B3 · BRL
CTKA4
Karsten S.A.Non-Cum Perp Pfd Registered Shs
- کمترین و بیشترین روز
- R$۳۳٫۱۵ – R$۳۳٫۱۵
- حجم معاملات روز
- R$ ۱۳٫۳ هزار
- کمترین و بیشترین ۵۲ هفته
- R$۲۹٫۲۵ – R$۴۹٫۹۷
CTKA4 را در Fuolio دنبال کنید
ببینید CTKA4 چقدر در دارایی خالص شما وزن دارد، چقدر به شما پرداخت کرده و چقدر با تخصیص هدف شما فاصله دارد.
ایجاد حساب رایگانCTKA4 در اعداد
- ارزش بازار
- R$ ۲۲۵٫۵ میلیون
- P/E
- ۳۴٫۳۸
- P/B
- ۲۱٫۵۸
- بازده سود تقسیمی (۱۲ ماه)
- ۰٫۰۰%
- بدهی خالص/EBITDA
- ۷٫۲۹
CTKA4 با ۳۴٫۳۸ برابر سود ۱۲ ماه گذشته خود معامله می‌شود.
تاریخچه قیمت CTKA4
ریسک و بازده CTKA4
قیمت‌های پایانی ماهانه، تعدیل‌شده بر اساس تقسیم سهام و توزیع سود.
| معیار | 12 ماه | 36 ماه | 60 ماه |
|---|---|---|---|
| بازده | −۲٫۲۱% | +۱۱۴٫۹۳% | +۵۵٫۰۱% |
| نوسان‌پذیری (سالانه‌شده) | ۳۷٫۷۵% | ۳۵٫۱۱% | ۵۰٫۳۰% |
| بزرگ‌ترین افت | −۳۵٫۰۹% | −۳۵٫۰۹% | −۶۸٫۳۰% |
| ماه‌های مثبت | 5/12 | 19/36 | 28/60 |
سرمایه‌گذاری در CTKA4 چقدر بازده داشت؟
R$۱٬۰۰۰٫۰۰ سرمایه‌گذاری‌شده در ۱۴۰۰/۰۶/۱۰ امروز R$۱٬۵۵۰٫۱۲ ارزش داشت.
- ارزش امروز در CTKA4
- R$۱٬۵۵۰٫۱۲
- بازده در این دوره
- +۵۵٫۰۱%
- بازده سالانه
- +۹٫۱۶%
- در Ibovespa
- R$۱٬۶۵۷٫۶۶
با سرمایه‌گذاری مجدد سود تقسیمی، بدون مالیات و هزینه‌ها، بر اساس قیمت پایانی هر ماه. بازده گذشته تضمین‌کننده بازده آینده نیست.
بنیادهای CTKA4
ارزش‌گذاری
- P/E۳۴٫۳۸
- P/B۲۱٫۵۸
- EV/EBITDA۹٫۵۶
- EV/EBIT۱۲٫۲۹
- EV/درآمد۱٫۲۲
- P/EBIT۲٫۹۳
- P/S۰٫۲۹
- P/OCF۴٫۹۰
- P/FCF۵٫۵۷
- بازده سود۸٫۱۴%
- نسبت PEG—
- سود هر سهمR$۰٫۹۶
- ارزش دفتری هر سهمR$۱٫۵۴
بدهی
- بدهی خالصR$ ۷۲۱٫۶ میلیون
- بدهی خالص/EBITDA۷٫۲۹
- بدهی خالص/حقوق صاحبان سهام۷٫۵۷
- بدهی/حقوق صاحبان سهام۸٫۱۱
- نسبت جاری۱٫۸۷
- نسبت آنی۰٫۹۶
- نسبت نقدی۰٫۱۸
کارایی
- حاشیه سود ناخالص۴۴٫۸۴%
- حاشیه EBITDA۱۲٫۷۸%
- حاشیه عملیاتی۹٫۹۴%
- حاشیه سود خالص۷٫۷۲%
- گردش دارایی۰٫۹۹
سودآوری
- ROE۶۲٫۷۸%
- ROA۷٫۶۸%
- ROIC۸٫۲۲%
- Payout۰٫۰۰%
رشد
- CAGR درآمد (۵ ساله)۱۰٫۴۳%
- CAGR سود (۵ ساله)−۹٫۰۸%
- رشد درآمد (سالانه)۸٫۵۸%
- رشد سود (سالانه)−۴۰٫۴۳%
- رشد درآمد (فصلی)۵٫۷۱%
- رشد سود (فصلی)−۴۹٫۵۹%
قیمت منصفانه CTKA4 چقدر است؟
دو فرمول کلاسیک ارزش‌گذاری با اعداد امروز. قیمت فعلی R$۳۳٫۱۵ است.
