B3 · BRL
BPAC5
Banco BTG Pactual SA Pfd A
- کمترین و بیشترین روز
- R$۲۰٫۷۹ – R$۲۰٫۷۹
- حجم معاملات روز
- R$ ۲٫۱ هزار
- کمترین و بیشترین ۵۲ هفته
- R$۹٫۷۶ – R$۲۱٫۴۰
BPAC5 را در Fuolio دنبال کنید
ببینید BPAC5 چقدر در دارایی خالص شما وزن دارد، چقدر به شما پرداخت کرده و چقدر با تخصیص هدف شما فاصله دارد.
ایجاد حساب رایگانBPAC5 در اعداد
- ارزش بازار
- R$ ۲۷۱٫۹ میلیارد
- P/E
- ۱۳٫۱۴
- P/B
- ۲٫۹۲
- بازده سود تقسیمی (۱۲ ماه)
- ۲٫۲۸%
بازده سود تقسیمی ۱۲ ماهه BPAC5 برابر ۲٫۲۸% است، پایین‌تر از میانگین ۵ ساله آن که ۳٫۵۲% است.
تاریخچه قیمت BPAC5
ریسک و بازده BPAC5
قیمت‌های پایانی ماهانه، تعدیل‌شده بر اساس تقسیم سهام و توزیع سود.
| معیار | 12 ماه | 36 ماه | 60 ماه |
|---|---|---|---|
| بازده | +۱۰۲٫۰۳% | +۱۸۸٫۱۴% | +۳۴۲٫۸۲% |
| نوسان‌پذیری (سالانه‌شده) | ۶۱٫۳۷% | ۴۳٫۷۶% | ۴۰٫۰۶% |
| بزرگ‌ترین افت | −۱۸٫۰۲% | −۲۶٫۲۲% | −۲۶٫۲۲% |
| ماه‌های مثبت | 8/12 | 20/36 | 33/60 |
سرمایه‌گذاری در BPAC5 چقدر بازده داشت؟
R$۱٬۰۰۰٫۰۰ سرمایه‌گذاری‌شده در ۱۴۰۰/۰۶/۱۰ امروز R$۴٬۲۰۱٫۲۱ ارزش داشت.
- ارزش امروز در BPAC5
- R$۴٬۲۰۱٫۲۱
- بازده در این دوره
- +۳۲۰٫۱۲%
- بازده سالانه
- +۳۳٫۲۶%
- در Ibovespa
- R$۱٬۶۵۷٫۶۶
با سرمایه‌گذاری مجدد سود تقسیمی، بدون مالیات و هزینه‌ها، بر اساس قیمت پایانی هر ماه. بازده گذشته تضمین‌کننده بازده آینده نیست.
بنیادهای BPAC5
ارزش‌گذاری
- P/E۱۳٫۱۴
- P/B۲٫۹۲
- EV/EBITDA—
- EV/EBIT—
- EV/درآمد۸٫۷۱
- P/EBIT—
- P/S۸٫۷۱
- P/OCF۴٫۹۰
- P/FCF۵٫۲۶
- بازده سود—
- نسبت PEG۰٫۳۳
- سود هر سهمR$۱٫۵۸
- ارزش دفتری هر سهمR$۷٫۱۲
بدهی
- بدهی خالص—
- بدهی خالص/EBITDA—
- بدهی خالص/حقوق صاحبان سهام—
- بدهی/حقوق صاحبان سهام—
- نسبت جاری۱٫۱۱
- نسبت آنی۰٫۴۰
- نسبت نقدی—
کارایی
- حاشیه سود ناخالص۹۹٫۲۵%
- حاشیه EBITDA—
- حاشیه عملیاتی—
- حاشیه سود خالص۶۱٫۷۰%
- گردش دارایی۰٫۰۳
سودآوری
- ROE۲۲٫۲۰%
- ROA۲٫۰۷%
- ROIC—
- Payout۲۹٫۹۳%
رشد
- CAGR درآمد (۵ ساله)—
- CAGR سود (۵ ساله)—
- رشد درآمد (سالانه)−۱۸٫۷۹%
- رشد سود (سالانه)۴۸٫۹۶%
- رشد درآمد (فصلی)−۱۸٫۲۰%
- رشد سود (فصلی)۴۶٫۳۰%
قیمت منصفانه BPAC5 چقدر است؟
دو فرمول کلاسیک ارزش‌گذاری با اعداد امروز. قیمت فعلی R$۲۰٫۷۹ است.
