B3 · BRL
AERI3
Aeris Industria e Comercio de Equipamentos para Geracao deEnergia S.A.
- کمترین و بیشترین روز
- R$۲٫۱۸ – R$۲٫۱۹
- حجم معاملات روز
- R$ ۱٫۱ هزار
- کمترین و بیشترین ۵۲ هفته
- R$۲٫۰۰ – R$۴٫۳۰
AERI3 را در Fuolio دنبال کنید
ببینید AERI3 چقدر در دارایی خالص شما وزن دارد، چقدر به شما پرداخت کرده و چقدر با تخصیص هدف شما فاصله دارد.
ایجاد حساب رایگانAERI3 در اعداد
- ارزش بازار
- R$ ۱۳۶ میلیون
- P/E
- −۰٫۱۵
- P/B
- −۰٫۱۴
- بازده سود تقسیمی (۱۲ ماه)
- ۰٫۰۰%
تاریخچه قیمت AERI3
ریسک و بازده AERI3
قیمت‌های پایانی ماهانه، تعدیل‌شده بر اساس تقسیم سهام و توزیع سود.
| معیار | 12 ماه | 36 ماه | 60 ماه |
|---|---|---|---|
| بازده | −۴۶٫۷۵% | −۸۷٫۰۰% | −۹۸٫۵۹% |
| نوسان‌پذیری (سالانه‌شده) | ۳۲٫۳۹% | ۹۰٫۸۹% | ۷۸٫۹۲% |
| بزرگ‌ترین افت | −۵۱٫۳۳% | −۸۸٫۷۸% | −۹۸٫۷۱% |
| ماه‌های مثبت | 4/12 | 14/36 | 19/60 |
سرمایه‌گذاری در AERI3 چقدر بازده داشت؟
R$۱٬۰۰۰٫۰۰ سرمایه‌گذاری‌شده در ۱۴۰۰/۰۷/۰۹ امروز R$۱۴٫۰۷ ارزش داشت.
- ارزش امروز در AERI3
- R$۱۴٫۰۷
- بازده در این دوره
- −۹۸٫۵۹%
- بازده سالانه
- −۵۷٫۳۸%
- در Ibovespa
- R$۱٬۸۰۰٫۳۰
با سرمایه‌گذاری مجدد سود تقسیمی، بدون مالیات و هزینه‌ها، بر اساس قیمت پایانی هر ماه. بازده گذشته تضمین‌کننده بازده آینده نیست.
بنیادهای AERI3
ارزش‌گذاری
- P/E−۰٫۱۵
- P/B−۰٫۱۴
- EV/EBITDA−۵٫۱۵
- EV/EBIT−۴٫۲۳
- EV/درآمد۳٫۹۲
- P/EBIT−۰٫۲۸
- P/S۰٫۲۶
- P/OCF۴٫۱۱
- P/FCF۳٫۴۷
- بازده سود−۲۳٫۶۳%
- نسبت PEG−۰٫۰۱
- سود هر سهم−R$۱۴٫۸۵
- ارزش دفتری هر سهم−R$۱۵٫۹۲
بدهی
- بدهی خالصR$ ۱٫۹ میلیارد
- بدهی خالص/EBITDA—
- بدهی خالص/حقوق صاحبان سهام−۱٫۹۶
- بدهی/حقوق صاحبان سهام−۱٫۹۸
- نسبت جاری۰٫۵۲
- نسبت آنی۰٫۲۸
- نسبت نقدی۰٫۰۳
کارایی
- حاشیه سود ناخالص−۵٫۳۴%
- حاشیه EBITDA−۷۶٫۰۹%
- حاشیه عملیاتی−۹۲٫۶۵%
- حاشیه سود خالص−۱۷۴٫۶۲%
- گردش دارایی۰٫۳۴
سودآوری
- ROE۹۳٫۲۹%
- ROA−۵۹٫۶۵%
- ROIC−۵۱٫۷۴%
- Payout—
رشد
- CAGR درآمد (۵ ساله)−۲۷٫۹۶%
- CAGR سود (۵ ساله)—
- رشد درآمد (سالانه)−۵۰٫۸۱%
- رشد سود (سالانه)۳٫۵۲%
- رشد درآمد (فصلی)−۴۸٫۷۶%
- رشد سود (فصلی)۲۰٫۳۴%
قیمت منصفانه AERI3 چقدر است؟
دو فرمول کلاسیک ارزش‌گذاری با اعداد امروز. قیمت فعلی R$۲٫۱۹ است.
- قیمت منصفانه گراهام
- —
- برای AERI3 کاربرد ندارد: این فرمول به سود و حقوق صاحبان سهام مثبت نیاز دارد.
