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B3 · BRL

CTKA4

Karsten S.A.Non-Cum Perp Pfd Registered Shs

BRL 33,15-0,30% (-BRL 0,10)
Mín. y máx. del día
BRL 33,15 – BRL 33,15
Volumen del día
BRL 13,3 k
Mín. y máx. en 52 semanas
BRL 29,25 – BRL 49,97

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CTKA4 en números

Capitalización de mercado
BRL 225,5 M
PER
34,38
P/VC
21,58
Rentabilidad por dividendo (12m)
0,00%
Deuda neta/EBITDA
7,29

CTKA4 cotiza a 34,38 veces sus ganancias de los últimos 12 meses.

Historial de cotización de CTKA4

01/10/202530/09/2026
Comparar con

Riesgo y rentabilidad de CTKA4

Cierres mensuales ajustados por splits y distribuciones.

Métrica12 meses36 meses60 meses
Rentabilidad-2,21%+114,93%+55,01%
Volatilidad (anualizada)37,75%35,11%50,30%
Mayor caída-35,09%-35,09%-68,30%
Meses positivos5/1219/3628/60

¿Cuánto rindió invertir en CTKA4?

BRL 1.000,00 invertidos el 01/09/2021 hoy valdrían BRL 1.550,12.

Valor actual en CTKA4
BRL 1.550,12
Rentabilidad en el periodo
+55,01%
Rentabilidad anual
+9,16%
En el Ibovespa
BRL 1.657,66

Con dividendos reinvertidos, sin impuestos ni costos, al cierre de cada mes. Las rentabilidades pasadas no garantizan las futuras.

Fundamentales de CTKA4

Valuación

  • PER
    34,38
  • P/VC
    21,58
  • EV/EBITDA
    9,56
  • EV/EBIT
    12,29
  • EV/Ingresos
    1,22
  • P/EBIT
    2,93
  • P/Ventas
    0,29
  • P/FCO
    4,90
  • P/FCL
    5,57
  • Earnings yield
    8,14%
  • Ratio PEG
    —
  • Ganancia por acción
    BRL 0,96
  • Valor libro por acción
    BRL 1,54

Endeudamiento

  • Deuda neta
    BRL 721,6 M
  • Deuda neta/EBITDA
    7,29
  • Deuda neta/Patrimonio
    7,57
  • Deuda/Patrimonio
    8,11
  • Razón corriente
    1,87
  • Prueba ácida
    0,96
  • Liquidez inmediata
    0,18

Eficiencia

  • Margen bruto
    44,84%
  • Margen EBITDA
    12,78%
  • Margen operativo
    9,94%
  • Margen neto
    7,72%
  • Rotación de activos
    0,99

Rentabilidad

  • ROE
    62,78%
  • ROA
    7,68%
  • ROIC
    8,22%
  • Payout
    0,00%

Crecimiento

  • CAGR ingresos (5 años)
    10,43%
  • CAGR ganancia (5 años)
    -9,08%
  • Crecimiento de ingresos (año)
    8,58%
  • Crecimiento de la ganancia (año)
    -40,43%
  • Crecimiento de ingresos (trimestre)
    5,71%
  • Crecimiento de la ganancia (trimestre)
    -49,59%

¿Cuál es el precio justo de CTKA4?

Dos fórmulas clásicas de valor, con los números de hoy. La cotización actual es BRL 33,15.

Precio justo de Graham
BRL 5,77
82,59% por debajo de la cotización

√(22,50 × BRL 0,96 × BRL 1,54)

Benjamin Graham no pagaba más de un PER de 15 ni un P/VC de 1,5. El producto de ambos límites, 22,5, por la ganancia por acción (GPA) y el valor libro por acción da el precio justo.

Precio techo de Bazin
—
No aplica a CTKA4: no pagó distribuciones en los últimos cinco años.

Décio Bazin solo compraba acciones que rindieran al menos 6% anual en distribuciones. El precio techo es el dividendo promedio por acción de los últimos años dividido entre 6%.

Graham ignora el crecimiento y la deuda; Bazin supone que las distribuciones pasadas se repiten. Son referencias para comparar, no una recomendación de compra.

Indicadores de CTKA4 por año

Múltiplos al precio de cierre de cada año; márgenes y rendimientos según los estados financieros del año.

Indicador20252024202320222021202020192018
PER3,391,152,71-2,931,921,62-6,44-0,40
P/VC3,1524,85-1,01-0,40-0,82-0,68-0,29-0,08
EV/EBITDA8,468,9411,6431,1214,2811,8513,2518,01
Ganancia por acciónBRL 11,37BRL 19,08BRL 6,79-BRL 3,41BRL 9,26BRL 12,97-BRL 2,00-BRL 8,49
Valor libro por acciónBRL 12,25BRL 0,88-BRL 18,20-BRL 24,99-BRL 21,59-BRL 30,85-BRL 43,93-BRL 41,93
ROE92,80%2.165,09%-37,33%13,63%-42,91%-42,05%4,56%20,25%
ROIC10,02%10,60%8,05%2,16%7,42%8,04%13,59%6,50%
Margen bruto45,33%46,29%42,78%35,60%40,55%40,29%40,44%42,99%
Margen EBITDA15,10%14,76%12,84%5,64%14,65%25,09%13,60%17,32%
Margen neto9,29%16,94%6,31%-3,45%10,46%21,18%-3,69%-16,64%
Deuda neta/EBITDA6,387,6210,3129,3212,9110,4811,5117,62