- قیمت منصفانه گراهام
- R$۱۵٫۹۲
- ۲۳٫۴۱% پایین‌تر از قیمت فعلی
√(۲۲٫۵۰ × R$۱٫۵۸ × R$۷٫۱۲)
بنجامین گراهام بیش از P/E برابر ۱۵ و P/B برابر ۱٫۵ نمی‌پرداخت. حاصل‌ضرب این دو حد، ۲۲٫۵، ضرب در سود هر سهم (EPS) و ارزش دفتری هر سهم، قیمت منصفانه را می‌دهد.
- قیمت سقف بازین
- R$۴٫۳۴
- ۷۹٫۱۲% پایین‌تر از قیمت فعلی
R$۰٫۲۶ (میانگین 5 ساله) ÷ ۶٪
دسیو بازین فقط سهامی را می‌خرید که دست‌کم ۶٪ در سال سود توزیع کنند. قیمت سقف، میانگین سود تقسیمی هر سهم در سال‌های اخیر تقسیم بر ۶٪ است.
گراهام رشد و بدهی را نادیده می‌گیرد؛ بازین فرض می‌کند سودهای توزیعی گذشته تکرار شوند. این‌ها مرجعی برای مقایسه‌اند، نه توصیه خرید.
شاخص‌های BPAC5 به تفکیک سال
نسبت‌ها بر اساس قیمت پایانی هر سال؛ حاشیه‌ها و بازده‌ها بر اساس صورت‌های مالی همان سال.
| شاخص | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E | ۸٫۱۱ | ۷٫۴۷ | ۱۱٫۳۱ | ۸٫۵۲ | ۸٫۴۳ | ۱۴٫۷۱ | ۱۴٫۸۰ | ۸٫۰۴ |
| P/B | ۱٫۶۲ | ۱٫۲۲ | ۲٫۰۰ | ۱٫۳۰ | ۱٫۳۵ | ۲٫۲۰ | ۲٫۷۱ | ۱٫۰۲ |
| بازده سود تقسیمی | ۳٫۱۶% | ۳٫۷۵% | ۲٫۵۳% | ۳٫۱۴% | ۵٫۰۳% | ۷٫۰۱% | ۸٫۱۶% | ۱۲٫۱۲% |
| سود هر سهم | R$۱٫۳۷ | R$۰٫۹۳ | R$۰٫۸۷ | R$۰٫۶۶ | R$۰٫۶۲ | R$۱٫۵۶ | R$۱٫۵۵ | R$۰٫۹۲ |
| ارزش دفتری هر سهم | R$۶٫۸۸ | R$۵٫۷۲ | R$۴٫۹۰ | R$۴٫۳۱ | R$۳٫۸۸ | R$۱۰٫۴۷ | R$۸٫۴۸ | R$۷٫۲۴ |
| ROE | ۱۹٫۹۳% | ۱۶٫۳۱% | ۱۷٫۷۰% | ۱۵٫۲۶% | ۱۶٫۰۶% | ۱۴٫۹۴% | ۱۸٫۳۳% | ۱۲٫۷۴% |
| حاشیه سود ناخالص | ۱۰۰٫۰۰% | ۳۸٫۸۷% | ۹۰٫۷۴% | ۷۹٫۳۶% | ۹۸٫۵۱% | ۳۲٫۷۴% | ۴۰٫۷۳% | ۳۱٫۱۲% |
| حاشیه سود خالص | ۵۶٫۸۷% | ۳۱٫۰۰% | ۴۰٫۵۴% | ۳۳٫۵۷% | ۷۲٫۴۵% | ۲۳٫۴۶% | ۳۴٫۴۵% | ۲۸٫۰۲% |
صورت‌های مالی BPAC5
| قلم | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد خالص | R$ ۲۸٫۱ میلیارد | R$ ۳۴٫۷ میلیارد | R$ ۲۴٫۶ میلیارد | R$ ۲۲٫۵ میلیارد | R$ ۹٫۹ میلیارد | R$ ۱۸٫۶ میلیارد |
| بهای تمام‌شده فروش | R$۰ | −R$ ۲۱٫۲ میلیارد | −R$ ۲٫۳ میلیارد | −R$ ۴٫۷ میلیارد | −R$ ۱۴۷٫۶ میلیون | −R$ ۱۲٫۵ میلیارد |
