B3 · BRL
MGEL4
Mangels Industrial SA Pfd Shs
- کمترین و بیشترین روز
- R$۵٫۹۸ – R$۶٫۴۵
- حجم معاملات روز
- R$ ۳۲٫۶ هزار
- کمترین و بیشترین ۵۲ هفته
- R$۴٫۹۳ – R$۹٫۰۰
MGEL4 را در Fuolio دنبال کنید
ببینید MGEL4 چقدر در دارایی خالص شما وزن دارد، چقدر به شما پرداخت کرده و چقدر با تخصیص هدف شما فاصله دارد.
ایجاد حساب رایگانMGEL4 در اعداد
- ارزش بازار
- R$ ۳۵٫۶ میلیون
- P/E
- ۰٫۸۹
- P/B
- ۰٫۵۸
- بازده سود تقسیمی (۱۲ ماه)
- ۰٫۰۰%
- بدهی خالص/EBITDA
- ۴٫۷۲
MGEL4 با ۰٫۸۹ برابر سود ۱۲ ماه گذشته خود معامله می‌شود.
تاریخچه قیمت MGEL4
ریسک و بازده MGEL4
قیمت‌های پایانی ماهانه، تعدیل‌شده بر اساس تقسیم سهام و توزیع سود.
| معیار | 12 ماه | 36 ماه | 60 ماه |
|---|---|---|---|
| بازده | −۳٫۱۷% | −۶۳٫۵۲% | −۶۷٫۸۰% |
| نوسان‌پذیری (سالانه‌شده) | ۲۸٫۱۲% | ۴۶٫۴۶% | ۴۸٫۷۰% |
| بزرگ‌ترین افت | −۲۵٫۰۴% | −۷۷٫۵۰% | −۷۸٫۳۱% |
| ماه‌های مثبت | 7/12 | 16/36 | 26/60 |
سرمایه‌گذاری در MGEL4 چقدر بازده داشت؟
R$۱٬۰۰۰٫۰۰ سرمایه‌گذاری‌شده در ۱۴۰۰/۰۶/۱۰ امروز R$۳۲۲٫۰۴ ارزش داشت.
- ارزش امروز در MGEL4
- R$۳۲۲٫۰۴
- بازده در این دوره
- −۶۷٫۸۰%
- بازده سالانه
- −۲۰٫۲۸%
- در Ibovespa
- R$۱٬۶۵۷٫۶۶
با سرمایه‌گذاری مجدد سود تقسیمی، بدون مالیات و هزینه‌ها، بر اساس قیمت پایانی هر ماه. بازده گذشته تضمین‌کننده بازده آینده نیست.
بنیادهای MGEL4
ارزش‌گذاری
- P/E۰٫۸۹
- P/B۰٫۵۸
- EV/EBITDA۵٫۰۵
- EV/EBIT۶٫۳۴
- EV/درآمد۰٫۴۹
- P/EBIT۰٫۴۱
- P/S۰٫۰۳
- P/OCF۰٫۳۵
- P/FCF۰٫۴۲
- بازده سود۱۵٫۷۷%
- نسبت PEG۰٫۰۱
- سود هر سهمR$۶٫۹۵
- ارزش دفتری هر سهمR$۱۰٫۵۴
بدهی
- بدهی خالصR$ ۵۱۳٫۷ میلیون
- بدهی خالص/EBITDA۴٫۷۲
- بدهی خالص/حقوق صاحبان سهام۸٫۴۳
- بدهی/حقوق صاحبان سهام۸٫۷۶
- نسبت جاری۰٫۵۰
- نسبت آنی۰٫۲۷
- نسبت نقدی۰٫۰۳
کارایی
- حاشیه سود ناخالص۱۳٫۰۹%
- حاشیه EBITDA۹٫۶۲%
- حاشیه عملیاتی۷٫۶۶%
- حاشیه سود خالص۳٫۵۵%
- گردش دارایی۱٫۵۰
سودآوری
- ROE۶۵٫۸۹%
- ROA۵٫۳۲%
- ROIC۱۵٫۰۷%
- Payout۰٫۰۰%
رشد
- CAGR درآمد (۵ ساله)۹٫۱۱%
- CAGR سود (۵ ساله)−۲۸٫۹۰%
- رشد درآمد (سالانه)۱۲٫۱۹%
- رشد سود (سالانه)۲۱۵٫۵۱%
- رشد درآمد (فصلی)۱۲٫۵۴%
- رشد سود (فصلی)۵۵۱٫۵۷%
قیمت منصفانه MGEL4 چقدر است؟
دو فرمول کلاسیک ارزش‌گذاری با اعداد امروز. قیمت فعلی R$۶٫۱۶ است.
