B3 · BRL
EPAR3
Embpar Participacoes SA
- کمترین و بیشترین روز
- R$۱٫۲۳ – R$۱٫۲۶
- حجم معاملات روز
- R$ ۱۸٫۵ هزار
- کمترین و بیشترین ۵۲ هفته
- R$۱٫۲۳ – R$۴٫۸۸
EPAR3 را در Fuolio دنبال کنید
ببینید EPAR3 چقدر در دارایی خالص شما وزن دارد، چقدر به شما پرداخت کرده و چقدر با تخصیص هدف شما فاصله دارد.
ایجاد حساب رایگانEPAR3 در اعداد
- ارزش بازار
- R$ ۱۸٫۴ میلیون
- P/E
- −۳۴٫۲۱
- P/B
- ۰٫۱۸
- بازده سود تقسیمی (۱۲ ماه)
- ۰٫۰۰%
تاریخچه قیمت EPAR3
ریسک و بازده EPAR3
قیمت‌های پایانی ماهانه، تعدیل‌شده بر اساس تقسیم سهام و توزیع سود.
| معیار | 12 ماه | 36 ماه | 60 ماه |
|---|---|---|---|
| بازده | −۷۰٫۰۲% | −۸۵٫۶۴% | −۷۸٫۳۱% |
| نوسان‌پذیری (سالانه‌شده) | ۲۸٫۶۹% | ۳۶٫۰۵% | ۴۴٫۶۸% |
| بزرگ‌ترین افت | −۷۰٫۰۲% | −۸۵٫۶۴% | −۸۵٫۶۴% |
| ماه‌های مثبت | 0/12 | 7/36 | 17/60 |
سرمایه‌گذاری در EPAR3 چقدر بازده داشت؟
R$۱٬۰۰۰٫۰۰ سرمایه‌گذاری‌شده در ۱۴۰۰/۰۶/۱۰ امروز R$۲۱۶٫۹۴ ارزش داشت.
- ارزش امروز در EPAR3
- R$۲۱۶٫۹۴
- بازده در این دوره
- −۷۸٫۳۱%
- بازده سالانه
- −۲۶٫۳۴%
- در Ibovespa
- R$۱٬۶۵۷٫۶۶
با سرمایه‌گذاری مجدد سود تقسیمی، بدون مالیات و هزینه‌ها، بر اساس قیمت پایانی هر ماه. بازده گذشته تضمین‌کننده بازده آینده نیست.
بنیادهای EPAR3
ارزش‌گذاری
- P/E−۳۴٫۲۱
- P/B۰٫۱۸
- EV/EBITDA−۷۰۹٫۷۶
- EV/EBIT−۱۱٫۰۲
- EV/درآمد۳٫۷۹
- P/EBIT−۲۳٫۸۴
- P/S۸٫۲۰
- P/OCF۳٫۸۵
- P/FCF۲٫۶۶
- بازده سود−۹٫۰۸%
- نسبت PEG−۰٫۳۵
- سود هر سهم−R$۰٫۰۴
- ارزش دفتری هر سهمR$۶٫۷۹
بدهی
- بدهی خالص−R$ ۹٫۹ میلیون
- بدهی خالص/EBITDA—
- بدهی خالص/حقوق صاحبان سهام−۰٫۲۴
- بدهی/حقوق صاحبان سهام۰٫۰۰
- نسبت جاری۴٫۶۹
- نسبت آنی۴٫۶۹
- نسبت نقدی۳٫۷۴
کارایی
- حاشیه سود ناخالص۹۷٫۸۲%
- حاشیه EBITDA−۰٫۵۳%
- حاشیه عملیاتی−۳۴٫۳۹%
- حاشیه سود خالص−۹٫۶۵%
- گردش دارایی۰٫۰۴
سودآوری
- ROE−۰٫۵۳%
- ROA−۰٫۳۸%
- ROIC۰٫۰۰%
- Payout—
رشد
- CAGR درآمد (۵ ساله)−۶۸٫۱۱%
- CAGR سود (۵ ساله)—
- رشد درآمد (سالانه)−۹۰٫۱۹%
- رشد سود (سالانه)۵۷٫۸۱%
- رشد درآمد (فصلی)−۲۲٫۸۸%
- رشد سود (فصلی)۹۷٫۴۹%
قیمت منصفانه EPAR3 چقدر است؟
دو فرمول کلاسیک ارزش‌گذاری با اعداد امروز. قیمت فعلی R$۱٫۲۴ است.
- قیمت منصفانه گراهام
- —
- برای EPAR3 کاربرد ندارد: این فرمول به سود و حقوق صاحبان سهام مثبت نیاز دارد.
