Crear cuenta gratis

B3 · BRL

HBOR3

Helbor Empreendimentos S.A.

BRL 2,14-0,93% (-BRL 0,02)
Mín. y máx. del día
BRL 2,13 – BRL 2,23
Volumen del día
BRL 1,2 M
Mín. y máx. en 52 semanas
BRL 1,65 – BRL 4,29

Sigue HBOR3 en Fuolio

Descubre cuánto pesa HBOR3 en tu patrimonio, cuánto te pagó y qué tan lejos está de tu meta de asignación.

Crear cuenta gratis

HBOR3 en números

Capitalización de mercado
BRL 290,5 M
PER
62,86
P/VC
0,20
Rentabilidad por dividendo (12m)
7,10%
Deuda neta/EBITDA
12,93

La rentabilidad por dividendo de 12 meses de HBOR3 es 7,10%, por encima de su promedio de 5 años, de 4,62%.

Historial de cotización de HBOR3

01/10/202501/10/2026
Comparar con

Riesgo y rentabilidad de HBOR3

Cierres mensuales ajustados por splits y distribuciones.

Métrica12 meses36 meses60 meses
Rentabilidad-45,17%-15,15%-57,29%
Volatilidad (anualizada)50,15%53,35%52,16%
Mayor caída-53,44%-59,56%-72,89%
Meses positivos5/1218/3629/60

¿Cuánto rindió invertir en HBOR3?

BRL 1.000,00 invertidos el 01/10/2021 hoy valdrían BRL 539,09.

Valor actual en HBOR3
BRL 539,09
Rentabilidad en el periodo
-46,09%
Rentabilidad anual
-11,63%
En el Ibovespa
BRL 1.809,10

Con dividendos reinvertidos, sin impuestos ni costos, al cierre de cada mes. Las rentabilidades pasadas no garantizan las futuras.

Fundamentales de HBOR3

Valuación

  • PER
    62,86
  • P/VC
    0,20
  • EV/EBITDA
    15,04
  • EV/EBIT
    16,85
  • EV/Ingresos
    1,87
  • P/EBIT
    2,37
  • P/Ventas
    0,26
  • P/FCO
    -5,56
  • P/FCL
    -1,47
  • Earnings yield
    5,93%
  • Ratio PEG
    —
  • Ganancia por acción
    BRL 0,03
  • Valor libro por acción
    BRL 10,82

Endeudamiento

  • Deuda neta
    BRL 1773 M
  • Deuda neta/EBITDA
    12,93
  • Deuda neta/Patrimonio
    0,63
  • Deuda/Patrimonio
    0,71
  • Razón corriente
    2,55
  • Prueba ácida
    0,74
  • Liquidez inmediata
    0,17

Eficiencia

  • Margen bruto
    29,90%
  • Margen EBITDA
    12,44%
  • Margen operativo
    11,10%
  • Margen neto
    5,95%
  • Rotación de activos
    0,16

Rentabilidad

  • ROE
    0,31%
  • ROA
    0,97%
  • ROIC
    1,97%
  • Payout
    446,57%

Crecimiento

  • CAGR ingresos (5 años)
    1,12%
  • CAGR ganancia (5 años)
    -46,00%
  • Crecimiento de ingresos (año)
    -11,17%
  • Crecimiento de la ganancia (año)
    -80,07%
  • Crecimiento de ingresos (trimestre)
    -10,85%
  • Crecimiento de la ganancia (trimestre)
    -90,93%

¿Cuál es el precio justo de HBOR3?

Dos fórmulas clásicas de valor, con los números de hoy. La cotización actual es BRL 2,14.

Precio justo de Graham
BRL 2,88
34,53% por encima de la cotización

√(22,50 × BRL 0,03 × BRL 10,82)

Benjamin Graham no pagaba más de un PER de 15 ni un P/VC de 1,5. El producto de ambos límites, 22,5, por la ganancia por acción (GPA) y el valor libro por acción da el precio justo.

Precio techo de Bazin
BRL 1,71
20,29% por debajo de la cotización

BRL 0,10 (promedio de 5 años) ÷ 6%

Décio Bazin solo compraba acciones que rindieran al menos 6% anual en distribuciones. El precio techo es el dividendo promedio por acción de los últimos años dividido entre 6%.

