B3 · BRL
PRIO3
Prio SA
- کمترین و بیشترین روز
- R$۶۰٫۹۰ – R$۶۲٫۷۹
- حجم معاملات روز
- R$ ۴۶۲٫۲ میلیون
- کمترین و بیشترین ۵۲ هفته
- R$۳۴٫۱۸ – R$۷۲٫۹۸
PRIO3 را در Fuolio دنبال کنید
ببینید PRIO3 چقدر در دارایی خالص شما وزن دارد، چقدر به شما پرداخت کرده و چقدر با تخصیص هدف شما فاصله دارد.
ایجاد حساب رایگانPRIO3 در اعداد
- ارزش بازار
- R$ ۵۳٫۱ میلیارد
- P/E
- ۱۳٫۷۳
- P/B
- ۱٫۸۸
- بازده سود تقسیمی (۱۲ ماه)
- ۰٫۰۰%
- بدهی خالص/EBITDA
- ۲٫۵۲
PRIO3 با ۱۳٫۷۳ برابر سود ۱۲ ماه گذشته خود معامله می‌شود.
تاریخچه قیمت PRIO3
ریسک و بازده PRIO3
قیمت‌های پایانی ماهانه، تعدیل‌شده بر اساس تقسیم سهام و توزیع سود.
| معیار | 12 ماه | 36 ماه | 60 ماه |
|---|---|---|---|
| بازده | +۵۹٫۲۲% | +۲۹٫۲۷% | +۱۴۳٫۰۴% |
| نوسان‌پذیری (سالانه‌شده) | ۴۱٫۲۷% | ۳۲٫۴۱% | ۳۶٫۴۸% |
| بزرگ‌ترین افت | −۲۱٫۴۷% | −۳۰٫۸۴% | −۳۰٫۸۴% |
| ماه‌های مثبت | 8/12 | 19/36 | 36/60 |
سرمایه‌گذاری در PRIO3 چقدر بازده داشت؟
R$۱٬۰۰۰٫۰۰ سرمایه‌گذاری‌شده در ۱۴۰۰/۰۶/۱۰ امروز R$۲٬۴۳۰٫۳۶ ارزش داشت.
- ارزش امروز در PRIO3
- R$۲٬۴۳۰٫۳۶
- بازده در این دوره
- +۱۴۳٫۰۴%
- بازده سالانه
- +۱۹٫۴۴%
- در Ibovespa
- R$۱٬۶۵۷٫۶۶
با سرمایه‌گذاری مجدد سود تقسیمی، بدون مالیات و هزینه‌ها، بر اساس قیمت پایانی هر ماه. بازده گذشته تضمین‌کننده بازده آینده نیست.
بنیادهای PRIO3
ارزش‌گذاری
- P/E۱۳٫۷۳
- P/B۱٫۸۸
- EV/EBITDA۶٫۷۸
- EV/EBIT۱۴٫۳۳
- EV/درآمد۳٫۹۶
- P/EBIT۹٫۰۱
- P/S۲٫۴۹
- P/OCF۵٫۱۰
- P/FCF−۱۲٫۰۰
- بازده سود۶٫۹۸%
- نسبت PEG—
- سود هر سهمR$۴٫۴۳
- ارزش دفتری هر سهمR$۳۲٫۳۴
بدهی
- بدهی خالصR$ ۳۱٫۴ میلیارد
- بدهی خالص/EBITDA۲٫۵۲
- بدهی خالص/حقوق صاحبان سهام۱٫۱۱
- بدهی/حقوق صاحبان سهام۱٫۲۴
- نسبت جاری۱٫۳۴
- نسبت آنی۱٫۱۴
- نسبت نقدی۰٫۴۶
کارایی
- حاشیه سود ناخالص۳۳٫۳۷%
- حاشیه EBITDA۵۸٫۳۶%
- حاشیه عملیاتی۲۷٫۶۰%
- حاشیه سود خالص۱۸٫۱۱%
- گردش دارایی۰٫۳۴
سودآوری
- ROE۱۳٫۷۱%
- ROA۶٫۰۹%
- ROIC۹٫۹۰%
- Payout۰٫۰۰%
رشد
- CAGR درآمد (۵ ساله)۴۷٫۶۲%
- CAGR سود (۵ ساله)۳۱٫۹۰%
- رشد درآمد (سالانه)۸٫۵۲%
- رشد سود (سالانه)−۷۸٫۱۴%
- رشد درآمد (فصلی)۴۹٫۰۳%
- رشد سود (فصلی)−۶۳٫۴۶%
قیمت منصفانه PRIO3 چقدر است؟
دو فرمول کلاسیک ارزش‌گذاری با اعداد امروز. قیمت فعلی R$۶۰٫۹۰ است.