بنجامین گراهام بیش از P/E برابر ۱۵ و P/B برابر ۱٫۵ نمی‌پرداخت. حاصل‌ضرب این دو حد، ۲۲٫۵، ضرب در سود هر سهم (EPS) و ارزش دفتری هر سهم، قیمت منصفانه را می‌دهد.
- قیمت سقف بازین
- R$۳۳٫۳۰
- ۲٬۵۸۵٫۵۷% بالاتر از قیمت فعلی
R$۲٫۰۰ (میانگین 5 ساله) ÷ ۶٪
دسیو بازین فقط سهامی را می‌خرید که دست‌کم ۶٪ در سال سود توزیع کنند. قیمت سقف، میانگین سود تقسیمی هر سهم در سال‌های اخیر تقسیم بر ۶٪ است.
گراهام رشد و بدهی را نادیده می‌گیرد؛ بازین فرض می‌کند سودهای توزیعی گذشته تکرار شوند. این‌ها مرجعی برای مقایسه‌اند، نه توصیه خرید.
شاخص‌های EPAR3 به تفکیک سال
نسبت‌ها بر اساس قیمت پایانی هر سال؛ حاشیه‌ها و بازده‌ها بر اساس صورت‌های مالی همان سال.
| شاخص | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E | −۲۰٫۹۰ | −۱۱٫۵۶ | ۱۱٫۰۹ | ۲٫۲۸ | ۲٫۶۴ | ۱۰٫۶۱ | ۹٫۴۱ | −۴٫۹۰ |
| P/B | ۱٫۵۲ | ۱٫۴۲ | ۲٫۱۵ | ۱٫۲۶ | ۲٫۱۶ | ۶٫۴۹ | ۹٫۰۲ | ۱۱۷٫۲۱ |
| EV/EBITDA | — | — | ۳٫۲۹ | ۱٫۹۷ | ۲٫۳۹ | ۵٫۳۷ | ۴٫۶۸ | — |
| بازده سود تقسیمی | ۲۱٫۷۱% | ۷۲٫۶۴% | ۱۰٫۷۰% | ۴۱٫۴۱% | ۰٫۰۰% | ۰٫۰۰% | ۰٫۰۰% | ۰٫۰۰% |
| سود هر سهم | −R$۰٫۱۹ | −R$۰٫۴۶ | R$۱٫۰۵ | R$۴٫۲۷ | R$۴٫۹۷ | R$۱٫۰۷ | R$۰٫۶۵ | −R$۰٫۶۵ |
| ارزش دفتری هر سهم | R$۲٫۶۵ | R$۳٫۷۲ | R$۵٫۳۹ | R$۷٫۷۳ | R$۶٫۰۶ | R$۱٫۷۵ | R$۰٫۶۸ | R$۰٫۰۳ |
| ROE | −۷٫۲۷% | −۱۲٫۲۸% | ۱۹٫۴۲% | ۵۵٫۲۴% | ۸۲٫۰۴% | ۶۱٫۱۸% | ۹۵٫۸۶% | −۲٬۳۹۱٫۶۳% |
| ROIC | −۹٫۱۴% | ۰٫۰۰% | ۲۵٫۱۰% | ۳۹٫۹۰% | ۷۸٫۳۶% | ۴۰٫۲۱% | ۴۱٫۷۰% | −۲۷٫۵۷% |
| حاشیه سود ناخالص | ۹۸٫۷۵% | −۱٫۹۰% | ۱۷٫۵۶% | ۱۶٫۹۳% | ۱۶٫۵۸% | ۱۸٫۶۹% | ۱۴٫۶۹% | ۱۴٫۴۹% |
| حاشیه EBITDA | −۹۳٫۵۲% | −۴٫۲۸% | ۱۱٫۰۵% | ۹٫۶۰% | ۹٫۰۷% | ۸٫۲۱% | ۵٫۵۰% | −۱٫۱۸% |
| حاشیه سود خالص | −۱۱۹٫۸۲% | −۲۷٫۸۶% | ۳٫۴۰% | ۵٫۸۴% | ۷٫۸۳% | ۳٫۵۰% | ۲٫۰۵% | −۲٫۷۹% |
| بدهی خالص/EBITDA | — | — | −۰٫۱۲ | ۰٫۵۸ | ۰٫۱۱ | ۰٫۸۵ | ۱٫۱۶ | — |
صورت‌های مالی EPAR3
| قلم | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد خالص | R$ ۲٫۴ میلیون | R$ ۲۴٫۴ میلیون | R$ ۴۵۷٫۵ میلیون | R$ ۱٫۱ میلیارد | R$ ۹۴۳٫۲ میلیون | R$ ۴۵۳٫۸ میلیون |
| بهای تمام‌شده فروش | −R$ ۳۰ هزار | −R$ ۲۴٫۸ میلیون | −R$ ۳۷۷٫۱ میلیون | −R$ ۹۰۲٫۶ میلیون | −R$ ۷۸۶٫۸ میلیون | −R$ ۳۶۹ میلیون |
| سود ناخالص | R$ ۲٫۴ میلیون | −R$ ۴۶۴ هزار | R$ ۸۰٫۳ میلیون | R$ ۱۸۴ میلیون | R$ ۱۵۶٫۴ میلیون | R$ ۸۴٫۸ میلیون |
| EBITDA | −R$ ۲٫۲ میلیون | −R$ ۱ میلیون | R$ ۵۰٫۶ میلیون | R$ ۱۰۴٫۳ میلیون | R$ ۸۵٫۶ میلیون | R$ ۳۷٫۳ میلیون |
