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B3 · BRL

BALM4

Baumer SA BALM Non-Cum Perp Pfd Registered Shs

BRL 14,50+0,21% (BRL 0,03)
Mín. y máx. del día
BRL 14,50 – BRL 14,50
Volumen del día
BRL 4,4 K
Mín. y máx. en 52 semanas
BRL 14,20 – BRL 25,00

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BALM4 en números

Capitalización de mercado
BRL 178,9 M
PER
6,43
P/VC
0,85
Rentabilidad por dividendo (12m)
33,24%
Deuda neta/EBITDA
-1,04

La rentabilidad por dividendo de 12 meses de BALM4 es 33,24%, por encima de su promedio de 5 años, de 8,83%.

Historial de cotización de BALM4

01/10/202530/09/2026
Comparar con

Riesgo y rentabilidad de BALM4

Cierres mensuales ajustados por splits y distribuciones.

Métrica12 meses36 meses60 meses
Rentabilidad-5,16%+130,66%+75,10%
Volatilidad (anualizada)27,69%33,32%33,86%
Mayor caída-25,44%-25,44%-35,97%
Meses positivos5/1218/3627/60

¿Cuánto rindió invertir en BALM4?

BRL 1.000,00 invertidos el 01/09/2021 hoy valdrían BRL 1.750,98.

Valor actual en BALM4
BRL 1.750,98
Rentabilidad en el periodo
+75,10%
Rentabilidad anual
+11,86%
En el Ibovespa
BRL 1.657,66

Con dividendos reinvertidos, sin impuestos ni costos, al cierre de cada mes. Las rentabilidades pasadas no garantizan las futuras.

Fundamentales de BALM4

Valuación

  • PER
    6,43
  • P/VC
    0,85
  • EV/EBITDA
    3,31
  • EV/EBIT
    3,88
  • EV/Ingresos
    0,66
  • P/EBIT
    5,09
  • P/Ventas
    0,87
  • P/FCO
    4,28
  • P/FCL
    5,33
  • Earnings yield
    25,78%
  • Ratio PEG
    —
  • Ganancia por acción
    BRL 2,25
  • Valor libro por acción
    BRL 17,13

Endeudamiento

  • Deuda neta
    -BRL 42,7 M
  • Deuda neta/EBITDA
    -1,04
  • Deuda neta/Patrimonio
    -0,26
  • Deuda/Patrimonio
    0,17
  • Razón corriente
    2,69
  • Prueba ácida
    1,73
  • Liquidez inmediata
    0,88

Eficiencia

  • Margen bruto
    63,85%
  • Margen EBITDA
    20,05%
  • Margen operativo
    17,10%
  • Margen neto
    12,39%
  • Rotación de activos
    0,70

Rentabilidad

  • ROE
    13,16%
  • ROA
    8,71%
  • ROIC
    23,41%
  • Payout
    213,80%

Crecimiento

  • CAGR ingresos (5 años)
    6,99%
  • CAGR ganancia (5 años)
    26,00%
  • Crecimiento de ingresos (año)
    9,95%
  • Crecimiento de la ganancia (año)
    -42,81%
  • Crecimiento de ingresos (trimestre)
    -6,01%
  • Crecimiento de la ganancia (trimestre)
    -23,72%

¿Cuál es el precio justo de BALM4?

Dos fórmulas clásicas de valor, con los números de hoy. La cotización actual es BRL 14,50.

Precio justo de Graham
BRL 29,48
103,29% por encima de la cotización

√(22,50 × BRL 2,25 × BRL 17,13)

Benjamin Graham no pagaba más de un PER de 15 ni un P/VC de 1,5. El producto de ambos límites, 22,5, por la ganancia por acción (GPA) y el valor libro por acción da el precio justo.

Precio techo de Bazin
BRL 23,37
61,17% por encima de la cotización

BRL 1,40 (promedio de 5 años) ÷ 6%

Décio Bazin solo compraba acciones que rindieran al menos 6% anual en distribuciones. El precio techo es el dividendo promedio por acción de los últimos años dividido entre 6%.

Graham ignora el crecimiento y la deuda; Bazin supone que las distribuciones pasadas se repiten. Son referencias para comparar, no una recomendación de compra.

Indicadores de BALM4 por año

Múltiplos al precio de cierre de cada año; márgenes y rendimientos según los estados financieros del año.

