B3 · BRL
CTKA3
Karsten S.A.
- کمترین و بیشترین روز
- R$۴۰٫۰۱ – R$۴۰٫۰۱
- حجم معاملات روز
- R$ ۴ هزار
- کمترین و بیشترین ۵۲ هفته
- R$۳۴٫۰۰ – R$۵۰٫۰۰
CTKA3 را در Fuolio دنبال کنید
ببینید CTKA3 چقدر در دارایی خالص شما وزن دارد، چقدر به شما پرداخت کرده و چقدر با تخصیص هدف شما فاصله دارد.
ایجاد حساب رایگانCTKA3 در اعداد
- ارزش بازار
- R$ ۲۲۵٫۵ میلیون
- P/E
- ۴۱٫۵۰
- P/B
- ۲۶٫۰۵
- بازده سود تقسیمی (۱۲ ماه)
- ۰٫۰۰%
- بدهی خالص/EBITDA
- ۷٫۲۹
CTKA3 با ۴۱٫۵۰ برابر سود ۱۲ ماه گذشته خود معامله می‌شود.
تاریخچه قیمت CTKA3
ریسک و بازده CTKA3
قیمت‌های پایانی ماهانه، تعدیل‌شده بر اساس تقسیم سهام و توزیع سود.
| معیار | 12 ماه | 36 ماه | 60 ماه |
|---|---|---|---|
| بازده | +۱۱٫۱۴% | +۱۲۲٫۲۸% | +۴۷٫۶۴% |
| نوسان‌پذیری (سالانه‌شده) | ۲۹٫۹۶% | ۳۸٫۱۹% | ۳۹٫۵۰% |
| بزرگ‌ترین افت | −۱۹٫۹۸% | −۱۹٫۹۸% | −۵۲٫۱۱% |
| ماه‌های مثبت | 3/12 | 15/36 | 17/60 |
سرمایه‌گذاری در CTKA3 چقدر بازده داشت؟
R$۱٬۰۰۰٫۰۰ سرمایه‌گذاری‌شده در ۱۴۰۰/۰۶/۱۰ امروز R$۱٬۴۷۶٫۳۸ ارزش داشت.
- ارزش امروز در CTKA3
- R$۱٬۴۷۶٫۳۸
- بازده در این دوره
- +۴۷٫۶۴%
- بازده سالانه
- +۸٫۱۰%
- در Ibovespa
- R$۱٬۶۵۷٫۶۶
با سرمایه‌گذاری مجدد سود تقسیمی، بدون مالیات و هزینه‌ها، بر اساس قیمت پایانی هر ماه. بازده گذشته تضمین‌کننده بازده آینده نیست.
بنیادهای CTKA3
ارزش‌گذاری
- P/E۴۱٫۵۰
- P/B۲۶٫۰۵
- EV/EBITDA۹٫۵۶
- EV/EBIT۱۲٫۲۹
- EV/درآمد۱٫۲۲
- P/EBIT۲٫۹۳
- P/S۰٫۲۹
- P/OCF۴٫۹۰
- P/FCF۵٫۵۷
- بازده سود۸٫۱۴%
- نسبت PEG—
- سود هر سهمR$۰٫۹۶
- ارزش دفتری هر سهمR$۱٫۵۴
بدهی
- بدهی خالصR$ ۷۲۱٫۶ میلیون
- بدهی خالص/EBITDA۷٫۲۹
- بدهی خالص/حقوق صاحبان سهام۷٫۵۷
- بدهی/حقوق صاحبان سهام۸٫۱۱
- نسبت جاری۱٫۸۷
- نسبت آنی۰٫۹۶
- نسبت نقدی۰٫۱۸
کارایی
- حاشیه سود ناخالص۴۴٫۸۴%
- حاشیه EBITDA۱۲٫۷۸%
- حاشیه عملیاتی۹٫۹۴%
- حاشیه سود خالص۷٫۷۲%
- گردش دارایی۰٫۹۹
سودآوری
- ROE۶۲٫۷۸%
- ROA۷٫۶۸%
- ROIC۸٫۲۲%
- Payout۰٫۰۰%
رشد
- CAGR درآمد (۵ ساله)۱۰٫۴۳%
- CAGR سود (۵ ساله)−۹٫۰۸%
- رشد درآمد (سالانه)۸٫۵۸%
- رشد سود (سالانه)−۴۰٫۴۳%
- رشد درآمد (فصلی)۵٫۷۱%
- رشد سود (فصلی)−۴۹٫۵۹%
قیمت منصفانه CTKA3 چقدر است؟
دو فرمول کلاسیک ارزش‌گذاری با اعداد امروز. قیمت فعلی R$۴۰٫۰۱ است.
