B3 · BRL
MATD3
Hospital Mater Dei SA
- Mín. y máx. del día
- BRL 4,96 – BRL 5,14
- Volumen del día
- BRL 2,4 M
- Mín. y máx. en 52 semanas
- BRL 4,13 – BRL 6,17
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Crear cuenta gratisMATD3 en números
- Capitalización de mercado
- BRL 1687,8 M
- PER
- 11,90
- P/VC
- 1,13
- Rentabilidad por dividendo (12m)
- 2,97%
- Deuda neta/EBITDA
- 1,43
La rentabilidad por dividendo de 12 meses de MATD3 es 2,97%, por encima de su promedio de 5 años, de 2,60%.
Historial de cotización de MATD3
Riesgo y rentabilidad de MATD3
Cierres mensuales ajustados por splits y distribuciones.
| Métrica | 12 meses | 36 meses | 60 meses |
|---|---|---|---|
| Rentabilidad | +22,70% | -23,50% | -62,63% |
| Volatilidad (anualizada) | 24,94% | 29,28% | 36,62% |
| Mayor caída | -18,79% | -55,82% | -76,98% |
| Meses positivos | 8/12 | 17/36 | 26/60 |
¿Cuánto rindió invertir en MATD3?
BRL 1.000,00 invertidos el 01/10/2021 hoy valdrían BRL 373,74.
- Valor actual en MATD3
- BRL 373,74
- Rentabilidad en el periodo
- -62,63%
- Rentabilidad anual
- -17,88%
- En el Ibovespa
- BRL 1.777,43
Con dividendos reinvertidos, sin impuestos ni costos, al cierre de cada mes. Las rentabilidades pasadas no garantizan las futuras.
Fundamentales de MATD3
Valuación
- PER11,90
- P/VC1,13
- EV/EBITDA4,70
- EV/EBIT6,04
- EV/Ingresos1,05
- P/EBIT4,21
- P/Ventas0,73
- P/FCO6,75
- P/FCL7,71
- Earnings yield16,54%
- Ratio PEG1,29
- Ganancia por acciónBRL 0,43
- Valor libro por acciónBRL 4,48
Endeudamiento
- Deuda netaBRL 737,1 M
- Deuda neta/EBITDA1,43
- Deuda neta/Patrimonio0,49
- Deuda/Patrimonio0,91
- Razón corriente2,87
- Prueba ácida2,73
- Liquidez inmediata1,15
Eficiencia
- Margen bruto30,34%
- Margen EBITDA22,25%
- Margen operativo17,30%
- Margen neto6,13%
- Rotación de activos0,53
Rentabilidad
- ROE9,50%
- ROA3,25%
- ROIC11,93%
- Payout35,41%
Crecimiento
- CAGR ingresos (5 años)—
- CAGR ganancia (5 años)—
- Crecimiento de ingresos (año)-2,28%
- Crecimiento de la ganancia (año)132,65%
- Crecimiento de ingresos (trimestre)10,26%
- Crecimiento de la ganancia (trimestre)9,23%
¿Cuál es el precio justo de MATD3?
Dos fórmulas clásicas de valor, con los números de hoy. La cotización actual es BRL 5,06.
- Precio justo de Graham
- BRL 6,54
- 29,30% por encima de la cotización
√(22,50 × BRL 0,43 × BRL 4,48)
Benjamin Graham no pagaba más de un PER de 15 ni un P/VC de 1,5. El producto de ambos límites, 22,5, por la ganancia por acción (GPA) y el valor libro por acción da el precio justo.
- Precio techo de Bazin
- BRL 2,20
- 56,44% por debajo de la cotización
BRL 0,13 (promedio de 4 años) ÷ 6%
Décio Bazin solo compraba acciones que rindieran al menos 6% anual en distribuciones. El precio techo es el dividendo promedio por acción de los últimos años dividido entre 6%.
Graham ignora el crecimiento y la deuda; Bazin supone que las distribuciones pasadas se repiten. Son referencias para comparar, no una recomendación de compra.