- قیمت منصفانه گراهام
- R$۴۰٫۵۹
- ۵۵۸٫۹۲% بالاتر از قیمت فعلی
√(۲۲٫۵۰ × R$۶٫۹۵ × R$۱۰٫۵۴)
بنجامین گراهام بیش از P/E برابر ۱۵ و P/B برابر ۱٫۵ نمی‌پرداخت. حاصل‌ضرب این دو حد، ۲۲٫۵، ضرب در سود هر سهم (EPS) و ارزش دفتری هر سهم، قیمت منصفانه را می‌دهد.
- قیمت سقف بازین
- —
- برای MGEL4 کاربرد ندارد: در پنج سال گذشته سودی توزیع نکرده است.
دسیو بازین فقط سهامی را می‌خرید که دست‌کم ۶٪ در سال سود توزیع کنند. قیمت سقف، میانگین سود تقسیمی هر سهم در سال‌های اخیر تقسیم بر ۶٪ است.
گراهام رشد و بدهی را نادیده می‌گیرد؛ بازین فرض می‌کند سودهای توزیعی گذشته تکرار شوند. این‌ها مرجعی برای مقایسه‌اند، نه توصیه خرید.
شاخص‌های MGEL4 به تفکیک سال
نسبت‌ها بر اساس قیمت پایانی هر سال؛ حاشیه‌ها و بازده‌ها بر اساس صورت‌های مالی همان سال.
| شاخص | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E | ۰٫۷۲ | −۱٫۱۱ | ۲٫۲۶ | ۰٫۲۶ | ۰٫۵۷ | −۱٫۵۶ | −۲۲٫۱۱ | −۱٫۸۳ |
| P/B | ۰٫۷۴ | ۸۳٫۵۶ | ۱٫۸۸ | ۹٫۴۶ | −۰٫۳۴ | −۰٫۱۲ | −۰٫۱۳ | −۰٫۰۸ |
| EV/EBITDA | ۵٫۵۵ | ۷٫۳۷ | ۶٫۰۰ | ۵٫۰۱ | ۳٫۶۲ | ۷٫۳۱ | ۱۰٫۱۰ | ۱۱٫۵۰ |
| سود هر سهم | R$۸٫۳۰ | −R$۷٫۱۹ | R$۵٫۸۹ | R$۴۴٫۷۴ | R$۲۵٫۸۲ | −R$۵٫۳۶ | −R$۰٫۳۸ | −R$۲٫۸۹ |
| ارزش دفتری هر سهم | R$۸٫۱۲ | R$۰٫۱۰ | R$۷٫۰۹ | R$۱٫۲۵ | −R$۴۳٫۴۴ | −R$۶۹٫۳۱ | −R$۶۴٫۰۹ | −R$۶۲٫۹۶ |
| ROE | ۱۰۲٫۲۴% | −۷٬۵۱۸٫۰۸% | ۸۳٫۰۹% | ۳٬۵۸۰٫۹۶% | −۵۹٫۴۴% | ۷٫۷۳% | ۰٫۵۹% | ۴٫۵۹% |
| ROIC | ۱۲٫۶۶% | ۷٫۰۰% | ۸٫۸۵% | ۱۸٫۷۶% | ۳۵٫۱۴% | ۲۹٫۶۶% | ۱۹٫۴۰% | ۱۵٫۲۸% |
| حاشیه سود ناخالص | ۱۲٫۷۲% | ۱۱٫۹۷% | ۱۳٫۶۷% | ۱۴٫۱۵% | ۱۵٫۱۵% | ۱۴٫۷۶% | ۱۶٫۸۲% | ۱۴٫۲۰% |
| حاشیه EBITDA | ۹٫۰۱% | ۸٫۹۳% | ۱۱٫۲۱% | ۱۳٫۵۵% | ۲۴٫۵۹% | ۱۷٫۸۷% | ۱۱٫۷۸% | ۱۱٫۳۸% |
| حاشیه سود خالص | ۴٫۵۲% | −۴٫۳۹% | ۳٫۶۷% | ۲۵٫۴۴% | ۱۷٫۳۰% | −۵٫۶۷% | −۰٫۳۹% | −۳٫۵۰% |
| بدهی خالص/EBITDA | ۵٫۱۸ | ۶٫۸۲ | ۵٫۲۶ | ۴٫۵۲ | ۳٫۲۲ | ۶٫۸۲ | ۹٫۳۷ | ۱۰٫۹۴ |
صورت‌های مالی MGEL4
| قلم | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد خالص | R$ ۱٫۱ میلیارد | R$ ۹۴۸ میلیون | R$ ۹۲۷٫۹ میلیون | R$ ۱ میلیارد | R$ ۸۶۳ میلیون | R$ ۵۴۶٫۵ میلیون |