بنجامین گراهام بیش از P/E برابر ۱۵ و P/B برابر ۱٫۵ نمی‌پرداخت. حاصل‌ضرب این دو حد، ۲۲٫۵، ضرب در سود هر سهم (EPS) و ارزش دفتری هر سهم، قیمت منصفانه را می‌دهد.
- قیمت سقف بازین
- R$۰٫۰۹
- ۹۶٫۰۶% پایین‌تر از قیمت فعلی
R$۰٫۰۱ (میانگین 4 ساله) ÷ ۶٪
دسیو بازین فقط سهامی را می‌خرید که دست‌کم ۶٪ در سال سود توزیع کنند. قیمت سقف، میانگین سود تقسیمی هر سهم در سال‌های اخیر تقسیم بر ۶٪ است.
گراهام رشد و بدهی را نادیده می‌گیرد؛ بازین فرض می‌کند سودهای توزیعی گذشته تکرار شوند. این‌ها مرجعی برای مقایسه‌اند، نه توصیه خرید.
شاخص‌های AERI3 به تفکیک سال
نسبت‌ها بر اساس قیمت پایانی هر سال؛ حاشیه‌ها و بازده‌ها بر اساس صورت‌های مالی همان سال.
| شاخص | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E | −۰٫۲۳ | −۰٫۳۸ | −۰٫۵۲ | −۹٫۳۴ | ۷۲٫۵۳ | ۶۷٫۶۹ | — |
| P/B | −۰٫۳۰ | ۱٫۷۱ | ۰٫۰۵ | ۰٫۹۸ | ۵٫۰۲ | ۷٫۹۳ | — |
| EV/EBITDA | — | — | ۲٫۰۹ | ۶٫۰۷ | ۲۳٫۱۸ | ۳۵٫۴۵ | — |
| بازده سود تقسیمی | ۰٫۰۰% | ۰٫۰۰% | ۰٫۰۰% | ۰٫۰۹% | — | — | — |
| سود هر سهم | −R$۱۴٫۵۱ | −R$۱۵٫۰۴ | −R$۱٫۷۲ | −R$۰٫۱۲ | R$۰٫۰۹ | R$۰٫۱۵ | R$۱٫۴۳ |
| ارزش دفتری هر سهم | −R$۱۱٫۲۱ | R$۳٫۳۳ | R$۱۸٫۳۲ | R$۱٫۱۵ | R$۱٫۳۰ | R$۱٫۲۶ | R$۲٫۸۰ |
| ROE | ۱۲۹٫۴۳% | −۴۵۱٫۵۲% | −۹٫۳۶% | −۱۰٫۴۸% | ۶٫۹۲% | ۱۱٫۷۲% | ۵۰٫۹۴% |
| ROIC | −۴۶٫۵۱% | −۴۹٫۷۷% | ۱۲٫۵۵% | ۱۱٫۱۰% | ۱۱٫۶۴% | ۱۳٫۵۹% | ۲۳٫۸۹% |
| حاشیه سود ناخالص | ۰٫۱۴% | ۹٫۵۷% | ۱۳٫۷۴% | ۱۱٫۹۳% | ۱۱٫۵۴% | ۱۱٫۱۳% | ۱۷٫۷۶% |
| حاشیه EBITDA | −۵۵٫۵۰% | −۴۲٫۰۶% | ۱۱٫۶۴% | ۱۰٫۸۱% | ۹٫۶۹% | ۱۰٫۳۷% | ۱۷٫۷۷% |
| حاشیه سود خالص | −۱۲۰٫۸۱% | −۶۱٫۶۰% | −۳٫۷۶% | −۳٫۷۶% | ۲٫۷۸% | ۵٫۱۳% | ۱۰٫۶۴% |
| بدهی خالص/EBITDA | — | — | ۱٫۹۲ | ۲٫۸۳ | ۲٫۳۵ | ۲٫۰۰ | ۲٫۱۰ |
صورت‌های مالی AERI3
| قلم | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد خالص | R$ ۷۴۶ میلیون | R$ ۱٫۵ میلیارد | R$ ۲٫۸ میلیارد | R$ ۲٫۵ میلیارد | R$ ۲٫۵ میلیارد | R$ ۲٫۲ میلیارد |
| بهای تمام‌شده فروش | −R$ ۷۴۵ میلیون | −R$ ۱٫۴ میلیارد | −R$ ۲٫۴ میلیارد | −R$ ۲٫۲ میلیارد | −R$ ۲٫۲ میلیارد | −R$ ۲ میلیارد |
| سود ناخالص | R$ ۱ میلیون | R$ ۱۴۵٫۱ میلیون | R$ ۳۸۹ میلیون | R$ ۲۹۴٫۵ میلیون | R$ ۲۸۷ میلیون | R$ ۲۴۵٫۹ میلیون |
| EBITDA | −R$ ۴۱۴ میلیون | −R$ ۶۳۷٫۸ میلیون | R$ ۳۲۹٫۷ میلیون | R$ ۲۶۶٫۸ میلیون | R$ ۲۴۰٫۹ میلیون | R$ ۲۲۹٫۱ میلیون |
| EBIT | −R$ ۵۰۵٫۳ میلیون | −R$ ۷۴۱٫۱ میلیون | R$ ۲۶۴٫۵ میلیون | R$ ۲۱۳٫۵ میلیون | R$ ۲۰۷٫۹ میلیون | R$ ۲۰۵٫۵ میلیون |