- قیمت منصفانه گراهام
- R$۵٫۷۷
- ۸۵٫۵۷% پایین‌تر از قیمت فعلی
√(۲۲٫۵۰ × R$۰٫۹۶ × R$۱٫۵۴)
بنجامین گراهام بیش از P/E برابر ۱۵ و P/B برابر ۱٫۵ نمی‌پرداخت. حاصل‌ضرب این دو حد، ۲۲٫۵، ضرب در سود هر سهم (EPS) و ارزش دفتری هر سهم، قیمت منصفانه را می‌دهد.
- قیمت سقف بازین
- —
- برای CTKA3 کاربرد ندارد: در پنج سال گذشته سودی توزیع نکرده است.
دسیو بازین فقط سهامی را می‌خرید که دست‌کم ۶٪ در سال سود توزیع کنند. قیمت سقف، میانگین سود تقسیمی هر سهم در سال‌های اخیر تقسیم بر ۶٪ است.
گراهام رشد و بدهی را نادیده می‌گیرد؛ بازین فرض می‌کند سودهای توزیعی گذشته تکرار شوند. این‌ها مرجعی برای مقایسه‌اند، نه توصیه خرید.
شاخص‌های CTKA3 به تفکیک سال
نسبت‌ها بر اساس قیمت پایانی هر سال؛ حاشیه‌ها و بازده‌ها بر اساس صورت‌های مالی همان سال.
| شاخص | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E | ۴٫۴۰ | ۱٫۱۵ | ۲٫۲۱ | −۶٫۳۰ | ۳٫۳۴ | ۲٫۰۰ | −۵٫۳۹ | −۰٫۵۸ |
| P/B | ۴٫۰۸ | ۲۴٫۸۴ | −۰٫۸۲ | −۰٫۸۶ | −۱٫۴۳ | −۰٫۸۴ | −۰٫۲۵ | −۰٫۱۲ |
| EV/EBITDA | ۹٫۰۹ | ۸٫۹۴ | ۱۱٫۳۹ | ۳۳٫۱۸ | ۱۵٫۲۹ | ۱۲٫۱۷ | ۱۲٫۹۷ | ۱۸٫۱۷ |
| سود هر سهم | R$۱۱٫۳۷ | R$۱۹٫۰۸ | R$۶٫۷۹ | −R$۳٫۴۱ | R$۹٫۲۶ | R$۱۲٫۹۷ | −R$۲٫۰۰ | −R$۸٫۴۹ |
| ارزش دفتری هر سهم | R$۱۲٫۲۵ | R$۰٫۸۸ | −R$۱۸٫۲۰ | −R$۲۴٫۹۹ | −R$۲۱٫۵۹ | −R$۳۰٫۸۵ | −R$۴۳٫۹۳ | −R$۴۱٫۹۳ |
| ROE | ۹۲٫۸۰% | ۲٬۱۶۵٫۰۹% | −۳۷٫۳۳% | ۱۳٫۶۳% | −۴۲٫۹۱% | −۴۲٫۰۵% | ۴٫۵۶% | ۲۰٫۲۵% |
| ROIC | ۱۰٫۰۲% | ۱۰٫۶۰% | ۸٫۰۵% | ۲٫۱۶% | ۷٫۴۲% | ۸٫۰۴% | ۱۳٫۵۹% | ۶٫۵۰% |
| حاشیه سود ناخالص | ۴۵٫۳۳% | ۴۶٫۲۹% | ۴۲٫۷۸% | ۳۵٫۶۰% | ۴۰٫۵۵% | ۴۰٫۲۹% | ۴۰٫۴۴% | ۴۲٫۹۹% |
