B3 · BRL
BRBI11
BRBI BR Partners S.A. Units Cons of 1 Sh and 2 Pfd Shs
- Mín. y máx. del día
- BRL 14,60 – BRL 14,99
- Volumen del día
- BRL 9,6 M
- Mín. y máx. en 52 semanas
- BRL 11,71 – BRL 21,73
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Crear cuenta gratisBRBI11 en números
- Capitalización de mercado
- BRL 4598,8 M
- PER
- 9,61
- P/VC
- 1,89
- Rentabilidad por dividendo (12m)
- 9,45%
- Deuda neta/EBITDA
- -80,96
La rentabilidad por dividendo de 12 meses de BRBI11 es 9,45%, por debajo de su promedio de 5 años, de 11,10%.
Historial de cotización de BRBI11
Riesgo y rentabilidad de BRBI11
Cierres mensuales ajustados por splits y distribuciones.
| Métrica | 12 meses | 36 meses | 60 meses |
|---|---|---|---|
| Rentabilidad | -18,71% | +78,70% | +38,05% |
| Volatilidad (anualizada) | 23,88% | 28,22% | 32,81% |
| Mayor caída | -33,70% | -33,70% | -42,35% |
| Meses positivos | 3/12 | 19/36 | 32/60 |
¿Cuánto rindió invertir en BRBI11?
BRL 1.000,00 invertidos el 01/10/2021 hoy valdrían BRL 1.380,46.
- Valor actual en BRBI11
- BRL 1.380,46
- Rentabilidad en el periodo
- +38,05%
- Rentabilidad anual
- +6,67%
- En el Ibovespa
- BRL 1.777,43
Con dividendos reinvertidos, sin impuestos ni costos, al cierre de cada mes. Las rentabilidades pasadas no garantizan las futuras.
Fundamentales de BRBI11
Valuación
- PER9,61
- P/VC1,89
- EV/EBITDA208,24
- EV/EBIT680,10
- EV/Ingresos9,91
- P/EBIT944,51
- P/Ventas13,76
- P/FCO-37,79
- P/FCL-37,47
- Earnings yield0,15%
- Ratio PEG—
- Ganancia por acciónBRL 1,52
- Valor libro por acciónBRL 7,71
Endeudamiento
- Deuda neta-BRL 1287,4 M
- Deuda neta/EBITDA-80,96
- Deuda neta/Patrimonio-1,59
- Deuda/Patrimonio20,88
- Razón corriente1,03
- Prueba ácida1,03
- Liquidez inmediata1,03
Eficiencia
- Margen bruto100,00%
- Margen EBITDA4,76%
- Margen operativo1,46%
- Margen neto47,73%
- Rotación de activos0,02
Rentabilidad
- ROE19,70%
- ROA0,86%
- ROIC—
- Payout90,81%
Crecimiento
- CAGR ingresos (5 años)—
- CAGR ganancia (5 años)—
- Crecimiento de ingresos (año)-12,34%
- Crecimiento de la ganancia (año)-9,60%
- Crecimiento de ingresos (trimestre)-5,01%
- Crecimiento de la ganancia (trimestre)-11,63%
¿Cuál es el precio justo de BRBI11?
Dos fórmulas clásicas de valor, con los números de hoy. La cotización actual es BRL 14,60.
- Precio justo de Graham
- BRL 16,24
- 11,23% por encima de la cotización
√(22,50 × BRL 1,52 × BRL 7,71)
Benjamin Graham no pagaba más de un PER de 15 ni un P/VC de 1,5. El producto de ambos límites, 22,5, por la ganancia por acción (GPA) y el valor libro por acción da el precio justo.
- Precio techo de Bazin
- BRL 27,13
- 85,79% por encima de la cotización
BRL 1,63 (promedio de 4 años) ÷ 6%
Décio Bazin solo compraba acciones que rindieran al menos 6% anual en distribuciones. El precio techo es el dividendo promedio por acción de los últimos años dividido entre 6%.
Graham ignora el crecimiento y la deuda; Bazin supone que las distribuciones pasadas se repiten. Son referencias para comparar, no una recomendación de compra.
