B3 · BRL
EUCA3
Eucatex S.A. Industria e Comercio
- کمترین و بیشترین روز
- R$۲۱٫۳۱ – R$۲۱٫۳۱
- حجم معاملات روز
- R$ ۲٫۱ هزار
- کمترین و بیشترین ۵۲ هفته
- R$۱۸٫۰۵ – R$۲۶٫۵۰
EUCA3 را در Fuolio دنبال کنید
ببینید EUCA3 چقدر در دارایی خالص شما وزن دارد، چقدر به شما پرداخت کرده و چقدر با تخصیص هدف شما فاصله دارد.
ایجاد حساب رایگانEUCA3 در اعداد
- ارزش بازار
- R$ ۲ میلیارد
- P/E
- ۴٫۹۲
- P/B
- ۰٫۶۵
- بازده سود تقسیمی (۱۲ ماه)
- ۴٫۸۰%
- بدهی خالص/EBITDA
- ۰٫۵۴
بازده سود تقسیمی ۱۲ ماهه EUCA3 برابر ۴٫۸۰% است، بالاتر از میانگین ۵ ساله آن که ۴٫۳۴% است.
تاریخچه قیمت EUCA3
ریسک و بازده EUCA3
قیمت‌های پایانی ماهانه، تعدیل‌شده بر اساس تقسیم سهام و توزیع سود.
| معیار | 12 ماه | 36 ماه | 60 ماه |
|---|---|---|---|
| بازده | +۴٫۵۹% | +۸۴٫۰۰% | +۹۰٫۳۱% |
| نوسان‌پذیری (سالانه‌شده) | ۳۷٫۶۰% | ۳۱٫۳۸% | ۳۷٫۰۲% |
| بزرگ‌ترین افت | −۱۹٫۰۴% | −۱۹٫۰۴% | −۳۵٫۱۲% |
| ماه‌های مثبت | 7/12 | 21/36 | 33/60 |
سرمایه‌گذاری در EUCA3 چقدر بازده داشت؟
R$۱٬۰۰۰٫۰۰ سرمایه‌گذاری‌شده در ۱۴۰۰/۰۶/۱۰ امروز R$۱٬۹۰۳٫۱۰ ارزش داشت.
- ارزش امروز در EUCA3
- R$۱٬۹۰۳٫۱۰
- بازده در این دوره
- +۹۰٫۳۱%
- بازده سالانه
- +۱۳٫۷۴%
- در Ibovespa
- R$۱٬۶۵۷٫۶۶
با سرمایه‌گذاری مجدد سود تقسیمی، بدون مالیات و هزینه‌ها، بر اساس قیمت پایانی هر ماه. بازده گذشته تضمین‌کننده بازده آینده نیست.
بنیادهای EUCA3
ارزش‌گذاری
- P/E۴٫۹۲
- P/B۰٫۶۵
- EV/EBITDA۲٫۸۳
- EV/EBIT۴٫۲۹
- EV/درآمد۰٫۷۹
- P/EBIT۳٫۴۷
- P/S۰٫۶۴
- P/OCF۳٫۷۶
- P/FCF۱۰٫۳۹
- بازده سود۲۳٫۳۲%
- نسبت PEG۰٫۰۹
- سود هر سهمR$۴٫۳۳
- ارزش دفتری هر سهمR$۳۲٫۶۱
بدهی
- بدهی خالصR$ ۴۷۸٫۱ میلیون
- بدهی خالص/EBITDA۰٫۵۴
- بدهی خالص/حقوق صاحبان سهام۰٫۱۶
- بدهی/حقوق صاحبان سهام۰٫۳۲
- نسبت جاری۲٫۲۲
- نسبت آنی۱٫۳۶
- نسبت نقدی۰٫۵۳
کارایی
- حاشیه سود ناخالص۳۶٫۲۸%
- حاشیه EBITDA۲۸٫۰۲%
- حاشیه عملیاتی۱۸٫۴۹%
- حاشیه سود خالص۱۲٫۶۷%
- گردش دارایی۰٫۶۱
سودآوری
- ROE۱۳٫۲۸%
- ROA۷٫۷۴%
- ROIC۱۴٫۷۷%
- Payout۲۳٫۶۲%
رشد
- CAGR درآمد (۵ ساله)۸٫۰۹%
- CAGR سود (۵ ساله)۱٫۴۸%
- رشد درآمد (سالانه)۸٫۶۲%
- رشد سود (سالانه)۶۱٫۱۵%
- رشد درآمد (فصلی)۳٫۵۵%
- رشد سود (فصلی)۵۴٫۹۸%
قیمت منصفانه EUCA3 چقدر است؟
دو فرمول کلاسیک ارزش‌گذاری با اعداد امروز. قیمت فعلی R$۲۱٫۳۱ است.
