B3 · BRL
BLAU3
Blau Farmaceutica SA
- کمترین و بیشترین روز
- R$۱۰٫۳۹ – R$۱۰٫۷۳
- حجم معاملات روز
- R$ ۳٫۱ میلیون
- کمترین و بیشترین ۵۲ هفته
- R$۸٫۲۸ – R$۱۱٫۸۴
BLAU3 را در Fuolio دنبال کنید
ببینید BLAU3 چقدر در دارایی خالص شما وزن دارد، چقدر به شما پرداخت کرده و چقدر با تخصیص هدف شما فاصله دارد.
ایجاد حساب رایگانBLAU3 در اعداد
- ارزش بازار
- R$ ۲٫۵ میلیارد
- P/E
- ۱۰٫۶۸
- P/B
- ۱٫۰۷
- بازده سود تقسیمی (۱۲ ماه)
- ۸٫۴۳%
- بدهی خالص/EBITDA
- ۱٫۰۰
بازده سود تقسیمی ۱۲ ماهه BLAU3 برابر ۸٫۴۳% است، بالاتر از میانگین ۵ ساله آن که ۳٫۳۵% است.
تاریخچه قیمت BLAU3
ریسک و بازده BLAU3
قیمت‌های پایانی ماهانه، تعدیل‌شده بر اساس تقسیم سهام و توزیع سود.
| معیار | 12 ماه | 36 ماه | 60 ماه |
|---|---|---|---|
| بازده | +۱۲٫۱۴% | +۴٫۷۰% | −۵۵٫۶۰% |
| نوسان‌پذیری (سالانه‌شده) | ۳۳٫۰۷% | ۳۶٫۸۴% | ۳۶٫۴۰% |
| بزرگ‌ترین افت | −۲۳٫۹۲% | −۳۷٫۹۲% | −۷۱٫۵۸% |
| ماه‌های مثبت | 6/12 | 19/36 | 29/60 |
سرمایه‌گذاری در BLAU3 چقدر بازده داشت؟
R$۱٬۰۰۰٫۰۰ سرمایه‌گذاری‌شده در ۱۴۰۰/۰۷/۰۹ امروز R$۴۴۴٫۰۰ ارزش داشت.
- ارزش امروز در BLAU3
- R$۴۴۴٫۰۰
- بازده در این دوره
- −۵۵٫۶۰%
- بازده سالانه
- −۱۵٫۰۰%
- در Ibovespa
- R$۱٬۷۷۷٫۴۳
با سرمایه‌گذاری مجدد سود تقسیمی، بدون مالیات و هزینه‌ها، بر اساس قیمت پایانی هر ماه. بازده گذشته تضمین‌کننده بازده آینده نیست.
بنیادهای BLAU3
ارزش‌گذاری
- P/E۱۰٫۶۸
- P/B۱٫۰۷
- EV/EBITDA۷٫۵۱
- EV/EBIT۹٫۳۳
- EV/درآمد۱٫۶۱
- P/EBIT۸٫۰۹
- P/S۱٫۴۰
- P/OCF۵٫۸۹
- P/FCF−۱۲٫۵۲
- بازده سود۱۰٫۷۲%
- نسبت PEG—
- سود هر سهمR$۱٫۰۰
- ارزش دفتری هر سهمR$۱۰٫۰۱
بدهی
- بدهی خالصR$ ۳۸۳٫۲ میلیون
- بدهی خالص/EBITDA۱٫۰۰
- بدهی خالص/حقوق صاحبان سهام۰٫۱۷
- بدهی/حقوق صاحبان سهام۰٫۵۵
- نسبت جاری۳٫۲۳
- نسبت آنی۲٫۲۵
- نسبت نقدی۱٫۳۳
کارایی
- حاشیه سود ناخالص۴۱٫۳۴%
- حاشیه EBITDA۲۱٫۴۸%
- حاشیه عملیاتی۱۷٫۲۸%
- حاشیه سود خالص۱۳٫۱۴%
- گردش دارایی۰٫۴۴
سودآوری
- ROE۱۰٫۰۲%
- ROA۵٫۸۳%
- ROIC۸٫۹۴%
- Payout۹۰٫۰۳%
رشد
- CAGR درآمد (۵ ساله)۵٫۹۵%
- CAGR سود (۵ ساله)−۶٫۹۳%
- رشد درآمد (سالانه)−۲٫۹۶%
- رشد سود (سالانه)۳۵٫۸۰%
- رشد درآمد (فصلی)۱٫۰۶%
- رشد سود (فصلی)−۱۷٫۲۸%
قیمت منصفانه BLAU3 چقدر است؟
دو فرمول کلاسیک ارزش‌گذاری با اعداد امروز. قیمت فعلی R$۱۰٫۷۱ است.