| حاشیه EBITDA | ۱۵٫۱۰% | ۱۴٫۷۶% | ۱۲٫۸۴% | ۵٫۶۴% | ۱۴٫۶۵% | ۲۵٫۰۹% | ۱۳٫۶۰% | ۱۷٫۳۲% |
| حاشیه سود خالص | ۹٫۲۹% | ۱۶٫۹۴% | ۶٫۳۱% | −۳٫۴۵% | ۱۰٫۴۶% | ۲۱٫۱۸% | −۳٫۶۹% | −۱۶٫۶۴% |
| بدهی خالص/EBITDA | ۶٫۳۸ | ۷٫۶۲ | ۱۰٫۳۱ | ۲۹٫۳۲ | ۱۲٫۹۱ | ۱۰٫۴۸ | ۱۱٫۵۱ | ۱۷٫۶۲ |
صورت‌های مالی CTKA3
| قلم | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد خالص | R$ ۷۵۹ میلیون | R$ ۶۹۹٫۱ میلیون | R$ ۶۶۷٫۹ میلیون | R$ ۶۱۲٫۶ میلیون | R$ ۵۴۹٫۷ میلیون | R$ ۳۸۰٫۲ میلیون |
| بهای تمام‌شده فروش | −R$ ۴۱۵ میلیون | −R$ ۳۷۵٫۵ میلیون | −R$ ۳۸۲٫۲ میلیون | −R$ ۳۹۴٫۵ میلیون | −R$ ۳۲۶٫۸ میلیون | −R$ ۲۲۷ میلیون |
| سود ناخالص | R$ ۳۴۴٫۱ میلیون | R$ ۳۲۳٫۶ میلیون | R$ ۲۸۵٫۷ میلیون | R$ ۲۱۸٫۱ میلیون | R$ ۲۲۲٫۹ میلیون | R$ ۱۵۳٫۲ میلیون |
| EBITDA | R$ ۱۱۴٫۶ میلیون | R$ ۱۰۳٫۲ میلیون | R$ ۸۵٫۸ میلیون | R$ ۳۴٫۵ میلیون | R$ ۸۰٫۵ میلیون | R$ ۹۵٫۴ میلیون |
| EBIT | R$ ۹۲٫۷ میلیون | R$ ۸۳٫۹ میلیون | R$ ۶۷٫۷ میلیون | R$ ۱۸٫۵ میلیون | R$ ۶۷٫۱ میلیون | R$ ۸۳٫۹ میلیون |
| نتیجه مالی | −R$ ۱۱٫۸ میلیون | −R$ ۵٫۲ میلیون | −R$ ۲۱٫۷ میلیون | −R$ ۳۶٫۷ میلیون | −R$ ۱۲٫۲ میلیون | R$ ۲۰ میلیون |
| سود قبل از مالیات | R$ ۸۰٫۹ میلیون | R$ ۷۸٫۷ میلیون | R$ ۴۶ میلیون | −R$ ۱۸٫۲ میلیون | R$ ۵۴٫۹ میلیون | R$ ۱۰۳٫۹ میلیون |
| مالیات | −R$ ۱۰٫۳ میلیون | R$ ۳۹٫۷ میلیون | −R$ ۳٫۸ میلیون | −R$ ۲٫۹ میلیون | R$ ۲٫۶ میلیون | −R$ ۲۳٫۴ میلیون |
| سود خالص | R$ ۷۰٫۵ میلیون | R$ ۱۱۸٫۴ میلیون | R$ ۴۲٫۲ میلیون | −R$ ۲۱٫۱ میلیون | R$ ۵۷٫۵ میلیون | R$ ۸۰٫۵ میلیون |
ارقامی که شرکت به CVM گزارش داده است. بدهی بدون اجاره‌ها؛ هر فصل فقط همان فصل است.
