ایجاد حساب رایگان

صندوق سرمایه‌گذاری · CNPJ 26.199.519/0001-34

Itaú Privilège Renda Fixa Referenciado DI FIF da Cic

  • Renda Fixa
  • Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
  • Em Funcionamento Normal
بازده (۱۲ ماه)
‎+۱۴٫۲۹%
در ۱۴۰۵ شهریور
ارزش خالص دارایی‌ها
‎R$ ۹۷٫۷ میلیارد
در ۱۴۰۵ شهریور
سهامداران
۵۳۵٬۶۹۴
شارپ (۱۲ ماه)
‎−۰٫۳۹
نوسان‌پذیری (۱۲ ماه)
۰٫۳۱%
واحد سرمایه‌گذاری
۲۳٫۹۴۵۲۵۷

بازده Itaú Privilège Renda Fixa Referenciado DI FIF da Cic در برابر CDI

شهریور ۱۴۰۲شهریور ۱۴۰۵
  • Itaú Privilège Renda Fixa Referenciado DI FIF da Cic
  • CDI

بازده و ریسک بر اساس دوره

نوسان‌پذیری بر اساس بازده‌های ماهانه سالانه‌سازی می‌شود؛ شارپ بازده بالاتر از CDI را با این نوسان‌پذیری مقایسه می‌کند.

شاخص12 ماه24 ماه36 ماه48 ماه
بازده‎+۱۴٫۲۹%‎+۲۹٫۴۵%‎+۴۴٫۷۷%‎+۶۲٫۹۲%
CDI‎+۱۴٫۴۱%‎+۲۹٫۶۵%‎+۴۴٫۰۰%‎+۶۳٫۳۲%
٪ از CDI۹۹٫۱۴%۹۹٫۳۳%۱۰۱٫۷۵%۹۹٫۳۷%
نوسان‌پذیری۰٫۳۱%۰٫۴۴%۰٫۴۵%۰٫۶۸%
شارپ‎−۰٫۳۹‎−۰٫۲۰۰٫۴۵‎−۰٫۱۰

نرخ موفقیت در برابر CDI

بازه‌های 12 ماهه
۴۷٫۹۲%
در این سهم از ۴۸ بازه، بازدهی بالاتر از CDI داشت
بازه‌های 24 ماهه
۵۲٫۷۸%
در این سهم از ۳۶ بازه، بازدهی بالاتر از CDI داشت
بازه‌های 36 ماهه
۷۵٫۰۰%
در این سهم از ۲۴ بازه، بازدهی بالاتر از CDI داشت

ثبات

ماه‌های مثبت
۵۹ ماه
ماه‌های منفی
۰ ماه
بیشترین افت (Drawdown)
‎−۰٫۷۶%
ماه‌های بالاتر از CDI
۴۱ ماه
ماه‌های پایین‌تر از CDI
۱۸ ماه
بهترین ماه
‎+۱٫۲۷%
۱۴۰۴ تیر
بدترین ماه
‎+۰٫۰۳%
۱۴۰۱ دی

