Crear cuenta gratis

B3 · BRL

VLID3

Valid Solucoes SA

BRL 17.22-1.66% (-BRL 0.29)
Mín. y máx. del día
BRL 17.52 – BRL 17.67
Volumen del día
BRL 67.2 k
Mín. y máx. en 52 semanas
BRL 16.24 – BRL 23.70

Sigue VLID3 en Fuolio

Descubre cuánto pesa VLID3 en tu patrimonio, cuánto te ha pagado y qué tan lejos está de tu meta de asignación.

Crear cuenta gratis

VLID3 en números

Capitalización de mercado
BRL 1403.5 M
PER
6.09
P/VC
0.80
Rentabilidad por dividendo (12m)
14.07%
Deuda neta/EBITDA
2.03

La rentabilidad por dividendo de 12 meses de VLID3 es 14.07%, por encima de su promedio de 5 años, de 4.77%.

Historial de cotización de VLID3

01/10/202501/10/2026
Comparar con

Riesgo y rentabilidad de VLID3

Cierres mensuales ajustados por splits y distribuciones.

Métrica12 meses36 meses60 meses
Rentabilidad-13.45%+43.75%+255.34%
Volatilidad (anualizada)18.59%33.17%34.93%
Mayor caída-23.07%-32.25%-32.25%
Meses positivos5/1217/3634/60

¿Cuánto rindió invertir en VLID3?

BRL 1,000.00 invertidos el 01/10/2021 hoy valdrían BRL 3,480.61.

Valor actual en VLID3
BRL 3,480.61
Rentabilidad en el periodo
+248.06%
Rentabilidad anual
+28.34%
En el Ibovespa
BRL 1,790.35

Con dividendos reinvertidos, sin impuestos ni costos, al cierre de cada mes. Las rentabilidades pasadas no garantizan las futuras.

Fundamentales de VLID3

Valuación

  • PER
    6.09
  • P/VC
    0.80
  • EV/EBITDA
    5.37
  • EV/EBIT
    7.70
  • EV/Ingresos
    1.11
  • P/EBIT
    4.79
  • P/Ventas
    0.69
  • P/FEO
    4.08
  • P/FEL
    7.47
  • Earnings yield
    12.99%
  • Ratio PEG
    —
  • Utilidad por acción
    BRL 2.83
  • Valor en libros por acción
    BRL 21.46

Deuda

  • Deuda neta
    BRL 851.7 M
  • Deuda neta/EBITDA
    2.03
  • Deuda neta/Capital
    0.49
  • Deuda/Capital
    0.82
  • Razón circulante
    2.30
  • Prueba ácida
    1.91
  • Liquidez inmediata
    0.96

Eficiencia

  • Margen bruto
    35.19%
  • Margen EBITDA
    20.73%
  • Margen operativo
    14.47%
  • Margen neto
    11.53%
  • Rotación de activos
    0.68

Rentabilidad

  • ROE
    13.18%
  • ROA
    7.86%
  • ROIC
    10.13%
  • Payout
    85.66%

Crecimiento

  • CAGR ingresos (5 años)
    -0.65%
  • CAGR utilidad (5 años)
    —
  • Crecimiento de ingresos (año)
    -5.01%
  • Crecimiento de utilidades (año)
    -31.41%
  • Crecimiento de ingresos (trimestre)
    -6.26%
  • Crecimiento de utilidades (trimestre)
    -19.61%

¿Cuál es el precio justo de VLID3?

Dos fórmulas clásicas de valor, con los números de hoy. La cotización actual es BRL 17.22.

Precio justo de Graham
BRL 36.96
114.61% por encima de la cotización

√(22.50 × BRL 2.83 × BRL 21.46)

Benjamin Graham no pagaba más de un PER de 15 ni un P/VC de 1.5. El producto de ambos límites, 22.5, por la utilidad por acción (UPA) y el valor en libros por acción da el precio justo.

Precio techo de Bazin
BRL 16.21
5.87% por debajo de la cotización

BRL 0.97 (promedio de 5 años) ÷ 6%

Décio Bazin solo compraba acciones que rindieran al menos 6% anual en distribuciones. El precio techo es el dividendo promedio por acción de los últimos años dividido entre 6%.

Graham ignora el crecimiento y la deuda; Bazin supone que las distribuciones pasadas se repiten. Son referencias para comparar, no una recomendación de compra.

Indicadores de VLID3 por año

Múltiplos al precio de cierre de cada año; márgenes y rendimientos según los estados financieros del año.

