B3 · BRL
CBAV3
Companhia Brasileira de Aluminio
- کمترین و بیشترین روز
- R$۱۱٫۲۰ – R$۱۱٫۲۵
- حجم معاملات روز
- R$ ۳۶٫۷ میلیون
- کمترین و بیشترین ۵۲ هفته
- R$۳٫۴۷ – R$۱۱٫۲۹
CBAV3 را در Fuolio دنبال کنید
ببینید CBAV3 چقدر در دارایی خالص شما وزن دارد، چقدر به شما پرداخت کرده و چقدر با تخصیص هدف شما فاصله دارد.
ایجاد حساب رایگانCBAV3 در اعداد
- ارزش بازار
- R$ ۷٫۳ میلیارد
- P/E
- ۱۲٫۲۳
- P/B
- ۱٫۴۴
- بازده سود تقسیمی (۱۲ ماه)
- ۰٫۳۹%
- بدهی خالص/EBITDA
- ۱٫۶۳
بازده سود تقسیمی ۱۲ ماهه CBAV3 برابر ۰٫۳۹% است، پایین‌تر از میانگین ۵ ساله آن که ۲٫۵۳% است.
تاریخچه قیمت CBAV3
ریسک و بازده CBAV3
قیمت‌های پایانی ماهانه، تعدیل‌شده بر اساس تقسیم سهام و توزیع سود.
| معیار | 12 ماه | 36 ماه | 60 ماه |
|---|---|---|---|
| بازده | +۱۱۷٫۲۸% | +۱۹۷٫۱۰% | −۳٫۰۲% |
| نوسان‌پذیری (سالانه‌شده) | ۴۵٫۶۷% | ۵۹٫۵۳% | ۵۷٫۴۳% |
| بزرگ‌ترین افت | −۰٫۲۹% | −۵۰٫۴۲% | −۸۰٫۶۶% |
| ماه‌های مثبت | 10/12 | 23/36 | 32/60 |
سرمایه‌گذاری در CBAV3 چقدر بازده داشت؟
R$۱٬۰۰۰٫۰۰ سرمایه‌گذاری‌شده در ۱۴۰۰/۰۷/۰۹ امروز R$۹۶۹٫۸۳ ارزش داشت.
- ارزش امروز در CBAV3
- R$۹۶۹٫۸۳
- بازده در این دوره
- −۳٫۰۲%
- بازده سالانه
- −۰٫۶۱%
- در Ibovespa
- R$۱٬۷۷۷٫۴۳
با سرمایه‌گذاری مجدد سود تقسیمی، بدون مالیات و هزینه‌ها، بر اساس قیمت پایانی هر ماه. بازده گذشته تضمین‌کننده بازده آینده نیست.
بنیادهای CBAV3
ارزش‌گذاری
- P/E۱۲٫۲۳
- P/B۱٫۴۴
- EV/EBITDA۵٫۷۴
- EV/EBIT۱۰٫۶۰
- EV/درآمد۱٫۱۰
- P/EBIT۷٫۵۹
- P/S۰٫۷۸
- P/OCF۴٫۸۸
- P/FCF۷٫۹۷
- بازده سود۹٫۴۳%
- نسبت PEG۰٫۰۶
- سود هر سهمR$۰٫۹۲
- ارزش دفتری هر سهمR$۷٫۷۸
بدهی
- بدهی خالصR$ ۲٫۹ میلیارد
- بدهی خالص/EBITDA۱٫۶۳
- بدهی خالص/حقوق صاحبان سهام۰٫۵۵
- بدهی/حقوق صاحبان سهام۰٫۸۹
- نسبت جاری۲٫۰۶
- نسبت آنی۱٫۲۵
- نسبت نقدی۰٫۷۰
کارایی
- حاشیه سود ناخالص۱۳٫۶۷%
- حاشیه EBITDA۱۹٫۰۹%
- حاشیه عملیاتی۱۰٫۳۴%
- حاشیه سود خالص۷٫۷۲%
- گردش دارایی۰٫۶۳
سودآوری
- ROE۱۱٫۸۱%
- ROA۴٫۸۷%
- ROIC۹٫۱۶%
- Payout۴٫۸۱%
رشد
- CAGR درآمد (۵ ساله)—
- CAGR سود (۵ ساله)—
- رشد درآمد (سالانه)۷٫۵۳%
- رشد سود (سالانه)۱۶۶٫۹۹%
- رشد درآمد (فصلی)۶٫۴۴%
- رشد سود (فصلی)۲۱۷٫۴۰%
قیمت منصفانه CBAV3 چقدر است؟
دو فرمول کلاسیک ارزش‌گذاری با اعداد امروز. قیمت فعلی R$۱۱٫۲۳ است.