- قیمت منصفانه گراهام
- R$۵٫۷۷
- ۸۲٫۵۹% پایین‌تر از قیمت فعلی
√(۲۲٫۵۰ × R$۰٫۹۶ × R$۱٫۵۴)
بنجامین گراهام بیش از P/E برابر ۱۵ و P/B برابر ۱٫۵ نمی‌پرداخت. حاصل‌ضرب این دو حد، ۲۲٫۵، ضرب در سود هر سهم (EPS) و ارزش دفتری هر سهم، قیمت منصفانه را می‌دهد.
- قیمت سقف بازین
- —
- برای CTKA4 کاربرد ندارد: در پنج سال گذشته سودی توزیع نکرده است.
دسیو بازین فقط سهامی را می‌خرید که دست‌کم ۶٪ در سال سود توزیع کنند. قیمت سقف، میانگین سود تقسیمی هر سهم در سال‌های اخیر تقسیم بر ۶٪ است.
گراهام رشد و بدهی را نادیده می‌گیرد؛ بازین فرض می‌کند سودهای توزیعی گذشته تکرار شوند. این‌ها مرجعی برای مقایسه‌اند، نه توصیه خرید.
شاخص‌های CTKA4 به تفکیک سال
نسبت‌ها بر اساس قیمت پایانی هر سال؛ حاشیه‌ها و بازده‌ها بر اساس صورت‌های مالی همان سال.
| شاخص | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E | ۳٫۳۹ | ۱٫۱۵ | ۲٫۷۱ | −۲٫۹۳ | ۱٫۹۲ | ۱٫۶۲ | −۶٫۴۴ | −۰٫۴۰ |
| P/B | ۳٫۱۵ | ۲۴٫۸۵ | −۱٫۰۱ | −۰٫۴۰ | −۰٫۸۲ | −۰٫۶۸ | −۰٫۲۹ | −۰٫۰۸ |
| EV/EBITDA | ۸٫۴۶ | ۸٫۹۴ | ۱۱٫۶۴ | ۳۱٫۱۲ | ۱۴٫۲۸ | ۱۱٫۸۵ | ۱۳٫۲۵ | ۱۸٫۰۱ |
| سود هر سهم | R$۱۱٫۳۷ | R$۱۹٫۰۸ | R$۶٫۷۹ | −R$۳٫۴۱ | R$۹٫۲۶ | R$۱۲٫۹۷ | −R$۲٫۰۰ | −R$۸٫۴۹ |
| ارزش دفتری هر سهم | R$۱۲٫۲۵ | R$۰٫۸۸ | −R$۱۸٫۲۰ | −R$۲۴٫۹۹ | −R$۲۱٫۵۹ | −R$۳۰٫۸۵ | −R$۴۳٫۹۳ | −R$۴۱٫۹۳ |
| ROE | ۹۲٫۸۰% | ۲٬۱۶۵٫۰۹% | −۳۷٫۳۳% | ۱۳٫۶۳% | −۴۲٫۹۱% | −۴۲٫۰۵% | ۴٫۵۶% | ۲۰٫۲۵% |
| ROIC | ۱۰٫۰۲% | ۱۰٫۶۰% | ۸٫۰۵% | ۲٫۱۶% | ۷٫۴۲% | ۸٫۰۴% | ۱۳٫۵۹% | ۶٫۵۰% |
| حاشیه سود ناخالص | ۴۵٫۳۳% | ۴۶٫۲۹% | ۴۲٫۷۸% | ۳۵٫۶۰% | ۴۰٫۵۵% | ۴۰٫۲۹% | ۴۰٫۴۴% | ۴۲٫۹۹% |
| حاشیه EBITDA | ۱۵٫۱۰% | ۱۴٫۷۶% | ۱۲٫۸۴% | ۵٫۶۴% | ۱۴٫۶۵% | ۲۵٫۰۹% | ۱۳٫۶۰% | ۱۷٫۳۲% |
| حاشیه سود خالص | ۹٫۲۹% | ۱۶٫۹۴% | ۶٫۳۱% | −۳٫۴۵% | ۱۰٫۴۶% | ۲۱٫۱۸% | −۳٫۶۹% | −۱۶٫۶۴% |
| بدهی خالص/EBITDA | ۶٫۳۸ | ۷٫۶۲ | ۱۰٫۳۱ | ۲۹٫۳۲ | ۱۲٫۹۱ | ۱۰٫۴۸ | ۱۱٫۵۱ | ۱۷٫۶۲ |
صورت‌های مالی CTKA4
| قلم | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد خالص | R$ ۷۵۹ میلیون | R$ ۶۹۹٫۱ میلیون | R$ ۶۶۷٫۹ میلیون | R$ ۶۱۲٫۶ میلیون | R$ ۵۴۹٫۷ میلیون | R$ ۳۸۰٫۲ میلیون |
