B3 · BRL
MELK3
Melnick Desenvolvimento Imobiliario SA
- کمترین و بیشترین روز
- R$۳٫۰۲ – R$۳٫۰۹
- حجم معاملات روز
- R$ ۱٫۱ میلیون
- کمترین و بیشترین ۵۲ هفته
- R$۲٫۶۸ – R$۴٫۲۲
MELK3 را در Fuolio دنبال کنید
ببینید MELK3 چقدر در دارایی خالص شما وزن دارد، چقدر به شما پرداخت کرده و چقدر با تخصیص هدف شما فاصله دارد.
ایجاد حساب رایگانMELK3 در اعداد
- ارزش بازار
- R$ ۶۳۱٫۲ میلیون
- P/E
- ۵٫۳۲
- P/B
- ۰٫۵۸
- بازده سود تقسیمی (۱۲ ماه)
- ۱۳٫۶۲%
- بدهی خالص/EBITDA
- ۳٫۸۱
بازده سود تقسیمی ۱۲ ماهه MELK3 برابر ۱۳٫۶۲% است، پایین‌تر از میانگین ۵ ساله آن که ۱۷٫۸۳% است.
تاریخچه قیمت MELK3
ریسک و بازده MELK3
قیمت‌های پایانی ماهانه، تعدیل‌شده بر اساس تقسیم سهام و توزیع سود.
| معیار | 12 ماه | 36 ماه | 60 ماه |
|---|---|---|---|
| بازده | −۱۲٫۹۸% | +۲۸٫۸۶% | +۹۳٫۰۲% |
| نوسان‌پذیری (سالانه‌شده) | ۲۲٫۶۲% | ۲۵٫۳۵% | ۲۹٫۸۵% |
| بزرگ‌ترین افت | −۲۸٫۱۴% | −۲۸٫۱۴% | −۳۰٫۵۳% |
| ماه‌های مثبت | 6/12 | 19/36 | 32/60 |
سرمایه‌گذاری در MELK3 چقدر بازده داشت؟
R$۱٬۰۰۰٫۰۰ سرمایه‌گذاری‌شده در ۱۴۰۰/۰۷/۰۹ امروز R$۱٬۹۳۰٫۲۰ ارزش داشت.
- ارزش امروز در MELK3
- R$۱٬۹۳۰٫۲۰
- بازده در این دوره
- +۹۳٫۰۲%
- بازده سالانه
- +۱۴٫۰۷%
- در Ibovespa
- R$۱٬۷۷۷٫۴۳
با سرمایه‌گذاری مجدد سود تقسیمی، بدون مالیات و هزینه‌ها، بر اساس قیمت پایانی هر ماه. بازده گذشته تضمین‌کننده بازده آینده نیست.
بنیادهای MELK3
ارزش‌گذاری
- P/E۵٫۳۲
- P/B۰٫۵۸
- EV/EBITDA۸٫۵۶
- EV/EBIT۸٫۹۵
- EV/درآمد۰٫۹۹
- P/EBIT۴٫۹۶
- P/S۰٫۵۵
- P/OCF−۲٫۶۴
- P/FCF−۴٫۱۶
- بازده سود۱۱٫۱۷%
- نسبت PEG۰٫۴۳
- سود هر سهمR$۰٫۵۷
- ارزش دفتری هر سهمR$۵٫۲۷
بدهی
- بدهی خالصR$ ۵۰۷٫۲ میلیون
- بدهی خالص/EBITDA۳٫۸۱
- بدهی خالص/حقوق صاحبان سهام۰٫۴۲
- بدهی/حقوق صاحبان سهام۰٫۶۷
- نسبت جاری۲٫۳۹
- نسبت آنی۲٫۳۹
- نسبت نقدی۰٫۳۷
کارایی
- حاشیه سود ناخالص۲۴٫۱۸%
- حاشیه EBITDA۱۱٫۶۱%
- حاشیه عملیاتی۱۱٫۱۰%
- حاشیه سود خالص۱۴٫۴۱%
- گردش دارایی۰٫۴۰
سودآوری
- ROE۱۰٫۹۱%
- ROA۵٫۷۱%
- ROIC۶٫۱۷%
- Payout۷۲٫۵۰%
رشد
- CAGR درآمد (۵ ساله)۱۳٫۵۰%
- CAGR سود (۵ ساله)۲۱٫۸۹%
- رشد درآمد (سالانه)۸٫۵۸%
- رشد سود (سالانه)۵۷٫۰۲%
- رشد درآمد (فصلی)−۵٫۰۱%
- رشد سود (فصلی)۱۲٫۳۸%
قیمت منصفانه MELK3 چقدر است؟
دو فرمول کلاسیک ارزش‌گذاری با اعداد امروز. قیمت فعلی R$۳٫۰۶ است.