- قیمت منصفانه گراهام
- R$۱۵٫۰۳
- ۴۰٫۳۰% بالاتر از قیمت فعلی
√(۲۲٫۵۰ × R$۱٫۰۰ × R$۱۰٫۰۱)
بنجامین گراهام بیش از P/E برابر ۱۵ و P/B برابر ۱٫۵ نمی‌پرداخت. حاصل‌ضرب این دو حد، ۲۲٫۵، ضرب در سود هر سهم (EPS) و ارزش دفتری هر سهم، قیمت منصفانه را می‌دهد.
- قیمت سقف بازین
- R$۸٫۲۳
- ۲۳٫۱۶% پایین‌تر از قیمت فعلی
R$۰٫۴۹ (میانگین 5 ساله) ÷ ۶٪
دسیو بازین فقط سهامی را می‌خرید که دست‌کم ۶٪ در سال سود توزیع کنند. قیمت سقف، میانگین سود تقسیمی هر سهم در سال‌های اخیر تقسیم بر ۶٪ است.
گراهام رشد و بدهی را نادیده می‌گیرد؛ بازین فرض می‌کند سودهای توزیعی گذشته تکرار شوند. این‌ها مرجعی برای مقایسه‌اند، نه توصیه خرید.
شاخص‌های BLAU3 به تفکیک سال
نسبت‌ها بر اساس قیمت پایانی هر سال؛ حاشیه‌ها و بازده‌ها بر اساس صورت‌های مالی همان سال.
| شاخص | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E | ۱۱٫۱۱ | ۱۰٫۸۶ | ۱۱٫۷۸ | ۱۲٫۹۹ | ۲۰٫۰۸ | — | — | — |
| P/B | ۱٫۴۵ | ۱٫۱۰ | ۱٫۴۸ | ۲٫۶۰ | ۳٫۹۹ | — | — | — |
| EV/EBITDA | ۸٫۸۰ | ۷٫۷۳ | ۱۰٫۰۸ | ۹٫۸۴ | ۱۳٫۲۰ | — | — | — |
| بازده سود تقسیمی | ۴٫۲۷% | ۳٫۶۰% | ۳٫۳۵% | ۴٫۲۰% | ۱٫۳۲% | — | — | — |
| سود هر سهم | R$۱٫۲۶ | R$۱٫۲۱ | R$۱٫۳۹ | R$۲٫۰۳ | R$۱٫۸۱ | R$۱٫۷۲ | R$۱٫۳۵ | R$۰٫۸۳ |
| ارزش دفتری هر سهم | R$۹٫۶۷ | R$۱۱٫۹۹ | R$۱۱٫۱۲ | R$۱۰٫۱۳ | R$۹٫۱۱ | R$۱٫۵۰ | R$۱٫۸۰ | R$۱٫۵۱ |
| ROE | ۱۳٫۰۸% | ۱۰٫۱۰% | ۱۲٫۵۲% | ۱۹٫۹۹% | ۱۹٫۸۹% | ۱۱۴٫۹۰% | ۷۵٫۳۵% | ۵۵٫۱۹% |
| ROIC | ۱۰٫۰۰% | ۸٫۸۰% | ۸٫۸۲% | ۱۹٫۷۰% | ۲۱٫۷۶% | ۲۰٫۴۲% | ۳۳٫۹۸% | ۲۷٫۱۸% |
| حاشیه سود ناخالص | ۴۰٫۱۰% | ۳۷٫۵۵% | ۳۵٫۷۲% | ۴۷٫۴۷% | ۴۸٫۷۴% | ۴۷٫۰۴% | ۴۴٫۰۰% | ۴۳٫۲۵% |
| حاشیه EBITDA | ۲۴٫۸۹% | ۲۱٫۶۹% | ۲۶٫۸۳% | ۳۳٫۷۲% | ۳۴٫۹۵% | ۳۴٫۲۶% | ۳۱٫۸۷% | ۲۷٫۲۱% |
