B3 · BRL
PATI4
Panatlantica S.A. Pfd
- کمترین و بیشترین روز
- R$۲۸٫۰۰ – R$۲۸٫۰۰
- حجم معاملات روز
- R$ ۸٫۴ هزار
- کمترین و بیشترین ۵۲ هفته
- R$۲۷٫۱۲ – R$۴۰٫۰۰
PATI4 را در Fuolio دنبال کنید
ببینید PATI4 چقدر در دارایی خالص شما وزن دارد، چقدر به شما پرداخت کرده و چقدر با تخصیص هدف شما فاصله دارد.
ایجاد حساب رایگانPATI4 در اعداد
- ارزش بازار
- R$ ۶۵۸٫۷ میلیون
- P/E
- ۱۰٫۹۲
- P/B
- ۰٫۸۶
- بازده سود تقسیمی (۱۲ ماه)
- ۲۱٫۹۲%
- بدهی خالص/EBITDA
- −۰٫۰۳
بازده سود تقسیمی ۱۲ ماهه PATI4 برابر ۲۱٫۹۲% است، بالاتر از میانگین ۵ ساله آن که ۹٫۶۳% است.
تاریخچه قیمت PATI4
ریسک و بازده PATI4
قیمت‌های پایانی ماهانه، تعدیل‌شده بر اساس تقسیم سهام و توزیع سود.
| معیار | 12 ماه | 36 ماه | 60 ماه |
|---|---|---|---|
| بازده | −۱۱٫۳۶% | +۳۸٫۳۳% | −۱۳٫۸۹% |
| نوسان‌پذیری (سالانه‌شده) | ۳۲٫۸۳% | ۴۵٫۲۶% | ۳۸٫۲۵% |
| بزرگ‌ترین افت | −۲۰٫۲۷% | −۲۲٫۲۹% | −۵۰٫۹۵% |
| ماه‌های مثبت | 5/12 | 18/36 | 24/60 |
سرمایه‌گذاری در PATI4 چقدر بازده داشت؟
R$۱٬۰۰۰٫۰۰ سرمایه‌گذاری‌شده در ۱۴۰۰/۰۶/۱۰ امروز R$۸۶۱٫۱۴ ارزش داشت.
- ارزش امروز در PATI4
- R$۸۶۱٫۱۴
- بازده در این دوره
- −۱۳٫۸۹%
- بازده سالانه
- −۲٫۹۵%
- در Ibovespa
- R$۱٬۶۵۷٫۶۶
با سرمایه‌گذاری مجدد سود تقسیمی، بدون مالیات و هزینه‌ها، بر اساس قیمت پایانی هر ماه. بازده گذشته تضمین‌کننده بازده آینده نیست.
بنیادهای PATI4
ارزش‌گذاری
- P/E۱۰٫۹۲
- P/B۰٫۸۶
- EV/EBITDA۵٫۸۱
- EV/EBIT۶٫۹۳
- EV/درآمد۰٫۳۴
- P/EBIT۶٫۹۷
- P/S۰٫۳۴
- P/OCF۴٫۰۲
- P/FCF۲٫۲۴
- بازده سود۱۴٫۴۳%
- نسبت PEG—
- سود هر سهمR$۲٫۵۶
- ارزش دفتری هر سهمR$۳۲٫۵۳
بدهی
- بدهی خالص−R$ ۳٫۹ میلیون
- بدهی خالص/EBITDA−۰٫۰۳
- بدهی خالص/حقوق صاحبان سهام−۰٫۰۰
- بدهی/حقوق صاحبان سهام۰٫۳۵
- نسبت جاری۲٫۰۳
- نسبت آنی۱٫۴۸
- نسبت نقدی۰٫۵۷
کارایی
- حاشیه سود ناخالص۱۱٫۵۲%
- حاشیه EBITDA۵٫۸۲%
- حاشیه عملیاتی۴٫۸۸%
- حاشیه سود خالص۳٫۱۷%
- گردش دارایی۱٫۳۶
سودآوری
- ROE۷٫۸۸%
- ROA۴٫۳۰%
- ROIC۸٫۱۴%
- Payout۲۳۹٫۳۷%
رشد
- CAGR درآمد (۵ ساله)−۳٫۲۳%
- CAGR سود (۵ ساله)−۲۴٫۷۹%
- رشد درآمد (سالانه)−۸٫۵۹%
- رشد سود (سالانه)−۴۱٫۱۰%
- رشد درآمد (فصلی)−۱۰٫۳۳%
- رشد سود (فصلی)−۲۳٫۹۳%
قیمت منصفانه PATI4 چقدر است؟
دو فرمول کلاسیک ارزش‌گذاری با اعداد امروز. قیمت فعلی R$۲۸٫۰۰ است.