Graham ignora el crecimiento y la deuda; Bazin supone que las distribuciones pasadas se repiten. Son referencias para comparar, no una recomendación de compra.

Indicadores de HBOR3 por año

Múltiplos al precio de cierre de cada año; márgenes y rendimientos según los estados financieros del año.

Indicador20252024202320222021202020192018
PER29,723,279,295,356,1061,73-29,23-2,03
P/VC0,120,070,200,130,340,981,900,60
EV/EBITDA13,966,268,4210,789,5840,12182,29—
Rentabilidad por dividendo4,05%6,60%2,59%8,86%1,03%0,00%0,00%0,00%
Ganancia por acciónBRL 0,08BRL 0,42BRL 0,38BRL 0,38BRL 0,75BRL 0,20-BRL 0,16-BRL 0,74
Valor libro por acciónBRL 20,82BRL 20,26BRL 17,70BRL 15,87BRL 13,56BRL 12,51BRL 2,40BRL 2,51
ROE0,40%2,08%2,15%2,40%5,56%1,58%-6,50%-29,67%
ROIC2,25%4,82%4,82%3,40%4,65%1,44%0,50%-10,81%
Margen bruto31,02%33,54%29,68%27,90%26,46%19,73%11,72%-11,23%
Margen EBITDA12,37%21,31%20,09%18,84%17,94%6,82%1,71%-48,21%
Margen neto1,00%4,45%3,98%5,63%10,65%2,72%-8,07%-53,81%
Deuda neta/EBITDA11,575,586,589,185,9615,4744,54—

Estados financieros de HBOR3

Partida202520242023202220212020
Ingresos netosBRL 1128,5 MBRL 1270,4 MBRL 1276,1 MBRL 906,4 MBRL 948 MBRL 973,8 M
Costo de ventas-BRL 778,4 M-BRL 844,2 M-BRL 897,4 M-BRL 653,5 M-BRL 697,2 M-BRL 781,7 M
Ganancia brutaBRL 350 MBRL 426,1 MBRL 378,7 MBRL 252,9 MBRL 250,8 MBRL 192,1 M
EBITDABRL 139,6 MBRL 270,8 MBRL 256,3 MBRL 170,7 MBRL 170,1 MBRL 66,4 M
EBITBRL 125 MBRL 240 MBRL 227,4 MBRL 147,3 MBRL 150,7 MBRL 53,1 M
Resultado financiero-BRL 9 M-BRL 47,8 M-BRL 26,5 M-BRL 20,9 MBRL 15,6 MBRL 31,4 M
Ganancia antes de impuestosBRL 115,9 MBRL 192,2 MBRL 200,9 MBRL 126,4 MBRL 166,3 MBRL 84,6 M
Impuestos-BRL 23,9 M-BRL 29,1 M-BRL 28 M-BRL 18,7 M-BRL 21,4 M-BRL 22,6 M
Ganancia netaBRL 11,3 MBRL 56,5 MBRL 50,8 MBRL 51,1 MBRL 101 MBRL 26,5 M

Cifras presentadas por la empresa ante la CVM. Deuda sin arrendamientos; cada trimestre es solo ese trimestre.

HBOR3 frente a su sector

Los mismos indicadores para las otras acciones de la empresa y las mayores del sector.

AcciónPERP/VCRentabilidad por dividendo (12m)ROECapitalización de mercado
HBOR3Helbor Empreendimentos62,860,207,10%0,31%BRL 290,5 M
VIVA3VIVARA PARTICIPAÇOES S.A9,521,752,96%18,40%BRL 5574,3 M
WHRL4WHIRLPOOL S.A.18,452,758,96%14,89%BRL 5224,9 M
WHRL3WHIRLPOOL S.A.17,532,619,10%14,89%BRL 5224,9 M
MRVE3MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES S.A.-5,350,670,00%-12,58%BRL 3078,7 M
TRIS3TRISUL S.A.6,180,7719,66%12,42%BRL 1169,9 M
TECN3TECHNOS S.A.5,061,234,00%24,27%BRL 616,8 M

¿HBOR3 paga dividendos?