- قیمت منصفانه گراهام
- R$۸٫۲۵
- ۱۶۹٫۶۸% بالاتر از قیمت فعلی
√(۲۲٫۵۰ × R$۰٫۵۷ × R$۵٫۲۷)
بنجامین گراهام بیش از P/E برابر ۱۵ و P/B برابر ۱٫۵ نمی‌پرداخت. حاصل‌ضرب این دو حد، ۲۲٫۵، ضرب در سود هر سهم (EPS) و ارزش دفتری هر سهم، قیمت منصفانه را می‌دهد.
- قیمت سقف بازین
- R$۱۱٫۶۱
- ۲۷۹٫۳۷% بالاتر از قیمت فعلی
R$۰٫۷۰ (میانگین 5 ساله) ÷ ۶٪
دسیو بازین فقط سهامی را می‌خرید که دست‌کم ۶٪ در سال سود توزیع کنند. قیمت سقف، میانگین سود تقسیمی هر سهم در سال‌های اخیر تقسیم بر ۶٪ است.
گراهام رشد و بدهی را نادیده می‌گیرد؛ بازین فرض می‌کند سودهای توزیعی گذشته تکرار شوند. این‌ها مرجعی برای مقایسه‌اند، نه توصیه خرید.
شاخص‌های MELK3 به تفکیک سال
نسبت‌ها بر اساس قیمت پایانی هر سال؛ حاشیه‌ها و بازده‌ها بر اساس صورت‌های مالی همان سال.
| شاخص | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E | ۶٫۹۹ | ۱۰٫۲۶ | ۹٫۵۳ | ۸٫۱۱ | ۱۰٫۱۸ | ۳۷٫۶۲ | — |
| P/B | ۰٫۶۴ | ۰٫۵۴ | ۰٫۷۵ | ۰٫۵۳ | ۰٫۷۰ | ۱٫۳۳ | — |
| EV/EBITDA | ۱۱٫۵۰ | ۷٫۷۱ | ۸٫۶۵ | ۶٫۴۸ | ۶٫۹۵ | ۱۶٫۹۶ | — |
| بازده سود تقسیمی | ۵۳٫۴۰% | ۱۱٫۲۷% | ۱۲٫۸۱% | ۴٫۷۲% | ۶٫۹۸% | — | — |
| سود هر سهم | R$۰٫۵۴ | R$۰٫۳۵ | R$۰٫۵۰ | R$۰٫۴۱ | R$۰٫۴۰ | R$۰٫۲۰ | R$۰٫۲۲ |
| ارزش دفتری هر سهم | R$۵٫۹۰ | R$۶٫۶۳ | R$۶٫۴۲ | R$۶٫۲۳ | R$۵٫۷۷ | R$۵٫۷۶ | R$۲٫۴۳ |
| ROE | ۹٫۲۱% | ۵٫۲۲% | ۷٫۸۴% | ۶٫۵۱% | ۶٫۹۲% | ۳٫۵۵% | ۹٫۰۹% |
| ROIC | ۵٫۰۰% | ۵٫۱۰% | ۶٫۶۶% | ۵٫۵۴% | ۶٫۴۹% | ۷٫۷۵% | ۷٫۳۱% |
| حاشیه سود ناخالص | ۲۴٫۳۸% | ۲۱٫۷۲% | ۲۰٫۵۹% | ۲۲٫۸۲% | ۲۳٫۹۷% | ۲۲٫۳۷% | ۲۴٫۶۷% |
