B3 · BRL
GMAT3
Grupo Mateus SA
- Mín. y máx. del día
- BRL 4,96 – BRL 5,10
- Volumen del día
- BRL 17,6 M
- Mín. y máx. en 52 semanas
- BRL 3,43 – BRL 6,92
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Crear cuenta gratisGMAT3 en números
- Capitalización de mercado
- BRL 11,7 mil M
- PER
- 7,20
- P/VC
- 1,05
- Rentabilidad por dividendo (12m)
- 0,98%
- Deuda neta/EBITDA
- 0,73
La rentabilidad por dividendo de 12 meses de GMAT3 es 0,98%, por debajo de su promedio de 5 años, de 4,28%.
Historial de cotización de GMAT3
Riesgo y rentabilidad de GMAT3
Cierres mensuales ajustados por splits y distribuciones.
| Métrica | 12 meses | 36 meses | 60 meses |
|---|---|---|---|
| Rentabilidad | -20,35% | -7,05% | -24,13% |
| Volatilidad (anualizada) | 45,11% | 36,22% | 46,63% |
| Mayor caída | -42,46% | -55,34% | -55,34% |
| Meses positivos | 6/12 | 18/36 | 30/60 |
¿Cuánto rindió invertir en GMAT3?
BRL 1.000,00 invertidos el 01/10/2021 hoy valdrían BRL 758,69.
- Valor actual en GMAT3
- BRL 758,69
- Rentabilidad en el periodo
- -24,13%
- Rentabilidad anual
- -5,38%
- En el Ibovespa
- BRL 1.777,43
Con dividendos reinvertidos, sin impuestos ni costos, al cierre de cada mes. Las rentabilidades pasadas no garantizan las futuras.
Fundamentales de GMAT3
Valuación
- PER7,20
- P/VC1,05
- EV/EBITDA5,11
- EV/EBIT6,78
- EV/Ingresos0,34
- P/EBIT5,81
- P/Ventas0,29
- P/FCO5,56
- P/FCL7,09
- Earnings yield14,76%
- Ratio PEG0,48
- Ganancia por acciónBRL 0,71
- Valor libro por acciónBRL 4,86
Endeudamiento
- Deuda netaBRL 1938,4 M
- Deuda neta/EBITDA0,73
- Deuda neta/Patrimonio0,16
- Deuda/Patrimonio0,29
- Razón corriente1,74
- Prueba ácida0,98
- Liquidez inmediata0,22
Eficiencia
- Margen bruto22,50%
- Margen EBITDA6,58%
- Margen operativo4,96%
- Margen neto4,00%
- Rotación de activos1,61
Rentabilidad
- ROE14,52%
- ROA6,45%
- ROIC14,09%
- Payout7,03%
Crecimiento
- CAGR ingresos (5 años)23,09%
- CAGR ganancia (5 años)16,05%
- Crecimiento de ingresos (año)19,76%
- Crecimiento de la ganancia (año)39,05%
- Crecimiento de ingresos (trimestre)18,71%
- Crecimiento de la ganancia (trimestre)14,86%
¿Cuál es el precio justo de GMAT3?
Dos fórmulas clásicas de valor, con los números de hoy. La cotización actual es BRL 5,08.
- Precio justo de Graham
- BRL 8,78
- 72,77% por encima de la cotización
√(22,50 × BRL 0,71 × BRL 4,86)
Benjamin Graham no pagaba más de un PER de 15 ni un P/VC de 1,5. El producto de ambos límites, 22,5, por la ganancia por acción (GPA) y el valor libro por acción da el precio justo.
- Precio techo de Bazin
- BRL 3,69
- 27,33% por debajo de la cotización
BRL 0,22 (promedio de 2 años) ÷ 6%
Décio Bazin solo compraba acciones que rindieran al menos 6% anual en distribuciones. El precio techo es el dividendo promedio por acción de los últimos años dividido entre 6%.
Graham ignora el crecimiento y la deuda; Bazin supone que las distribuciones pasadas se repiten. Son referencias para comparar, no una recomendación de compra.