- قیمت منصفانه گراهام
- R$۱۲٫۶۸
- ۱۲٫۸۹% بالاتر از قیمت فعلی
√(۲۲٫۵۰ × R$۰٫۹۲ × R$۷٫۷۸)
بنجامین گراهام بیش از P/E برابر ۱۵ و P/B برابر ۱٫۵ نمی‌پرداخت. حاصل‌ضرب این دو حد، ۲۲٫۵، ضرب در سود هر سهم (EPS) و ارزش دفتری هر سهم، قیمت منصفانه را می‌دهد.
- قیمت سقف بازین
- R$۳٫۰۴
- ۷۲٫۹۴% پایین‌تر از قیمت فعلی
R$۰٫۱۸ (میانگین 4 ساله) ÷ ۶٪
دسیو بازین فقط سهامی را می‌خرید که دست‌کم ۶٪ در سال سود توزیع کنند. قیمت سقف، میانگین سود تقسیمی هر سهم در سال‌های اخیر تقسیم بر ۶٪ است.
گراهام رشد و بدهی را نادیده می‌گیرد؛ بازین فرض می‌کند سودهای توزیعی گذشته تکرار شوند. این‌ها مرجعی برای مقایسه‌اند، نه توصیه خرید.
شاخص‌های CBAV3 به تفکیک سال
نسبت‌ها بر اساس قیمت پایانی هر سال؛ حاشیه‌ها و بازده‌ها بر اساس صورت‌های مالی همان سال.
| شاخص | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E | ۳۸٫۶۲ | −۱۶٫۹۰ | −۳٫۶۶ | ۷٫۹۲ | ۱۰٫۹۵ | — |
| P/B | ۱٫۰۴ | ۰٫۷۶ | ۰٫۷۱ | ۱٫۲۹ | ۱٫۷۳ | — |
| EV/EBITDA | ۵٫۸۷ | ۴٫۸۶ | — | ۵٫۲۰ | ۵٫۱۴ | — |
| بازده سود تقسیمی | ۰٫۰۰% | ۰٫۰۰% | ۶٫۷۸% | ۳٫۳۲% | — | — |
| سود هر سهم | R$۰٫۱۹ | −R$۰٫۲۸ | −R$۱٫۳۹ | R$۱٫۴۶ | R$۱٫۲۵ | −R$۱٫۴۳ |
| ارزش دفتری هر سهم | R$۶٫۹۳ | R$۶٫۱۶ | R$۷٫۲۳ | R$۸٫۹۳ | R$۷٫۹۱ | R$۵٫۷۴ |
| ROE | ۲٫۶۸% | −۴٫۵۰% | −۱۹٫۲۹% | ۱۶٫۳۰% | ۱۵٫۷۵% | −۲۴٫۸۱% |
| ROIC | ۴٫۹۰% | ۱٫۸۴% | −۹٫۹۳% | ۱۳٫۲۱% | ۲۱٫۷۶% | ۸٫۰۷% |
| حاشیه سود ناخالص | ۸٫۴۴% | ۱۰٫۵۲% | ۱٫۰۳% | ۱۸٫۶۹% | ۱۹٫۲۸% | ۱۰٫۷۲% |
| حاشیه EBITDA | ۱۵٫۲۱% | ۱۵٫۹۴% | −۴٫۳۰% | ۱۸٫۹۵% | ۲۱٫۹۶% | ۱۵٫۹۴% |
| حاشیه سود خالص | ۱٫۳۸% | −۲٫۲۱% | −۱۲٫۳۵% | ۹٫۸۳% | ۸٫۸۲% | −۱۷٫۱۵% |
| بدهی خالص/EBITDA | ۲٫۳۷ | ۲٫۵۲ | — | ۱٫۰۸ | ۰٫۷۴ | ۱٫۸۵ |
صورت‌های مالی CBAV3
| قلم | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد خالص | R$ ۸٫۸ میلیارد | R$ ۸٫۲ میلیارد | R$ ۷٫۳ میلیارد | R$ ۸٫۸ میلیارد | R$ ۸٫۴ میلیارد | R$ ۵٫۴ میلیارد |
| بهای تمام‌شده فروش | −R$ ۸ میلیارد | −R$ ۷٫۳ میلیارد | −R$ ۷٫۳ میلیارد | −R$ ۷٫۲ میلیارد | −R$ ۶٫۸ میلیارد | −R$ ۴٫۸ میلیارد |
| سود ناخالص | R$ ۷۴۱٫۶ میلیون | R$ ۸۵۹٫۶ میلیون | R$ ۷۵٫۸ میلیون | R$ ۱٫۶ میلیارد | R$ ۱٫۶ میلیارد | R$ ۵۸۰٫۲ میلیون |