CTKA3 در برابر بخش خود
همین شاخص‌ها برای سایر سهام شرکت و بزرگ‌ترین سهام بخش.
| سهم | P/E | P/B | بازده سود تقسیمی (۱۲ ماه) | ROE | ارزش بازار |
|---|---|---|---|---|---|
| CTKA3Karsten | ۴۱٫۵۰ | ۲۶٫۰۵ | ۰٫۰۰% | ۶۲٫۷۸% | R$ ۲۲۵٫۵ میلیون |
| SUZB3SUZANO S.A. | ۶٫۸۴ | ۱٫۱۲ | ۲٫۵۴% | ۱۶٫۴۴% | R$ ۵۵٫۹ میلیارد |
| SLCE3SLC AGRICOLA S.A. | ۲۱٫۵۹ | ۱٫۵۵ | ۵٫۳۹% | ۷٫۱۶% | R$ ۸٫۴ میلیارد |
| UNIP6UNIPAR CARBOCLORO S.A. | ۲۳٫۹۱ | ۳٫۱۹ | ۱۱٫۵۰% | ۱۳٫۳۴% | R$ ۶٫۴ میلیارد |
| UNIP3UNIPAR CARBOCLORO S.A. | ۲۳٫۲۸ | ۳٫۱۰ | ۱۰٫۷۴% | ۱۳٫۳۴% | R$ ۶٫۴ میلیارد |
| UNIP5UNIPAR CARBOCLORO S.A. | ۲۴٫۲۳ | ۳٫۲۳ | ۱۱٫۳۵% | ۱۳٫۳۴% | R$ ۶٫۴ میلیارد |
| SMTO3SAO MARTINHO S.A. | ۸٫۴۷ | ۰٫۸۱ | ۱٫۲۱% | ۹٫۵۱% | R$ ۵٫۹ میلیارد |
آیا CTKA3 سود تقسیمی پرداخت می‌کند؟
| نوع | آخرین روز مالکیت | تاریخ پرداخت | به ازای هر سهم |
|---|---|---|---|
| سود تقسیمی | ۱۳۹۰/۰۲/۰۹ | ۱۳۹۰/۰۲/۲۰ | R$۰٫۱۷ |
| بهره روی حقوق صاحبان سهام | ۱۳۸۹/۰۹/۲۹ | ۱۳۹۰/۰۲/۱۲ | R$۰٫۲۳ |
| بهره روی حقوق صاحبان سهام | ۱۳۸۶/۰۹/۲۱ | ۱۳۸۷/۰۱/۲۸ | R$۲٫۹۵ |
| بهره روی حقوق صاحبان سهام | ۱۳۸۴/۰۹/۲۱ | ۱۳۸۵/۰۲/۱۲ | R$۱٫۰۵ |
| سود تقسیمی | ۱۳۸۴/۰۱/۱۸ | ۱۳۸۴/۰۱/۲۶ | R$۰٫۲۶ |
| بهره روی حقوق صاحبان سهام | ۱۳۸۳/۰۹/۲۵ | ۱۳۸۴/۰۱/۲۶ | R$۳٫۰۹ |
| بهره روی حقوق صاحبان سهام | ۱۳۸۲/۰۹/۲۴ | ۱۳۸۳/۰۱/۳۱ | R$۳٫۲۸ |
| بهره روی حقوق صاحبان سهام | ۱۳۸۱/۰۹/۲۵ | ۱۳۸۲/۰۲/۰۲ | R$۴٫۲۷ |
| بهره روی حقوق صاحبان سهام | ۱۳۸۰/۰۹/۲۲ | ۱۳۸۱/۰۱/۲۸ | R$۳٫۱۵ |
| بهره روی حقوق صاحبان سهام | ۱۳۸۸/۰۹/۲۳ | — | R$۰٫۰۸ |
| بهره روی حقوق صاحبان سهام | ۱۳۷۹/۱۰/۰۲ | — | R$۰٫۹۸ |
| سود تقسیمی | ۱۳۷۹/۰۱/۲۹ | — | R$۲٫۰۴ |
مشاهده همه 16 توزیع سود
| نوع | آخرین روز مالکیت | تاریخ پرداخت | به ازای هر سهم |
|---|---|---|---|
| سود تقسیمی | ۱۳۷۸/۰۱/۲۰ | — | R$۰٫۶۰ |
| سود تقسیمی | ۱۳۷۷/۰۲/۰۸ | — | R$۰٫۲۰ |
| سود تقسیمی | ۱۳۷۶/۰۱/۰۵ | — | R$۰٫۵۵ |
| سود تقسیمی | ۱۳۷۵/۰۱/۱۰ | — | R$۱٫۰۸ |
| رویداد | آخرین روز مالکیت | نسبت |
|---|---|---|
| تجمیع سهام | ۱۳۹۵/۰۲/۰۹ | 1 به 10 |
| تجمیع سهام | ۱۳۸۷/۰۱/۲۸ | 1 به 100 |