- قیمت منصفانه گراهام
- R$۴۳٫۳۲
- ۵۴٫۷۲% بالاتر از قیمت فعلی
√(۲۲٫۵۰ × R$۲٫۵۶ × R$۳۲٫۵۳)
بنجامین گراهام بیش از P/E برابر ۱۵ و P/B برابر ۱٫۵ نمی‌پرداخت. حاصل‌ضرب این دو حد، ۲۲٫۵، ضرب در سود هر سهم (EPS) و ارزش دفتری هر سهم، قیمت منصفانه را می‌دهد.
- قیمت سقف بازین
- R$۶۱٫۸۷
- ۱۲۰٫۹۵% بالاتر از قیمت فعلی
R$۳٫۷۱ (میانگین 5 ساله) ÷ ۶٪
دسیو بازین فقط سهامی را می‌خرید که دست‌کم ۶٪ در سال سود توزیع کنند. قیمت سقف، میانگین سود تقسیمی هر سهم در سال‌های اخیر تقسیم بر ۶٪ است.
گراهام رشد و بدهی را نادیده می‌گیرد؛ بازین فرض می‌کند سودهای توزیعی گذشته تکرار شوند. این‌ها مرجعی برای مقایسه‌اند، نه توصیه خرید.
شاخص‌های PATI4 به تفکیک سال
نسبت‌ها بر اساس قیمت پایانی هر سال؛ حاشیه‌ها و بازده‌ها بر اساس صورت‌های مالی همان سال.
| شاخص | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E | ۱۶٫۳۲ | ۹٫۸۹ | ۵۸٫۸۶ | ۲۲٫۳۴ | ۴٫۸۱ | ۳٫۷۵ | ۲۵٫۶۲ | ۷٫۴۵ |
| P/B | ۱٫۱۰ | ۱٫۰۹ | ۰٫۹۴ | ۱٫۴۸ | ۱٫۶۵ | ۱٫۱۳ | ۱٫۰۷ | ۱٫۱۶ |
| EV/EBITDA | ۷٫۶۳ | ۶٫۰۱ | ۱۱٫۰۶ | ۱۱٫۰۶ | ۳٫۶۶ | ۲٫۶۶ | ۹٫۳۸ | ۷٫۰۵ |
| بازده سود تقسیمی | ۸٫۰۰% | ۲۴٫۱۴% | ۶٫۳۹% | ۵٫۶۰% | ۴٫۰۲% | ۴٫۸۹% | ۷٫۲۹% | ۵٫۸۱% |
| سود هر سهم | R$۲٫۰۸ | R$۳٫۵۴ | R$۰٫۵۶ | R$۲٫۳۳ | R$۱۲٫۲۶ | R$۹٫۹۹ | R$۰٫۹۸ | R$۳٫۶۰ |
| ارزش دفتری هر سهم | R$۳۱٫۰۱ | R$۳۲٫۱۴ | R$۳۵٫۱۲ | R$۳۵٫۱۱ | R$۳۵٫۷۰ | R$۳۳٫۰۹ | R$۲۳٫۳۴ | R$۲۳٫۲۰ |
| ROE | ۶٫۷۲% | ۱۱٫۰۱% | ۱٫۶۰% | ۶٫۶۳% | ۳۴٫۳۴% | ۳۰٫۱۸% | ۴٫۱۸% | ۱۵٫۵۳% |
| ROIC | ۷٫۷۳% | ۱۱٫۴۴% | ۲٫۸۰% | ۷٫۵۷% | ۲۷٫۵۶% | ۲۷٫۱۹% | ۵٫۸۶% | ۱۱٫۶۵% |
| حاشیه سود ناخالص | ۱۰٫۹۵% | ۱۲٫۳۷% | ۹٫۵۶% | ۸٫۰۷% | ۱۷٫۹۷% | ۱۷٫۵۰% | ۱۱٫۸۲% | ۱۲٫۸۵% |