| نتیجه مالی | −R$ ۳۲۰٫۳ میلیون | −R$ ۲۳۹٫۹ میلیون | −R$ ۳۹۱٫۴ میلیون | −R$ ۳۲۲٫۲ میلیون | −R$ ۱۲۹ میلیون | −R$ ۸۵٫۴ میلیون |
| سود قبل از مالیات | −R$ ۸۲۵٫۶ میلیون | −R$ ۹۸۱ میلیون | −R$ ۱۲۶٫۸ میلیون | −R$ ۱۰۸٫۷ میلیون | R$ ۷۸٫۹ میلیون | R$ ۱۲۰٫۱ میلیون |
| مالیات | −R$ ۷۵٫۶ میلیون | R$ ۴۷ میلیون | R$ ۲۰٫۳ میلیون | R$ ۱۶ میلیون | −R$ ۹٫۷ میلیون | −R$ ۶٫۹ میلیون |
| سود خالص | −R$ ۹۰۱٫۲ میلیون | −R$ ۹۳۴٫۱ میلیون | −R$ ۱۰۶٫۶ میلیون | −R$ ۹۲٫۷ میلیون | R$ ۶۹٫۲ میلیون | R$ ۱۱۳٫۲ میلیون |
ارقامی که شرکت به CVM گزارش داده است. بدهی بدون اجاره‌ها؛ هر فصل فقط همان فصل است.
AERI3 در برابر بخش خود
همین شاخص‌ها برای سایر سهام شرکت و بزرگ‌ترین سهام بخش.
| سهم | P/E | P/B | بازده سود تقسیمی (۱۲ ماه) | ROE | ارزش بازار |
|---|---|---|---|---|---|
| AERI3Aeris Ind. E Com. De Equip. Geracao De Energia S/a | −۰٫۱۵ | −۰٫۱۴ | ۰٫۰۰% | ۹۳٫۲۹% | R$ ۱۳۶ میلیون |
| WEGE3WEG S.A. | ۳۳٫۱۹ | ۱۱٫۰۱ | ۴٫۰۵% | ۳۳٫۱۶% | R$ ۲۰۷٫۶ میلیارد |
| FRAS3FRASLE MOBILITY S.A. | ۲۱٫۶۸ | ۲٫۵۲ | ۲٫۷۴% | ۱۱٫۶۲% | R$ ۶٫۳ میلیارد |
| DXCO3DEXCO S.A. | −۱۴۹٫۵۹ | ۰٫۷۸ | ۰٫۰۰% | −۰٫۵۲% | R$ ۵٫۴ میلیارد |
| POMO4MARCOPOLO S.A. | ۳٫۹۸ | ۱٫۱۳ | ۲۳٫۶۳% | ۲۸٫۳۲% | R$ ۵٫۱ میلیارد |
| POMO3MARCOPOLO S.A. | ۳٫۷۱ | ۱٫۰۵ | ۲۵٫۳۸% | ۲۸٫۳۲% | R$ ۵٫۱ میلیارد |
| SHUL4SCHULZ S.A. | ۶٫۱۴ | ۱٫۰۲ | ۱۴٫۱۵% | ۱۶٫۵۸% | R$ ۵٫۲ میلیارد |
آیا AERI3 سود تقسیمی پرداخت می‌کند؟
بازده سود تقسیمی به تفکیک سال
- ۰٫۰۹%2022
- ۰٫۰۰%2023
- ۰٫۰۰%2024
- ۰٫۰۰%2025
- ۰٫۰۰%2026
| نوع | آخرین روز مالکیت | تاریخ پرداخت | به ازای هر سهم |
|---|---|---|---|
| سود تقسیمی | ۱۴۰۱/۰۱/۰۵ | ۱۴۰۱/۰۱/۲۴ | R$۰٫۰۲ |
| رویداد | آخرین روز مالکیت | نسبت |
|---|---|---|
| تجمیع سهام | ۱۴۰۳/۰۲/۲۴ | 1 به 20 |
درباره Aeris Ind. E Com. De Equip. Geracao De Energia S/a
- بخش
- Bens Industriais
- زیربخش
- Máq. e Equip. Industriais
- بخش پذیرش در بورس
- Novo Mercado
- حق همراهی (Tag along)
- ۱۰۰٫۰۰%
- سهام شناور آزاد
- ۲۲٫۴۲%
- سهام منتشرشده
- ۶۲٫۱۲ میلیون عادی
- میانگین معاملات روزانه
- R$ ۹۰٫۸ هزار
- در بورس از
- ۱۳۹۹/۰۸/۲۱
- CNPJ
- 12.528.708/0001-07
