B3 · BRL
ALLD3
Allied Tecnologia SA
- کمترین و بیشترین روز
- R$۵٫۲۲ – R$۵٫۴۵
- حجم معاملات روز
- R$ ۱۶٫۸ میلیون
- کمترین و بیشترین ۵۲ هفته
- R$۴٫۴۲ – R$۱۰٫۵۱
ALLD3 را در Fuolio دنبال کنید
ببینید ALLD3 چقدر در دارایی خالص شما وزن دارد، چقدر به شما پرداخت کرده و چقدر با تخصیص هدف شما فاصله دارد.
ایجاد حساب رایگانALLD3 در اعداد
- ارزش بازار
- R$ ۵۱۰٫۵ میلیون
- P/E
- ۱٫۴۱
- P/B
- ۰٫۳۲
- بازده سود تقسیمی (۱۲ ماه)
- ۴۳٫۵۹%
- بدهی خالص/EBITDA
- ۰٫۷۳
بازده سود تقسیمی ۱۲ ماهه ALLD3 برابر ۴۳٫۵۹% است، بالاتر از میانگین ۵ ساله آن که ۱۹٫۳۲% است.
تاریخچه قیمت ALLD3
ریسک و بازده ALLD3
قیمت‌های پایانی ماهانه، تعدیل‌شده بر اساس تقسیم سهام و توزیع سود.
| معیار | 12 ماه | 36 ماه | 60 ماه |
|---|---|---|---|
| بازده | −۳۲٫۱۷% | +۹۸٫۶۷% | −۱۹٫۰۳% |
| نوسان‌پذیری (سالانه‌شده) | ۲۶٫۵۹% | ۳۹٫۵۶% | ۴۲٫۶۸% |
| بزرگ‌ترین افت | −۴۲٫۳۸% | −۴۲٫۳۸% | −۷۰٫۰۹% |
| ماه‌های مثبت | 3/12 | 17/36 | 24/60 |
سرمایه‌گذاری در ALLD3 چقدر بازده داشت؟
R$۱٬۰۰۰٫۰۰ سرمایه‌گذاری‌شده در ۱۴۰۰/۰۷/۰۹ امروز R$۸۰۹٫۶۵ ارزش داشت.
- ارزش امروز در ALLD3
- R$۸۰۹٫۶۵
- بازده در این دوره
- −۱۹٫۰۳%
- بازده سالانه
- −۴٫۱۴%
- در Ibovespa
- R$۱٬۷۷۷٫۴۳
با سرمایه‌گذاری مجدد سود تقسیمی، بدون مالیات و هزینه‌ها، بر اساس قیمت پایانی هر ماه. بازده گذشته تضمین‌کننده بازده آینده نیست.
بنیادهای ALLD3
ارزش‌گذاری
- P/E۱٫۴۱
- P/B۰٫۳۲
- EV/EBITDA۱٫۶۱
- EV/EBIT۱٫۷۴
- EV/درآمد۰٫۱۷
- P/EBIT۰٫۹۵
- P/S۰٫۰۹
- P/OCF۰٫۳۹
- P/FCF۰٫۳۹
- بازده سود۵۷٫۵۰%
- نسبت PEG۰٫۰۱
- سود هر سهمR$۳٫۷۸
- ارزش دفتری هر سهمR$۱۶٫۴۰
بدهی
- بدهی خالصR$ ۴۲۲٫۳ میلیون
- بدهی خالص/EBITDA۰٫۷۳
- بدهی خالص/حقوق صاحبان سهام۰٫۲۷
- بدهی/حقوق صاحبان سهام۰٫۴۹
- نسبت جاری۱٫۶۶
- نسبت آنی۱٫۱۶
- نسبت نقدی۰٫۲۲
کارایی
- حاشیه سود ناخالص۱۱٫۹۹%
- حاشیه EBITDA۱۰٫۴۸%
- حاشیه عملیاتی۹٫۷۰%
- حاشیه سود خالص۶٫۵۶%
- گردش دارایی۱٫۵۶
سودآوری
- ROE۲۳٫۰۶%
- ROA۱۰٫۲۳%
- ROIC۲۱٫۵۲%
- Payout۶۱٫۲۹%
رشد
- CAGR درآمد (۵ ساله)−۰٫۶۴%
- CAGR سود (۵ ساله)۰٫۸۱%
- رشد درآمد (سالانه)−۰٫۳۰%
- رشد سود (سالانه)۱۲۸٫۶۲%
- رشد درآمد (فصلی)۲٫۸۰%
- رشد سود (فصلی)۲۲۵٫۵۲%
قیمت منصفانه ALLD3 چقدر است؟
دو فرمول کلاسیک ارزش‌گذاری با اعداد امروز. قیمت فعلی R$۵٫۳۲ است.