| EBIT | −R$ ۳٫۲ میلیون | −R$ ۲٫۵ میلیون | R$ ۲۷٫۴ میلیون | R$ ۹۷٫۴ میلیون | R$ ۷۷٫۹ میلیون | R$ ۲۹٫۶ میلیون |
| نتیجه مالی | R$ ۶۳۲ هزار | R$ ۳٫۴ میلیون | −R$ ۴٫۴ میلیون | −R$ ۸٫۹ میلیون | −R$ ۴ میلیون | −R$ ۹٫۳ میلیون |
| سود قبل از مالیات | −R$ ۲٫۶ میلیون | R$ ۸۲۳ هزار | R$ ۲۳ میلیون | R$ ۸۸٫۵ میلیون | R$ ۷۳٫۸ میلیون | R$ ۲۰٫۳ میلیون |
| مالیات | −R$ ۲۵۲ هزار | −R$ ۷٫۶ میلیون | −R$ ۷٫۵ میلیون | −R$ ۲۵٫۱ میلیون | R$ ۵۷ هزار | −R$ ۴٫۴ میلیون |
| سود خالص | −R$ ۲٫۹ میلیون | −R$ ۶٫۸ میلیون | R$ ۱۵٫۶ میلیون | R$ ۶۳٫۵ میلیون | R$ ۷۳٫۹ میلیون | R$ ۱۵٫۹ میلیون |
ارقامی که شرکت به CVM گزارش داده است. بدهی بدون اجاره‌ها؛ هر فصل فقط همان فصل است.
EPAR3 در برابر بخش خود
همین شاخص‌ها برای سایر سهام شرکت و بزرگ‌ترین سهام بخش.
| سهم | P/E | P/B | بازده سود تقسیمی (۱۲ ماه) | ROE | ارزش بازار |
|---|---|---|---|---|---|
| EPAR3Embpar Participacoes | −۳۴٫۲۱ | ۰٫۱۸ | ۰٫۰۰% | −۰٫۵۳% | R$ ۱۸٫۴ میلیون |
| WEGE3WEG S.A. | ۳۳٫۱۹ | ۱۱٫۰۱ | ۴٫۰۵% | ۳۳٫۱۶% | R$ ۲۰۷٫۶ میلیارد |
| FRAS3FRASLE MOBILITY S.A. | ۲۱٫۶۸ | ۲٫۵۲ | ۲٫۷۴% | ۱۱٫۶۲% | R$ ۶٫۳ میلیارد |
| DXCO3DEXCO S.A. | −۱۴۸٫۰۶ | ۰٫۷۷ | ۰٫۰۰% | −۰٫۵۲% | R$ ۵٫۳ میلیارد |
| POMO4MARCOPOLO S.A. | ۳٫۹۷ | ۱٫۱۳ | ۲۳٫۶۹% | ۲۸٫۳۲% | R$ ۵٫۱ میلیارد |
| POMO3MARCOPOLO S.A. | ۳٫۷۴ | ۱٫۰۶ | ۲۵٫۱۹% | ۲۸٫۳۲% | R$ ۵٫۱ میلیارد |
| SHUL4SCHULZ S.A. | ۶٫۱۱ | ۱٫۰۱ | ۱۴٫۲۱% | ۱۶٫۵۸% | R$ ۵٫۲ میلیارد |
آیا EPAR3 سود تقسیمی پرداخت می‌کند؟
بازده سود تقسیمی به تفکیک سال
- ۰٫۰۰%2017
- ۰٫۰۰%2018
- ۰٫۰۰%2019
- ۰٫۰۰%2020
- ۰٫۰۰%2021
- ۴۱٫۴۱%2022
- ۱۰٫۷۰%2023
- ۷۲٫۶۴%2024
- ۲۱٫۷۱%2025
- ۰٫۰۰%2026
| نوع | آخرین روز مالکیت | تاریخ پرداخت | به ازای هر سهم |
|---|---|---|---|
| سود تقسیمی | ۱۴۰۴/۰۲/۰۹ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۹ | R$۰٫۸۷ |
| سود تقسیمی | ۱۴۰۳/۰۹/۲۷ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۳ | R$۰٫۹۶ |
| سود تقسیمی | ۱۴۰۳/۰۲/۱۱ | ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | R$۰٫۲۵ |
| سود تقسیمی | ۱۴۰۲/۱۰/۰۵ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۳ | R$۲٫۶۲ |
| سود تقسیمی | ۱۴۰۲/۰۲/۰۸ | ۱۴۰۲/۰۴/۰۹ | R$۱٫۲۴ |
| سود تقسیمی | ۱۴۰۱/۰۲/۱۴ | ۱۴۰۱/۰۲/۲۱ | R$۲٫۰۲ |
| سود تقسیمی | ۱۴۰۱/۰۲/۰۹ | ۱۴۰۱/۰۲/۱۶ | R$۲٫۰۲ |
| سود تقسیمی | ۱۳۸۷/۰۲/۱۱ | ۱۳۸۷/۰۲/۲۶ | R$۰٫۰۱ |