- قیمت منصفانه گراهام
- R$۵۶٫۳۶
- ۱۶۴٫۵۰% بالاتر از قیمت فعلی
√(۲۲٫۵۰ × R$۴٫۳۳ × R$۳۲٫۶۱)
بنجامین گراهام بیش از P/E برابر ۱۵ و P/B برابر ۱٫۵ نمی‌پرداخت. حاصل‌ضرب این دو حد، ۲۲٫۵، ضرب در سود هر سهم (EPS) و ارزش دفتری هر سهم، قیمت منصفانه را می‌دهد.
- قیمت سقف بازین
- R$۱۲٫۳۲
- ۴۲٫۱۷% پایین‌تر از قیمت فعلی
R$۰٫۷۴ (میانگین 5 ساله) ÷ ۶٪
دسیو بازین فقط سهامی را می‌خرید که دست‌کم ۶٪ در سال سود توزیع کنند. قیمت سقف، میانگین سود تقسیمی هر سهم در سال‌های اخیر تقسیم بر ۶٪ است.
گراهام رشد و بدهی را نادیده می‌گیرد؛ بازین فرض می‌کند سودهای توزیعی گذشته تکرار شوند. این‌ها مرجعی برای مقایسه‌اند، نه توصیه خرید.
شاخص‌های EUCA3 به تفکیک سال
نسبت‌ها بر اساس قیمت پایانی هر سال؛ حاشیه‌ها و بازده‌ها بر اساس صورت‌های مالی همان سال.
| شاخص | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E | ۶٫۱۵ | ۷٫۹۵ | ۳٫۵۶ | ۴٫۳۰ | ۲٫۶۰ | ۱۴٫۹۰ | ۹۰٫۱۱ | ۳۰٫۳۷ |
| P/B | ۰٫۷۱ | ۰٫۶۱ | ۰٫۶۳ | ۰٫۵۵ | ۰٫۵۹ | ۱٫۴۵ | ۴٫۴۶ | ۰٫۷۰ |
| EV/EBITDA | ۳٫۰۶ | ۳٫۶۹ | ۳٫۴۹ | ۲٫۹۰ | ۲٫۱۶ | ۷٫۶۱ | ۲۳٫۷۵ | ۵٫۵۴ |
| بازده سود تقسیمی | ۶٫۴۶% | ۰٫۰۰% | ۱۱٫۶۹% | ۲٫۱۵% | ۱٫۴۲% | ۰٫۰۰% | ۰٫۰۶% | ۰٫۰۰% |
| سود هر سهم | R$۳٫۴۵ | R$۲٫۱۴ | R$۴٫۵۶ | R$۲٫۷۸ | R$۴٫۶۲ | R$۱٫۵۶ | R$۰٫۷۱ | R$۰٫۳۱ |
| ارزش دفتری هر سهم | R$۲۹٫۸۸ | R$۲۷٫۷۶ | R$۲۵٫۹۹ | R$۲۱٫۷۳ | R$۲۰٫۳۸ | R$۱۵٫۹۹ | R$۱۴٫۳۲ | R$۱۳٫۶۴ |
| ROE | ۱۱٫۵۳% | ۷٫۷۰% | ۱۷٫۵۴% | ۱۲٫۷۹% | ۲۲٫۶۷% | ۹٫۷۳% | ۴٫۹۵% | ۲٫۲۹% |
| ROIC | ۱۱٫۱۸% | ۱۰٫۴۰% | ۱۱٫۷۱% | ۱۲٫۱۵% | ۱۹٫۷۳% | ۶٫۰۸% | ۵٫۲۵% | ۴٫۹۴% |
| حاشیه سود ناخالص | ۳۷٫۱۹% | ۳۲٫۹۷% | ۳۲٫۸۱% | ۳۲٫۲۶% | ۳۵٫۴۰% | ۳۱٫۴۵% | ۲۸٫۰۵% | ۲۸٫۵۳% |
