALE3 cotiza a un PER de 29.93 y un P/VC de 1.58.
¿Cuánto rindió VALE3 en 12 meses?
VALE3 rindió 15.90% en 12 meses, con una volatilidad anualizada de 26.80% y una caída máxima de -18.76%.
¿En qué sector está VALE3?
Vale pertenece al sector Materiais Básicos, segmento Mineração de Minerais Metálicos.