Indicador20252024202320222021202020192018
PER6.705.227.8716.9411.99-3.7521.9312.62
P/VC1.021.091.260.610.550.681.071.16
EV/EBITDA6.144.415.195.029.7466.1610.409.68
Rentabilidad por dividendo8.11%6.66%5.95%3.16%0.00%7.57%3.52%2.18%
Utilidad por acciónBRL 3.19BRL 4.65BRL 2.61BRL 0.54BRL 0.72-BRL 2.47BRL 0.76BRL 1.40
Valor en libros por acciónBRL 21.03BRL 22.27BRL 16.27BRL 15.18BRL 15.84BRL 13.56BRL 15.68BRL 15.28
ROE15.18%20.91%16.02%3.57%4.57%-18.20%4.86%9.19%
ROIC11.80%17.32%13.06%9.68%3.42%-3.43%3.73%4.95%
Margen bruto33.68%35.79%36.48%35.63%23.45%17.68%21.97%24.40%
Margen EBITDA20.19%26.87%22.71%22.45%13.15%2.21%13.23%15.55%
Margen neto12.67%17.54%9.46%2.42%2.72%-10.44%2.70%5.77%
Deuda neta/EBITDA1.931.001.923.207.2648.435.925.01

Estados financieros de VLID3

Partida202520242023202220212020
Ingresos netosBRL 2062.6 MBRL 2171.3 MBRL 2255.5 MBRL 1879.4 MBRL 2198 MBRL 1939.1 M
Costo de ventas-BRL 1367.8 M-BRL 1394.3 M-BRL 1432.7 M-BRL 1209.8 M-BRL 1682.5 M-BRL 1596.3 M
Utilidad brutaBRL 694.7 MBRL 777.1 MBRL 822.8 MBRL 669.6 MBRL 515.5 MBRL 342.8 M
EBITDABRL 416.4 MBRL 583.4 MBRL 512.3 MBRL 422 MBRL 289 MBRL 42.8 M
EBITBRL 297.9 MBRL 478.2 MBRL 391.8 MBRL 302.7 MBRL 135.8 M-BRL 109.4 M
Resultado financiero-BRL 63.6 M-BRL 42.3 M-BRL 118.6 M-BRL 186.6 M-BRL 68.3 M-BRL 85.1 M
Utilidad antes de impuestosBRL 234.3 MBRL 435.9 MBRL 273.2 MBRL 116.1 MBRL 67.5 M-BRL 194.5 M
ImpuestosBRL 34.4 M-BRL 56.2 M-BRL 62.5 M-BRL 18.7 M-BRL 9.6 M-BRL 7.1 M
Utilidad netaBRL 261.3 MBRL 380.9 MBRL 213.3 MBRL 45.5 MBRL 59.7 M-BRL 202.5 M

Cifras presentadas por la empresa ante la CVM. Deuda sin arrendamientos; cada trimestre es solo ese trimestre.

VLID3 frente a su sector

Los mismos indicadores para las otras acciones de la empresa y las mayores del sector.

AcciónPERP/VCRentabilidad por dividendo (12m)ROECapitalización de mercado
VLID3Valid Soluções6.090.8014.07%13.18%BRL 1403.5 M
GGPS3GPS PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS S.A.10.312.102.59%20.36%BRL 9442 M
TTEN3TRÊS TENTOS AGROINDUSTRIAL S/A8.681.021.79%11.76%BRL 5107.5 M
COGN3COGNA EDUCAÇÃO S.A.0.890.055.56%5.11%BRL 4789.1 M
OPCT3OCEANPACT SERVICOS MARITIMOS S.A.25.454.121.08%16.19%BRL 4265.9 M
YDUQ3YDUQS PARTICIPACOES S.A.26.891.055.11%3.89%BRL 3053.3 M
VTRU3VITRU EDUCAÇÃO S.A2.070.560.17%27.23%BRL 2257.9 M

¿VLID3 paga dividendos?

Pagos anunciados
TipoÚltimo día con derechoPagoPor acción
Intereses sobre capital propio28/11/202518/12/2026BRL 0.25
Intereses sobre capital propio28/11/202518/12/2026BRL 0.13