| حاشیه EBITDA | ۵٫۳۲% | ۶٫۷۸% | ۳٫۶۷% | ۴٫۹۱% | ۱۵٫۹۶% | ۱۷٫۱۱% | ۴٫۹۱% | ۷٫۵۴% |
| حاشیه سود خالص | ۲٫۵۹% | ۴٫۰۱% | ۰٫۷۱% | ۲٫۳۹% | ۱۰٫۹۹% | ۱۲٫۷۱% | ۱٫۷۰% | ۶٫۰۳% |
| بدهی خالص/EBITDA | −۰٫۳۰ | ۰٫۱۶ | −۰٫۴۰ | ۰٫۱۹ | ۰٫۳۵ | −۰٫۱۳ | ۰٫۵۳ | ۱٫۰۹ |
صورت‌های مالی PATI4
| قلم | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد خالص | R$ ۱٫۹ میلیارد | R$ ۲٫۱ میلیارد | R$ ۱٫۹ میلیارد | R$ ۲٫۳ میلیارد | R$ ۲٫۷ میلیارد | R$ ۱٫۴ میلیارد |
| بهای تمام‌شده فروش | −R$ ۱٫۷ میلیارد | −R$ ۱٫۸ میلیارد | −R$ ۱٫۷ میلیارد | −R$ ۲٫۱ میلیارد | −R$ ۲٫۲ میلیارد | −R$ ۱٫۲ میلیارد |
| سود ناخالص | R$ ۲۱۱٫۲ میلیون | R$ ۲۶۱٫۱ میلیون | R$ ۱۷۹٫۷ میلیون | R$ ۱۸۸٫۲ میلیون | R$ ۴۷۹٫۶ میلیون | R$ ۲۵۱٫۴ میلیون |
| EBITDA | R$ ۱۰۲٫۵ میلیون | R$ ۱۴۳٫۱ میلیون | R$ ۶۸٫۹ میلیون | R$ ۱۱۴٫۴ میلیون | R$ ۴۲۵٫۹ میلیون | R$ ۲۴۵٫۸ میلیون |
| EBIT | R$ ۸۵٫۱ میلیون | R$ ۱۲۸٫۴ میلیون | R$ ۵۵٫۷ میلیون | R$ ۱۰۳٫۲ میلیون | R$ ۴۱۵٫۸ میلیون | R$ ۲۳۶ میلیون |
| نتیجه مالی | −R$ ۷٫۹ میلیون | −R$ ۸٫۴ میلیون | −R$ ۲۲٫۹ میلیون | −R$ ۱۵ میلیون | R$ ۲۵٫۳ میلیون | R$ ۴۰٫۸ میلیون |
| سود قبل از مالیات | R$ ۷۷٫۲ میلیون | R$ ۱۲۰ میلیون | R$ ۳۲٫۹ میلیون | R$ ۸۸٫۱ میلیون | R$ ۴۴۱٫۲ میلیون | R$ ۲۷۶٫۸ میلیون |
| مالیات | −R$ ۲۷٫۳ میلیون | −R$ ۳۵٫۳ میلیون | −R$ ۱۹٫۴ میلیون | −R$ ۳۲٫۴ میلیون | −R$ ۱۴۷٫۸ میلیون | −R$ ۹۴٫۳ میلیون |
| سود خالص | R$ ۴۹٫۹ میلیون | R$ ۸۴٫۷ میلیون | R$ ۱۳٫۴ میلیون | R$ ۵۵٫۷ میلیون | R$ ۲۹۳٫۳ میلیون | R$ ۱۸۲٫۵ میلیون |
ارقامی که شرکت به CVM گزارش داده است. بدهی بدون اجاره‌ها؛ هر فصل فقط همان فصل است.