- قیمت منصفانه گراهام
- R$۵۶٫۸۰
- ۶٫۷۳% پایین‌تر از قیمت فعلی
√(۲۲٫۵۰ × R$۴٫۴۳ × R$۳۲٫۳۴)
بنجامین گراهام بیش از P/E برابر ۱۵ و P/B برابر ۱٫۵ نمی‌پرداخت. حاصل‌ضرب این دو حد، ۲۲٫۵، ضرب در سود هر سهم (EPS) و ارزش دفتری هر سهم، قیمت منصفانه را می‌دهد.
- قیمت سقف بازین
- R$۰٫۴۰
- ۹۹٫۳۴% پایین‌تر از قیمت فعلی
R$۰٫۰۲ (میانگین 3 ساله) ÷ ۶٪
دسیو بازین فقط سهامی را می‌خرید که دست‌کم ۶٪ در سال سود توزیع کنند. قیمت سقف، میانگین سود تقسیمی هر سهم در سال‌های اخیر تقسیم بر ۶٪ است.
گراهام رشد و بدهی را نادیده می‌گیرد؛ بازین فرض می‌کند سودهای توزیعی گذشته تکرار شوند. این‌ها مرجعی برای مقایسه‌اند، نه توصیه خرید.
شاخص‌های PRIO3 به تفکیک سال
نسبت‌ها بر اساس قیمت پایانی هر سال؛ حاشیه‌ها و بازده‌ها بر اساس صورت‌های مالی همان سال.
| شاخص | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E | ۱۶٫۰۵ | ۳٫۴۹ | ۷٫۹۳ | ۹٫۶۳ | ۱۳٫۷۲ | ۱۳۶٫۱۶ | ۵٫۶۸ | ۶۷٫۹۷ |
| P/B | ۱٫۴۰ | ۱٫۳۹ | ۲٫۹۶ | ۳٫۳۴ | ۲٫۷۶ | ۱۹٫۵۶ | ۲٫۲۱ | ۱۳٫۸۳ |
| EV/EBITDA | ۹٫۳۷ | ۶٫۶۱ | ۵٫۴۴ | ۷٫۲۷ | ۵٫۸۶ | ۳۵٫۹۳ | ۴٫۵۸ | ۵۴٫۳۹ |
| بازده سود تقسیمی | ۰٫۰۰% | ۰٫۰۰% | ۰٫۱۶% | — | — | — | — | — |
| سود هر سهم | R$۲٫۵۸ | R$۱۱٫۴۹ | R$۵٫۸۱ | R$۳٫۸۶ | R$۱٫۵۱ | R$۰٫۵۲ | R$۵٫۸۲ | R$۱٫۴۶ |
| ارزش دفتری هر سهم | R$۲۹٫۵۵ | R$۲۸٫۹۲ | R$۱۵٫۵۶ | R$۱۱٫۱۵ | R$۷٫۵۰ | R$۳٫۵۹ | R$۱۴٫۹۶ | R$۷٫۱۷ |
| ROE | ۸٫۷۳% | ۳۹٫۷۴% | ۳۷٫۳۲% | ۳۴٫۶۴% | ۲۰٫۱۴% | ۱۴٫۳۷% | ۳۸٫۹۱% | ۲۰٫۳۵% |
| ROIC | ۰٫۰۰% | ۱۳٫۲۸% | ۲۶٫۴۷% | ۳۱٫۶۵% | ۳۲٫۱۳% | ۱۸٫۱۷% | ۲۳٫۵۰% | ۲۷٫۸۰% |
| حاشیه سود ناخالص | ۱۹٫۹۹% | ۵۰٫۶۶% | ۶۴٫۳۳% | ۶۶٫۹۰% | ۵۷٫۱۶% | ۳۲٫۴۲% | ۴۲٫۸۱% | ۳۷٫۷۱% |
| حاشیه EBITDA | ۴۹٫۱۸% | ۶۵٫۷۳% | ۷۷٫۳۷% | ۷۴٫۹۷% | ۶۸٫۰۷% | ۹۲٫۶۰% | ۸۴٫۳۶% | ۲۹٫۱۱% |
| حاشیه سود خالص | ۱۴٫۴۵% | ۷۱٫۷۳% | ۴۳٫۵۱% | ۵۳٫۸۶% | ۳۰٫۳۲% | ۲۳٫۷۸% | ۵۱٫۲۳% | ۲۴٫۱۳% |
| بدهی خالص/EBITDA | ۴٫۶۵ | ۲٫۸۰ | ۰٫۹۸ | ۰٫۳۵ | −۰٫۲۵ | ۰٫۹۷ | ۱٫۱۳ | −۱٫۹۷ |