Rentabilidad por dividendo por año

  • 3.31%2017
  • 2.18%2018
  • 3.52%2019
  • 7.57%2020
  • 0.00%2021
  • 3.16%2022
  • 5.95%2023
  • 6.66%2024
  • 8.11%2025
  • 10.62%2026
Historial de pagos
TipoÚltimo día con derechoPagoPor acción
Intereses sobre capital propio28/11/202530/09/2026BRL 0.25
Intereses sobre capital propio28/11/202530/09/2026BRL 0.13
Dividendo12/08/202631/08/2026BRL 0.18
Intereses sobre capital propio28/11/202530/06/2026BRL 0.13
Intereses sobre capital propio28/11/202530/06/2026BRL 0.25
Dividendo11/05/202629/05/2026BRL 0.18
Intereses sobre capital propio28/11/202531/03/2026BRL 0.13
Intereses sobre capital propio28/11/202531/03/2026BRL 0.25
Intereses sobre capital propio28/11/202531/03/2026BRL 0.38
Intereses sobre capital propio13/03/202523/12/2025BRL 0.39
Intereses sobre capital propio13/03/202530/09/2025BRL 0.39
Intereses sobre capital propio13/03/202530/06/2025BRL 0.39
Ver las 95 distribuciones
Distribuciones anteriores
TipoÚltimo día con derechoPagoPor acción
Intereses sobre capital propio13/03/202527/03/2025BRL 0.39
Intereses sobre capital propio20/12/202408/01/2025BRL 0.16
Intereses sobre capital propio07/11/202418/11/2024BRL 0.53
Intereses sobre capital propio09/08/202416/08/2024BRL 0.44
Intereses sobre capital propio27/05/202410/06/2024BRL 0.34
Dividendo22/04/202430/04/2024BRL 0.31
Intereses sobre capital propio06/12/202315/12/2023BRL 0.31
Intereses sobre capital propio27/10/202308/11/2023BRL 0.27
Intereses sobre capital propio21/07/202331/07/2023BRL 0.20
Intereses sobre capital propio15/05/202322/05/2023BRL 0.18
Intereses sobre capital propio05/01/202331/01/2023BRL 0.26
Intereses sobre capital propio05/01/202231/01/2022BRL 0.29
Intereses sobre capital propio14/11/201910/12/2020BRL 0.35
Intereses sobre capital propio14/11/201903/01/2020BRL 0.35
Intereses sobre capital propio14/12/201810/01/2019BRL 0.59
Intereses sobre capital propio26/09/201811/10/2018BRL 0.24
Dividendo26/04/201818/05/2018BRL 0.15
Dividendo14/11/201724/11/2017BRL 0.20
Dividendo28/04/201712/05/2017BRL 0.17
Intereses sobre capital propio15/12/201627/01/2017BRL 0.24
Intereses sobre capital propio15/12/201628/12/2016BRL 0.24
Intereses sobre capital propio21/09/201629/09/2016BRL 0.24
Dividendo29/04/201631/05/2016BRL 0.25
Dividendo21/12/201518/01/2016BRL 0.13
Dividendo11/11/201526/11/2015BRL 0.10
Intereses sobre capital propio11/11/201526/11/2015BRL 0.21
Dividendo13/07/201503/08/2015BRL 0.05
Intereses sobre capital propio22/06/201503/08/2015BRL 0.27
Dividendo16/04/201514/05/2015BRL 0.18
Dividendo11/12/201408/01/2015BRL 0.20
Intereses sobre capital propio21/10/201406/11/2014BRL 0.15
Dividendo21/10/201406/11/2014BRL 0.15
Dividendo15/07/201404/08/2014BRL 0.12
Dividendo21/01/201431/01/2014BRL 0.19
Intereses sobre capital propio21/10/201306/11/2013BRL 0.11
Dividendo21/10/201306/11/2013BRL 0.19
Dividendo15/08/201326/08/2013BRL 0.10
Dividendo30/04/201315/05/2013BRL 0.33
Intereses sobre capital propio22/01/201330/01/2013BRL 0.22
Dividendo08/11/201227/11/2012BRL 0.28
Dividendo14/08/201224/08/2012BRL 0.08
Intereses sobre capital propio14/08/201224/08/2012BRL 0.23
Dividendo26/04/201210/05/2012BRL 1.19
Intereses sobre capital propio13/12/201109/01/2012BRL 0.15
Dividendo21/10/201107/11/2011BRL 0.06
Intereses sobre capital propio21/10/201107/11/2011BRL 0.15
Intereses sobre capital propio21/07/201129/07/2011BRL 0.21
Dividendo14/12/201028/01/2011BRL 0.13
Intereses sobre capital propio21/07/201030/07/2010BRL 0.14
Dividendo30/12/200929/01/2010BRL 0.11
Intereses sobre capital propio22/10/200930/10/2009BRL 0.14
Intereses sobre capital propio06/07/200930/07/2009BRL 0.14
Intereses sobre capital propio24/03/200929/04/2009BRL 0.09
Dividendo30/12/200830/01/2009BRL 0.10
Intereses sobre capital propio21/10/200831/10/2008BRL 0.09
Dividendo21/10/200831/10/2008BRL 0.06
Intereses sobre capital propio01/08/200814/08/2008BRL 0.15
Dividendo17/12/200709/01/2008BRL 0.10
Intereses sobre capital propio24/10/200712/11/2007BRL 0.07
Dividendo24/10/200712/11/2007BRL 0.04
Intereses sobre capital propio26/07/200710/08/2007BRL 0.13
Dividendo20/10/200607/11/2006BRL 0.05
Intereses sobre capital propio20/10/200607/11/2006BRL 0.06
Dividendo18/07/200603/08/2006BRL 0.04
Intereses sobre capital propio18/07/200603/08/2006BRL 0.07
Dividendo31/03/2026—BRL 0.18
Intereses sobre capital propio21/12/2015—BRL 0.09
Intereses sobre capital propio11/12/2014—BRL 0.10
Intereses sobre capital propio11/06/2014—BRL 0.19
Dividendo24/04/2014—BRL 0.14
Intereses sobre capital propio21/01/2014—BRL 0.11
Intereses sobre capital propio15/08/2013—BRL 0.21
Dividendo13/12/2011—BRL 0.06
Intereses sobre capital propio26/04/2011—BRL 0.17
Dividendo26/04/2011—BRL 0.04
Intereses sobre capital propio22/10/2010—BRL 0.14
Intereses sobre capital propio25/03/2010—BRL 0.12
Dividendo25/03/2010—BRL 0.03
Intereses sobre capital propio14/03/2008—BRL 0.07
Dividendo14/03/2008—BRL 0.04
Dividendo30/03/2007—BRL 0.00
Intereses sobre capital propio30/03/2007—BRL 0.03
Dividendo30/03/2007—BRL 0.07
Desdoblamientos, agrupamientos y acciones liberadas
EventoÚltimo día con derechoProporción
Acciones liberadas15/05/201710.00% en acciones
Desdoblamiento09/05/201111 por 10

