Fondo de inversión · CNPJ 10.786.628/0001-18
Marbella II Classe de Investimento Renda Fixa
- Renda Fixa
- Renda Fixa Duração Alta Grau de Invest.
- Em Funcionamento Normal
- Rentabilidad (12 meses)
- —
- en setiembre de 2026
- Patrimonio neto
- BRL 7064,8 M
- en setiembre de 2026
- Inversores
- 1
- Sharpe (12 meses)
- —
- Volatilidad (12 meses)
- —
- Cuota
- 7,473749
Rendimiento de Marbella II Classe de Investimento Renda Fixa frente al CDI
- Marbella II Classe de Investimento Renda Fixa
- CDI
Consistencia
- Meses positivos
- 8 meses
- Meses negativos
- 0 meses
- Mayor caída (drawdown)
- -0,06%
- Meses por encima del CDI
- 8 meses
- Meses por debajo del CDI
- 0 meses
- Mejor mes
- +546,62%
- agosto de 2026
- Peor mes
- +0,79%
- diciembre de 2009
Rendimiento de Marbella II Classe de Investimento Renda Fixa mes a mes
| Año | Serie | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Set | Oct | Nov | Dic | En el año | Acumulado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fondo | 546,62% | 2,97% | 565,83% | 645,02% | ||||||||||
| CDI | 1,09% | 1,08% | 2,18% | ||||||||||||
| 2010 | Fondo | 4,45% | 1,30% | 1,59% | 1,28% | 1,97% | 11,01% | 11,89% | |||||||
| CDI | 0,76% | 0,66% | 0,75% | 0,79% | 0,89% | 3,91% | |||||||||
| 2009 | Fondo | 0,79% | 0,79% | 0,79% | |||||||||||
| CDI | 0,72% | 0,72% |
Historial del fondo
Detalles de Marbella II Classe de Investimento Renda Fixa
- CNPJ
- 10.786.628/0001-18
- Clase CVM
- Renda Fixa
- Tipo ANBIMA
- Renda Fixa Duração Alta Grau de Invest.
- Situación
- Em Funcionamento Normal
- Índice de referencia
- DI de um dia
- Auditor
- PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Inicio de actividades
- 12/05/2025
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¿Cuál fue la mayor caída de Marbella II Classe de Investimento Renda Fixa?
La cuota cayó como máximo -0,06% desde un máximo anterior entre noviembre de 2009 y setiembre de 2026.
¿Qué tamaño tiene Marbella II Classe de Investimento Renda Fixa?
Patrimonio neto de BRL 7064,8 M y 1 inversores en setiembre de 2026.