Indicadores de BRBI11 por año
Múltiplos al precio de cierre de cada año; márgenes y rendimientos según los estados financieros del año.
| Indicador | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PER | 35,98 | 21,37 | 30,97 | 25,46 | 33,37 | — |
| P/VC | 8,04 | 5,14 | 5,85 | 4,66 | 6,03 | — |
| EV/EBITDA | 159,43 | 96,82 | 196,11 | 38,69 | 35,71 | — |
| Rentabilidad por dividendo | 9,30% | 14,84% | 8,66% | 11,61% | — | — |
| Ganancia por acción | BRL 0,56 | BRL 0,61 | BRL 0,49 | BRL 0,47 | BRL 0,44 | BRL 0,28 |
| Valor libro por acción | BRL 2,49 | BRL 2,55 | BRL 2,61 | BRL 2,55 | BRL 2,44 | BRL 0,93 |
| ROE | 22,35% | 24,07% | 18,89% | 18,29% | 18,07% | 30,21% |
| Margen bruto | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 94,47% | 3,82% |
| Margen EBITDA | 9,98% | 8,37% | 7,22% | 29,56% | 45,78% | 11,11% |
| Margen neto | 54,74% | 53,09% | 62,87% | 58,60% | 61,19% | 7,25% |
| Deuda neta/EBITDA | -37,98 | -38,69 | -73,63 | -11,77 | -8,89 | -5,22 |
Estados financieros de BRBI11
| Partida | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos netos | BRL 319,8 M | BRL 364,8 M | BRL 246,7 M | BRL 251 M | BRL 226,6 M | BRL 1223,7 M |
| Costo de ventas | BRL 0 | BRL 0 | BRL 0 | BRL 0 | -BRL 12,5 M | -BRL 1177 M |
| Ganancia bruta | BRL 319,8 M | BRL 364,8 M | BRL 246,7 M | BRL 251 M | BRL 214,1 M | BRL 46,7 M |
| EBITDA | BRL 31,9 M | BRL 30,5 M | BRL 17,8 M | BRL 74,2 M | BRL 103,7 M | BRL 136 M |
| EBIT | BRL 21,1 M | BRL 23 M | BRL 11,1 M | BRL 69,8 M | BRL 102,3 M | BRL 133,2 M |
| Resultado financiero | BRL 211,6 M | BRL 216,4 M | BRL 189,1 M | BRL 162,5 M | BRL 116,8 M | BRL 369 k |
| Ganancia antes de impuestos | BRL 232,7 M | BRL 239,4 M | BRL 200,2 M | BRL 232,2 M | BRL 219,1 M | BRL 133,5 M |
| Impuestos | -BRL 57,6 M | -BRL 45,8 M | -BRL 45,1 M | -BRL 85,1 M | -BRL 80,4 M | -BRL 44,8 M |
| Ganancia neta | BRL 175,1 M | BRL 193,7 M | BRL 155,1 M | BRL 147,1 M | BRL 138,7 M | BRL 88,7 M |
Cifras presentadas por la empresa ante la CVM. Deuda sin arrendamientos; cada trimestre es solo ese trimestre.
BRBI11 frente a su sector
Los mismos indicadores para las otras acciones de la empresa y las mayores del sector.
| Acción | PER | P/VC | Rentabilidad por dividendo (12m) | ROE | Capitalización de mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| BRBI11Brbi Br Partners | 9,61 | 1,89 | 9,45% | 19,70% | BRL 4598,8 M |
| ITUB4ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. | 10,43 | 2,24 | 7,15% | 21,50% | BRL 511,8 mil M |
| ITUB3ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. | 11,41 | 2,45 | 6,53% | 21,50% | BRL 511,8 mil M |
| BPAC3BCO BTG PACTUAL S.A. | 15,68 | 3,48 | 1,91% | 22,20% | BRL 271,9 mil M |
| BPAC5BCO BTG PACTUAL S.A. | 13,14 | 2,92 | 2,28% | 22,20% | BRL 271,9 mil M |
| BBDC4BCO BRADESCO S.A. | 7,92 | 1,08 | 6,80% | 13,66% | BRL 183,9 mil M |
| BBDC3BCO BRADESCO S.A. | 6,94 | 0,95 | 7,05% | 13,66% | BRL 183,9 mil M |
¿BRBI11 paga dividendos?