| حاشیه EBITDA | ۹٫۴۰% | ۷٫۹۴% | ۸٫۵۶% | ۷٫۴۵% | ۸٫۵۰% | ۹٫۹۱% | ۱۰٫۴۵% |
| حاشیه سود خالص | ۱۰٫۰۳% | ۶٫۹۴% | ۸٫۷۸% | ۸٫۲۰% | ۱۰٫۷۵% | ۷٫۳۱% | ۸٫۰۸% |
| بدهی خالص/EBITDA | ۴٫۰۳ | −۱٫۲۵ | −۱٫۱۲ | −۲٫۴۴ | −۵٫۹۲ | −۱۰٫۸۰ | ۲٫۰۷ |
صورت‌های مالی MELK3
| قلم | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد خالص | R$ ۱٫۱ میلیارد | R$ ۱ میلیارد | R$ ۱٫۲ میلیارد | R$ ۱ میلیارد | R$ ۷۷۱٫۸ میلیون | R$ ۵۸۱٫۴ میلیون |
| بهای تمام‌شده فروش | −R$ ۸۴۴٫۹ میلیون | −R$ ۸۰۵٫۵ میلیون | −R$ ۹۴۰ میلیون | −R$ ۷۹۴٫۶ میلیون | −R$ ۵۸۶٫۸ میلیون | −R$ ۴۵۱٫۴ میلیون |
| سود ناخالص | R$ ۲۷۲٫۴ میلیون | R$ ۲۲۳٫۵ میلیون | R$ ۲۴۳٫۷ میلیون | R$ ۲۳۴٫۹ میلیون | R$ ۱۸۵ میلیون | R$ ۱۳۰٫۱ میلیون |
| EBITDA | R$ ۱۰۵ میلیون | R$ ۸۱٫۷ میلیون | R$ ۱۰۱٫۳ میلیون | R$ ۷۶٫۷ میلیون | R$ ۶۵٫۶ میلیون | R$ ۵۷٫۶ میلیون |
| EBIT | R$ ۱۰۰٫۷ میلیون | R$ ۷۷٫۵ میلیون | R$ ۹۶٫۷ میلیون | R$ ۷۲٫۷ میلیون | R$ ۶۰٫۹ میلیون | R$ ۵۴٫۷ میلیون |
| نتیجه مالی | R$ ۸۳٫۵ میلیون | R$ ۸۶٫۹ میلیون | R$ ۸۵٫۶ میلیون | R$ ۷۶ میلیون | R$ ۳۹ میلیون | R$ ۱۵٫۳ میلیون |
| سود قبل از مالیات | R$ ۱۸۴٫۲ میلیون | R$ ۱۶۴٫۴ میلیون | R$ ۱۸۲٫۳ میلیون | R$ ۱۴۸٫۸ میلیون | R$ ۹۹٫۹ میلیون | R$ ۷۰ میلیون |
| مالیات | −R$ ۳۴٫۱ میلیون | −R$ ۲۷٫۶ میلیون | −R$ ۳۰٫۴ میلیون | −R$ ۲۳٫۲ میلیون | −R$ ۱۳٫۶ میلیون | −R$ ۱۲٫۸ میلیون |
| سود خالص | R$ ۱۱۲٫۱ میلیون | R$ ۷۱٫۴ میلیون | R$ ۱۰۳٫۹ میلیون | R$ ۸۴٫۴ میلیون | R$ ۸۲٫۹ میلیون | R$ ۴۲٫۵ میلیون |
ارقامی که شرکت به CVM گزارش داده است. بدهی بدون اجاره‌ها؛ هر فصل فقط همان فصل است.
