B3 · BRL
LUPA3
Lupatech S.A.
- کمترین و بیشترین روز
- R$۳٫۶۶ – R$۳٫۷۶
- حجم معاملات روز
- R$ ۱۰٫۵ هزار
- کمترین و بیشترین ۵۲ هفته
- R$۳٫۵۲ – R$۱۴٫۴۰
LUPA3 را در Fuolio دنبال کنید
ببینید LUPA3 چقدر در دارایی خالص شما وزن دارد، چقدر به شما پرداخت کرده و چقدر با تخصیص هدف شما فاصله دارد.
ایجاد حساب رایگانLUPA3 در اعداد
- ارزش بازار
- R$ ۱۷٫۷ میلیون
- P/E
- −۰٫۱۲
- P/B
- −۰٫۶۰
- بازده سود تقسیمی (۱۲ ماه)
- ۰٫۰۰%
تاریخچه قیمت LUPA3
ریسک و بازده LUPA3
قیمت‌های پایانی ماهانه، تعدیل‌شده بر اساس تقسیم سهام و توزیع سود.
| معیار | 12 ماه | 36 ماه | 60 ماه |
|---|---|---|---|
| بازده | −۶۶٫۰۶% | −۸۳٫۸۴% | −۹۲٫۹۵% |
| نوسان‌پذیری (سالانه‌شده) | ۶۰٫۰۱% | ۴۲٫۷۶% | ۵۴٫۵۲% |
| بزرگ‌ترین افت | −۶۹٫۹۲% | −۸۳٫۸۴% | −۹۴٫۳۵% |
| ماه‌های مثبت | 3/12 | 12/36 | 22/60 |
سرمایه‌گذاری در LUPA3 چقدر بازده داشت؟
R$۱٬۰۰۰٫۰۰ سرمایه‌گذاری‌شده در ۱۴۰۰/۰۶/۱۰ امروز R$۷۰٫۴۸ ارزش داشت.
- ارزش امروز در LUPA3
- R$۷۰٫۴۸
- بازده در این دوره
- −۹۲٫۹۵%
- بازده سالانه
- −۴۱٫۱۷%
- در Ibovespa
- R$۱٬۶۵۷٫۶۶
با سرمایه‌گذاری مجدد سود تقسیمی، بدون مالیات و هزینه‌ها، بر اساس قیمت پایانی هر ماه. بازده گذشته تضمین‌کننده بازده آینده نیست.
بنیادهای LUPA3
ارزش‌گذاری
- P/E−۰٫۱۲
- P/B−۰٫۶۰
- EV/EBITDA−۱٫۷۱
- EV/EBIT−۱٫۶۸
- EV/درآمد۶٫۰۲
- P/EBIT−۰٫۱۴
- P/S۰٫۴۹
- P/OCF−۰٫۶۹
- P/FCF−۵٫۵۱
- بازده سود−۵۹٫۶۰%
- نسبت PEG—
- سود هر سهم−R$۳۱٫۸۵
- ارزش دفتری هر سهم−R$۶٫۲۵
بدهی
- بدهی خالصR$ ۲۰۲ میلیون
- بدهی خالص/EBITDA—
- بدهی خالص/حقوق صاحبان سهام−۶٫۸۳
- بدهی/حقوق صاحبان سهام−۷٫۳۳
- نسبت جاری۰٫۹۶
- نسبت آنی۰٫۸۲
- نسبت نقدی۰٫۰۷
کارایی
- حاشیه سود ناخالص۲۳٫۶۲%
- حاشیه EBITDA−۳۵۰٫۹۷%
- حاشیه عملیاتی−۳۵۸٫۶۹%
- حاشیه سود خالص−۴۱۲٫۷۵%
- گردش دارایی۰٫۰۸
سودآوری
- ROE۵۰۹٫۲۹%
- ROA−۳۱٫۷۹%
- ROIC−۷۴٫۰۰%
- Payout—
رشد
- CAGR درآمد (۵ ساله)−۱۲٫۸۳%
- CAGR سود (۵ ساله)—
- رشد درآمد (سالانه)−۵۷٫۷۲%
- رشد سود (سالانه)−۸۹٫۴۰%
- رشد درآمد (فصلی)−۵۷٫۶۷%
- رشد سود (فصلی)−۴۹۹٫۳۷%
شاخص‌های LUPA3 به تفکیک سال
نسبت‌ها بر اساس قیمت پایانی هر سال؛ حاشیه‌ها و بازده‌ها بر اساس صورت‌های مالی همان سال.