| سهام جایزه | ۱۳۷۷/۰۲/۰۸ | ۷٫۵۰% به صورت سهم |
درباره Karsten
- بخش
- Outros
- زیربخش
- Fios e Tecidos
- بخش پذیرش در بورس
- سنتی
- حق همراهی (Tag along)
- ۸۰٫۰۰%
- سهام شناور آزاد
- ۱۲٫۷۹%
- سهام منتشرشده
- ۲٫۸۸ میلیون عادی · ۳٫۳۳ میلیون ممتاز
- میانگین معاملات روزانه
- R$ ۵٫۶ هزار
- در بورس از
- ۱۳۵۰/۱۰/۰۸
- CNPJ
- 82.640.558/0001-04
A Karsten S.A. é uma indústria têxtil brasileira com foco em cama, mesa, banho e tecidos para o lar, incluindo linhas de toalhas, roupas de cama, acessórios e produtos para varejo e atacado. A empresa mantém operações fabris e cadeia de distribuição própria e de terceiros, atendendo canais multimarcas, e-commerce e clientes corporativos no mercado doméstico, além de exportações seletivas. A geração de receita é ligada ao consumo de bens têxteis e à gestão de portfólio por marca. Como uma das companhias tradicionais do setor têxtil listadas em B3, a Karsten atua em segmento competitivo de margens cíclicas, dependente de custos de insumos, câmbio e renda disponível das famílias. A estratégia operacional combina eficiência industrial, posicionamento de produto, giro de coleção e cobertura logística nacional, com foco em diferenciação de design, qualidade de acabamento e recorrência de compra no varejo de utilidades domésticas.
وب‌سایت روابط سرمایه‌گذاران| سهامدار | عادی | ممتاز | مجموع |
|---|---|---|---|
| Kasavii Participações S.A.کنترل‌کننده | ۹۷٫۶۶% | ۷۶٫۷۴% | ۸۶٫۴۴% |
| Outros | ۲٫۳۴% | ۲۳٫۲۶% | ۱۳٫۵۶% |
پرسش‌ها درباره CTKA3
قیمت CTKA3 امروز چقدر است؟
CTKA3 در R$۴۰٫۰۱ قرار دارد (۰٫۰۰% در طول روز)، آخرین معامله در ۱۴۰۵/۰۷/۰۸.
نسبت‌های P/E و P/B سهم CTKA3 چقدر است؟
CTKA3 با P/E برابر ۴۱٫۵۰ و P/B برابر ۲۶٫۰۵ معامله می‌شود.
بازده CTKA3 در ۱۲ ماه چقدر بوده است؟
CTKA3 در ۱۲ ماه بازده ۱۱٫۱۴% داشته است، با نوسان‌پذیری سالانه ۲۹٫۹۶% و بزرگ‌ترین افت −۱۹٫۹۸%.
CTKA3 در چه بخشی فعالیت می‌کند؟
Karsten در بخش Outros، زیربخش Fios e Tecidos فعالیت می‌کند.