| حاشیه سود خالص | ۱۷٫۳۳% | ۱۲٫۳۸% | ۱۸٫۲۰% | ۲۵٫۸۳% | ۲۳٫۸۰% | ۲۱٫۵۲% | ۲۰٫۴۸% | ۱۵٫۷۶% |
| بدهی خالص/EBITDA | ۱٫۰۷ | ۱٫۵۳ | ۲٫۰۹ | −۰٫۱۱ | −۰٫۴۷ | ۲٫۸۴ | ۱٫۱۴ | ۱٫۳۷ |
صورت‌های مالی BLAU3
| قلم | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد خالص | R$ ۱٫۷ میلیارد | R$ ۱٫۸ میلیارد | R$ ۱٫۴ میلیارد | R$ ۱٫۴ میلیارد | R$ ۱٫۴ میلیارد | R$ ۱٫۲ میلیارد |
| بهای تمام‌شده فروش | −R$ ۱ میلیارد | −R$ ۱٫۱ میلیارد | −R$ ۸۸۲٫۴ میلیون | −R$ ۷۳۹ میلیون | −R$ ۷۰۰٫۵ میلیون | −R$ ۶۲۵٫۸ میلیون |
| سود ناخالص | R$ ۶۸۲٫۷ میلیون | R$ ۶۵۸٫۸ میلیون | R$ ۴۹۰٫۳ میلیون | R$ ۶۶۷٫۹ میلیون | R$ ۶۶۵٫۹ میلیون | R$ ۵۵۶ میلیون |
| EBITDA | R$ ۴۲۳٫۸ میلیون | R$ ۳۸۰٫۶ میلیون | R$ ۳۶۸٫۳ میلیون | R$ ۴۷۴٫۵ میلیون | R$ ۴۷۷٫۵ میلیون | R$ ۴۰۴٫۹ میلیون |
| EBIT | R$ ۳۵۴٫۴ میلیون | R$ ۳۲۸٫۸ میلیون | R$ ۳۲۹٫۴ میلیون | R$ ۴۵۲٫۲ میلیون | R$ ۴۵۶٫۶ میلیون | R$ ۳۸۹٫۱ میلیون |
| نتیجه مالی | R$ ۳۴٫۱ میلیون | −R$ ۳۶٫۹ میلیون | R$ ۴٫۸ میلیون | R$ ۱۶٫۴ میلیون | R$ ۲۵٫۸ میلیون | −R$ ۳۵٫۵ میلیون |
| سود قبل از مالیات | R$ ۳۸۸٫۵ میلیون | R$ ۲۹۱٫۹ میلیون | R$ ۳۳۴٫۲ میلیون | R$ ۴۶۸٫۶ میلیون | R$ ۴۸۲٫۵ میلیون | R$ ۳۵۳٫۶ میلیون |
| مالیات | −R$ ۹۱٫۷ میلیون | −R$ ۷۸٫۴ میلیون | −R$ ۸۶٫۷ میلیون | −R$ ۱۰۸٫۱ میلیون | −R$ ۱۵۸٫۶ میلیون | −R$ ۹۹٫۳ میلیون |
| سود خالص | R$ ۲۹۵ میلیون | R$ ۲۱۷٫۲ میلیون | R$ ۲۴۹٫۸ میلیون | R$ ۳۶۳٫۴ میلیون | R$ ۳۲۵٫۲ میلیون | R$ ۲۵۴٫۳ میلیون |
ارقامی که شرکت به CVM گزارش داده است. بدهی بدون اجاره‌ها؛ هر فصل فقط همان فصل است.
BLAU3 در برابر بخش خود
همین شاخص‌ها برای سایر سهام شرکت و بزرگ‌ترین سهام بخش.