Estados financieros de CTKA4

Partida202520242023202220212020
Ingresos netosBRL 759 MBRL 699,1 MBRL 667,9 MBRL 612,6 MBRL 549,7 MBRL 380,2 M
Costo de ventas-BRL 415 M-BRL 375,5 M-BRL 382,2 M-BRL 394,5 M-BRL 326,8 M-BRL 227 M
Ganancia brutaBRL 344,1 MBRL 323,6 MBRL 285,7 MBRL 218,1 MBRL 222,9 MBRL 153,2 M
EBITDABRL 114,6 MBRL 103,2 MBRL 85,8 MBRL 34,5 MBRL 80,5 MBRL 95,4 M
EBITBRL 92,7 MBRL 83,9 MBRL 67,7 MBRL 18,5 MBRL 67,1 MBRL 83,9 M
Resultado financiero-BRL 11,8 M-BRL 5,2 M-BRL 21,7 M-BRL 36,7 M-BRL 12,2 MBRL 20 M
Ganancia antes de impuestosBRL 80,9 MBRL 78,7 MBRL 46 M-BRL 18,2 MBRL 54,9 MBRL 103,9 M
Impuestos-BRL 10,3 MBRL 39,7 M-BRL 3,8 M-BRL 2,9 MBRL 2,6 M-BRL 23,4 M
Ganancia netaBRL 70,5 MBRL 118,4 MBRL 42,2 M-BRL 21,1 MBRL 57,5 MBRL 80,5 M

Cifras presentadas por la empresa ante la CVM. Deuda sin arrendamientos; cada trimestre es solo ese trimestre.

CTKA4 frente a su sector

Los mismos indicadores para las otras acciones de la empresa y las mayores del sector.

AcciónPERP/VCRentabilidad por dividendo (12m)ROECapitalización de mercado
CTKA4Karsten34,3821,580,00%62,78%BRL 225,5 M
SUZB3SUZANO S.A.6,841,122,54%16,44%BRL 55,9 mil M
SLCE3SLC AGRICOLA S.A.21,591,555,39%7,16%BRL 8383,9 M
UNIP6UNIPAR CARBOCLORO S.A.23,913,1911,50%13,34%BRL 6370,2 M
UNIP3UNIPAR CARBOCLORO S.A.23,283,1010,74%13,34%BRL 6370,2 M
UNIP5UNIPAR CARBOCLORO S.A.24,233,2311,35%13,34%BRL 6370,2 M
SMTO3SAO MARTINHO S.A.8,470,811,21%9,51%BRL 5940,6 M

¿CTKA4 paga dividendos?

Historial de pagos
TipoÚltimo día con derechoPagoPor acción
Dividendo29/04/201110/05/2011BRL 0,18
Intereses sobre capital propio20/12/201002/05/2011BRL 0,26
Intereses sobre capital propio12/12/200716/04/2008BRL 3,25
Intereses sobre capital propio12/12/200502/05/2006BRL 1,16
Dividendo07/04/200515/04/2005BRL 0,28
Intereses sobre capital propio15/12/200415/04/2005BRL 3,39
Intereses sobre capital propio15/12/200319/04/2004BRL 3,61
Intereses sobre capital propio16/12/200222/04/2003BRL 4,69
Intereses sobre capital propio13/12/200117/04/2002BRL 3,47
Intereses sobre capital propio14/12/2009—BRL 0,09
Intereses sobre capital propio22/12/2000—BRL 1,08
Dividendo17/04/2000—BRL 2,24
Ver las 16 distribuciones
Distribuciones anteriores
TipoÚltimo día con derechoPagoPor acción
Dividendo09/04/1999—BRL 0,66
Dividendo28/04/1998—BRL 0,22
Dividendo25/03/1997—BRL 0,55
Dividendo29/03/1996—BRL 1,08
Desdoblamientos, agrupamientos y acciones liberadas
EventoÚltimo día con derechoProporción
Agrupamiento28/04/20161 por 10
Agrupamiento16/04/20081 por 100
Acciones liberadas28/04/19987,50% en acciones

Sobre Karsten

Segmento de cotización
Tradicional
Tag along
Definido en los estatutos
Capital flotante
12,79%
Acciones emitidas
2,88 M ordinarias · 3,33 M preferentes
Negociación media diaria
BRL 29,3 k
En bolsa desde
29/12/1971
CNPJ
82.640.558/0001-04
AccionistasPosición al 31/12/2026, según el Formulário de Referência presentado a la CVM.
AccionistaOrdinariasPreferentesTotal
Kasavii Participações S.A.Controlador97,66%76,74%86,44%
Outros2,34%23,26%13,56%

Preguntas sobre CTKA4

¿Cuánto vale CTKA4 hoy?

CTKA4 está en BRL 33,15 (-0,30% en el día), con la última operación el 30/09/2026.

¿Cuál es el PER y el P/VC de CTKA4?

CTKA4 cotiza a un PER de 34,38 y un P/VC de 21,58.

¿Cuánto rindió CTKA4 en 12 meses?

CTKA4 rindió -2,21% en 12 meses, con una volatilidad anualizada de 37,75% y una caída máxima de -35,09%.