PATI4 در برابر بخش خود
همین شاخص‌ها برای سایر سهام شرکت و بزرگ‌ترین سهام بخش.
| سهم | P/E | P/B | بازده سود تقسیمی (۱۲ ماه) | ROE | ارزش بازار |
|---|---|---|---|---|---|
| PATI4Panatlantica | ۱۰٫۹۲ | ۰٫۸۶ | ۲۱٫۹۲% | ۷٫۸۸% | R$ ۶۵۸٫۷ میلیون |
| WEGE3WEG S.A. | ۳۳٫۱۹ | ۱۱٫۰۱ | ۴٫۰۵% | ۳۳٫۱۶% | R$ ۲۰۷٫۶ میلیارد |
| FRAS3FRASLE MOBILITY S.A. | ۲۱٫۶۳ | ۲٫۵۱ | ۲٫۷۵% | ۱۱٫۶۲% | R$ ۶٫۳ میلیارد |
| DXCO3DEXCO S.A. | −۱۴۸٫۰۶ | ۰٫۷۷ | ۰٫۰۰% | −۰٫۵۲% | R$ ۵٫۳ میلیارد |
| POMO4MARCOPOLO S.A. | ۳٫۹۶ | ۱٫۱۲ | ۲۳٫۸۰% | ۲۸٫۳۲% | R$ ۵٫۱ میلیارد |
| POMO3MARCOPOLO S.A. | ۳٫۷۱ | ۱٫۰۵ | ۲۵٫۳۸% | ۲۸٫۳۲% | R$ ۵٫۱ میلیارد |
| SHUL4SCHULZ S.A. | ۶٫۱۴ | ۱٫۰۲ | ۱۴٫۱۵% | ۱۶٫۵۸% | R$ ۵٫۲ میلیارد |
آیا PATI4 سود تقسیمی پرداخت می‌کند؟
بازده سود تقسیمی به تفکیک سال
- ۷٫۹۴%2017
- ۵٫۸۱%2018
- ۷٫۲۹%2019
- ۴٫۸۹%2020
- ۴٫۰۲%2021
- ۵٫۶۰%2022
- ۶٫۳۹%2023
- ۲۴٫۱۴%2024
- ۸٫۰۰%2025
- ۱۹٫۰۹%2026
| نوع | آخرین روز مالکیت | تاریخ پرداخت | به ازای هر سهم |
|---|---|---|---|
| سود تقسیمی | ۱۴۰۵/۰۵/۲۶ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۶ | R$۳٫۴۹ |
| سود تقسیمی | ۱۴۰۵/۰۲/۰۸ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۶ | R$۱٫۸۶ |
| سود تقسیمی | ۱۴۰۴/۰۷/۲۸ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۷ | R$۰٫۷۹ |
| سود تقسیمی | ۱۴۰۴/۰۲/۰۴ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۷ | R$۱٫۹۳ |
| سود تقسیمی | ۱۴۰۳/۰۷/۲۷ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۲ | R$۱٫۳۳ |
| سود تقسیمی | ۱۴۰۳/۰۶/۱۵ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۹ | R$۵٫۰۱ |
| سود تقسیمی | ۱۴۰۳/۰۲/۱۳ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۰ | R$۲٫۱۱ |
| سود تقسیمی | ۱۴۰۲/۰۱/۲۳ | ۱۴۰۲/۱۰/۰۷ | R$۲٫۱۱ |
| سود تقسیمی | ۱۴۰۱/۰۲/۰۶ | ۱۴۰۱/۱۰/۰۸ | R$۲٫۹۱ |