| حاشیه EBITDA | ۲۶٫۷۳% | ۲۰٫۲۴% | ۲۲٫۳۷% | ۲۲٫۵۰% | ۲۸٫۲۲% | ۱۸٫۷۹% | ۱۷٫۴۷% | ۱۸٫۵۳% |
| حاشیه سود خالص | ۱۰٫۲۸% | ۶٫۹۳% | ۱۵٫۷۷% | ۱۰٫۲۶% | ۱۷٫۴۷% | ۸٫۰۲% | ۴٫۳۰% | ۲٫۲۹% |
| بدهی خالص/EBITDA | ۰٫۷۰ | ۰٫۹۷ | ۰٫۹۸ | ۰٫۹۴ | ۰٫۵۵ | ۱٫۲۵ | ۱٫۵۶ | ۱٫۷۸ |
صورت‌های مالی EUCA3
| قلم | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد خالص | R$ ۳٫۱ میلیارد | R$ ۲٫۹ میلیارد | R$ ۲٫۷ میلیارد | R$ ۲٫۵ میلیارد | R$ ۲٫۴ میلیارد | R$ ۱٫۸ میلیارد |
| بهای تمام‌شده فروش | −R$ ۱٫۹ میلیارد | −R$ ۱٫۹ میلیارد | −R$ ۱٫۸ میلیارد | −R$ ۱٫۷ میلیارد | −R$ ۱٫۶ میلیارد | −R$ ۱٫۲ میلیارد |
| سود ناخالص | R$ ۱٫۲ میلیارد | R$ ۹۴۲٫۳ میلیون | R$ ۸۷۸٫۵ میلیون | R$ ۸۰۹٫۹ میلیون | R$ ۸۶۷ میلیون | R$ ۵۶۵٫۳ میلیون |
| EBITDA | R$ ۸۲۹٫۷ میلیون | R$ ۵۷۸٫۳ میلیون | R$ ۵۹۸٫۹ میلیون | R$ ۵۶۵ میلیون | R$ ۶۹۱٫۲ میلیون | R$ ۳۳۷٫۸ میلیون |
| EBIT | R$ ۵۲۵٫۷ میلیون | R$ ۳۷۳٫۳ میلیون | R$ ۳۵۰٫۵ میلیون | R$ ۳۸۶٫۸ میلیون | R$ ۵۴۹٫۷ میلیون | R$ ۱۹۴٫۴ میلیون |
| نتیجه مالی | −R$ ۷۷٫۲ میلیون | −R$ ۱۴۶٫۲ میلیون | −R$ ۲۵٫۱ میلیون | −R$ ۶۴٫۵ میلیون | −R$ ۲۴٫۲ میلیون | R$ ۴۷٫۸ میلیون |
| سود قبل از مالیات | R$ ۴۴۸٫۵ میلیون | R$ ۲۲۷٫۱ میلیون | R$ ۳۲۵٫۴ میلیون | R$ ۳۲۲٫۳ میلیون | R$ ۵۲۵٫۶ میلیون | R$ ۲۴۲٫۲ میلیون |
| مالیات | −R$ ۱۲۹٫۴ میلیون | −R$ ۲۹٫۱ میلیون | R$ ۹۶٫۸ میلیون | −R$ ۶۴٫۸ میلیون | −R$ ۹۷٫۶ میلیون | −R$ ۹۸ میلیون |
| سود خالص | R$ ۳۱۹٫۱ میلیون | R$ ۱۹۸ میلیون | R$ ۴۲۲٫۲ میلیون | R$ ۲۵۷٫۵ میلیون | R$ ۴۲۸ میلیون | R$ ۱۴۴٫۲ میلیون |
ارقامی که شرکت به CVM گزارش داده است. بدهی بدون اجاره‌ها؛ هر فصل فقط همان فصل است.