| سود ناخالص | R$ ۲۸٫۱ میلیارد | R$ ۱۳٫۵ میلیارد | R$ ۲۲٫۳ میلیارد | R$ ۱۷٫۹ میلیارد | R$ ۹٫۷ میلیارد | R$ ۶٫۱ میلیارد |
| EBITDA | — | — | — | — | — | — |
| EBIT | — | — | — | — | — | — |
| نتیجه مالی | — | — | — | — | — | — |
| سود قبل از مالیات | R$ ۱۹٫۳ میلیارد | R$ ۱۲٫۸ میلیارد | R$ ۱۱٫۷ میلیارد | R$ ۹٫۶ میلیارد | R$ ۱۱٫۸ میلیارد | R$ ۵٫۲ میلیارد |
| مالیات | −R$ ۲٫۶ میلیارد | −R$ ۱٫۷ میلیارد | −R$ ۱٫۴ میلیارد | −R$ ۱٫۶ میلیارد | −R$ ۴٫۸ میلیارد | −R$ ۹۵۲٫۲ میلیون |
| سود خالص | R$ ۱۶ میلیارد | R$ ۱۰٫۷ میلیارد | R$ ۱۰ میلیارد | R$ ۷٫۶ میلیارد | R$ ۷٫۲ میلیارد | R$ ۴٫۴ میلیارد |
ارقامی که شرکت به CVM گزارش داده است. بدهی بدون اجاره‌ها؛ هر فصل فقط همان فصل است.
آیا BPAC5 سود تقسیمی پرداخت می‌کند؟
بازده سود تقسیمی به تفکیک سال
- ۳۵٫۵۲%2017
- ۱۲٫۱۲%2018
- ۸٫۱۶%2019
- ۷٫۰۱%2020
- ۵٫۰۳%2021
- ۳٫۱۴%2022
- ۲٫۵۳%2023
- ۳٫۷۵%2024
- ۳٫۱۶%2025
- ۲٫۲۸%2026
| نوع | آخرین روز مالکیت | تاریخ پرداخت | به ازای هر سهم |
|---|---|---|---|
| بهره روی حقوق صاحبان سهام | ۱۴۰۵/۰۵/۱۹ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۳ | R$۰٫۲۶ |
| بهره روی حقوق صاحبان سهام | ۱۴۰۴/۱۰/۰۸ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۴ | R$۰٫۰۵ |
| بهره روی حقوق صاحبان سهام | ۱۴۰۴/۰۹/۲۷ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۴ | R$۰٫۱۷ |
| بهره روی حقوق صاحبان سهام | ۱۴۰۴/۰۵/۱۷ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۴ | R$۰٫۲۰ |
| بهره روی حقوق صاحبان سهام | ۱۴۰۳/۱۰/۱۴ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۶ | R$۰٫۰۵ |
| بهره روی حقوق صاحبان سهام | ۱۴۰۳/۰۹/۲۹ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۶ | R$۰٫۱۰ |
| بهره روی حقوق صاحبان سهام | ۱۴۰۳/۰۴/۱۳ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۵ | R$۰٫۱۴ |