| سود تقسیمی | ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ | ۱۴۰۰/۱۰/۰۹ | R$۲٫۳۷ |
| سود تقسیمی | ۱۳۹۹/۰۵/۰۷ | ۱۳۹۹/۰۹/۱۰ | R$۱٫۴۰ |
| سود تقسیمی | ۱۳۹۸/۰۱/۱۴ | ۱۳۹۸/۰۷/۰۸ | R$۱٫۳۹ |
مشاهده همه 39 توزیع سود
| نوع | آخرین روز مالکیت | تاریخ پرداخت | به ازای هر سهم |
|---|---|---|---|
| سود تقسیمی | ۱۳۹۷/۰۱/۱۶ | ۱۳۹۷/۰۷/۱۰ | R$۱٫۱۹ |
| سود تقسیمی | ۱۳۹۶/۰۲/۰۶ | ۱۳۹۶/۰۸/۰۱ | R$۱٫۱۴ |
| سود تقسیمی | ۱۳۹۵/۰۲/۰۷ | ۱۳۹۵/۰۷/۳۰ | R$۱٫۱۵ |
| سود تقسیمی | ۱۳۹۴/۰۲/۰۸ | ۱۳۹۴/۰۸/۰۴ | R$۱٫۱۲ |
| سود تقسیمی | ۱۳۹۳/۰۲/۰۴ | ۱۳۹۳/۰۴/۱۷ | R$۱٫۳۴ |
| سود تقسیمی | ۱۳۹۲/۰۱/۲۱ | ۱۳۹۲/۰۳/۱۳ | R$۱٫۰۷ |
| سود تقسیمی | ۱۳۹۱/۰۲/۰۶ | ۱۳۹۱/۰۴/۲۱ | R$۱٫۰۰ |
| سود تقسیمی | ۱۳۹۰/۰۲/۰۹ | ۱۳۹۰/۰۴/۲۷ | R$۰٫۹۶ |
| سود تقسیمی | ۱۳۸۹/۰۲/۰۸ | ۱۳۸۹/۰۳/۱۴ | R$۰٫۸۶ |
| سود تقسیمی | ۱۳۸۸/۰۱/۱۸ | ۱۳۸۸/۰۵/۰۹ | R$۰٫۸۳ |
| سود تقسیمی | ۱۳۸۷/۰۱/۰۶ | ۱۳۸۷/۰۵/۱۸ | R$۰٫۷۴ |
| سود تقسیمی | ۱۳۸۶/۰۱/۲۲ | — | R$۰٫۶۸ |
| سود تقسیمی | ۱۳۸۶/۰۱/۲۲ | — | R$۰٫۲۳ |
| سود تقسیمی | ۱۳۸۵/۰۱/۰۹ | — | R$۰٫۴۹ |
| سود تقسیمی | ۱۳۸۵/۰۱/۰۹ | — | R$۰٫۳۹ |
| سود تقسیمی | ۱۳۸۴/۰۱/۲۳ | — | R$۸۳٫۳۰ |
| سود تقسیمی | ۱۳۸۳/۰۲/۰۸ | — | R$۶۲٫۷۹ |
| بهره روی حقوق صاحبان سهام | ۱۳۸۳/۰۲/۰۸ | — | R$۱۷٫۲۱ |
| سود تقسیمی | ۱۳۸۲/۰۲/۰۹ | — | R$۲۰٫۰۵ |
| سود تقسیمی | ۱۳۸۱/۰۲/۰۵ | — | R$۱۳٫۲۲ |
| سود تقسیمی | ۱۳۸۰/۰۲/۱۰ | — | R$۱۰٫۳۹ |
| سود تقسیمی | ۱۳۸۰/۰۲/۱۰ | — | R$۷٫۸۳ |
| سود تقسیمی | ۱۳۷۹/۰۲/۱۳ | — | R$۳٫۶۸ |
| سود تقسیمی | ۱۳۷۸/۰۲/۰۲ | — | R$۱٫۳۵ |
| سود تقسیمی | ۱۳۷۷/۰۵/۲۶ | — | R$۵٫۴۸ |
| سود تقسیمی | ۱۳۷۷/۰۳/۰۷ | — | R$۲٫۵۶ |
| سود تقسیمی | ۱۳۷۶/۰۲/۲۶ | — | R$۰٫۲۲ |
| رویداد | آخرین روز مالکیت | نسبت |
|---|---|---|
| سهام جایزه | ۱۴۰۰/۰۵/۱۲ | ۳۱٫۰۰% به صورت سهم |