MELK3 در برابر بخش خود
همین شاخص‌ها برای سایر سهام شرکت و بزرگ‌ترین سهام بخش.
| سهم | P/E | P/B | بازده سود تقسیمی (۱۲ ماه) | ROE | ارزش بازار |
|---|---|---|---|---|---|
| MELK3Melnick Desenvolvimento Imobiliário | ۵٫۳۲ | ۰٫۵۸ | ۱۳٫۶۲% | ۱۰٫۹۱% | R$ ۶۳۱٫۲ میلیون |
| TAEE4TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | ۸٫۸۶ | ۱٫۷۸ | ۷٫۱۹% | ۲۰٫۱۴% | R$ ۱۴٫۳ میلیارد |
| TAEE3TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | ۸٫۷۱ | ۱٫۷۵ | ۷٫۳۱% | ۲۰٫۱۴% | R$ ۱۴٫۳ میلیارد |
| LOGG3LOG COMMERCIAL PROPERTIES | ۵٫۸۴ | ۰٫۶۲ | ۲۷٫۶۳% | ۱۰٫۶۳% | R$ ۲٫۲ میلیارد |
| PRNR3PRINER SERVIÇOS INDUSTRIAIS S.A. | ۲۴٫۴۸ | ۲٫۲۴ | ۰٫۰۰% | ۹٫۱۷% | R$ ۱٫۱ میلیارد |
| AZEV4AZEVEDO E TRAVASSOS S.A. | −۰٫۲۰ | ۰٫۳۲ | ۰٫۰۰% | −۱۶۰٫۸۲% | R$ ۳۴۸٫۴ میلیون |
| AZEV3AZEVEDO E TRAVASSOS S.A. | −۱٫۱۵ | ۱٫۸۵ | ۰٫۰۰% | −۱۶۰٫۸۲% | R$ ۳۴۸٫۴ میلیون |
آیا MELK3 سود تقسیمی پرداخت می‌کند؟
| نوع | آخرین روز مالکیت | تاریخ پرداخت | به ازای هر سهم |
|---|---|---|---|
| سود تقسیمی | ۱۴۰۵/۰۲/۰۹ | ۱۴۰۵/۱۰/۱۰ | R$۰٫۱۰ |
بازده سود تقسیمی به تفکیک سال
- ۶٫۹۸%2021
- ۴٫۷۲%2022
- ۱۲٫۸۱%2023
- ۱۱٫۲۷%2024
- ۵۳٫۴۰%2025
- ۰٫۰۰%2026
| نوع | آخرین روز مالکیت | تاریخ پرداخت | به ازای هر سهم |
|---|---|---|---|
| سود تقسیمی | ۱۴۰۴/۰۹/۲۵ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۸ | R$۰٫۰۷ |
| سود تقسیمی | ۱۴۰۴/۰۹/۲۵ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۸ | R$۰٫۲۵ |
| سود تقسیمی | ۱۴۰۴/۰۴/۰۴ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۳ | R$۰٫۱۱ |
| سود تقسیمی | ۱۴۰۴/۰۲/۰۹ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۳ | R$۰٫۱۴ |
| سود تقسیمی | ۱۴۰۳/۱۲/۲۸ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۸ | R$۰٫۷۳ |
| سایر | ۱۴۰۳/۱۲/۲۸ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۸ | R$۰٫۷۳ |
| سود تقسیمی | ۱۴۰۳/۰۹/۲۶ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۷ | R$۰٫۲۰ |
| سود تقسیمی | ۱۴۰۳/۰۲/۱۰ | ۱۴۰۳/۰۳/۱۶ | R$۰٫۲۰ |
| سود تقسیمی | ۱۴۰۲/۰۲/۰۸ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۰ | R$۰٫۱۶ |
| سود تقسیمی | ۱۴۰۲/۰۹/۲۴ | ۱۴۰۲/۱۰/۰۶ | R$۰٫۰۹ |
| سود تقسیمی | ۱۴۰۲/۰۷/۱۲ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۵ | R$۰٫۲۰ |
| سود تقسیمی | ۱۴۰۲/۰۲/۰۸ | ۱۴۰۲/۰۳/۱۱ | R$۰٫۱۱ |
مشاهده همه 19 توزیع سود
| نوع | آخرین روز مالکیت | تاریخ پرداخت | به ازای هر سهم |
|---|---|---|---|
| سود تقسیمی | ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ | ۱۴۰۱/۱۰/۲۱ | R$۰٫۰۵ |