- قیمت منصفانه گراهام
- R$۳۷٫۳۷
- ۶۰۲٫۴۴% بالاتر از قیمت فعلی
√(۲۲٫۵۰ × R$۳٫۷۸ × R$۱۶٫۴۰)
بنجامین گراهام بیش از P/E برابر ۱۵ و P/B برابر ۱٫۵ نمی‌پرداخت. حاصل‌ضرب این دو حد، ۲۲٫۵، ضرب در سود هر سهم (EPS) و ارزش دفتری هر سهم، قیمت منصفانه را می‌دهد.
- قیمت سقف بازین
- R$۲۵٫۵۱
- ۳۷۹٫۵۸% بالاتر از قیمت فعلی
R$۱٫۵۳ (میانگین 5 ساله) ÷ ۶٪
دسیو بازین فقط سهامی را می‌خرید که دست‌کم ۶٪ در سال سود توزیع کنند. قیمت سقف، میانگین سود تقسیمی هر سهم در سال‌های اخیر تقسیم بر ۶٪ است.
گراهام رشد و بدهی را نادیده می‌گیرد؛ بازین فرض می‌کند سودهای توزیعی گذشته تکرار شوند. این‌ها مرجعی برای مقایسه‌اند، نه توصیه خرید.
شاخص‌های ALLD3 به تفکیک سال
نسبت‌ها بر اساس قیمت پایانی هر سال؛ حاشیه‌ها و بازده‌ها بر اساس صورت‌های مالی همان سال.
| شاخص | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E | ۲٫۳۵ | ۴٫۴۴ | ۵٫۷۳ | ۷٫۳۱ | ۵٫۵۷ | — | — |
| P/B | ۰٫۵۰ | ۰٫۴۱ | ۰٫۴۴ | ۰٫۳۷ | ۱٫۰۶ | — | — |
| EV/EBITDA | ۲٫۲۵ | ۴٫۹۲ | ۴٫۱۷ | ۵٫۵۹ | ۳٫۳۸ | — | — |
| بازده سود تقسیمی | ۴۸٫۲۰% | ۲۹٫۷۱% | ۴٫۷۲% | ۹٫۵۶% | ۴٫۴۲% | — | — |
| سود هر سهم | R$۳٫۴۷ | R$۱٫۵۴ | R$۱٫۳۱ | R$۰٫۸۲ | R$۳٫۰۹ | R$۲٫۰۸ | R$۱٫۰۵ |
| ارزش دفتری هر سهم | R$۱۶٫۱۷ | R$۱۶٫۸۳ | R$۱۷٫۱۱ | R$۱۶٫۰۹ | R$۱۶٫۲۲ | R$۱۴٫۰۶ | R$۱۰٫۱۱ |
| ROE | ۲۱٫۴۴% | ۹٫۱۶% | ۷٫۶۶% | ۵٫۰۸% | ۱۹٫۰۷% | ۱۴٫۸۳% | ۱۰٫۳۷% |
| ROIC | ۲۰٫۴۵% | ۸٫۸۶% | ۱۰٫۴۶% | ۸٫۲۵% | ۲۴٫۷۸% | ۱۴٫۶۰% | ۱۳٫۸۴% |
| حاشیه سود ناخالص | ۱۱٫۴۵% | ۱۱٫۹۱% | ۱۱٫۵۹% | ۱۵٫۰۷% | ۱۴٫۰۸% | ۱۵٫۶۳% | ۱۵٫۷۸% |