Indicador20252024202320222021202020192018
PER9,863,4112,2817,097,829,0315,3649,73
P/VC1,240,620,780,730,951,270,891,31
EV/EBITDA3,291,162,793,616,706,9610,2820,33
Rentabilidad por dividendo29,47%7,31%1,64%2,51%3,22%3,12%1,43%0,86%
Ganancia por acciónBRL 1,84BRL 3,23BRL 0,94BRL 0,59BRL 1,63BRL 1,74BRL 0,64BRL 0,28
Valor libro por acciónBRL 14,69BRL 17,81BRL 14,86BRL 13,73BRL 13,44BRL 12,37BRL 11,03BRL 10,63
ROE12,55%18,11%6,31%4,26%12,12%14,05%5,78%2,64%
ROIC26,17%23,31%12,41%9,17%8,19%12,34%2,90%1,89%
Margen bruto63,23%61,63%60,53%58,30%56,16%50,03%51,76%56,26%
Margen EBITDA18,81%21,08%15,57%13,54%11,43%12,42%7,40%6,55%
Margen neto8,46%16,26%5,41%3,49%11,93%10,45%4,19%2,30%
Deuda neta/EBITDA-1,14-1,47-1,48-0,79-1,46-0,641,582,89

Estados financieros de BALM4

Partida202520242023202220212020
Ingresos netosBRL 213,7 MBRL 194,4 MBRL 170 MBRL 164,5 MBRL 133,8 MBRL 163 M
Costo de ventas-BRL 78,6 M-BRL 74,6 M-BRL 67,1 M-BRL 68,6 M-BRL 58,7 M-BRL 81,4 M
Ganancia brutaBRL 135,1 MBRL 119,8 MBRL 102,9 MBRL 95,9 MBRL 75,2 MBRL 81,5 M
EBITDABRL 40,2 MBRL 41 MBRL 26,5 MBRL 22,3 MBRL 15,3 MBRL 20,2 M
EBITBRL 34,7 MBRL 36 MBRL 21,6 MBRL 18,2 MBRL 11,9 MBRL 17,3 M
Resultado financiero-BRL 4,8 MBRL 3,5 M-BRL 7 M-BRL 8,5 MBRL 1,6 MBRL 4 M
Ganancia antes de impuestosBRL 29,8 MBRL 39,5 MBRL 14,6 MBRL 9,7 MBRL 13,4 MBRL 21,2 M
Impuestos-BRL 7,7 M-BRL 10,2 M-BRL 5,7 M-BRL 4 M-BRL 3,3 M-BRL 4,8 M
Ganancia netaBRL 18,1 MBRL 31,6 MBRL 9,2 MBRL 5,7 MBRL 16 MBRL 17 M

Cifras presentadas por la empresa ante la CVM. Deuda sin arrendamientos; cada trimestre es solo ese trimestre.

BALM4 frente a su sector

Los mismos indicadores para las otras acciones de la empresa y las mayores del sector.

AcciónPERP/VCRentabilidad por dividendo (12m)ROECapitalización de mercado
BALM4Baumer6,430,8533,24%13,16%BRL 178,9 M
BALM3BAUMER S.A.9,761,2821,91%13,16%BRL 178,9 M
HYPE3HYPERA S.A.9,871,194,42%12,10%BRL 17,2 mil M
BLAU3BLAU FARMACÊUTICA S.A.10,681,078,43%10,02%BRL 2497,7 M
OFSA3OUROFINO S.A.5,881,685,01%28,55%BRL 1389,2 M
BIOM3BIOMM S.A.26,852,500,00%9,33%BRL 814,3 M

¿BALM4 paga dividendos?

Pagos anunciados
TipoÚltimo día con derechoPagoPor acción
Dividendo30/04/202630/12/2026BRL 0,82