| سهم | P/E | P/B | بازده سود تقسیمی (۱۲ ماه) | ROE | ارزش بازار |
|---|---|---|---|---|---|
| BLAU3Blau Farmacêutica | ۱۰٫۶۸ | ۱٫۰۷ | ۸٫۴۳% | ۱۰٫۰۲% | R$ ۲٫۵ میلیارد |
| HYPE3HYPERA S.A. | ۹٫۸۷ | ۱٫۱۹ | ۴٫۴۲% | ۱۲٫۱۰% | R$ ۱۷٫۲ میلیارد |
| OFSA3OUROFINO S.A. | ۵٫۸۸ | ۱٫۶۸ | ۵٫۰۱% | ۲۸٫۵۵% | R$ ۱٫۴ میلیارد |
| BIOM3BIOMM S.A. | ۲۶٫۸۵ | ۲٫۵۰ | ۰٫۰۰% | ۹٫۳۳% | R$ ۸۱۴٫۳ میلیون |
| BALM3BAUMER S.A. | ۹٫۷۶ | ۱٫۲۸ | ۲۱٫۹۱% | ۱۳٫۱۶% | R$ ۱۷۸٫۷ میلیون |
| BALM4BAUMER S.A. | ۶٫۴۲ | ۰٫۸۴ | ۳۳٫۳۱% | ۱۳٫۱۶% | R$ ۱۷۸٫۷ میلیون |
آیا BLAU3 سود تقسیمی پرداخت می‌کند؟
| نوع | آخرین روز مالکیت | تاریخ پرداخت | به ازای هر سهم |
|---|---|---|---|
| بهره روی حقوق صاحبان سهام | ۱۴۰۵/۰۷/۰۷ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۶ | R$۰٫۰۸ |
| سود تقسیمی | ۱۴۰۴/۰۹/۲۷ | ۱۴۰۷/۱۰/۱۱ | R$۰٫۵۶ |
بازده سود تقسیمی به تفکیک سال
- ۱٫۳۲%2021
- ۴٫۲۰%2022
- ۳٫۳۵%2023
- ۳٫۶۰%2024
- ۴٫۲۷%2025
- ۱٫۴۱%2026
| نوع | آخرین روز مالکیت | تاریخ پرداخت | به ازای هر سهم |
|---|---|---|---|
| بهره روی حقوق صاحبان سهام | ۱۴۰۵/۰۴/۰۴ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۶ | R$۰٫۰۸ |
| بهره روی حقوق صاحبان سهام | ۱۴۰۵/۰۱/۰۳ | ۱۴۰۵/۰۱/۱۳ | R$۰٫۰۸ |
| بهره روی حقوق صاحبان سهام | ۱۴۰۴/۰۹/۱۳ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۵ | R$۰٫۱۱ |
| بهره روی حقوق صاحبان سهام | ۱۴۰۴/۰۷/۰۱ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۱ | R$۰٫۱۰ |
| بهره روی حقوق صاحبان سهام | ۱۴۰۴/۰۱/۰۱ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۱ | R$۰٫۱۵ |
| بهره روی حقوق صاحبان سهام | ۱۴۰۴/۰۱/۰۱ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۲ | R$۰٫۱۱ |
| بهره روی حقوق صاحبان سهام | ۱۴۰۳/۰۷/۰۵ | ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | R$۰٫۰۸ |
| سود تقسیمی | ۱۴۰۳/۰۲/۱۰ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۴ | R$۰٫۰۱ |
| بهره روی حقوق صاحبان سهام | ۱۴۰۳/۰۴/۰۶ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۰ | R$۰٫۱۴ |
| بهره روی حقوق صاحبان سهام | ۱۴۰۳/۰۱/۰۳ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۲ | R$۰٫۱۳ |
| سود تقسیمی | ۱۴۰۲/۰۱/۳۰ | ۱۴۰۲/۱۰/۰۱ | R$۰٫۰۵ |
| بهره روی حقوق صاحبان سهام | ۱۴۰۲/۰۴/۰۶ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۸ | R$۰٫۱۲ |
مشاهده همه 24 توزیع سود
| نوع | آخرین روز مالکیت | تاریخ پرداخت | به ازای هر سهم |
|---|---|---|---|
| بهره روی حقوق صاحبان سهام | ۱۴۰۲/۰۴/۰۶ | ۱۴۰۲/۰۴/۲۳ | R$۰٫۰۷ |
| بهره روی حقوق صاحبان سهام | ۱۴۰۲/۰۱/۰۴ | ۱۴۰۲/۰۱/۲۸ | R$۰٫۱۸ |
| بهره روی حقوق صاحبان سهام | ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ | ۱۴۰۱/۱۰/۰۸ | R$۰٫۱۸ |
| بهره روی حقوق صاحبان سهام | ۱۴۰۱/۰۷/۰۴ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۵ | R$۰٫۱۷ |
| بهره روی حقوق صاحبان سهام | ۱۴۰۱/۰۴/۱۶ | ۱۴۰۱/۰۴/۲۴ | R$۰٫۱۶ |
| بهره روی حقوق صاحبان سهام | ۱۴۰۱/۰۱/۱۸ | ۱۴۰۱/۰۱/۳۰ | R$۰٫۱۴ |