| حاشیه EBITDA | ۱۰٫۰۳% | ۴٫۳۸% | ۴٫۸۱% | ۵٫۴۸% | ۸٫۳۲% | ۶٫۹۶% | ۶٫۰۰% |
| حاشیه سود خالص | ۶٫۰۴% | ۲٫۶۴% | ۲٫۰۹% | ۱٫۴۸% | ۵٫۰۲% | ۳٫۵۵% | ۲٫۷۱% |
| بدهی خالص/EBITDA | ۰٫۸۳ | ۲٫۲۵ | ۱٫۶۸ | ۳٫۶۱ | ۰٫۰۲ | ۱٫۴۷ | ۰٫۹۳ |
صورت‌های مالی ALLD3
| قلم | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد خالص | R$ ۵٫۵ میلیارد | R$ ۵٫۵ میلیارد | R$ ۵٫۹ میلیارد | R$ ۵٫۱ میلیارد | R$ ۵٫۷ میلیارد | R$ ۴٫۷ میلیارد |
| بهای تمام‌شده فروش | −R$ ۴٫۹ میلیارد | −R$ ۴٫۹ میلیارد | −R$ ۵٫۲ میلیارد | −R$ ۴٫۴ میلیارد | −R$ ۴٫۹ میلیارد | −R$ ۴ میلیارد |
| سود ناخالص | R$ ۶۳۰٫۵ میلیون | R$ ۶۵۷٫۵ میلیون | R$ ۶۷۸٫۳ میلیون | R$ ۷۷۲٫۶ میلیون | R$ ۸۰۷٫۸ میلیون | R$ ۷۳۸٫۳ میلیون |
| EBITDA | R$ ۵۵۱٫۹ میلیون | R$ ۲۴۱٫۷ میلیون | R$ ۲۸۱٫۵ میلیون | R$ ۲۸۰٫۹ میلیون | R$ ۴۷۷٫۴ میلیون | R$ ۳۲۸٫۸ میلیون |
| EBIT | R$ ۵۰۳٫۸ میلیون | R$ ۱۸۸٫۸ میلیون | R$ ۲۱۶٫۶ میلیون | R$ ۲۰۷٫۴ میلیون | R$ ۴۰۷٫۵ میلیون | R$ ۲۷۰٫۴ میلیون |
| نتیجه مالی | −R$ ۹۵٫۹ میلیون | −R$ ۸۷٫۸ میلیون | −R$ ۱۱۷٫۵ میلیون | −R$ ۱۵۵٫۱ میلیون | −R$ ۹۵٫۷ میلیون | −R$ ۷۸٫۱ میلیون |
| سود قبل از مالیات | R$ ۴۰۷٫۹ میلیون | R$ ۱۰۱ میلیون | R$ ۹۹٫۱ میلیون | R$ ۵۲٫۳ میلیون | R$ ۳۱۱٫۹ میلیون | R$ ۱۹۲٫۳ میلیون |
| مالیات | −R$ ۷۵٫۲ میلیون | R$ ۴۴٫۵ میلیون | R$ ۲۳٫۳ میلیون | R$ ۲۳٫۸ میلیون | −R$ ۲۳٫۶ میلیون | −R$ ۲۴٫۶ میلیون |
| سود خالص | R$ ۳۳۲٫۷ میلیون | R$ ۱۴۵٫۵ میلیون | R$ ۱۲۲٫۴ میلیون | R$ ۷۶٫۱ میلیون | R$ ۲۸۸٫۲ میلیون | R$ ۱۶۷٫۶ میلیون |
ارقامی که شرکت به CVM گزارش داده است. بدهی بدون اجاره‌ها؛ هر فصل فقط همان فصل است.