| تجزیه سهام | ۱۳۹۵/۰۵/۲۸ | 43 به 41 |
| تجزیه سهام | ۱۳۹۳/۰۹/۱۹ | 55 به 49 |
| تجزیه سهام | ۱۳۹۳/۰۲/۲۵ | 31 به 28 |
| تجزیه سهام | ۱۳۹۲/۰۶/۲۱ | 37 به 35 |
| تجزیه سهام | ۱۳۹۲/۰۴/۲۶ | 19 به 18 |
| تجزیه سهام | ۱۳۹۲/۰۱/۲۲ | 350 به 349 |
| تجزیه سهام | ۱۳۹۱/۰۳/۰۳ | 81 به 80 |
| تجزیه سهام | ۱۳۹۰/۰۳/۰۶ | 37 به 27 |
| تجزیه سهام | ۱۳۸۹/۰۲/۰۹ | 49 به 48 |
| تجزیه سهام | ۱۳۸۷/۰۴/۰۵ | 32 به 31 |
| تجمیع سهام | ۱۳۸۴/۰۷/۰۸ | 1 به 40 |
درباره Panatlantica
- بخش پذیرش در بورس
- سنتی
- حق همراهی (Tag along)
- تعیین‌شده در اساسنامه
- سهام شناور آزاد
- ۴٫۷۸%
- سهام منتشرشده
- ۲۲٫۹۱ میلیون عادی · ۱٫۰۳ میلیون ممتاز
- میانگین معاملات روزانه
- R$ ۱۱٫۳ هزار
- در بورس از
- ۱۳۵۰/۱۰/۰۸
- CNPJ
- 92.693.019/0001-89
| سهامدار | عادی | ممتاز | مجموع |
|---|---|---|---|
| L. P. AÇOS PARTICIPAÇÕES LTDA.کنترل‌کننده | ۶۶٫۶۷% | ۳۱٫۰۳% | ۶۵٫۱۴% |
| COMPANHIA SIDERURGICA NACIONAL | ۳۱٫۲۶% | ۰٫۰۰% | ۲۹٫۹۲% |
| SEBASTIÃO ALVES DE MESSIAS | ۰٫۴۲% | ۱۹٫۶۵% | ۱٫۲۴% |
| CENTAURO DO PAMPA CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES | ۰٫۱۳% | ۶٫۳۲% | ۰٫۳۹% |
| WILMA CARVALHO PONTES | ۰٫۰۰% | ۶٫۶۰% | ۰٫۲۸% |
| AMARO LAFAYETTE NOBRE FORMIGA | ۰٫۰۰% | ۵٫۹۵% | ۰٫۲۶% |
| Outros | ۱٫۵۳% | ۳۰٫۴۵% | ۲٫۷۷% |
پرسش‌ها درباره PATI4
قیمت PATI4 امروز چقدر است؟
PATI4 در R$۲۸٫۰۰ قرار دارد (−۱٫۴۱% در طول روز)، آخرین معامله در ۱۴۰۵/۰۷/۰۹.
PATI4 در سال 2025 چقدر سود تقسیمی پرداخت کرد؟
PATI4 در سال 2025 به ازای هر سهم R$۲٫۷۲ پرداخت کرد، معادل بازده سود تقسیمی ۸٫۰۰%.
نسبت‌های P/E و P/B سهم PATI4 چقدر است؟
PATI4 با P/E برابر ۱۰٫۹۲ و P/B برابر ۰٫۸۶ معامله می‌شود.
بازده PATI4 در ۱۲ ماه چقدر بوده است؟
PATI4 در ۱۲ ماه بازده −۱۱٫۳۶% داشته است، با نوسان‌پذیری سالانه ۳۲٫۸۳% و بزرگ‌ترین افت −۲۰٫۲۷%.