Indicadores de GMAT3 por año
Múltiplos al precio de cierre de cada año; márgenes y rendimientos según los estados financieros del año.
| Indicador | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PER | 5,67 | 10,90 | 12,99 | 13,27 | 17,67 | 25,45 | — |
| P/VC | 0,91 | 1,44 | 1,81 | 1,85 | 2,07 | 3,24 | — |
| EV/EBITDA | 4,41 | 6,45 | 9,87 | 9,70 | 12,65 | 16,97 | — |
| Rentabilidad por dividendo | 5,53% | 3,03% | — | — | — | — | — |
| Ganancia por acción | BRL 0,80 | BRL 0,59 | BRL 0,55 | BRL 0,48 | BRL 0,34 | BRL 0,33 | BRL 0,15 |
| Valor libro por acción | BRL 4,98 | BRL 4,43 | BRL 3,97 | BRL 3,41 | BRL 2,93 | BRL 2,58 | BRL 0,85 |
| ROE | 15,98% | 13,23% | 13,92% | 13,95% | 11,72% | 12,72% | 17,32% |
| ROIC | 16,85% | 15,97% | 12,50% | 13,35% | 11,17% | 16,57% | 13,31% |
| Margen bruto | 22,40% | 22,63% | 21,71% | 22,05% | 23,32% | 24,11% | 25,91% |
| Margen EBITDA | 7,29% | 7,69% | 7,60% | 7,78% | 7,44% | 8,56% | 7,53% |
| Margen neto | 4,77% | 4,11% | 4,56% | 4,83% | 4,78% | 5,85% | 4,20% |
| Deuda neta/EBITDA | 0,70 | 0,63 | 2,08 | 1,45 | 1,29 | -0,43 | 2,31 |
Estados financieros de GMAT3
| Partida | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos netos | BRL 38,4 mil M | BRL 32,1 mil M | BRL 26,8 mil M | BRL 21,8 mil M | BRL 15,9 mil M | BRL 12,4 mil M |
| Costo de ventas | -BRL 29,8 mil M | -BRL 24,8 mil M | -BRL 21 mil M | -BRL 17 mil M | -BRL 12,2 mil M | -BRL 9407,6 M |
| Ganancia bruta | BRL 8607,2 M | BRL 7260,1 M | BRL 5812,9 M | BRL 4799 M | BRL 3702,4 M | BRL 2989,4 M |
| EBITDA | BRL 2800,6 M | BRL 2467,6 M | BRL 2036 M | BRL 1694,5 M | BRL 1181,1 M | BRL 1061,7 M |
| EBIT | BRL 2261 M | BRL 2090,8 M | BRL 1682,6 M | BRL 1365,3 M | BRL 916,2 M | BRL 869,7 M |
| Resultado financiero | -BRL 915,6 M | -BRL 571,9 M | -BRL 405,3 M | -BRL 277 M | -BRL 128,6 M | -BRL 145,1 M |
| Ganancia antes de impuestos | BRL 1345,4 M | BRL 1518,9 M | BRL 1277,3 M | BRL 1088,3 M | BRL 787,6 M | BRL 724,5 M |
| Impuestos | BRL 511,9 M | -BRL 184 M | -BRL 42,7 M | -BRL 23,5 M | -BRL 18,8 M | BRL 1,7 M |
| Ganancia neta | BRL 1832,9 M | BRL 1318,2 M | BRL 1220,9 M | BRL 1052,4 M | BRL 758,9 M | BRL 725,8 M |
Cifras presentadas por la empresa ante la CVM. Deuda sin arrendamientos; cada trimestre es solo ese trimestre.
GMAT3 frente a su sector
Los mismos indicadores para las otras acciones de la empresa y las mayores del sector.
| Acción | PER | P/VC | Rentabilidad por dividendo (12m) | ROE | Capitalización de mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| GMAT3Grupo Mateus | 7,20 | 1,05 | 0,98% | 14,52% | BRL 11,7 mil M |
| VBBR3VIBRA ENERGIA S.A. | 8,81 | 1,89 | 5,32% | 21,49% | BRL 44,5 mil M |
| UGPA3ULTRAPAR PARTICIPACOES S.A. | 12,15 | 2,34 | 5,31% | 19,25% | BRL 42 mil M |
| RADL3RAIA DROGASIL S.A. | 23,98 | 4,42 | 2,42% | 18,41% | BRL 32,2 mil M |
| ASAI3SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. | 15,34 | 2,33 | 0,95% | 15,21% | BRL 14,8 mil M |
| LREN3LOJAS RENNER S.A. | 7,79 | 1,12 | 7,96% | 14,41% | BRL 11,6 mil M |
¿GMAT3 paga dividendos?