Rentabilidad por dividendo por año

  • 1,70%2017
  • 0,86%2018
  • 1,43%2019
  • 3,12%2020
  • 3,22%2021
  • 2,51%2022
  • 1,64%2023
  • 7,31%2024
  • 29,47%2025
  • 0,00%2026
Historial de pagos
TipoÚltimo día con derechoPagoPor acción
Dividendo17/12/202529/12/2025BRL 3,07
Intereses sobre capital propio02/10/202531/10/2025BRL 0,93
Dividendo06/05/202531/10/2025BRL 0,21
Dividendo06/05/202530/09/2025BRL 0,21
Dividendo06/05/202529/08/2025BRL 0,21
Intereses sobre capital propio19/12/202427/02/2025BRL 0,36
Intereses sobre capital propio19/12/202430/01/2025BRL 0,36
Intereses sobre capital propio05/12/202327/12/2024BRL 0,19
Intereses sobre capital propio05/12/202327/09/2024BRL 0,19
Intereses sobre capital propio05/12/202327/06/2024BRL 0,19
Intereses sobre capital propio05/12/202327/03/2024BRL 0,19
Dividendo28/04/202315/03/2024BRL 0,03
Ver las 50 distribuciones
Distribuciones anteriores
TipoÚltimo día con derechoPagoPor acción
Dividendo28/04/202317/11/2023BRL 0,03
Dividendo28/04/202315/09/2023BRL 0,03
Dividendo28/04/202315/06/2023BRL 0,03
Intereses sobre capital propio04/01/202328/04/2023BRL 0,11
Dividendo29/04/202215/06/2022BRL 0,25
Dividendo30/04/202116/06/2021BRL 0,41
Dividendo05/08/202017/09/2020BRL 0,26
Dividendo29/04/202017/06/2020BRL 0,23
Dividendo30/04/201917/06/2019BRL 0,14
Dividendo30/04/201815/06/2018BRL 0,12
Dividendo28/04/201715/06/2017BRL 0,15
Dividendo29/04/201631/08/2016BRL 0,27
Intereses sobre capital propio30/12/201531/05/2016BRL 0,12
Intereses sobre capital propio30/12/201530/05/2016BRL 0,12
Dividendo30/04/201528/02/2016BRL 0,09
Dividendo30/04/201530/06/2015BRL 0,09
Dividendo30/04/201426/02/2015BRL 0,95
Dividendo30/04/201428/11/2014BRL 0,92
Dividendo30/04/201231/10/2012BRL 0,23
Dividendo29/04/201129/07/2011BRL 0,31
Dividendo29/04/200930/11/2009BRL 0,23
Dividendo26/04/2013—BRL 0,34
Dividendo30/04/2010—BRL 0,23
Dividendo30/04/2008—BRL 1,64
Dividendo27/04/2007—BRL 0,84
Dividendo27/04/2006—BRL 0,58
Dividendo29/04/2005—BRL 0,29
Dividendo27/04/2004—BRL 0,17
Dividendo27/04/2004—BRL 0,16
Dividendo27/04/2004—BRL 0,21
Dividendo27/04/2004—BRL 0,18
Intereses sobre capital propio07/01/2004—BRL 0,45
Dividendo29/04/2003—BRL 0,36
Dividendo22/05/2002—BRL 0,23
Dividendo30/04/2001—BRL 0,22
Dividendo28/04/2000—BRL 0,22
Dividendo16/04/1999—BRL 0,95
Dividendo30/04/1997—BRL 0,30
Desdoblamientos, agrupamientos y acciones liberadas
EventoÚltimo día con derechoProporción
Desdoblamiento30/04/201410 por 1
Agrupamiento27/05/20051 por 1000
Acciones liberadas27/06/1991351,90% en acciones

Sobre Baumer

Segmento de cotización
Tradicional
Tag along
Definido en los estatutos
Capital flotante
35,56%
Acciones emitidas
4,9 M ordinarias · 4,9 M preferentes
Negociación media diaria
BRL 20,6 k
En bolsa desde
20/05/1970
CNPJ
61.374.161/0001-30
AccionistasPosición al 31/12/2026, según el Formulário de Referência presentado a la CVM.
AccionistaOrdinariasPreferentesTotal
Condustil Participações S/AControlador50,42%1,35%25,89%
RUY SALVARI BAUMERControlador32,91%7,60%20,25%
MONICA SALVARI BAUMERControlador5,89%30,40%18,15%
Outros10,53%60,59%35,56%
Ações Tesouraria0,24%0,07%0,16%

Preguntas sobre BALM4

¿Cuánto vale BALM4 hoy?

BALM4 está en BRL 14,50 (0,21% en el día), con la última operación el 30/09/2026.

¿Cuánto pagó BALM4 en dividendos en 2025?

BALM4 pagó BRL 5,36 por acción en 2025, una rentabilidad por dividendo de 29,47%.

¿Cuándo es el próximo dividendo de BALM4?

El próximo pago anunciado es de BRL 0,82 por acción el 30/12/2026.

¿Cuál es el PER y el P/VC de BALM4?

BALM4 cotiza a un PER de 6,43 y un P/VC de 0,85.

¿Cuánto rindió BALM4 en 12 meses?

BALM4 rindió -5,16% en 12 meses, con una volatilidad anualizada de 27,69% y una caída máxima de -25,44%.