| بهای تمام‌شده فروش | −R$ ۴۱۵ میلیون | −R$ ۳۷۵٫۵ میلیون | −R$ ۳۸۲٫۲ میلیون | −R$ ۳۹۴٫۵ میلیون | −R$ ۳۲۶٫۸ میلیون | −R$ ۲۲۷ میلیون |
| سود ناخالص | R$ ۳۴۴٫۱ میلیون | R$ ۳۲۳٫۶ میلیون | R$ ۲۸۵٫۷ میلیون | R$ ۲۱۸٫۱ میلیون | R$ ۲۲۲٫۹ میلیون | R$ ۱۵۳٫۲ میلیون |
| EBITDA | R$ ۱۱۴٫۶ میلیون | R$ ۱۰۳٫۲ میلیون | R$ ۸۵٫۸ میلیون | R$ ۳۴٫۵ میلیون | R$ ۸۰٫۵ میلیون | R$ ۹۵٫۴ میلیون |
| EBIT | R$ ۹۲٫۷ میلیون | R$ ۸۳٫۹ میلیون | R$ ۶۷٫۷ میلیون | R$ ۱۸٫۵ میلیون | R$ ۶۷٫۱ میلیون | R$ ۸۳٫۹ میلیون |
| نتیجه مالی | −R$ ۱۱٫۸ میلیون | −R$ ۵٫۲ میلیون | −R$ ۲۱٫۷ میلیون | −R$ ۳۶٫۷ میلیون | −R$ ۱۲٫۲ میلیون | R$ ۲۰ میلیون |
| سود قبل از مالیات | R$ ۸۰٫۹ میلیون | R$ ۷۸٫۷ میلیون | R$ ۴۶ میلیون | −R$ ۱۸٫۲ میلیون | R$ ۵۴٫۹ میلیون | R$ ۱۰۳٫۹ میلیون |
| مالیات | −R$ ۱۰٫۳ میلیون | R$ ۳۹٫۷ میلیون | −R$ ۳٫۸ میلیون | −R$ ۲٫۹ میلیون | R$ ۲٫۶ میلیون | −R$ ۲۳٫۴ میلیون |
| سود خالص | R$ ۷۰٫۵ میلیون | R$ ۱۱۸٫۴ میلیون | R$ ۴۲٫۲ میلیون | −R$ ۲۱٫۱ میلیون | R$ ۵۷٫۵ میلیون | R$ ۸۰٫۵ میلیون |
ارقامی که شرکت به CVM گزارش داده است. بدهی بدون اجاره‌ها؛ هر فصل فقط همان فصل است.
CTKA4 در برابر بخش خود
همین شاخص‌ها برای سایر سهام شرکت و بزرگ‌ترین سهام بخش.
| سهم | P/E | P/B | بازده سود تقسیمی (۱۲ ماه) | ROE | ارزش بازار |
|---|---|---|---|---|---|
| CTKA4Karsten | ۳۴٫۳۸ | ۲۱٫۵۸ | ۰٫۰۰% | ۶۲٫۷۸% | R$ ۲۲۵٫۵ میلیون |
| SUZB3SUZANO S.A. | ۶٫۸۴ | ۱٫۱۲ | ۲٫۵۴% | ۱۶٫۴۴% | R$ ۵۵٫۹ میلیارد |
| SLCE3SLC AGRICOLA S.A. | ۲۱٫۵۹ | ۱٫۵۵ | ۵٫۳۹% | ۷٫۱۶% | R$ ۸٫۴ میلیارد |
| UNIP6UNIPAR CARBOCLORO S.A. | ۲۳٫۹۱ | ۳٫۱۹ | ۱۱٫۵۰% | ۱۳٫۳۴% | R$ ۶٫۴ میلیارد |
| UNIP3UNIPAR CARBOCLORO S.A. | ۲۳٫۲۸ | ۳٫۱۰ | ۱۰٫۷۴% | ۱۳٫۳۴% | R$ ۶٫۴ میلیارد |
| UNIP5UNIPAR CARBOCLORO S.A. | ۲۴٫۲۳ | ۳٫۲۳ | ۱۱٫۳۵% | ۱۳٫۳۴% | R$ ۶٫۴ میلیارد |
| SMTO3SAO MARTINHO S.A. | ۸٫۴۷ | ۰٫۸۱ | ۱٫۲۱% | ۹٫۵۱% | R$ ۵٫۹ میلیارد |
آیا CTKA4 سود تقسیمی پرداخت می‌کند؟
| نوع | آخرین روز مالکیت | تاریخ پرداخت | به ازای هر سهم |
|---|---|---|---|
| سود تقسیمی | ۱۳۹۰/۰۲/۰۹ | ۱۳۹۰/۰۲/۲۰ | R$۰٫۱۸ |