بازده Itaú Privilège Renda Fixa Referenciado DI FIF da Cic ماه به ماه

سالسریدیبهمناسفندفروردیناردیبهشتخردادتیرمردادشهریورمهرآبانآذرسالانباشته
2026صندوق۱٫۱۷%۰٫۹۹%۱٫۱۸%۱٫۰۷%۱٫۰۸%۱٫۱۳%۱٫۲۳%۱٫۰۹%۱٫۰۰%۱۰٫۳۸%۸۰٫۹۵%
CDI۱٫۱۶%۱٫۰۰%۱٫۲۱%۱٫۰۹%۱٫۰۷%۱٫۱۲%۱٫۲۲%۱٫۰۹%۱٫۰۳%۱۰٫۴۵%
2025صندوق۱٫۰۴%۱٫۰۰%۰٫۹۷%۱٫۰۶%۱٫۱۵%۱٫۱۲%۱٫۲۷%۱٫۱۳%۱٫۲۳%۱٫۲۵%۱٫۰۳%۱٫۲۳%۱۴٫۳۴%۶۳٫۹۴%
CDI۱٫۰۱%۰٫۹۹%۰٫۹۶%۱٫۰۶%۱٫۱۴%۱٫۱۰%۱٫۲۸%۱٫۱۶%۱٫۲۲%۱٫۲۸%۱٫۰۵%۱٫۲۲%۱۴٫۳۳%
2024صندوق۱٫۰۲%۰٫۸۸%۰٫۸۸%۰٫۹۰%۰٫۹۴%۰٫۸۲%۰٫۹۸%۰٫۹۳%۰٫۸۵%۰٫۹۲%۰٫۸۰%۰٫۸۲%۱۱٫۲۹%۴۳٫۳۷%
CDI۰٫۹۷%۰٫۸۰%۰٫۸۳%۰٫۸۹%۰٫۸۳%۰٫۷۹%۰٫۹۱%۰٫۸۷%۰٫۸۴%۰٫۹۳%۰٫۷۹%۰٫۹۳%۱۰٫۸۹%
2023صندوق۰٫۰۳%۰٫۸۲%۱٫۱۱%۰٫۸۸%۱٫۱۶%۱٫۱۴%۱٫۱۲%۱٫۲۷%۱٫۰۵%۱٫۰۴%۱٫۰۵%۰٫۹۵%۱۲٫۲۴%۲۸٫۸۳%
CDI۱٫۱۲%۰٫۹۲%۱٫۱۷%۰٫۹۲%۱٫۱۲%۱٫۰۷%۱٫۰۷%۱٫۱۴%۰٫۹۷%۱٫۰۰%۰٫۹۲%۰٫۸۹%۱۳٫۰۳%
2022صندوق۰٫۸۳%۰٫۹۴%۰٫۹۳%۰٫۸۰%۱٫۱۶%۱٫۰۸%۱٫۰۶%۱٫۲۲%۱٫۱۲%۱٫۰۸%۱٫۰۸%۱٫۱۵%۱۳٫۱۸%۱۴٫۷۸%
CDI۰٫۷۳%۰٫۷۶%۰٫۹۳%۰٫۸۳%۱٫۰۳%۱٫۰۲%۱٫۰۳%۱٫۱۷%۱٫۰۷%۱٫۰۲%۱٫۰۲%۱٫۱۲%۱۲٫۳۸%
نمایش 1 سال گذشته
سالسریدیبهمناسفندفروردیناردیبهشتخردادتیرمردادشهریورمهرآبانآذرسالانباشته
2021صندوق۰٫۶۲%۰٫۷۹%۱٫۴۲%۱٫۴۲%
CDI۰٫۵۹%۰٫۷۷%۱٫۳۶%

تاریخچه صندوق

مهر ۱۴۰۰شهریور ۱۴۰۵

جزئیات Itaú Privilège Renda Fixa Referenciado DI FIF da Cic

CNPJ
26.199.519/0001-34
طبقه‌بندی CVM
Renda Fixa
نوع ANBIMA
Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
وضعیت
Em Funcionamento Normal
شاخص مرجع
DI de um dia
مدیر اجرایی
ITAU UNIBANCO S.A.
مدیر سرمایه‌گذاری
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
امین
ITAU UNIBANCO S.A.
حسابرس
DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
شروع فعالیت
۱۴۰۳/۰۴/۱۸
تطبیق‌یافته با قطعنامه ۱۷۵ CVM
۱۴۰۳/۰۴/۱۸

Itaú Privilège Renda Fixa Referenciado DI FIF da Cic را در پورتفولیوی خود دنبال کنید

صندوق را به Fuolio اضافه کنید و بازده آن را در کنار بقیه دارایی‌های خود، همراه با مالیات و تخصیص دارایی، ببینید.

ایجاد حساب رایگان

سوالات درباره Itaú Privilège Renda Fixa Referenciado DI FIF da Cic

Itaú Privilège Renda Fixa Referenciado DI FIF da Cic در ۱۲ ماه گذشته چقدر بازده داشت؟

‎+۱۴٫۲۹% در ۱۲ ماه منتهی به ۱۴۰۵ شهریور، یا ۹۹٫۱۴% از CDI در همان دوره.

آیا Itaú Privilège Renda Fixa Referenciado DI FIF da Cic معمولاً از CDI بهتر عمل می‌کند؟

از ۱۴۰۰ مهر تاکنون در ۴۷٫۹۲% از ۴۸ بازه دوازده‌ماهه، بازده بیشتری از CDI داشته است.

بزرگترین افت Itaú Privilège Renda Fixa Referenciado DI FIF da Cic چقدر بود؟

واحد سرمایه‌گذاری بین ۱۴۰۰ مهر و ۱۴۰۵ شهریور حداکثر ‎−۰٫۷۶% نسبت به اوج قبلی خود افت کرد.

اندازه Itaú Privilège Renda Fixa Referenciado DI FIF da Cic چقدر است؟

ارزش خالص دارایی‌ها ‎R$ ۹۷٫۷ میلیارد و ۵۳۵٬۶۹۴ سهامدار در ۱۴۰۵ شهریور.

چه کسی Itaú Privilège Renda Fixa Referenciado DI FIF da Cic را اداره می‌کند؟

توسط ITAU UNIBANCO S.A. اداره و توسط ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA مدیریت می‌شود.