| شاخص | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E | −۰٫۷۹ | −۱٫۵۷ | ۱٫۷۷ | ۲٫۳۲ | −۳٫۷۶ | ۳٫۳۵ | −۱٫۸۴ | −۰٫۲۸ |
| P/B | ۰٫۶۴ | ۰٫۳۶ | ۰٫۵۹ | ۰٫۶۸ | ۱٫۰۷ | ۰٫۴۹ | ۰٫۴۸ | ۰٫۲۰ |
| EV/EBITDA | — | ۷٫۰۶ | — | — | — | ۱۴٫۱۸ | — | — |
| سود هر سهم | −R$۱٫۲۷ | −R$۰٫۷۵ | R$۱٫۲۷ | R$۱٫۷۰ | −R$۱٫۴۲ | R$۰٫۷۲ | −R$۱٫۰۵ | −R$۵٫۸۳ |
| ارزش دفتری هر سهم | R$۱٫۵۷ | R$۳٫۲۸ | R$۳٫۸۶ | R$۵٫۸۱ | R$۴٫۹۷ | R$۴٫۹۲ | R$۳٫۹۸ | R$۸٫۰۲ |
| ROE | −۸۰٫۸۱% | −۲۲٫۹۶% | ۳۳٫۰۰% | ۲۹٫۲۳% | −۲۸٫۵۰% | ۱۴٫۶۸% | −۲۶٫۲۹% | −۷۲٫۶۱% |
| ROIC | −۲۴٫۵۳% | ۶٫۲۴% | −۱۰٫۵۲% | ۰٫۰۰% | −۱۸٫۹۷% | ۲٫۰۶% | −۸٫۳۴% | −۱۶٫۳۹% |
| حاشیه سود ناخالص | ۱۵٫۶۰% | ۲۱٫۴۲% | ۲۳٫۳۹% | ۲۲٫۸۷% | ۲۶٫۹۸% | ۲۲٫۸۱% | ۰٫۰۶% | ۱۵٫۱۱% |
| حاشیه EBITDA | −۱۱۱٫۶۳% | ۲۶٫۰۰% | −۲۷٫۶۵% | −۴۵٫۰۰% | −۴۶٫۶۲% | ۲۲٫۶۴% | −۲۹٫۶۵% | −۳۴٫۳۷% |
| حاشیه سود خالص | −۱۱۵٫۶۰% | −۲۵٫۸۰% | ۶۱٫۰۳% | ۴۹٫۷۰% | −۴۴٫۱۹% | ۳۷٫۷۰% | −۸۰٫۱۱% | −۷۶٫۴۲% |
| بدهی خالص/EBITDA | — | ۵٫۵۰ | — | — | — | ۸٫۶۱ | — | — |
صورت‌های مالی LUPA3
| قلم | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد خالص | R$ ۵۲٫۱ میلیون | R$ ۱۲۳٫۱ میلیون | R$ ۸۶٫۳ میلیون | R$ ۱۱۰٫۴ میلیون | R$ ۹۳٫۶ میلیون | R$ ۵۴٫۶ میلیون |
| بهای تمام‌شده فروش | −R$ ۴۳٫۹ میلیون | −R$ ۹۶٫۷ میلیون | −R$ ۶۶٫۱ میلیون | −R$ ۸۵٫۱ میلیون | −R$ ۶۸٫۳ میلیون | −R$ ۴۲٫۱ میلیون |
| سود ناخالص | R$ ۸٫۱ میلیون | R$ ۲۶٫۴ میلیون | R$ ۲۰٫۲ میلیون | R$ ۲۵٫۲ میلیون | R$ ۲۵٫۲ میلیون | R$ ۱۲٫۵ میلیون |
| EBITDA | −R$ ۵۸٫۱ میلیون | R$ ۳۲ میلیون | −R$ ۲۳٫۹ میلیون | −R$ ۴۹٫۷ میلیون | −R$ ۴۳٫۶ میلیون | R$ ۱۲٫۴ میلیون |
| EBIT | −R$ ۶۱٫۹ میلیون | R$ ۲۶٫۵ میلیون | −R$ ۳۰٫۴ میلیون | −R$ ۵۹٫۲ میلیون | −R$ ۴۹ میلیون | R$ ۶ میلیون |
| نتیجه مالی | R$ ۱٫۸ میلیون | −R$ ۶۹٫۴ میلیون | R$ ۸۳٫۶ میلیون | −R$ ۱۰٫۳ میلیون | R$ ۷٫۱ میلیون | R$ ۱۸٫۲ میلیون |