| سود تقسیمی | ۱۴۰۱/۰۱/۰۴ | ۱۴۰۱/۰۱/۱۶ | R$۰٫۲۱ |
| سود تقسیمی | ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ | ۱۴۰۰/۰۹/۲۴ | R$۰٫۱۲ |
| بهره روی حقوق صاحبان سهام | ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ | ۱۴۰۰/۰۹/۲۴ | R$۰٫۱۲ |
| بهره روی حقوق صاحبان سهام | ۱۴۰۰/۰۷/۰۱ | ۱۴۰۰/۰۷/۱۳ | R$۰٫۱۱ |
| بهره روی حقوق صاحبان سهام | ۱۴۰۰/۰۴/۱۴ | ۱۴۰۰/۰۴/۲۴ | R$۰٫۰۲ |
| بهره روی حقوق صاحبان سهام | ۱۴۰۰/۰۱/۱۱ | — | R$۰٫۰۲ |
| رویداد | آخرین روز مالکیت | نسبت |
|---|---|---|
| سهام جایزه | ۱۴۰۴/۱۰/۱۵ | ۳۰٫۰۰% به صورت سهم |
درباره Blau Farmacêutica
- بخش
- Consumo Não Cíclico
- زیربخش
- Medicamentos e Outros Produtos
- بخش پذیرش در بورس
- Novo Mercado
- حق همراهی (Tag along)
- ۱۰۰٫۰۰%
- سهام شناور آزاد
- ۱۶٫۵۵%
- سهام منتشرشده
- ۲۳۳٫۲۱ میلیون عادی
- میانگین معاملات روزانه
- R$ ۲٫۴ میلیون
- در بورس از
- ۱۴۰۰/۰۱/۳۰
- CNPJ
- 58.430.828/0001-60
A Blau Farmacêutica S.A. é uma indústria farmacêutica brasileira com foco no mercado institucional hospitalar, atuando em medicamentos de alta complexidade nas linhas de biotecnológicos, oncológicos e especialidades. A companhia mantém plantas industriais e estrutura de pesquisa para desenvolvimento e produção de medicamentos injetáveis e biossimilares, além de operação comercial no Brasil e em países da América Latina. Listada na B3 sob BLAU3, a empresa combina fabricação própria, parcerias de desenvolvimento e estratégia de verticalização de insumos farmacêuticos. A geração de resultados depende de aprovação regulatória, capacidade produtiva, penetração em hospitais e dinâmica competitiva em produtos de maior valor agregado. No segmento institucional, contratos, previsibilidade de demanda e eficiência operacional são fatores centrais para margens e crescimento sustentável do negócio farmacêutico.
وب‌سایت روابط سرمایه‌گذاران| سهامدار | عادی | ممتاز | مجموع |
|---|---|---|---|
| MARCELO RODOLFO HAHNکنترل‌کننده | ۸۲٫۵۰% | ۰٫۰۰% | ۸۲٫۵۰% |
| Outros | ۱۶٫۵۵% | ۰٫۰۰% | ۱۶٫۵۵% |
| Ações Tesouraria | ۰٫۹۶% | ۰٫۰۰% | ۰٫۹۶% |
پرسش‌ها درباره BLAU3
قیمت BLAU3 امروز چقدر است؟
BLAU3 در R$۱۰٫۷۱ قرار دارد (۱٫۹۰% در طول روز)، آخرین معامله در ۱۴۰۵/۰۷/۰۸.
BLAU3 در سال 2025 چقدر سود تقسیمی پرداخت کرد؟
BLAU3 در سال 2025 به ازای هر سهم R$۰٫۴۶ پرداخت کرد، معادل بازده سود تقسیمی ۴٫۲۷%.
پرداخت سود بعدی BLAU3 چه زمانی است؟
پرداخت بعدی اعلام‌شده R$۰٫۰۸ به ازای هر سهم در تاریخ ۱۴۰۵/۰۷/۱۶ است.
نسبت‌های P/E و P/B سهم BLAU3 چقدر است؟
BLAU3 با P/E برابر ۱۰٫۶۸ و P/B برابر ۱٫۰۷ معامله می‌شود.
بازده BLAU3 در ۱۲ ماه چقدر بوده است؟
BLAU3 در ۱۲ ماه بازده ۱۲٫۱۴% داشته است، با نوسان‌پذیری سالانه ۳۳٫۰۷% و بزرگ‌ترین افت −۲۳٫۹۲%.
BLAU3 در چه بخشی فعالیت می‌کند؟
Blau Farmacêutica در بخش Consumo Não Cíclico، زیربخش Medicamentos e Outros Produtos فعالیت می‌کند.