B3 · BRL
DOTZ3
Dotz SA
- Mín. y máx. del día
- BRL 9,80 – BRL 10,52
- Volumen del día
- BRL 597,9 k
- Mín. y máx. en 52 semanas
- BRL 2,65 – BRL 13,46
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Crear cuenta gratisDOTZ3 en números
- Capitalización de mercado
- BRL 139,7 M
- PER
- 4,87
- P/VC
- -0,64
- Rentabilidad por dividendo (12m)
- 0,00%
- Deuda neta/EBITDA
- 1,05
DOTZ3 cotiza a 4,87 veces sus ganancias de los últimos 12 meses.
Historial de cotización de DOTZ3
Riesgo y rentabilidad de DOTZ3
Cierres mensuales ajustados por splits y distribuciones.
| Métrica | 12 meses | 36 meses | 60 meses |
|---|---|---|---|
| Rentabilidad | +32,28% | +7,04% | -73,78% |
| Volatilidad (anualizada) | 116,51% | 106,99% | 95,00% |
| Mayor caída | -61,66% | -70,50% | -92,62% |
| Meses positivos | 7/12 | 19/36 | 27/60 |
¿Cuánto rindió invertir en DOTZ3?
BRL 1.000,00 invertidos el 01/10/2021 hoy valdrían BRL 262,25.
- Valor actual en DOTZ3
- BRL 262,25
- Rentabilidad en el periodo
- -73,78%
- Rentabilidad anual
- -23,50%
- En el Ibovespa
- BRL 1.777,43
Con dividendos reinvertidos, sin impuestos ni costos, al cierre de cada mes. Las rentabilidades pasadas no garantizan las futuras.
Fundamentales de DOTZ3
Valuación
- PER4,87
- P/VC-0,64
- EV/EBITDA2,27
- EV/EBIT2,96
- EV/Ingresos0,71
- P/EBIT1,58
- P/Ventas0,38
- P/FCO-0,69
- P/FCL-0,68
- Earnings yield33,79%
- Ratio PEG0,00
- Ganancia por acciónBRL 2,15
- Valor libro por acción-BRL 16,31
Endeudamiento
- Deuda netaBRL 121,6 M
- Deuda neta/EBITDA1,05
- Deuda neta/Patrimonio-0,56
- Deuda/Patrimonio-0,74
- Razón corriente1,18
- Prueba ácida1,18
- Liquidez inmediata0,14
Eficiencia
- Margen bruto63,62%
- Margen EBITDA31,25%
- Margen operativo23,93%
- Margen neto7,77%
- Rotación de activos0,84
Rentabilidad
- ROE-13,20%
- ROA6,56%
- ROIC—
- Payout0,00%
Crecimiento
- CAGR ingresos (5 años)—
- CAGR ganancia (5 años)—
- Crecimiento de ingresos (año)49,84%
- Crecimiento de la ganancia (año)97,16%
- Crecimiento de ingresos (trimestre)108,48%
- Crecimiento de la ganancia (trimestre)3.614,64%
Indicadores de DOTZ3 por año
Múltiplos al precio de cierre de cada año; márgenes y rendimientos según los estados financieros del año.
| Indicador | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PER | -99,42 | -2,38 | -0,17 | -1,79 | -4,26 | — | — |
| P/VC | -0,19 | -0,16 | -0,05 | -1,01 | -4,51 | — | — |
| EV/EBITDA | 3,04 | 3,55 | — | — | — | — | — |
| Ganancia por acción | -BRL 0,04 | -BRL 1,24 | -BRL 4,57 | -BRL 0,72 | -BRL 0,63 | -BRL 4,76 | -BRL 1,34 |
| Valor libro por acción | -BRL 18,53 | -BRL 18,50 | -BRL 17,36 | -BRL 1,28 | -BRL 0,59 | -BRL 27,60 | -BRL 22,80 |
| ROE | 0,19% | 6,69% | 26,31% | 56,19% | 105,75% | 17,25% | 5,89% |
| Margen bruto | 73,18% | 82,32% | 85,80% | 89,35% | 89,34% | 89,70% | 93,60% |
| Margen EBITDA | 26,51% | 14,62% | -21,17% | -60,46% | -46,85% | -2,47% | 3,10% |
| Margen neto | -0,20% | -10,70% | -43,63% | -68,43% | -66,61% | -57,13% | -14,07% |
| Deuda neta/EBITDA | 2,28 | 1,81 | — | — | — | — | 15,20 |
Estados financieros de DOTZ3
| Partida | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos netos | BRL 230,8 M | BRL 154 M | BRL 138,7 M | BRL 139,1 M | BRL 123,5 M | BRL 111 M |
| Costo de ventas | -BRL 61,9 M | -BRL 27,2 M | -BRL 19,7 M | -BRL 14,8 M | -BRL 13,2 M | -BRL 11,4 M |
| Ganancia bruta | BRL 168,9 M | BRL 126,8 M | BRL 119 M | BRL 124,3 M | BRL 110,3 M | BRL 99,6 M |
| EBITDA | BRL 61,2 M | BRL 22,5 M | -BRL 29,4 M | -BRL 84,1 M | -BRL 57,9 M | -BRL 2,7 M |
| EBIT | BRL 33,8 M | -BRL 7 M | -BRL 58,5 M | -BRL 104,8 M | -BRL 73,4 M | -BRL 16,5 M |
| Resultado financiero | -BRL 21,4 M | -BRL 9,4 M | -BRL 1,9 M | BRL 10,4 M | -BRL 7,5 M | -BRL 46,1 M |
| Ganancia antes de impuestos | BRL 12,4 M | -BRL 16,5 M | -BRL 60,4 M | -BRL 94,4 M | -BRL 80,9 M | -BRL 62,6 M |
| Impuestos | -BRL 12,9 M | -BRL 2 K | -BRL 138 k | -BRL 784 k | -BRL 1,4 M | -BRL 1,7 M |
| Ganancia neta | -BRL 469 k | -BRL 16,5 M | -BRL 60,5 M | -BRL 95,2 M | -BRL 82,3 M | -BRL 63,4 M |
Cifras presentadas por la empresa ante la CVM. Deuda sin arrendamientos; cada trimestre es solo ese trimestre.