EUCA3 در برابر بخش خود
همین شاخص‌ها برای سایر سهام شرکت و بزرگ‌ترین سهام بخش.
| سهم | P/E | P/B | بازده سود تقسیمی (۱۲ ماه) | ROE | ارزش بازار |
|---|---|---|---|---|---|
| EUCA3Industria E Comercio | ۴٫۹۲ | ۰٫۶۵ | ۴٫۸۰% | ۱۳٫۲۸% | R$ ۲ میلیارد |
| VALE3VALE S.A. | ۲۹٫۹۳ | ۱٫۵۸ | ۸٫۰۳% | ۵٫۲۷% | R$ ۳۱۰٫۳ میلیارد |
| GGBR4GERDAU S.A. | ۲۱٫۴۶ | ۰٫۹۰ | ۳٫۲۶% | ۴٫۱۸% | R$ ۴۵٫۴ میلیارد |
| GGBR3GERDAU S.A. | ۱۸٫۲۵ | ۰٫۷۶ | ۳٫۸۳% | ۴٫۱۸% | R$ ۴۵٫۴ میلیارد |
| CMIN3CSN MINERAÇÃO S.A. | ۱۱٫۶۶ | ۳٫۷۱ | ۷٫۷۰% | ۳۱٫۷۹% | R$ ۲۷٫۲ میلیارد |
| KLBN4KLABIN S.A. | ۱۲۷٫۰۰ | ۲٫۳۷ | ۶٫۵۲% | ۱٫۸۶% | R$ ۲۲٫۸ میلیارد |
| KLBN3KLABIN S.A. | ۱۳۲٫۲۹ | ۲٫۴۷ | ۶٫۲۵% | ۱٫۸۶% | R$ ۲۲٫۸ میلیارد |
آیا EUCA3 سود تقسیمی پرداخت می‌کند؟
| نوع | آخرین روز مالکیت | تاریخ پرداخت | به ازای هر سهم |
|---|---|---|---|
| بهره روی حقوق صاحبان سهام | ۱۴۰۴/۱۰/۰۹ | ۱۴۰۵/۱۰/۱۰ | R$۱٫۰۲ |
بازده سود تقسیمی به تفکیک سال
- ۰٫۷۰%2017
- ۰٫۰۰%2018
- ۰٫۰۶%2019
- ۰٫۰۰%2020
- ۱٫۴۲%2021
- ۲٫۱۵%2022
- ۱۱٫۶۹%2023
- ۰٫۰۰%2024
- ۶٫۴۶%2025
- ۰٫۰۰%2026
| نوع | آخرین روز مالکیت | تاریخ پرداخت | به ازای هر سهم |
|---|---|---|---|
| بهره روی حقوق صاحبان سهام | ۱۴۰۳/۱۰/۱۷ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۸ | R$۰٫۶۷ |
| بهره روی حقوق صاحبان سهام | ۱۳۹۲/۱۰/۰۵ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۶ | R$۰٫۱۹ |
| سود تقسیمی | ۱۳۹۱/۰۱/۲۸ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۶ | R$۰٫۰۳ |
| بهره روی حقوق صاحبان سهام | ۱۳۹۰/۱۰/۰۲ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۶ | R$۰٫۲۳ |
| بهره روی حقوق صاحبان سهام | ۱۴۰۲/۱۰/۰۵ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۰ | R$۰٫۲۵ |
| بهره روی حقوق صاحبان سهام | ۱۴۰۲/۰۹/۲۴ | ۱۴۰۲/۱۰/۰۶ | R$۰٫۵۹ |
| سود تقسیمی | ۱۴۰۲/۰۹/۲۴ | ۱۴۰۲/۱۰/۰۶ | R$۰٫۵۹ |
| بهره روی حقوق صاحبان سهام | ۱۴۰۱/۱۰/۱۲ | ۱۴۰۲/۱۰/۰۶ | R$۰٫۷۲ |
| بهره روی حقوق صاحبان سهام | ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ | ۱۴۰۰/۱۲/۰۲ | R$۰٫۲۶ |
| سود تقسیمی | ۱۴۰۰/۰۲/۲۱ | ۱۴۰۰/۱۰/۰۹ | R$۰٫۱۷ |