Rentabilidad por dividendo por año
- 11,61%2022
- 8,66%2023
- 14,84%2024
- 9,30%2025
- 2,47%2026
| Tipo | Último día con derecho | Pago | Por acción |
|---|---|---|---|
| Dividendo | 14/08/2026 | 28/08/2026 | BRL 0,18 |
| Dividendo | 18/05/2026 | 29/05/2026 | BRL 0,18 |
| Dividendo | 17/11/2025 | 26/11/2025 | BRL 1,02 |
| Dividendo | 12/08/2025 | 21/08/2025 | BRL 0,36 |
| Dividendo | 13/05/2025 | 23/05/2025 | BRL 0,30 |
| Dividendo | 27/03/2025 | 04/04/2025 | BRL 0,18 |
| Dividendo | 04/12/2024 | 27/12/2024 | BRL 0,78 |
| Dividendo | 12/11/2024 | 26/11/2024 | BRL 0,45 |
| Dividendo | 13/08/2024 | 29/08/2024 | BRL 0,30 |
| Dividendo | 14/05/2024 | 28/05/2024 | BRL 0,30 |
| Dividendo | 22/03/2024 | 03/04/2024 | BRL 0,12 |
| Dividendo | 16/11/2023 | 01/12/2023 | BRL 0,66 |
Ver las 18 distribuciones
| Tipo | Último día con derecho | Pago | Por acción |
|---|---|---|---|
| Dividendo | 16/08/2023 | 31/08/2023 | BRL 0,24 |
| Dividendo | 17/05/2023 | 31/05/2023 | BRL 0,12 |
| Dividendo | 23/03/2023 | 31/03/2023 | BRL 0,30 |
| Dividendo | 18/11/2022 | 30/11/2022 | BRL 0,18 |
| Dividendo | 18/08/2022 | 25/08/2022 | BRL 0,39 |
| Dividendo | 23/03/2022 | 30/03/2022 | BRL 0,81 |
Sobre Brbi Br Partners
- Sector
- Serviços Financeiros
- Segmento
- Bancos
- Segmento de cotización
- Nivel 2
- Tag along
- Definido en los estatutos
- Capital flotante
- 44,99%
- Acciones emitidas
- 200,55 M ordinarias · 114,44 M preferentes
- Negociación media diaria
- BRL 4,3 M
- En bolsa desde
- 21/06/2021
- CNPJ
- 10.739.356/0001-03
A BR Advisory Partners Participações S.A., conhecida comercialmente como BR Partners, atua em serviços financeiros de alto valor agregado com foco em banco de investimento, assessoria financeira e mercado de capitais. A plataforma cobre operações de fusões e aquisições, estruturação de dívida, ofertas de ações e consultoria para empresas, famílias empresárias e investidores institucionais. No mercado brasileiro, a companhia se posiciona no segmento de advisory e investment banking independente, competindo com bancos de atacado e boutiques especializadas em transações corporativas. A geração de receita depende do volume de operações fechadas, atividade de mercado de capitais e ambiente de crédito. Na B3, o ativo BRBI11 representa units da companhia, cuja performance acompanha o ciclo de transações corporativas no país.
Sitio de relación con inversores| Accionista | Ordinarias | Preferentes | Total |
|---|---|---|---|
| BR Partners Holdco Participações S.A.Controlador | 35,59% | 17,45% | 29,00% |
| BLACK RIVER HOLDING E INVESTIMENTOS LTDAControlador | 40,85% | 0,00% | 26,01% |
| Outros | 23,56% | 82,55% | 44,99% |
Preguntas sobre BRBI11
¿Cuánto vale BRBI11 hoy?
BRBI11 está en BRL 14,60 (-0,48% en el día), con la última operación el 01/10/2026.
¿Cuánto pagó BRBI11 en dividendos en 2025?
BRBI11 pagó BRL 1,86 por acción en 2025, una rentabilidad por dividendo de 9,30%.
¿Cuál es el PER y el P/VC de BRBI11?
BRBI11 cotiza a un PER de 9,61 y un P/VC de 1,89.
¿Cuánto rindió BRBI11 en 12 meses?
BRBI11 rindió -18,71% en 12 meses, con una volatilidad anualizada de 23,88% y una caída máxima de -33,70%.
¿En qué sector está BRBI11?
Brbi Br Partners pertenece al sector Serviços Financeiros, segmento Bancos.