| بهره روی حقوق صاحبان سهام | ۱۴۰۲/۱۰/۱۳ | ۱۴۰۲/۱۱/۲۶ | R$۰٫۰۵ |
| بهره روی حقوق صاحبان سهام | ۱۴۰۲/۰۹/۱۳ | ۱۴۰۲/۱۱/۲۶ | R$۰٫۰۸ |
| بهره روی حقوق صاحبان سهام | ۱۴۰۲/۰۵/۱۳ | ۱۴۰۲/۰۵/۲۴ | R$۰٫۱۳ |
| بهره روی حقوق صاحبان سهام | ۱۴۰۱/۱۰/۱۴ | ۱۴۰۱/۱۱/۲۶ | R$۰٫۰۵ |
| بهره روی حقوق صاحبان سهام | ۱۴۰۱/۰۹/۲۵ | ۱۴۰۱/۱۱/۲۶ | R$۰٫۰۷ |
مشاهده همه 41 توزیع سود
| نوع | آخرین روز مالکیت | تاریخ پرداخت | به ازای هر سهم |
|---|---|---|---|
| بهره روی حقوق صاحبان سهام | ۱۴۰۱/۰۵/۱۳ | ۱۴۰۱/۰۵/۲۴ | R$۰٫۱۰ |
| بهره روی حقوق صاحبان سهام | ۱۴۰۰/۱۰/۱۵ | ۱۴۰۰/۱۱/۲۵ | R$۰٫۰۵ |
| بهره روی حقوق صاحبان سهام | ۱۴۰۰/۰۹/۲۹ | ۱۴۰۰/۱۰/۱۶ | R$۰٫۰۲ |
| بهره روی حقوق صاحبان سهام | ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ | ۱۴۰۰/۰۵/۲۱ | R$۰٫۰۶ |
| بهره روی حقوق صاحبان سهام | ۱۳۹۹/۱۰/۱۷ | ۱۳۹۹/۱۱/۱۷ | R$۰٫۲۱ |
| بهره روی حقوق صاحبان سهام | ۱۳۹۹/۰۵/۰۱ | ۱۳۹۹/۰۵/۱۰ | R$۰٫۲۰ |
| بهره روی حقوق صاحبان سهام | ۱۳۹۸/۱۰/۱۶ | ۱۳۹۹/۰۱/۱۲ | R$۰٫۲۱ |
| بهره روی حقوق صاحبان سهام | ۱۳۹۸/۰۵/۱۷ | ۱۳۹۸/۰۵/۲۴ | R$۰٫۲۴ |
| بهره روی حقوق صاحبان سهام | ۱۳۹۷/۱۰/۱۷ | ۱۳۹۸/۰۱/۱۱ | R$۰٫۲۳ |
| بهره روی حقوق صاحبان سهام | ۱۳۹۷/۰۵/۲۲ | ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ | R$۰٫۲۲ |
| بهره روی حقوق صاحبان سهام | ۱۳۹۶/۰۴/۱۴ | ۱۳۹۶/۰۶/۰۹ | R$۰٫۲۳ |
| بهره روی حقوق صاحبان سهام | ۱۳۹۵/۱۰/۱۵ | ۱۳۹۵/۱۰/۲۳ | R$۰٫۳۲ |
| بهره روی حقوق صاحبان سهام | ۱۳۹۵/۰۴/۱۵ | ۱۳۹۵/۰۸/۱۹ | R$۰٫۱۹ |
| بهره روی حقوق صاحبان سهام | ۱۳۹۴/۱۰/۰۷ | ۱۳۹۴/۱۰/۰۷ | R$۰٫۱۸ |
| سود تقسیمی | ۱۳۹۴/۰۵/۱۹ | ۱۳۹۴/۰۵/۲۸ | R$۰٫۰۲ |
| بهره روی حقوق صاحبان سهام | ۱۳۹۴/۰۴/۱۲ | ۱۳۹۴/۰۴/۱۴ | R$۰٫۱۶ |
| بهره روی حقوق صاحبان سهام | ۱۳۹۳/۱۰/۱۵ | ۱۳۹۴/۰۱/۱۰ | R$۰٫۱۱ |
| سود تقسیمی | ۱۳۹۳/۰۵/۱۷ | ۱۳۹۳/۰۵/۱۹ | R$۰٫۰۵ |
| بهره روی حقوق صاحبان سهام | ۱۳۹۳/۰۵/۱۷ | ۱۳۹۳/۰۵/۱۹ | R$۰٫۱۱ |