Indicadores de MATD3 por año
Múltiplos al precio de cierre de cada año; márgenes y rendimientos según los estados financieros del año.
| Indicador | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PER | 16,16 | -3,71 | 26,68 | 26,63 | 35,99 | — |
| P/VC | 1,21 | 0,85 | 1,82 | 1,62 | 3,10 | — |
| EV/EBITDA | 5,51 | — | 7,85 | 8,37 | 17,83 | — |
| Rentabilidad por dividendo | 4,28% | 4,10% | 0,77% | 1,25% | — | — |
| Ganancia por acción | BRL 0,33 | -BRL 0,98 | BRL 0,31 | BRL 0,27 | BRL 0,38 | BRL 0,22 |
| Valor libro por acción | BRL 4,35 | BRL 4,28 | BRL 4,59 | BRL 4,45 | BRL 4,40 | BRL 0,78 |
| ROE | 7,48% | -22,92% | 6,82% | 6,08% | 8,61% | 27,83% |
| ROIC | 10,51% | -9,81% | 10,65% | 8,83% | 10,64% | 35,51% |
| Margen bruto | 29,95% | 30,13% | 32,54% | 35,35% | 39,51% | 40,41% |
| Margen EBITDA | 21,37% | -10,19% | 24,03% | 24,27% | 27,64% | 21,63% |
| Margen neto | 5,08% | -15,20% | 5,47% | 5,87% | 14,15% | 10,12% |
| Deuda neta/EBITDA | 1,67 | — | 1,78 | 1,93 | -0,59 | -0,18 |
Estados financieros de MATD3
| Partida | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos netos | BRL 2175,3 M | BRL 2226 M | BRL 2187,7 M | BRL 1763,1 M | BRL 1024,3 M | BRL 717,9 M |
| Costo de ventas | -BRL 1523,9 M | -BRL 1555,4 M | -BRL 1475,8 M | -BRL 1139,9 M | -BRL 619,7 M | -BRL 427,8 M |
| Ganancia bruta | BRL 651,4 M | BRL 670,6 M | BRL 711,8 M | BRL 623,2 M | BRL 404,7 M | BRL 290,1 M |
| EBITDA | BRL 464,8 M | -BRL 226,8 M | BRL 525,6 M | BRL 428 M | BRL 283,1 M | BRL 155,3 M |
| EBIT | BRL 353,7 M | -BRL 335,8 M | BRL 423,6 M | BRL 337,9 M | BRL 242,3 M | BRL 116,8 M |
| Resultado financiero | -BRL 186,6 M | -BRL 162,8 M | -BRL 214,8 M | -BRL 152,1 M | -BRL 21,8 M | -BRL 14 M |
| Ganancia antes de impuestos | BRL 167,1 M | -BRL 498,6 M | BRL 208,8 M | BRL 185,8 M | BRL 220,5 M | BRL 102,8 M |
| Impuestos | -BRL 55,2 M | BRL 174,7 M | -BRL 67,5 M | -BRL 63,1 M | -BRL 73,6 M | -BRL 30,1 M |
| Ganancia neta | BRL 110,5 M | -BRL 338,4 M | BRL 119,7 M | BRL 103,5 M | BRL 144,9 M | BRL 72,6 M |
Cifras presentadas por la empresa ante la CVM. Deuda sin arrendamientos; cada trimestre es solo ese trimestre.
MATD3 frente a su sector
Los mismos indicadores para las otras acciones de la empresa y las mayores del sector.
| Acción | PER | P/VC | Rentabilidad por dividendo (12m) | ROE | Capitalización de mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| MATD3Hospital Mater Dei S/a | 11,90 | 1,13 | 2,97% | 9,50% | BRL 1687,8 M |
| RDOR3REDE DOR SÃO LUIZ S.A. | 17,79 | 4,14 | 10,99% | 23,26% | BRL 85,8 mil M |
| SAUD3SAUD3 | 37,04 | 2,09 | 3,05% | 5,63% | BRL 39 mil M |
| FLRY3FLEURY S.A. | 17,71 | 2,30 | 5,70% | 13,00% | BRL 12,5 mil M |
| DASA3DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A. | -5,64 | 0,74 | 0,00% | -13,09% | BRL 5045,1 M |
| HAPV3HAPVIDA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS SA | -19,31 | 0,07 | 0,00% | -0,36% | BRL 3352,5 M |
¿MATD3 paga dividendos?