| سود تقسیمی | ۱۴۰۱/۰۵/۲۷ | ۱۴۰۱/۰۶/۱۰ | R$۰٫۰۳ |
| سود تقسیمی | ۱۴۰۱/۰۲/۲۹ | ۱۴۰۱/۰۳/۱۹ | R$۰٫۰۳ |
| سود تقسیمی | ۱۴۰۱/۰۲/۰۵ | ۱۴۰۱/۰۳/۰۹ | R$۰٫۰۹ |
| سود تقسیمی | ۱۴۰۰/۱۰/۰۱ | ۱۴۰۰/۱۰/۰۹ | R$۰٫۰۷ |
| سود تقسیمی | ۱۴۰۰/۰۸/۲۵ | ۱۴۰۰/۰۹/۰۳ | R$۰٫۲۱ |
| سود تقسیمی | ۱۴۰۰/۰۲/۰۶ | ۱۴۰۰/۰۳/۱۰ | R$۰٫۰۱ |
درباره Melnick Desenvolvimento Imobiliário
- بخش
- Construção e Imobiliário
- زیربخش
- Incorporações
- بخش پذیرش در بورس
- Novo Mercado
- حق همراهی (Tag along)
- ۱۰۰٫۰۰%
- سهام شناور آزاد
- ۷۲٫۶۶%
- سهام منتشرشده
- ۲۰۶٫۲۷ میلیون عادی
- میانگین معاملات روزانه
- R$ ۱٫۲ میلیون
- در بورس از
- ۱۳۹۹/۰۷/۰۷
- CNPJ
- 12.181.987/0001-77
Melnick Desenvolvimento Imobiliário S.A. é uma empresa brasileira especializada em desenvolvimento imobiliário residencial. A companhia atua no segmento de incorporações, desenvolvendo projetos de apartamentos e empreendimentos residenciais em diferentes regiões do Brasil. Melnick possui experiência consolidada no mercado imobiliário, com foco em qualidade de construção e satisfação do cliente. A empresa opera com um modelo de negócio centrado em desenvolvimento de projetos residenciais de qualidade, atendendo diferentes segmentos de mercado. Melnick está posicionada como uma incorporadora com presença significativa no mercado imobiliário brasileiro, contribuindo para o desenvolvimento habitacional do país.
وب‌سایت روابط سرمایه‌گذاران| سهامدار | عادی | ممتاز | مجموع |
|---|---|---|---|
| MELPAR INVEST LTDA | ۴۹٫۴۴% | ۰٫۰۰% | ۴۹٫۴۴% |
| Real Investor Gestão de Recursos LTDA | ۱۵٫۹۹% | ۰٫۰۰% | ۱۵٫۹۹% |
| Outros | ۳۲٫۹۹% | ۰٫۰۰% | ۳۲٫۹۹% |
| Ações Tesouraria | ۱٫۵۷% | ۰٫۰۰% | ۱٫۵۷% |
پرسش‌ها درباره MELK3
قیمت MELK3 امروز چقدر است؟
MELK3 در R$۳٫۰۶ قرار دارد (۰٫۰۰% در طول روز)، آخرین معامله در ۱۴۰۵/۰۷/۰۸.
MELK3 در سال 2025 چقدر سود تقسیمی پرداخت کرد؟
MELK3 در سال 2025 به ازای هر سهم R$۲٫۰۳ پرداخت کرد، معادل بازده سود تقسیمی ۵۳٫۴۰%.
پرداخت سود بعدی MELK3 چه زمانی است؟
پرداخت بعدی اعلام‌شده R$۰٫۱۰ به ازای هر سهم در تاریخ ۱۴۰۵/۱۰/۱۰ است.
نسبت‌های P/E و P/B سهم MELK3 چقدر است؟
MELK3 با P/E برابر ۵٫۳۲ و P/B برابر ۰٫۵۸ معامله می‌شود.
بازده MELK3 در ۱۲ ماه چقدر بوده است؟
MELK3 در ۱۲ ماه بازده −۱۲٫۹۸% داشته است، با نوسان‌پذیری سالانه ۲۲٫۶۲% و بزرگ‌ترین افت −۲۸٫۱۴%.
MELK3 در چه بخشی فعالیت می‌کند؟
Melnick Desenvolvimento Imobiliário در بخش Construção e Imobiliário، زیربخش Incorporações فعالیت می‌کند.