| سود قبل از مالیات | −R$ ۶۰ میلیون | −R$ ۴۲٫۹ میلیون | R$ ۵۳٫۳ میلیون | −R$ ۶۹٫۵ میلیون | −R$ ۴۲ میلیون | R$ ۲۴٫۲ میلیون |
| مالیات | −R$ ۱۳۹ هزار | R$ ۱۱٫۱ میلیون | −R$ ۶۱۲ هزار | R$ ۱۲۴٫۴ میلیون | R$ ۶۳۰ هزار | −R$ ۳٫۶ میلیون |
| سود خالص | −R$ ۶۰٫۲ میلیون | −R$ ۳۱٫۸ میلیون | R$ ۵۲٫۶ میلیون | R$ ۵۴٫۹ میلیون | −R$ ۴۱٫۳ میلیون | R$ ۲۰٫۶ میلیون |
ارقامی که شرکت به CVM گزارش داده است. بدهی بدون اجاره‌ها؛ هر فصل فقط همان فصل است.
LUPA3 در برابر بخش خود
همین شاخص‌ها برای سایر سهام شرکت و بزرگ‌ترین سهام بخش.
| سهم | P/E | P/B | بازده سود تقسیمی (۱۲ ماه) | ROE | ارزش بازار |
|---|---|---|---|---|---|
| LUPA3Lupatech | −۰٫۱۲ | −۰٫۶۰ | ۰٫۰۰% | ۵۰۹٫۲۹% | R$ ۱۷٫۷ میلیون |
| WEGE3WEG S.A. | ۳۳٫۱۹ | ۱۱٫۰۱ | ۴٫۰۵% | ۳۳٫۱۶% | R$ ۲۰۷٫۶ میلیارد |
| FRAS3FRASLE MOBILITY S.A. | ۲۱٫۶۸ | ۲٫۵۲ | ۲٫۷۴% | ۱۱٫۶۲% | R$ ۶٫۳ میلیارد |
| DXCO3DEXCO S.A. | −۱۴۸٫۰۶ | ۰٫۷۷ | ۰٫۰۰% | −۰٫۵۲% | R$ ۵٫۳ میلیارد |
| POMO4MARCOPOLO S.A. | ۳٫۹۷ | ۱٫۱۳ | ۲۳٫۶۹% | ۲۸٫۳۲% | R$ ۵٫۱ میلیارد |
| POMO3MARCOPOLO S.A. | ۳٫۷۴ | ۱٫۰۶ | ۲۵٫۱۹% | ۲۸٫۳۲% | R$ ۵٫۱ میلیارد |
| SHUL4SCHULZ S.A. | ۶٫۱۴ | ۱٫۰۲ | ۱۴٫۱۵% | ۱۶٫۵۸% | R$ ۵٫۲ میلیارد |
آیا LUPA3 سود تقسیمی پرداخت می‌کند؟
| نوع | آخرین روز مالکیت | تاریخ پرداخت | به ازای هر سهم |
|---|---|---|---|
| سود تقسیمی | ۱۳۸۶/۰۱/۲۰ | ۱۳۸۶/۰۲/۱۲ | R$۰٫۱۳ |
| رویداد | آخرین روز مالکیت | نسبت |
|---|---|---|
| تجمیع سهام | ۱۴۰۵/۰۵/۲۲ | 1 به 10 |
| تجمیع سهام | ۱۳۹۴/۰۳/۲۷ | 1 به 500 |
درباره Lupatech
- بخش
- Bens Industriais
- زیربخش
- Equipamentos e Serviços
- بخش پذیرش در بورس
- Novo Mercado
- حق همراهی (Tag along)
- ۱۰۰٫۰۰%
- سهام شناور آزاد
- ۶۷٫۷۵%
- سهام منتشرشده
- ۴٫۷۳ میلیون عادی
- میانگین معاملات روزانه
- R$ ۱۹۱٫۹ هزار
- در بورس از
- ۱۳۸۵/۰۲/۲۵
- CNPJ
- 89.463.822/0001-12