| سود تقسیمی | ۱۳۸۷/۰۲/۱۱ | ۱۳۸۷/۰۲/۲۶ | R$۰٫۰۳ |
| سود تقسیمی | ۱۳۸۶/۰۲/۱۰ | — | R$۰٫۰۰ |
| سود تقسیمی | ۱۳۸۵/۰۲/۰۸ | — | R$۰٫۰۰ |
| رویداد | آخرین روز مالکیت | نسبت |
|---|---|---|
| تجمیع سهام | ۱۳۹۴/۰۸/۱۸ | 1 به 25 |
درباره Embpar Participacoes
- بخش
- Consumo Cíclico
- زیربخش
- Material de Transporte
- بخش پذیرش در بورس
- سنتی
- حق همراهی (Tag along)
- ۸۰٫۰۰%
- سهام شناور آزاد
- ۱۲٫۹۲%
- سهام منتشرشده
- ۱۴٫۸۶ میلیون عادی
- میانگین معاملات روزانه
- R$ ۱۰ هزار
- در بورس از
- ۱۳۷۴/۱۲/۲۸
- CNPJ
- 42.331.462/0001-31
A Embpar Participações S.A. é uma holding brasileira com atuação concentrada em participações societárias e gestão de ativos de suas controladas. A estrutura operacional reportada ao mercado inclui negócios ligados à administração de propriedades imobiliárias e atividades remanescentes associadas ao segmento florestal/madeireiro, após reestruturações nos últimos anos. A companhia foi constituída em 1974 e mantém listagem na B3 no segmento tradicional. Como holding, o desempenho depende da evolução patrimonial e financeira das subsidiárias, alienação de ativos, gestão de passivos e eficiência na alocação de capital. A liquidez de mercado tende a ser reduzida em comparação com emissores de maior porte, e os resultados podem apresentar maior volatilidade por eventos não recorrentes e efeitos de reavaliação de ativos.
وب‌سایت روابط سرمایه‌گذاران| سهامدار | عادی | ممتاز | مجموع |
|---|---|---|---|
| Aliança Battistella Agro Pastoril Adm.de Bens S/Aکنترل‌کننده | ۶۹٫۴۹% | ۰٫۰۰% | ۶۹٫۴۹% |
| Outros | ۳۰٫۵۱% | ۰٫۰۰% | ۳۰٫۵۱% |
پرسش‌ها درباره EPAR3
قیمت EPAR3 امروز چقدر است؟
EPAR3 در R$۱٫۲۴ قرار دارد (۰٫۸۱% در طول روز)، آخرین معامله در ۱۴۰۵/۰۷/۰۸.
EPAR3 در سال 2025 چقدر سود تقسیمی پرداخت کرد؟
EPAR3 در سال 2025 به ازای هر سهم R$۰٫۸۷ پرداخت کرد، معادل بازده سود تقسیمی ۲۱٫۷۱%.
نسبت‌های P/E و P/B سهم EPAR3 چقدر است؟
EPAR3 با P/E برابر −۳۴٫۲۱ و P/B برابر ۰٫۱۸ معامله می‌شود.
بازده EPAR3 در ۱۲ ماه چقدر بوده است؟
EPAR3 در ۱۲ ماه بازده −۷۰٫۰۲% داشته است، با نوسان‌پذیری سالانه ۲۸٫۶۹% و بزرگ‌ترین افت −۷۰٫۰۲%.
EPAR3 در چه بخشی فعالیت می‌کند؟
Embpar Participacoes در بخش Consumo Cíclico، زیربخش Material de Transporte فعالیت می‌کند.