| EBITDA | R$ ۱٫۳ میلیارد | R$ ۱٫۳ میلیارد | −R$ ۳۱۵٫۶ میلیون | R$ ۱٫۷ میلیارد | R$ ۱٫۸ میلیارد | R$ ۸۶۲٫۴ میلیون |
| EBIT | R$ ۵۷۸٫۸ میلیون | R$ ۶۵۹٫۸ میلیون | −R$ ۸۸۵٫۹ میلیون | R$ ۱٫۱ میلیارد | R$ ۱٫۴ میلیارد | R$ ۴۳۰٫۹ میلیون |
| نتیجه مالی | −R$ ۲۲۵٫۸ میلیون | −R$ ۱ میلیارد | −R$ ۹۳٫۷ میلیون | −R$ ۲٫۱ میلیون | −R$ ۴۹۶٫۵ میلیون | −R$ ۴۹۲٫۵ میلیون |
| سود قبل از مالیات | R$ ۳۵۳ میلیون | −R$ ۳۵۸٫۷ میلیون | −R$ ۹۷۹٫۷ میلیون | R$ ۱٫۱ میلیارد | R$ ۸۵۷٫۴ میلیون | −R$ ۶۱٫۵ میلیون |
| مالیات | −R$ ۱۲۳٫۲ میلیون | R$ ۲۸۵٫۸ میلیون | R$ ۱۷۰٫۵ میلیون | −R$ ۱۸۹٫۳ میلیون | −R$ ۱۹٫۷ میلیون | −R$ ۸۱۸٫۳ میلیون |
| سود خالص | R$ ۱۲۱ میلیون | −R$ ۱۸۰٫۷ میلیون | −R$ ۹۰۷٫۶ میلیون | R$ ۸۶۷٫۵ میلیون | R$ ۷۴۲٫۹ میلیون | −R$ ۹۲۷٫۸ میلیون |
ارقامی که شرکت به CVM گزارش داده است. بدهی بدون اجاره‌ها؛ هر فصل فقط همان فصل است.
CBAV3 در برابر بخش خود
همین شاخص‌ها برای سایر سهام شرکت و بزرگ‌ترین سهام بخش.
| سهم | P/E | P/B | بازده سود تقسیمی (۱۲ ماه) | ROE | ارزش بازار |
|---|---|---|---|---|---|
| CBAV3Companhia Brasileira De Alumínio | ۱۲٫۲۳ | ۱٫۴۴ | ۰٫۳۹% | ۱۱٫۸۱% | R$ ۷٫۳ میلیارد |
| VALE3VALE S.A. | ۲۹٫۹۳ | ۱٫۵۸ | ۸٫۰۳% | ۵٫۲۷% | R$ ۳۱۰٫۳ میلیارد |
| GGBR4GERDAU S.A. | ۲۱٫۴۶ | ۰٫۹۰ | ۳٫۲۶% | ۴٫۱۸% | R$ ۴۵٫۴ میلیارد |
| GGBR3GERDAU S.A. | ۱۸٫۲۵ | ۰٫۷۶ | ۳٫۸۳% | ۴٫۱۸% | R$ ۴۵٫۴ میلیارد |
| CMIN3CSN MINERAÇÃO S.A. | ۱۱٫۶۶ | ۳٫۷۱ | ۷٫۷۰% | ۳۱٫۷۹% | R$ ۲۷٫۲ میلیارد |
| KLBN4KLABIN S.A. | ۱۲۷٫۰۰ | ۲٫۳۷ | ۶٫۵۲% | ۱٫۸۶% | R$ ۲۲٫۸ میلیارد |
| KLBN3KLABIN S.A. | ۱۳۲٫۲۹ | ۲٫۴۷ | ۶٫۲۵% | ۱٫۸۶% | R$ ۲۲٫۸ میلیارد |
آیا CBAV3 سود تقسیمی پرداخت می‌کند؟
بازده سود تقسیمی به تفکیک سال
- ۳٫۳۲%2022
- ۶٫۷۸%2023
- ۰٫۰۰%2024
- ۰٫۰۰%2025
- ۰٫۳۹%2026
| نوع | آخرین روز مالکیت | تاریخ پرداخت | به ازای هر سهم |
|---|---|---|---|
| سود تقسیمی | ۱۴۰۵/۰۲/۰۹ | ۱۴۰۵/۰۲/۲۳ | R$۰٫۰۴ |
| سود تقسیمی | ۱۴۰۲/۰۲/۰۷ | ۱۴۰۲/۱۰/۰۱ | R$۰٫۳۵ |
| سود تقسیمی | ۱۴۰۱/۰۹/۱۵ | ۱۴۰۱/۰۹/۲۴ | R$۰٫۰۹ |
| سود تقسیمی | ۱۴۰۱/۰۲/۰۹ | ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ | R$۰٫۱۰ |
| سود تقسیمی | ۱۴۰۱/۰۲/۰۹ | ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ | R$۰٫۱۹ |