A Lupatech S.A. fornece equipamentos industriais e componentes com foco histórico na cadeia de óleo e gás, além de aplicações em segmentos industriais correlatos. O grupo reúne operações de manufatura e serviços técnicos em produtos como válvulas, peças fundidas e itens de engenharia para ambientes de alta exigência operacional. A receita é influenciada por demanda de investimento industrial, manutenção de ativos e ciclos de projetos de energia. Fundada em 8 de agosto de 1980, a companhia passou por diferentes fases de reorganização e ajuste de estrutura de capital ao longo dos anos. No mercado de bens industriais, a empresa compete por certificações, capacidade técnica, qualidade de produto e atendimento especializado no pós-venda. A evolução do negócio depende de carteira de pedidos, disciplina financeira e retomada de investimentos em setores intensivos em equipamentos.
وب‌سایت روابط سرمایه‌گذاران| سهامدار | عادی | ممتاز | مجموع |
|---|---|---|---|
| ARARA AZUL FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES RESPONSABILIDADE LIMITADA | ۱۷٫۶۰% | ۰٫۰۰% | ۱۷٫۶۰% |
| JOSE MARIA DE OLIVEIRA E SILVA | ۱۱٫۸۸% | ۰٫۰۰% | ۱۱٫۸۸% |
| ANTONIO AMARAL VILAS BOAS NETO | ۶٫۸۳% | ۰٫۰۰% | ۶٫۸۳% |
| ARARA AZUL GESTAO DE BENS E DIREITOS S.A. | ۰٫۸۵% | ۰٫۰۰% | ۰٫۸۵% |
| Outros | ۶۲٫۸۴% | ۰٫۰۰% | ۶۲٫۸۴% |
پرسش‌ها درباره LUPA3
قیمت LUPA3 امروز چقدر است؟
LUPA3 در R$۳٫۷۵ قرار دارد (۲٫۷۴% در طول روز)، آخرین معامله در ۱۴۰۵/۰۷/۰۸.
نسبت‌های P/E و P/B سهم LUPA3 چقدر است؟
LUPA3 با P/E برابر −۰٫۱۲ و P/B برابر −۰٫۶۰ معامله می‌شود.
بازده LUPA3 در ۱۲ ماه چقدر بوده است؟
LUPA3 در ۱۲ ماه بازده −۶۶٫۰۶% داشته است، با نوسان‌پذیری سالانه ۶۰٫۰۱% و بزرگ‌ترین افت −۶۹٫۹۲%.
LUPA3 در چه بخشی فعالیت می‌کند؟
Lupatech در بخش Bens Industriais، زیربخش Equipamentos e Serviços فعالیت می‌کند.