ALLD3 در برابر بخش خود
همین شاخص‌ها برای سایر سهام شرکت و بزرگ‌ترین سهام بخش.
| سهم | P/E | P/B | بازده سود تقسیمی (۱۲ ماه) | ROE | ارزش بازار |
|---|---|---|---|---|---|
| ALLD3Allied Tecnologia | ۱٫۴۱ | ۰٫۳۲ | ۴۳٫۵۹% | ۲۳٫۰۶% | R$ ۵۱۰٫۵ میلیون |
| TOTS3TOTVS S.A. | ۱۳٫۵۹ | ۳٫۵۵ | ۲٫۰۳% | ۲۶٫۱۲% | R$ ۱۹٫۴ میلیارد |
| INTB3INTELBRAS S.A. IND DE TELEC ELETRONICA BRASILEIRA | ۷٫۷۸ | ۱٫۴۱ | ۸٫۹۲% | ۱۸٫۰۶% | R$ ۴٫۶ میلیارد |
| BMOB3BEMOBI MOBILE TECH S.A. | ۱۵٫۰۹ | ۲٫۵۶ | ۷٫۰۰% | ۱۶٫۹۷% | R$ ۲٫۴ میلیارد |
| LWSA3LWSA S.A. | −۱۱٫۲۱ | ۰٫۹۴ | ۷٫۲۹% | −۸٫۴۱% | R$ ۲٫۲ میلیارد |
| OBTC3ORANJEBTC S.A. - EDUCAÇÃO E INVESTIMENTO | — | — | ۰٫۰۰% | — | R$ ۲٫۲ میلیارد |
آیا ALLD3 سود تقسیمی پرداخت می‌کند؟
| نوع | آخرین روز مالکیت | تاریخ پرداخت | به ازای هر سهم |
|---|---|---|---|
| بهره روی حقوق صاحبان سهام | ۱۴۰۵/۰۷/۱۳ | ۱۴۰۵/۰۸/۲۱ | R$۰٫۶۳ |
بازده سود تقسیمی به تفکیک سال
- ۴٫۴۲%2021
- ۹٫۵۶%2022
- ۴٫۷۲%2023
- ۲۹٫۷۱%2024
- ۴۸٫۲۰%2025
- ۷٫۹۱%2026
| نوع | آخرین روز مالکیت | تاریخ پرداخت | به ازای هر سهم |
|---|---|---|---|
| بهره روی حقوق صاحبان سهام | ۱۴۰۴/۱۱/۱۰ | ۱۴۰۵/۰۱/۱۱ | R$۰٫۴۲ |
| سایر | ۱۴۰۴/۰۸/۲۳ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۴ | R$۱٫۹۰ |
| بهره روی حقوق صاحبان سهام | ۱۴۰۴/۰۵/۲۴ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۷ | R$۰٫۷۴ |
| بهره روی حقوق صاحبان سهام | ۱۴۰۳/۰۹/۱۶ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۷ | R$۰٫۶۵ |
| بهره روی حقوق صاحبان سهام | ۱۴۰۳/۰۹/۱۶ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۶ | R$۰٫۶۵ |
| بهره روی حقوق صاحبان سهام | ۱۴۰۳/۰۱/۲۷ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۰ | R$۱٫۰۷ |
| بهره روی حقوق صاحبان سهام | ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۵ | R$۰٫۴۸ |
| بهره روی حقوق صاحبان سهام | ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۶ | R$۰٫۴۸ |
| بهره روی حقوق صاحبان سهام | ۱۴۰۱/۱۰/۰۶ | ۱۴۰۲/۰۳/۲۶ | R$۰٫۳۵ |
| سود تقسیمی | ۱۴۰۱/۰۲/۰۹ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۴ | R$۰٫۵۷ |
| بهره روی حقوق صاحبان سهام | ۱۴۰۰/۰۹/۲۵ | ۱۴۰۰/۱۰/۰۹ | R$۰٫۳۰ |
| سود تقسیمی | ۱۴۰۰/۰۶/۲۴ | ۱۴۰۰/۰۷/۰۸ | R$۰٫۰۳ |
مشاهده همه 14 توزیع سود
| نوع | آخرین روز مالکیت | تاریخ پرداخت | به ازای هر سهم |
|---|---|---|---|
| سود تقسیمی | ۱۴۰۰/۰۶/۲۴ | ۱۴۰۰/۰۷/۰۸ | R$۰٫۱۰ |
| بهره روی حقوق صاحبان سهام | ۱۴۰۰/۰۶/۲۴ | ۱۴۰۰/۰۷/۰۸ | R$۰٫۳۴ |
درباره Allied Tecnologia
- بخش
- Consumo Cíclico
- زیربخش
- Eletrodomésticos
- بخش پذیرش در بورس