A Aeris Indústria e Comércio de Equipamentos para Geração de Energia S.A. (AERI3) é fabricante brasileira de pás para turbinas eólicas, com parque industrial no Complexo do Pecém, no Ceará. A empresa produz componentes de grande porte para fabricantes globais de aerogeradores e também presta serviços técnicos ligados ao ciclo de vida de ativos eólicos, como inspeção e manutenção. Sua receita depende de contratos industriais de médio e longo prazo, com volumes vinculados à demanda do mercado de energia renovável. A companhia está inserida em uma cadeia global de suprimentos com alta exigência de qualidade, rastreabilidade e produtividade fabril. O resultado operacional é sensível à ocupação de capacidade, custos de materiais compostos, logística e variação cambial, dado o peso de insumos dolarizados e a integração com clientes internacionais. O posicionamento competitivo da Aeris combina escala industrial no Brasil, especialização em pás e infraestrutura dedicada para atender projetos eólicos no mercado doméstico e em exportação.
وب‌سایت روابط سرمایه‌گذاران| سهامدار | عادی | ممتاز | مجموع |
|---|---|---|---|
| VERA SARNES NEGRÃOکنترل‌کننده | ۳۳٫۲۶% | ۰٫۰۰% | ۳۳٫۲۶% |
| ALEXANDRE SARNES NEGRÃOکنترل‌کننده | ۱۲٫۶۹% | ۰٫۰۰% | ۱۲٫۶۹% |
| FERNANDA SARNES NEGRÃOکنترل‌کننده | ۱۰٫۰۶% | ۰٫۰۰% | ۱۰٫۰۶% |
| GISELA SARNES NEGRÃO ASSISکنترل‌کننده | ۱۰٫۰۶% | ۰٫۰۰% | ۱۰٫۰۶% |
| BERNARDO ROMANO NEGRAOکنترل‌کننده | ۸٫۳۱% | ۰٫۰۰% | ۸٫۳۱% |
| CÁSSIO CANCELA E PENNAکنترل‌کننده | ۰٫۹۰% | ۰٫۰۰% | ۰٫۹۰% |
| VITOR DE ARAUJO SANTOSکنترل‌کننده | ۰٫۸۲% | ۰٫۰۰% | ۰٫۸۲% |
| LUIZ HENRIQUE DEL CISTIA THONONکنترل‌کننده | ۰٫۴۱% | ۰٫۰۰% | ۰٫۴۱% |
| Outros | ۲۲٫۴۲% | ۰٫۰۰% | ۲۲٫۴۲% |
| Ações Tesouraria | ۱٫۰۶% | ۰٫۰۰% | ۱٫۰۶% |
پرسش‌ها درباره AERI3
قیمت AERI3 امروز چقدر است؟
AERI3 در R$۲٫۱۹ قرار دارد (۰٫۹۲% در طول روز)، آخرین معامله در ۱۴۰۵/۰۷/۰۹.
AERI3 در سال 2025 چقدر سود تقسیمی پرداخت کرد؟
AERI3 در سال 2025 به ازای هر سهم R$۰٫۰۰ پرداخت کرد، معادل بازده سود تقسیمی ۰٫۰۰%.
نسبت‌های P/E و P/B سهم AERI3 چقدر است؟
AERI3 با P/E برابر −۰٫۱۵ و P/B برابر −۰٫۱۴ معامله می‌شود.
بازده AERI3 در ۱۲ ماه چقدر بوده است؟
AERI3 در ۱۲ ماه بازده −۴۶٫۷۵% داشته است، با نوسان‌پذیری سالانه ۳۲٫۳۹% و بزرگ‌ترین افت −۵۱٫۳۳%.
AERI3 در چه بخشی فعالیت می‌کند؟
Aeris Ind. E Com. De Equip. Geracao De Energia S/a در بخش Bens Industriais، زیربخش Máq. e Equip. Industriais فعالیت می‌کند.