Sobre Valid Soluções

Sector
Serviços
Segmento
Serviços Diversos
Segmento de cotización
Novo Mercado
Tag along
100.00%
Capital flotante
94.58%
Acciones emitidas
79.84 M ordinarias
Negociación media diaria
BRL 3.7 M
En bolsa desde
27/04/2006
CNPJ
33.113.309/0001-47

Valid S.A. é uma empresa brasileira de tecnologia e segurança, especializada em soluções de identificação, autenticação e segurança digital. Fundada em 1992, a Valid é uma das principais empresas de tecnologia de segurança do Brasil, operando em segmentos de documentos de identidade, cartões inteligentes, certificados digitais e soluções de segurança. A companhia oferece soluções integradas de segurança para governos, instituições financeiras e empresas privadas. A Valid é um importante player na indústria de tecnologia de segurança do Brasil, operando com foco em inovação e qualidade de seus produtos e serviços. Com receita anual superior a R$ 1,2 bilhão, a companhia é uma das maiores empresas de tecnologia de segurança do Brasil. A empresa está comprometida com inovação tecnológica, segurança de dados e qualidade de seus serviços de segurança digital.

Sitio de relación con inversionistas
AccionistasPosición al 31/12/2026, según el Formulário de Referência presentado a la CVM.
AccionistaOrdinariasPreferentesTotal
Alaska Asset Management46.26%0.00%46.26%
BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos Ltda.11.92%0.00%11.92%
Outros39.74%0.00%39.74%
Ações Tesouraria2.09%0.00%2.09%

Preguntas sobre VLID3

¿Cuánto vale VLID3 hoy?

VLID3 está en BRL 17.22 (-1.66% en el día), con la última operación el 01/10/2026.

¿Cuánto pagó VLID3 en dividendos en 2025?

VLID3 pagó BRL 1.74 por acción en 2025, una rentabilidad por dividendo de 8.11%.

¿Cuándo es el próximo dividendo de VLID3?

El próximo pago anunciado es de BRL 0.25 por acción el 18/12/2026.

¿Cuál es el PER y el P/VC de VLID3?

VLID3 cotiza a un PER de 6.09 y un P/VC de 0.80.

¿Cuánto rindió VLID3 en 12 meses?

VLID3 rindió -13.45% en 12 meses, con una volatilidad anualizada de 18.59% y una caída máxima de -23.07%.

¿En qué sector está VLID3?

Valid Soluções pertenece al sector Serviços, segmento Serviços Diversos.