| بهای تمام‌شده فروش | −R$ ۹۲۸٫۴ میلیون | −R$ ۸۳۴٫۶ میلیون | −R$ ۸۰۱ میلیون | −R$ ۸۷۳٫۳ میلیون | −R$ ۷۳۲٫۲ میلیون | −R$ ۴۶۵٫۸ میلیون |
| سود ناخالص | R$ ۱۳۵٫۲ میلیون | R$ ۱۱۳٫۵ میلیون | R$ ۱۲۶٫۹ میلیون | R$ ۱۴۳٫۹ میلیون | R$ ۱۳۰٫۸ میلیون | R$ ۸۰٫۷ میلیون |
| EBITDA | R$ ۹۵٫۸ میلیون | R$ ۸۴٫۷ میلیون | R$ ۱۰۴ میلیون | R$ ۱۳۷٫۹ میلیون | R$ ۲۱۲٫۲ میلیون | R$ ۹۷٫۶ میلیون |
| EBIT | R$ ۷۴٫۱ میلیون | R$ ۶۳٫۳ میلیون | R$ ۸۳٫۲ میلیون | R$ ۱۱۸٫۱ میلیون | R$ ۱۹۳٫۱ میلیون | R$ ۷۸٫۶ میلیون |
| نتیجه مالی | −R$ ۲۲٫۴ میلیون | −R$ ۱۲۸٫۲ میلیون | −R$ ۲۸٫۸ میلیون | −R$ ۲۶٫۴ میلیون | −R$ ۳ میلیون | −R$ ۱۰۷٫۱ میلیون |
| سود قبل از مالیات | R$ ۵۱٫۷ میلیون | −R$ ۶۴٫۹ میلیون | R$ ۵۴٫۵ میلیون | R$ ۹۱٫۸ میلیون | R$ ۱۹۰٫۲ میلیون | −R$ ۲۸٫۵ میلیون |
| مالیات | −R$ ۳٫۷ میلیون | R$ ۲۳٫۳ میلیون | −R$ ۲۰٫۴ میلیون | R$ ۱۶۶٫۹ میلیون | −R$ ۴۰٫۸ میلیون | −R$ ۲٫۵ میلیون |
| سود خالص | R$ ۴۸ میلیون | −R$ ۴۱٫۶ میلیون | R$ ۳۴ میلیون | R$ ۲۵۸٫۷ میلیون | R$ ۱۴۹٫۳ میلیون | −R$ ۳۱ میلیون |
ارقامی که شرکت به CVM گزارش داده است. بدهی بدون اجاره‌ها؛ هر فصل فقط همان فصل است.
MGEL4 در برابر بخش خود
همین شاخص‌ها برای سایر سهام شرکت و بزرگ‌ترین سهام بخش.
| سهم | P/E | P/B | بازده سود تقسیمی (۱۲ ماه) | ROE | ارزش بازار |
|---|---|---|---|---|---|
| MGEL4Mangels Industrial | ۰٫۸۹ | ۰٫۵۸ | ۰٫۰۰% | ۶۵٫۸۹% | R$ ۳۵٫۶ میلیون |
| WEGE3WEG S.A. | ۳۳٫۱۹ | ۱۱٫۰۱ | ۴٫۰۵% | ۳۳٫۱۶% | R$ ۲۰۷٫۶ میلیارد |
| FRAS3FRASLE MOBILITY S.A. | ۲۱٫۶۳ | ۲٫۵۱ | ۲٫۷۵% | ۱۱٫۶۲% | R$ ۶٫۳ میلیارد |
| DXCO3DEXCO S.A. | −۱۴۸٫۰۶ | ۰٫۷۷ | ۰٫۰۰% | −۰٫۵۲% | R$ ۵٫۳ میلیارد |
| POMO4MARCOPOLO S.A. | ۳٫۹۶ | ۱٫۱۲ | ۲۳٫۸۰% | ۲۸٫۳۲% | R$ ۵٫۱ میلیارد |
| POMO3MARCOPOLO S.A. | ۳٫۷۱ | ۱٫۰۵ | ۲۵٫۳۸% | ۲۸٫۳۲% | R$ ۵٫۱ میلیارد |
| SHUL4SCHULZ S.A. | ۶٫۱۴ | ۱٫۰۲ | ۱۴٫۱۵% | ۱۶٫۵۸% | R$ ۵٫۲ میلیارد |
آیا MGEL4 سود تقسیمی پرداخت می‌کند؟
| نوع | آخرین روز مالکیت | تاریخ پرداخت | به ازای هر سهم |