| سود تقسیمی | ۱۳۹۸/۰۲/۱۶ | ۱۳۹۸/۱۰/۰۹ | R$۰٫۰۴ |
| سود تقسیمی | ۱۳۹۶/۰۲/۰۵ | ۱۳۹۶/۰۲/۰۵ | R$۰٫۰۵ |
مشاهده همه 20 توزیع سود
| نوع | آخرین روز مالکیت | تاریخ پرداخت | به ازای هر سهم |
|---|---|---|---|
| سود تقسیمی | ۱۳۹۵/۰۱/۳۰ | ۱۳۹۵/۱۰/۱۰ | R$۰٫۰۱ |
| بهره روی حقوق صاحبان سهام | ۱۳۹۱/۱۰/۰۷ | ۱۳۹۲/۰۳/۳۱ | R$۰٫۱۷ |
| سود تقسیمی | ۱۳۹۰/۰۲/۰۶ | ۱۳۹۰/۰۵/۱۴ | R$۰٫۰۱ |
| سود تقسیمی | ۱۳۹۰/۰۲/۱۵ | ۱۳۹۰/۰۳/۳۱ | R$۰٫۰۱ |
| بهره روی حقوق صاحبان سهام | ۱۳۸۹/۱۰/۰۸ | ۱۳۹۰/۰۳/۳۱ | R$۰٫۲۵ |
| بهره روی حقوق صاحبان سهام | ۱۳۹۹/۱۰/۱۷ | — | R$۰٫۲۰ |
| سود تقسیمی | ۱۳۹۷/۰۲/۱۰ | — | R$۰٫۰۶ |
| سود تقسیمی | ۱۳۹۴/۰۱/۲۱ | — | R$۰٫۰۴ |
| رویداد | آخرین روز مالکیت | نسبت |
|---|---|---|
| تجمیع سهام | ۱۳۸۶/۰۵/۰۴ | 1 به 10 |
| سهام جایزه | ۱۳۶۶/۰۴/۲۶ | ۱٫۹۰% به صورت سهم |
| سهام جایزه | ۱۳۶۶/۰۴/۱۲ | ۱٫۹۰% به صورت سهم |
درباره Industria E Comercio
- بخش
- Materiais Básicos
- زیربخش
- Madeira
- بخش پذیرش در بورس
- سطح 1
- حق همراهی (Tag along)
- ۸۰٫۰۰%
- سهام شناور آزاد
- ۵۵٫۷۹%
- سهام منتشرشده
- ۳۱٫۲۶ میلیون عادی · ۶۱٫۳۶ میلیون ممتاز
- میانگین معاملات روزانه
- R$ ۷٫۸ هزار
- در بورس از
- ۱۳۴۸/۰۵/۲۹
- CNPJ
- 56.643.018/0001-66
A Eucatex S.A. Indústria e Comércio produz e comercializa painéis de madeira, pisos, portas, divisórias, chapas e produtos para acabamento, além de tintas e vernizes para construção e indústria. A companhia opera com base florestal própria e cadeia integrada de processamento, atendendo varejo, distribuidores, construtoras e clientes industriais no mercado interno e em exportação. Fundada em 1951, a empresa combina negócios de maior valor agregado em painéis e revestimentos com atividades florestais e de suporte logístico. O desempenho econômico depende de ciclo imobiliário, investimento em reforma e construção, custos de madeira, energia e frete, além do câmbio para operações externas. Eficiência industrial, escala de produção e mix de produtos são determinantes para margem em um setor com alta competição e sensibilidade macroeconômica.