DOTZ3 frente a su sector
Los mismos indicadores para las otras acciones de la empresa y las mayores del sector.
| Acción | PER | P/VC | Rentabilidad por dividendo (12m) | ROE | Capitalización de mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| DOTZ3Dotz | 4,87 | -0,64 | 0,00% | -13,20% | BRL 139,7 M |
| TOTS3TOTVS S.A. | 13,59 | 3,55 | 2,03% | 26,12% | BRL 19,4 mil M |
| INTB3INTELBRAS S.A. IND DE TELEC ELETRONICA BRASILEIRA | 7,78 | 1,41 | 8,92% | 18,06% | BRL 4642,2 M |
| BMOB3BEMOBI MOBILE TECH S.A. | 15,26 | 2,59 | 6,92% | 16,97% | BRL 2436,4 M |
| LWSA3LWSA S.A. | -11,21 | 0,94 | 7,29% | -8,41% | BRL 2243,9 M |
| OBTC3ORANJEBTC S.A. - EDUCAÇÃO E INVESTIMENTO | — | — | 0,00% | — | BRL 2194,6 M |
| ALLD3ALLIED TECNOLOGIA S.A. | 1,40 | 0,32 | 43,67% | 23,06% | BRL 509,6 M |
¿DOTZ3 paga dividendos?
DOTZ3 no tiene distribuciones registradas.
| Evento | Último día con derecho | Proporción |
|---|---|---|
| Agrupamiento | 21/12/2023 | 1 por 10 |
Sobre Dotz
- Sector
- Serviços
- Segmento
- Programas de Fidelização
- Segmento de cotización
- Novo Mercado
- Tag along
- 100,00%
- Capital flotante
- 30,78%
- Acciones emitidas
- 13,32 M ordinarias
- Negociación media diaria
- BRL 712,7 k
- En bolsa desde
- 31/05/2021
- CNPJ
- 18.174.270/0001-84
A Dotz S.A. opera plataforma de fidelização e engajamento de consumidores, conectando varejistas, instituições financeiras, emissores e parceiros comerciais por meio de acúmulo e resgate de pontos, cashback e campanhas promocionais. A companhia atua com tecnologia própria para gestão de jornadas, ofertas e dados transacionais, monetizando serviços para empresas e, em alguns produtos, relacionamento direto com usuários finais em canais digitais. No mercado de serviços e martech, a empresa compete com programas proprietários de grandes varejistas e com plataformas independentes de benefícios e pagamentos. O desempenho depende de base ativa de usuários, frequência de uso, volume transacionado e capacidade de retenção de parceiros corporativos. A operação exige integração tecnológica com múltiplos sistemas e adaptação contínua a mudanças de comportamento de consumo e regulação de dados.
Sitio de relación con inversores| Accionista | Ordinarias | Preferentes | Total |
|---|---|---|---|
| Ascet I - Fundo de Investimento em ParticipaçõesControlador | 66,53% | 0,00% | 66,53% |
| San Siro FIP Multiestratégia | 7,50% | 0,00% | 7,50% |
| CLUBE DE INVESTIMENTO VALORE | 6,12% | 0,00% | 6,12% |
| ANTFIN SINGAPORE HOLDING PTE. LTD | 4,96% | 0,00% | 4,96% |
| Outros | 13,56% | 0,00% | 13,56% |
| Ações Tesouraria | 1,34% | 0,00% | 1,34% |
Preguntas sobre DOTZ3
¿Cuánto vale DOTZ3 hoy?
DOTZ3 está en BRL 10,49 (4,38% en el día), con la última operación el 30/09/2026.
¿Cuál es el PER y el P/VC de DOTZ3?
DOTZ3 cotiza a un PER de 4,87 y un P/VC de -0,64.
¿Cuánto rindió DOTZ3 en 12 meses?
DOTZ3 rindió 32,28% en 12 meses, con una volatilidad anualizada de 116,51% y una caída máxima de -61,66%.
¿En qué sector está DOTZ3?
Dotz pertenece al sector Serviços, segmento Programas de Fidelização.