| بهره روی حقوق صاحبان سهام | ۱۳۹۲/۰۵/۱۷ | ۱۳۹۲/۰۵/۱۷ | R$۰٫۰۹ |
| سود تقسیمی | ۱۳۹۲/۰۵/۱۷ | ۱۳۹۲/۰۵/۱۷ | R$۰٫۰۲ |
| سود تقسیمی | ۱۳۹۱/۱۲/۰۳ | ۱۳۹۱/۱۲/۰۳ | R$۰٫۰۷ |
| سود تقسیمی | ۱۳۹۱/۰۵/۲۳ | ۱۳۹۱/۰۵/۲۳ | R$۰٫۰۷ |
| بهره روی حقوق صاحبان سهام | ۱۳۹۱/۰۵/۲۳ | ۱۳۹۱/۰۵/۲۳ | R$۰٫۰۸ |
| بهره روی حقوق صاحبان سهام | ۱۳۹۶/۱۰/۱۴ | — | R$۰٫۲۳ |
| سود تقسیمی | ۱۳۹۳/۱۲/۰۸ | — | R$۰٫۰۴ |
| سود تقسیمی | ۱۳۹۲/۱۲/۰۱ | — | R$۰٫۰۵ |
| بهره روی حقوق صاحبان سهام | ۱۳۹۲/۰۹/۲۹ | — | R$۰٫۰۹ |
| بهره روی حقوق صاحبان سهام | ۱۳۹۱/۱۰/۰۱ | — | R$۰٫۰۸ |
| رویداد | آخرین روز مالکیت | نسبت |
|---|---|---|
| تجزیه سهام | ۱۴۰۰/۰۴/۱۰ | 4 به 1 |
درباره Banco Btg Pactual
- بخش پذیرش در بورس
- سطح 2
- حق همراهی (Tag along)
- ۱۰۰٫۰۰%
- سهام شناور آزاد
- ۳۰٫۷۱%
- سهام منتشرشده
- ۷٫۳ میلیارد عادی · ۴٫۳۷ میلیارد ممتاز
- میانگین معاملات روزانه
- R$ ۱۶۱ هزار
- در بورس از
- ۱۳۹۱/۰۲/۰۷
- CNPJ
- 30.306.294/0001-45
| سهامدار | عادی | ممتاز | مجموع |
|---|---|---|---|
| BTG Pactual Holding Financeira Ltdaکنترل‌کننده | ۷۹٫۶۳% | ۳۱٫۹۷% | ۶۱٫۷۸% |
| VEÍCULOS DE INVESTIMENTO VINCULADOS AO PARTNERSHIP | ۱٫۹۷% | ۶٫۵۷% | ۳٫۶۹% |
| BTG Pactual Holding S.A.کنترل‌کننده | ۱٫۶۶% | ۵٫۵۲% | ۳٫۱۱% |
| Outros | ۱۶٫۳۷% | ۵۴٫۶۸% | ۳۰٫۷۲% |
| Ações Tesouraria | ۰٫۳۸% | ۱٫۲۶% | ۰٫۷۱% |
پرسش‌ها درباره BPAC5
قیمت BPAC5 امروز چقدر است؟
BPAC5 در R$۲۰٫۷۹ قرار دارد (۰٫۲۴% در طول روز)، آخرین معامله در ۱۴۰۵/۰۷/۰۸.
BPAC5 در سال 2025 چقدر سود تقسیمی پرداخت کرد؟
BPAC5 در سال 2025 به ازای هر سهم R$۰٫۳۵ پرداخت کرد، معادل بازده سود تقسیمی ۳٫۱۶%.
نسبت‌های P/E و P/B سهم BPAC5 چقدر است؟
BPAC5 با P/E برابر ۱۳٫۱۴ و P/B برابر ۲٫۹۲ معامله می‌شود.
بازده BPAC5 در ۱۲ ماه چقدر بوده است؟
BPAC5 در ۱۲ ماه بازده ۱۰۲٫۰۳% داشته است، با نوسان‌پذیری سالانه ۶۱٫۳۷% و بزرگ‌ترین افت −۱۸٫۰۲%.