- Novo Mercado
- حق همراهی (Tag along)
- ۱۰۰٫۰۰%
- سهام شناور آزاد
- ۹۱٫۶۲%
- سهام منتشرشده
- ۹۵٫۹۶ میلیون عادی
- میانگین معاملات روزانه
- R$ ۲٫۳ میلیون
- در بورس از
- ۱۴۰۰/۰۱/۲۳
- CNPJ
- 20.247.322/0001-47
A Allied Tecnologia S.A. (ALLD3) atua na distribuição, comercialização e serviços ligados a eletrônicos e bens de consumo duráveis no mercado brasileiro. A empresa opera como integradora entre fabricantes, varejistas, operadoras e canais de venda, com presença relevante em telefonia móvel e produtos correlatos. O modelo inclui gestão de portfólio, logística, crédito comercial e serviços de valor agregado para ampliar giro e capilaridade de distribuição. No varejo de tecnologia e eletroeletrônicos, a companhia enfrenta ciclos de demanda sensíveis a renda, juros e lançamentos de produtos. O desempenho depende de eficiência de estoque, negociação com fornecedores globais, execução comercial e controle de inadimplência em operações com financiamento. Em termos competitivos, disputa espaço com distribuidores especializados e grandes redes varejistas, buscando diferenciação por escala operacional, relacionamento com marcas e capacidade de execução multicanal.
وب‌سایت روابط سرمایه‌گذاران| سهامدار | عادی | ممتاز | مجموع |
|---|---|---|---|
| Brasil Investimentos 2015 I Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia | ۱۸٫۰۶% | ۰٫۰۰% | ۱۸٫۰۶% |
| RICARDO RADOMYSLER | ۱۶٫۰۹% | ۰٫۰۰% | ۱۶٫۰۹% |
| MARCELO RADOMYSLER | ۷٫۳۴% | ۰٫۰۰% | ۷٫۳۴% |
| Brasil Investimentos 2015 II Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia | ۶٫۸۶% | ۰٫۰۰% | ۶٫۸۶% |
| RENATO RADOMYSLER | ۵٫۷۱% | ۰٫۰۰% | ۵٫۷۱% |
| Outros | ۴۵٫۹۵% | ۰٫۰۰% | ۴۵٫۹۵% |
پرسش‌ها درباره ALLD3
قیمت ALLD3 امروز چقدر است؟
ALLD3 در R$۵٫۳۲ قرار دارد (۷٫۹۱% در طول روز)، آخرین معامله در ۱۴۰۵/۰۷/۰۸.
ALLD3 در سال 2025 چقدر سود تقسیمی پرداخت کرد؟
ALLD3 در سال 2025 به ازای هر سهم R$۳٫۹۳ پرداخت کرد، معادل بازده سود تقسیمی ۴۸٫۲۰%.
پرداخت سود بعدی ALLD3 چه زمانی است؟
پرداخت بعدی اعلام‌شده R$۰٫۶۳ به ازای هر سهم در تاریخ ۱۴۰۵/۰۸/۲۱ است.
نسبت‌های P/E و P/B سهم ALLD3 چقدر است؟
ALLD3 با P/E برابر ۱٫۴۱ و P/B برابر ۰٫۳۲ معامله می‌شود.
بازده ALLD3 در ۱۲ ماه چقدر بوده است؟
ALLD3 در ۱۲ ماه بازده −۳۲٫۱۷% داشته است، با نوسان‌پذیری سالانه ۲۶٫۵۹% و بزرگ‌ترین افت −۴۲٫۳۸%.
ALLD3 در چه بخشی فعالیت می‌کند؟
Allied Tecnologia در بخش Consumo Cíclico، زیربخش Eletrodomésticos فعالیت می‌کند.