Rentabilidad por dividendo por año

  • 0,00%2017
  • 0,00%2018
  • 0,00%2019
  • 0,00%2020
  • 1,03%2021
  • 8,86%2022
  • 2,59%2023
  • 6,60%2024
  • 4,05%2025
  • 7,01%2026
Historial de pagos
TipoÚltimo día con derechoPagoPor acción
Dividendo24/04/202629/05/2026BRL 0,00
Dividendo05/01/202629/05/2026BRL 0,02
Dividendo05/01/202629/05/2026BRL 0,13
Dividendo23/04/202530/05/2025BRL 0,10
Dividendo30/04/202431/05/2024BRL 0,09
Dividendo28/04/202331/05/2023BRL 0,09
Dividendo29/04/202231/05/2022BRL 0,18
Dividendo30/04/202131/05/2021BRL 0,05
Dividendo29/04/201610/05/2016BRL 0,06
Dividendo29/04/201511/05/2015BRL 0,40
Dividendo19/04/201303/05/2013BRL 0,52
Dividendo16/04/201226/04/2012BRL 1,09
Ver las 17 distribuciones
Distribuciones anteriores
TipoÚltimo día con derechoPagoPor acción
Dividendo15/04/201129/04/2011BRL 0,80
Dividendo26/04/201031/05/2010BRL 0,34
Dividendo22/04/200929/05/2009BRL 0,22
Dividendo15/02/200805/03/2008BRL 0,03
Dividendo23/04/2014—BRL 0,50
Desdoblamientos, agrupamientos y acciones liberadas
EventoÚltimo día con derechoProporción
Agrupamiento12/08/20201 por 5
Acciones liberadas19/04/201330,00% en acciones
Desdoblamiento20/04/20123 por 1

Sobre Helbor Empreendimentos

Sector
Construção e Imobiliário
Segmento
Incorporações
Segmento de cotización
Novo Mercado
Tag along
100,00%
Capital flotante
49,01%
Acciones emitidas
133,85 M ordinarias
Negociación media diaria
BRL 1,9 M
En bolsa desde
29/10/2007
CNPJ
49.263.189/0001-02

Helbor Empreendimentos S.A. é uma das maiores incorporadoras imobiliárias do Brasil, com forte presença na região metropolitana de São Paulo, que concentra mais de 21 milhões de habitantes. Fundada em 1977 pelo empresário Hélio Borenstein, a Helbor desenvolveu ao longo de seus 42 anos de operação significativa expertise no mercado imobiliário, tendo entregue 265 projetos totalizando mais de 42 mil unidades e mais de 8 milhões de metros quadrados de área construída. A empresa opera com um modelo de negócio focado exclusivamente em desenvolvimento imobiliário, buscando soluções estratégicas para construção e vendas através de parcerias com construtoras e desenvolvedoras experientes. Helbor mantém um portfólio estratégico de terras adquiridas concentrado no município de São Paulo, com valor geral de vendas estimado em R$ 11 bilhões. A companhia está posicionada para aproveitar oportunidades em segmentos diversos do mercado imobiliário, oferecendo soluções customizadas que atendem demandas específicas com forte potencial de retorno aos acionistas.

Sitio de relación con inversores
AccionistasPosición al 31/12/2026, según el Formulário de Referência presentado a la CVM.
AccionistaOrdinariasPreferentesTotal
Hélio Borenstein S.A. - Administração, Participações e ComércioControlador38,56%0,00%38,56%
HENRIQUE BORENSTEINControlador7,39%0,00%7,39%
CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.5,26%0,00%5,26%
HENRY BORENSTEINControlador4,18%0,00%4,18%
Outros43,74%0,00%43,74%
Ações Tesouraria0,87%0,00%0,87%

Preguntas sobre HBOR3

¿Cuánto vale HBOR3 hoy?

HBOR3 está en BRL 2,14 (-0,93% en el día), con la última operación el 01/10/2026.

¿Cuánto pagó HBOR3 en dividendos en 2025?

HBOR3 pagó BRL 0,10 por acción en 2025, una rentabilidad por dividendo de 4,05%.

¿Cuál es el PER y el P/VC de HBOR3?

HBOR3 cotiza a un PER de 62,86 y un P/VC de 0,20.

¿Cuánto rindió HBOR3 en 12 meses?

HBOR3 rindió -45,17% en 12 meses, con una volatilidad anualizada de 50,15% y una caída máxima de -53,44%.

¿En qué sector está HBOR3?

Helbor Empreendimentos pertenece al sector Construção e Imobiliário, segmento Incorporações.