وب‌سایت روابط سرمایه‌گذاران| سهامدار | عادی | ممتاز | مجموع |
|---|---|---|---|
| Economico Agro Pastoril Industrial S/A | ۰٫۰۰% | ۴۹٫۹۵% | ۳۳٫۰۹% |
| IFF Holding S.A.کنترل‌کننده | ۳۹٫۹۷% | ۸٫۲۱% | ۱۸٫۹۳% |
| APOLLO PARTICIPAÇÕES S.A.کنترل‌کننده | ۳۴٫۳۴% | ۰٫۰۰% | ۱۱٫۵۹% |
| UBS Ag Zurich | ۰٫۰۰% | ۹٫۸۲% | ۶٫۵۱% |
| Grandfood Ind. e Comercio Ltdaکنترل‌کننده | ۰٫۰۰% | ۶٫۶۰% | ۴٫۳۷% |
| Brascorp Participações Ltdaکنترل‌کننده | ۱۱٫۷۷% | ۰٫۰۰% | ۳٫۹۷% |
| FLAVIO MALUFکنترل‌کننده | ۶٫۵۰% | ۰٫۱۴% | ۲٫۲۹% |
| OTAVIO MALUFکنترل‌کننده | ۴٫۵۵% | ۰٫۰۷% | ۱٫۵۸% |
| Grandfood Ind. e Comércio Ltdaکنترل‌کننده | ۰٫۰۰% | ۰٫۸۰% | ۰٫۵۳% |
| PAULO SALIM MALUFکنترل‌کننده | ۰٫۹۷% | ۰٫۱۳% | ۰٫۴۱% |
| FABIO TORRES MALUFکنترل‌کننده | ۰٫۰۰% | ۰٫۰۳% | ۰٫۰۲% |
| Outros | ۱٫۸۸% | ۲۳٫۴۷% | ۱۶٫۱۹% |
| Ações Tesouraria | ۰٫۰۲% | ۰٫۷۷% | ۰٫۵۲% |
پرسش‌ها درباره EUCA3
قیمت EUCA3 امروز چقدر است؟
EUCA3 در R$۲۱٫۳۱ قرار دارد (۱٫۲۴% در طول روز)، آخرین معامله در ۱۴۰۵/۰۷/۰۹.
EUCA3 در سال 2025 چقدر سود تقسیمی پرداخت کرد؟
EUCA3 در سال 2025 به ازای هر سهم R$۱٫۳۷ پرداخت کرد، معادل بازده سود تقسیمی ۶٫۴۶%.
پرداخت سود بعدی EUCA3 چه زمانی است؟
پرداخت بعدی اعلام‌شده R$۱٫۰۲ به ازای هر سهم در تاریخ ۱۴۰۵/۱۰/۱۰ است.
نسبت‌های P/E و P/B سهم EUCA3 چقدر است؟
EUCA3 با P/E برابر ۴٫۹۲ و P/B برابر ۰٫۶۵ معامله می‌شود.
بازده EUCA3 در ۱۲ ماه چقدر بوده است؟
EUCA3 در ۱۲ ماه بازده ۴٫۵۹% داشته است، با نوسان‌پذیری سالانه ۳۷٫۶۰% و بزرگ‌ترین افت −۱۹٫۰۴%.
EUCA3 در چه بخشی فعالیت می‌کند؟
Industria E Comercio در بخش Materiais Básicos، زیربخش Madeira فعالیت می‌کند.