درباره Companhia Brasileira De Alumínio
- بخش
- Materiais Básicos
- زیربخش
- Minerais Metálicos
- بخش پذیرش در بورس
- Novo Mercado
- حق همراهی (Tag along)
- ۱۰۰٫۰۰%
- سهام شناور آزاد
- ۳۱٫۴۰%
- سهام منتشرشده
- ۶۵۱٫۰۷ میلیون عادی
- میانگین معاملات روزانه
- R$ ۲۴٫۹ میلیون
- در بورس از
- ۱۴۰۰/۰۴/۲۴
- CNPJ
- 61.409.892/0001-73
A Companhia Brasileira de Alumínio (CBA), listada na B3 sob o ticker CBAV3, atua na cadeia integrada do alumínio, desde mineração de bauxita e refino de alumina até produção de alumínio primário e transformados. O portfólio inclui lingotes, tarugos, vergalhões, chapas, bobinas, folhas e perfis destinados a setores como transportes, construção civil, bens de consumo e embalagens. A companhia opera ativos industriais e de energia, com participação relevante de geração própria para suportar o processo eletrointensivo de redução do alumínio. O desempenho é influenciado por preços internacionais da commodity, câmbio, custos energéticos e ritmo de demanda industrial. A empresa mantém operações em diferentes estados, com estrutura logística e comercial para mercado interno e exportação, reportando resultados periódicos ao mercado.
وب‌سایت روابط سرمایه‌گذاران| سهامدار | عادی | ممتاز | مجموع |
|---|---|---|---|
| Votorantim S.A.کنترل‌کننده | ۶۸٫۶۰% | ۰٫۰۰% | ۶۸٫۶۰% |
| Outros | ۳۱٫۴۰% | ۰٫۰۰% | ۳۱٫۴۰% |
پرسش‌ها درباره CBAV3
قیمت CBAV3 امروز چقدر است؟
CBAV3 در R$۱۱٫۲۳ قرار دارد (۰٫۰۹% در طول روز)، آخرین معامله در ۱۴۰۵/۰۷/۰۹.
CBAV3 در سال 2025 چقدر سود تقسیمی پرداخت کرد؟
CBAV3 در سال 2025 به ازای هر سهم R$۰٫۰۰ پرداخت کرد، معادل بازده سود تقسیمی ۰٫۰۰%.
نسبت‌های P/E و P/B سهم CBAV3 چقدر است؟
CBAV3 با P/E برابر ۱۲٫۲۳ و P/B برابر ۱٫۴۴ معامله می‌شود.
بازده CBAV3 در ۱۲ ماه چقدر بوده است؟
CBAV3 در ۱۲ ماه بازده ۱۱۷٫۲۸% داشته است، با نوسان‌پذیری سالانه ۴۵٫۶۷% و بزرگ‌ترین افت −۰٫۲۹%.
CBAV3 در چه بخشی فعالیت می‌کند؟
Companhia Brasileira De Alumínio در بخش Materiais Básicos، زیربخش Minerais Metálicos فعالیت می‌کند.