|---|---|---|---|
| سود تقسیمی | ۱۳۹۰/۰۲/۰۹ | ۱۳۹۰/۰۳/۳۰ | R$۰٫۳۳ |
| سود تقسیمی | ۱۳۸۹/۰۲/۱۰ | ۱۳۸۹/۰۳/۳۱ | R$۰٫۲۵ |
| سود تقسیمی | ۱۳۸۸/۰۲/۱۰ | ۱۳۸۸/۰۴/۰۲ | R$۰٫۰۳ |
| سود تقسیمی | ۱۳۸۶/۰۲/۰۷ | ۱۳۸۶/۰۳/۳۰ | R$۰٫۱۵ |
| سود تقسیمی | ۱۳۸۵/۰۲/۰۸ | ۱۳۸۵/۰۳/۳۰ | R$۰٫۳۳ |
| سود تقسیمی | ۱۳۸۴/۰۲/۰۸ | ۱۳۸۴/۰۳/۳۰ | R$۰٫۵۴ |
| سود تقسیمی | ۱۳۸۳/۰۲/۰۹ | ۱۳۸۳/۰۴/۰۸ | R$۰٫۲۱ |
| سود تقسیمی | ۱۳۸۱/۰۲/۱۰ | ۱۳۸۱/۰۴/۰۴ | R$۰٫۰۴ |
| سود تقسیمی | ۱۳۸۰/۰۲/۰۵ | ۱۳۸۰/۰۳/۲۸ | R$۰٫۰۹ |
| سود تقسیمی | ۱۳۸۷/۰۲/۱۱ | — | R$۱٫۰۶ |
| سود تقسیمی | ۱۳۷۹/۰۲/۰۹ | — | R$۰٫۱۳ |
| سود تقسیمی | ۱۳۷۷/۰۳/۲۲ | — | R$۰٫۰۷ |
| رویداد | آخرین روز مالکیت | نسبت |
|---|---|---|
| تجمیع سهام | ۱۳۹۵/۰۳/۱۱ | 1 به 3 |
| تجزیه سهام | ۱۳۸۷/۰۲/۱۱ | 2 به 1 |
| سهام جایزه | ۱۳۷۳/۰۲/۰۹ | ۱٫۹۰% به صورت سهم |
درباره Mangels Industrial
- بخش پذیرش در بورس
- سنتی
- حق همراهی (Tag along)
- تعیین‌شده در اساسنامه
- سهام شناور آزاد
- ۲۷٫۰۶%
- سهام منتشرشده
- ۲٫۰۷ میلیون عادی · ۳٫۷۲ میلیون ممتاز
- میانگین معاملات روزانه
- R$ ۲۵ هزار
- در بورس از
- ۱۳۵۰/۱۰/۰۷
- CNPJ
- 61.065.298/0001-02
| سهامدار | عادی | ممتاز | مجموع |
|---|---|---|---|
| Mangels S.A.کنترل‌کننده | ۶۶٫۶۲% | ۰٫۰۰% | ۲۴٫۸۰% |
| ROBERT MAX MANGELSکنترل‌کننده | ۰٫۰۰% | ۲۵٫۳۰% | ۱۵٫۸۸% |
| RS ASSETS LTDAکنترل‌کننده | ۳۳٫۳۱% | ۰٫۰۰% | ۱۲٫۴۰% |
| Organon Master FIA | ۰٫۰۰% | ۱۴٫۳۵% | ۹٫۰۰% |
| ANDRE RICARDO BEIM | ۰٫۰۰% | ۹٫۸۰% | ۶٫۱۵% |
| CLUBE DE INVESTIMENTO VALORE | ۰٫۰۰% | ۸٫۳۶% | ۵٫۲۵% |
| LITHIUM FIA IE | ۰٫۰۰% | ۵٫۷۴% | ۳٫۶۰% |
| Outros | ۰٫۰۸% | ۳۶٫۴۵% | ۲۲٫۹۱% |
پرسش‌ها درباره MGEL4
قیمت MGEL4 امروز چقدر است؟
MGEL4 در R$۶٫۱۶ قرار دارد (۳٫۰۱% در طول روز)، آخرین معامله در ۱۴۰۵/۰۷/۰۹.
نسبت‌های P/E و P/B سهم MGEL4 چقدر است؟
MGEL4 با P/E برابر ۰٫۸۹ و P/B برابر ۰٫۵۸ معامله می‌شود.
بازده MGEL4 در ۱۲ ماه چقدر بوده است؟
MGEL4 در ۱۲ ماه بازده −۳٫۱۷% داشته است، با نوسان‌پذیری سالانه ۲۸٫۱۲% و بزرگ‌ترین افت −۲۵٫۰۴%.