Rentabilidad por dividendo por año
- 3,03%2024
- 5,53%2025
- 0,00%2026
| Tipo | Último día con derecho | Pago | Por acción |
|---|---|---|---|
| Intereses sobre capital propio | 25/09/2025 | 31/12/2025 | BRL 0,07 |
| Intereses sobre capital propio | 26/06/2025 | 31/12/2025 | BRL 0,07 |
| Intereses sobre capital propio | 26/03/2025 | 31/12/2025 | BRL 0,06 |
| Intereses sobre capital propio | 19/11/2025 | 30/12/2025 | BRL 0,05 |
| Intereses sobre capital propio | 11/11/2024 | 20/12/2024 | BRL 0,04 |
| Intereses sobre capital propio | 26/09/2024 | 20/12/2024 | BRL 0,05 |
| Intereses sobre capital propio | 14/06/2024 | 20/12/2024 | BRL 0,06 |
| Intereses sobre capital propio | 28/03/2024 | 20/12/2024 | BRL 0,04 |
Sobre Grupo Mateus
- Sector
- Consumo Não Cíclico
- Segmento
- Alimentos
- Segmento de cotización
- Novo Mercado
- Tag along
- 100,00%
- Capital flotante
- 19,88%
- Acciones emitidas
- 2303,69 M ordinarias
- Negociación media diaria
- BRL 21,7 M
- En bolsa desde
- 13/10/2020
- CNPJ
- 24.990.777/0001-09
O Grupo Mateus S.A., negociado na B3 sob o ticker GMAT3, é um dos maiores varejistas alimentares do Brasil e líder regional no Norte e Nordeste em presença de lojas e capilaridade logística. A companhia opera em múltiplos formatos, incluindo atacarejo, supermercados e lojas de eletrodomésticos, além de centros de distribuição que suportam abastecimento e giro de mercadorias. O modelo integra compra, armazenagem, distribuição e venda no varejo e no atacado para diferentes perfis de consumidores e pequenos comerciantes. A expansão geográfica combina abertura orgânica de unidades e movimentos societários em redes regionais, com foco em ganho de escala e eficiência de supply chain. O desempenho operacional depende de crescimento de vendas mesmas lojas, margem bruta por categoria, despesas de ocupação e produtividade logística. No mercado de alimentos, a empresa compete com grandes redes nacionais e operadores locais, com vantagem relativa de densidade regional e conhecimento de consumo em cidades fora dos principais eixos do Sudeste.
Sitio de relación con inversores| Accionista | Ordinarias | Preferentes | Total |
|---|---|---|---|
| ILSON MATEUS RODRIGUESControlador | 41,99% | 0,00% | 41,99% |
| DENÍLSON PINHEIRO RODRIGUESControlador | 18,84% | 0,00% | 18,84% |
| ILSON MATEUS RODRIGUES JUNIORControlador | 17,66% | 0,00% | 17,66% |
| GUEPARDO INVESTIMENTOS LTDA | 5,01% | 0,00% | 5,01% |
| RADIX HOLDING LTDAControlador | 1,08% | 0,00% | 1,08% |
| Outros | 15,27% | 0,00% | 15,27% |
| Ações Tesouraria | 0,16% | 0,00% | 0,16% |
Preguntas sobre GMAT3
¿Cuánto vale GMAT3 hoy?
GMAT3 está en BRL 5,08 (0,99% en el día), con la última operación el 30/09/2026.
¿Cuánto pagó GMAT3 en dividendos en 2025?
GMAT3 pagó BRL 0,25 por acción en 2025, una rentabilidad por dividendo de 5,53%.
¿Cuál es el PER y el P/VC de GMAT3?
GMAT3 cotiza a un PER de 7,20 y un P/VC de 1,05.
¿Cuánto rindió GMAT3 en 12 meses?
GMAT3 rindió -20,35% en 12 meses, con una volatilidad anualizada de 45,11% y una caída máxima de -42,46%.
¿En qué sector está GMAT3?
Grupo Mateus pertenece al sector Consumo Não Cíclico, segmento Alimentos.