| بهره روی حقوق صاحبان سهام | ۱۳۸۹/۰۹/۲۹ | ۱۳۹۰/۰۲/۱۲ | R$۰٫۲۶ |
| بهره روی حقوق صاحبان سهام | ۱۳۸۶/۰۹/۲۱ | ۱۳۸۷/۰۱/۲۸ | R$۳٫۲۵ |
| بهره روی حقوق صاحبان سهام | ۱۳۸۴/۰۹/۲۱ | ۱۳۸۵/۰۲/۱۲ | R$۱٫۱۶ |
| سود تقسیمی | ۱۳۸۴/۰۱/۱۸ | ۱۳۸۴/۰۱/۲۶ | R$۰٫۲۸ |
| بهره روی حقوق صاحبان سهام | ۱۳۸۳/۰۹/۲۵ | ۱۳۸۴/۰۱/۲۶ | R$۳٫۳۹ |
| بهره روی حقوق صاحبان سهام | ۱۳۸۲/۰۹/۲۴ | ۱۳۸۳/۰۱/۳۱ | R$۳٫۶۱ |
| بهره روی حقوق صاحبان سهام | ۱۳۸۱/۰۹/۲۵ | ۱۳۸۲/۰۲/۰۲ | R$۴٫۶۹ |
| بهره روی حقوق صاحبان سهام | ۱۳۸۰/۰۹/۲۲ | ۱۳۸۱/۰۱/۲۸ | R$۳٫۴۷ |
| بهره روی حقوق صاحبان سهام | ۱۳۸۸/۰۹/۲۳ | — | R$۰٫۰۹ |
| بهره روی حقوق صاحبان سهام | ۱۳۷۹/۱۰/۰۲ | — | R$۱٫۰۸ |
| سود تقسیمی | ۱۳۷۹/۰۱/۲۹ | — | R$۲٫۲۴ |
مشاهده همه 16 توزیع سود
| نوع | آخرین روز مالکیت | تاریخ پرداخت | به ازای هر سهم |
|---|---|---|---|
| سود تقسیمی | ۱۳۷۸/۰۱/۲۰ | — | R$۰٫۶۶ |
| سود تقسیمی | ۱۳۷۷/۰۲/۰۸ | — | R$۰٫۲۲ |
| سود تقسیمی | ۱۳۷۶/۰۱/۰۵ | — | R$۰٫۵۵ |
| سود تقسیمی | ۱۳۷۵/۰۱/۱۰ | — | R$۱٫۰۸ |
| رویداد | آخرین روز مالکیت | نسبت |
|---|---|---|
| تجمیع سهام | ۱۳۹۵/۰۲/۰۹ | 1 به 10 |
| تجمیع سهام | ۱۳۸۷/۰۱/۲۸ | 1 به 100 |
| سهام جایزه | ۱۳۷۷/۰۲/۰۸ | ۷٫۵۰% به صورت سهم |
درباره Karsten
- بخش پذیرش در بورس
- سنتی
- حق همراهی (Tag along)
- تعیین‌شده در اساسنامه
- سهام شناور آزاد
- ۱۲٫۷۹%
- سهام منتشرشده
- ۲٫۸۸ میلیون عادی · ۳٫۳۳ میلیون ممتاز
- میانگین معاملات روزانه
- R$ ۲۹٫۳ هزار
- در بورس از
- ۱۳۵۰/۱۰/۰۸
- CNPJ
- 82.640.558/0001-04
| سهامدار | عادی | ممتاز | مجموع |
|---|---|---|---|
| Kasavii Participações S.A.کنترل‌کننده | ۹۷٫۶۶% | ۷۶٫۷۴% | ۸۶٫۴۴% |
| Outros | ۲٫۳۴% | ۲۳٫۲۶% | ۱۳٫۵۶% |
پرسش‌ها درباره CTKA4
قیمت CTKA4 امروز چقدر است؟
CTKA4 در R$۳۳٫۱۵ قرار دارد (−۰٫۳۰% در طول روز)، آخرین معامله در ۱۴۰۵/۰۷/۰۸.
نسبت‌های P/E و P/B سهم CTKA4 چقدر است؟
CTKA4 با P/E برابر ۳۴٫۳۸ و P/B برابر ۲۱٫۵۸ معامله می‌شود.
بازده CTKA4 در ۱۲ ماه چقدر بوده است؟
CTKA4 در ۱۲ ماه بازده −۲٫۲۱% داشته است، با نوسان‌پذیری سالانه ۳۷٫۷۵% و بزرگ‌ترین افت −۳۵٫۰۹%.