Rentabilidad por dividendo por año
- 1,25%2022
- 0,77%2023
- 4,10%2024
- 4,28%2025
- 0,00%2026
| Tipo | Último día con derecho | Pago | Por acción |
|---|---|---|---|
| Dividendo | 08/12/2025 | 22/12/2025 | BRL 0,15 |
| Dividendo | 13/05/2025 | 22/05/2025 | BRL 0,07 |
| Dividendo | 30/04/2024 | 28/06/2024 | BRL 0,07 |
| Dividendo | 30/04/2024 | 14/06/2024 | BRL 0,07 |
| Dividendo | 28/04/2023 | 10/05/2023 | BRL 0,06 |
| Dividendo | 29/04/2022 | 10/05/2022 | BRL 0,09 |
| Evento | Último día con derecho | Proporción |
|---|---|---|
| Desdoblamiento | 08/04/2021 | 5 por 2 |
Sobre Hospital Mater Dei S/a
- Sector
- Saúde
- Segmento
- Serv.Méd.Hospit..Análises e Diagnósticos
- Segmento de cotización
- Novo Mercado
- Tag along
- 100,00%
- Capital flotante
- 17,16%
- Acciones emitidas
- 333,55 M ordinarias
- Negociación media diaria
- BRL 1 M
- En bolsa desde
- 16/04/2021
- CNPJ
- 16.676.520/0001-59
A Hospital Mater Dei S.A. opera uma rede hospitalar privada com foco em serviços de alta complexidade, incluindo pronto-socorro, internação, centro cirúrgico, UTI, oncologia e diagnóstico. A companhia expandiu sua plataforma por crescimento orgânico e aquisições, buscando presença geográfica ampliada e maior integração entre hospitais, centros médicos e serviços de apoio assistencial. Fundada em 1980 em Belo Horizonte, a empresa evoluiu de hospital único para uma rede multiunidades com atuação em Minas Gerais e outros estados. A geração de receita é vinculada a atendimentos de convênios e particulares, com sensibilidade a mix de procedimentos, ocupação de leitos, custo médico-hospitalar e eficiência operacional. No setor de saúde suplementar, a companhia compete por qualidade clínica, capacidade instalada e gestão de desfechos assistenciais.
Sitio de relación con inversores| Accionista | Ordinarias | Preferentes | Total |
|---|---|---|---|
| JSS Empreendimentos e Administração LTDA.Controlador | 65,74% | 0,00% | 65,74% |
| HENRIQUE MORAES SALVADOR SILVAControlador | 3,77% | 0,00% | 3,77% |
| MÁRCIA SALVADOR GÉOControlador | 2,64% | 0,00% | 2,64% |
| RENATO MORAES SALVADOR SILVAControlador | 2,48% | 0,00% | 2,48% |
| FELIPE SALVADOR LIGÓRIOControlador | 1,77% | 0,00% | 1,77% |
| FLAVIA SALVADOR LIGÓRIOControlador | 1,77% | 0,00% | 1,77% |
| MARIA NORMA SALVADOR LIGÓRIOControlador | 0,76% | 0,00% | 0,76% |
| GUY SALVADOR GEOControlador | 0,57% | 0,00% | 0,57% |
| LARA SALVADOR GEOControlador | 0,57% | 0,00% | 0,57% |
| LIVIA SALVADOR GEOControlador | 0,57% | 0,00% | 0,57% |
| RAFAEL SABINO SALVADORControlador | 0,37% | 0,00% | 0,37% |
| RENATA SABINO SALVADOR GRANDEControlador | 0,37% | 0,00% | 0,37% |
| ANNA DIAS SALVADORControlador | 0,24% | 0,00% | 0,24% |
| JOSÉ HENRIQUE DIAS SALVADORControlador | 0,21% | 0,00% | 0,21% |
| JULIA DIAS SALVADORControlador | 0,20% | 0,00% | 0,20% |
| Outros | 17,16% | 0,00% | 17,16% |
| Ações Tesouraria | 0,78% | 0,00% | 0,78% |
Preguntas sobre MATD3
¿Cuánto vale MATD3 hoy?
MATD3 está en BRL 5,06 (0,40% en el día), con la última operación el 01/10/2026.
¿Cuánto pagó MATD3 en dividendos en 2025?
MATD3 pagó BRL 0,23 por acción en 2025, una rentabilidad por dividendo de 4,28%.
¿Cuál es el PER y el P/VC de MATD3?
MATD3 cotiza a un PER de 11,90 y un P/VC de 1,13.
¿Cuánto rindió MATD3 en 12 meses?
MATD3 rindió 22,70% en 12 meses, con una volatilidad anualizada de 24,94% y una caída máxima de -18,79%.
¿En qué sector está MATD3?
Hospital Mater Dei S/a pertenece al sector Saúde, segmento Serv.Méd.Hospit..Análises e Diagnósticos.