Fondo de inversión · CNPJ 26.199.519/0001-34
Itaú Privilège Renda Fixa Referenciado DI FIF da Cic
- Renda Fixa
- Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
- Em Funcionamento Normal
- Rentabilidad (12 meses)
- +14,29%
- en setiembre de 2026
- Patrimonio neto
- BRL 97,7 mil M
- en setiembre de 2026
- Inversores
- 535.694
- Sharpe (12 meses)
- -0,39
- Volatilidad (12 meses)
- 0,31%
- Cuota
- 23,945257
Rendimiento de Itaú Privilège Renda Fixa Referenciado DI FIF da Cic frente al CDI
- Itaú Privilège Renda Fixa Referenciado DI FIF da Cic
- CDI
Rendimiento y riesgo por período
La volatilidad se anualiza a partir de los rendimientos mensuales; el Sharpe compara el rendimiento por encima del CDI con esa volatilidad.
| Indicador | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses |
|---|---|---|---|---|
| Rendimiento | +14,29% | +29,45% | +44,77% | +62,92% |
| CDI | +14,41% | +29,65% | +44,00% | +63,32% |
| % del CDI | 99,14% | 99,33% | 101,75% | 99,37% |
| Volatilidad | 0,31% | 0,44% | 0,45% | 0,68% |
| Sharpe | -0,39 | -0,20 | 0,45 | -0,10 |
Tasa de éxito frente al CDI
- Ventanas de 12 meses
- 47,92%
- Superó al CDI en esta proporción de 48 ventanas
- Ventanas de 24 meses
- 52,78%
- Superó al CDI en esta proporción de 36 ventanas
- Ventanas de 36 meses
- 75,00%
- Superó al CDI en esta proporción de 24 ventanas
Consistencia
- Meses positivos
- 59 meses
- Meses negativos
- 0 meses
- Mayor caída (drawdown)
- -0,76%
- Meses por encima del CDI
- 41 meses
- Meses por debajo del CDI
- 18 meses
- Mejor mes
- +1,27%
- julio de 2025
- Peor mes
- +0,03%
- enero de 2023
Rendimiento de Itaú Privilège Renda Fixa Referenciado DI FIF da Cic mes a mes
| Año | Serie | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Set | Oct | Nov | Dic | En el año | Acumulado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fondo | 1,17% | 0,99% | 1,18% | 1,07% | 1,08% | 1,13% | 1,23% | 1,09% | 1,00% | 10,38% | 80,95% | |||
| CDI | 1,16% | 1,00% | 1,21% | 1,09% | 1,07% | 1,12% | 1,22% | 1,09% | 1,03% | 10,45% | |||||
| 2025 | Fondo | 1,04% | 1,00% | 0,97% | 1,06% | 1,15% | 1,12% | 1,27% | 1,13% | 1,23% | 1,25% | 1,03% | 1,23% | 14,34% | 63,94% |
| CDI | 1,01% | 0,99% | 0,96% | 1,06% | 1,14% | 1,10% | 1,28% | 1,16% | 1,22% | 1,28% | 1,05% | 1,22% | 14,33% | ||
| 2024 | Fondo | 1,02% | 0,88% | 0,88% | 0,90% | 0,94% | 0,82% | 0,98% | 0,93% | 0,85% | 0,92% | 0,80% | 0,82% | 11,29% | 43,37% |
| CDI | 0,97% | 0,80% | 0,83% | 0,89% | 0,83% | 0,79% | 0,91% | 0,87% | 0,84% | 0,93% | 0,79% | 0,93% | 10,89% | ||
| 2023 | Fondo | 0,03% | 0,82% | 1,11% | 0,88% | 1,16% | 1,14% | 1,12% | 1,27% | 1,05% | 1,04% | 1,05% | 0,95% | 12,24% | 28,83% |
| CDI | 1,12% | 0,92% | 1,17% | 0,92% | 1,12% | 1,07% | 1,07% | 1,14% | 0,97% | 1,00% | 0,92% | 0,89% | 13,03% | ||
| 2022 | Fondo | 0,83% | 0,94% | 0,93% | 0,80% | 1,16% | 1,08% | 1,06% | 1,22% | 1,12% | 1,08% | 1,08% | 1,15% | 13,18% | 14,78% |
| CDI | 0,73% | 0,76% | 0,93% | 0,83% | 1,03% | 1,02% | 1,03% | 1,17% | 1,07% | 1,02% | 1,02% | 1,12% | 12,38% |
Mostrar 1 años anteriores
| Año | Serie | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Set | Oct | Nov | Dic | En el año | Acumulado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | Fondo | 0,62% | 0,79% | 1,42% | 1,42% | ||||||||||
| CDI | 0,59% | 0,77% | 1,36% |
Historial del fondo
Detalles de Itaú Privilège Renda Fixa Referenciado DI FIF da Cic
- CNPJ
- 26.199.519/0001-34
- Clase CVM
- Renda Fixa
- Tipo ANBIMA
- Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
- Situación
- Em Funcionamento Normal
- Índice de referencia
- DI de um dia
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Gestor
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Custodio
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Auditor
- DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Inicio de actividades
- 08/07/2024
- Adaptado a la Resolución CVM 175
- 08/07/2024
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Crear cuenta gratisPreguntas sobre Itaú Privilège Renda Fixa Referenciado DI FIF da Cic
¿Cuánto rindió Itaú Privilège Renda Fixa Referenciado DI FIF da Cic en los últimos 12 meses?
+14,29% en los 12 meses hasta setiembre de 2026, o 99,14% del CDI en el mismo periodo.
¿Itaú Privilège Renda Fixa Referenciado DI FIF da Cic suele superar al CDI?
Rindió más que el CDI en 47,92% de las 48 ventanas de doce meses desde octubre de 2021.
¿Cuál fue la mayor caída de Itaú Privilège Renda Fixa Referenciado DI FIF da Cic?
La cuota cayó como máximo -0,76% desde un máximo anterior entre octubre de 2021 y setiembre de 2026.
¿Qué tamaño tiene Itaú Privilège Renda Fixa Referenciado DI FIF da Cic?
Patrimonio neto de BRL 97,7 mil M y 535.694 inversores en setiembre de 2026.
¿Quién administra y gestiona Itaú Privilège Renda Fixa Referenciado DI FIF da Cic?
Lo administra ITAU UNIBANCO S.A. y lo gestiona ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.