صورت‌های مالی PRIO3
| قلم | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد خالص | R$ ۱۵٫۶ میلیارد | R$ ۱۴٫۴ میلیارد | R$ ۱۱٫۹ میلیارد | R$ ۶٫۴ میلیارد | R$ ۴٫۴ میلیارد | R$ ۱٫۹ میلیارد |
| بهای تمام‌شده فروش | −R$ ۱۲٫۵ میلیارد | −R$ ۷٫۱ میلیارد | −R$ ۴٫۲ میلیارد | −R$ ۲٫۱ میلیارد | −R$ ۱٫۹ میلیارد | −R$ ۱٫۳ میلیارد |
| سود ناخالص | R$ ۳٫۱ میلیارد | R$ ۷٫۳ میلیارد | R$ ۷٫۷ میلیارد | R$ ۴٫۳ میلیارد | R$ ۲٫۵ میلیارد | R$ ۶۱۷٫۳ میلیون |
| EBITDA | R$ ۷٫۷ میلیارد | R$ ۹٫۴ میلیارد | R$ ۹٫۲ میلیارد | R$ ۴٫۸ میلیارد | R$ ۳ میلیارد | R$ ۱٫۸ میلیارد |
| EBIT | R$ ۱٫۸ میلیارد | R$ ۶٫۹ میلیارد | R$ ۷٫۲ میلیارد | R$ ۳٫۹ میلیارد | R$ ۲٫۱ میلیارد | R$ ۹۴۲٫۷ میلیون |
| نتیجه مالی | −R$ ۲ میلیارد | −R$ ۵۸۴٫۳ میلیون | −R$ ۱٫۱ میلیارد | −R$ ۲۵۴٫۴ میلیون | −R$ ۶۲۲٫۳ میلیون | −R$ ۴۵۸٫۷ میلیون |
| سود قبل از مالیات | −R$ ۲۳۲٫۶ میلیون | R$ ۶٫۴ میلیارد | R$ ۶٫۱ میلیارد | R$ ۳٫۷ میلیارد | R$ ۱٫۵ میلیارد | R$ ۴۸۴٫۱ میلیون |
| مالیات | R$ ۲٫۵ میلیارد | R$ ۳٫۹ میلیارد | −R$ ۹۲۴٫۸ میلیون | −R$ ۲۳۴٫۷ میلیون | −R$ ۱۶۶٫۱ میلیون | −R$ ۳۱٫۲ میلیون |
| سود خالص | R$ ۲٫۳ میلیارد | R$ ۱۰٫۳ میلیارد | R$ ۵٫۲ میلیارد | R$ ۳٫۴ میلیارد | R$ ۱٫۳ میلیارد | R$ ۴۵۲٫۸ میلیون |
ارقامی که شرکت به CVM گزارش داده است. بدهی بدون اجاره‌ها؛ هر فصل فقط همان فصل است.
PRIO3 در برابر بخش خود
همین شاخص‌ها برای سایر سهام شرکت و بزرگ‌ترین سهام بخش.
آیا PRIO3 سود تقسیمی پرداخت می‌کند؟
بازده سود تقسیمی به تفکیک سال
- ۰٫۱۶%2023
- ۰٫۰۰%2024
- ۰٫۰۰%2025
- ۰٫۰۰%2026
| نوع | آخرین روز مالکیت | تاریخ پرداخت | به ازای هر سهم |
|---|---|---|---|
| سود تقسیمی | ۱۴۰۲/۰۹/۲۲ | ۱۴۰۲/۱۰/۰۱ | R$۰٫۰۷ |
| رویداد | آخرین روز مالکیت | نسبت |
|---|---|---|
| تجزیه سهام | ۱۴۰۰/۰۲/۱۵ | 5 به 1 |
| تجزیه سهام | ۱۳۹۷/۱۲/۱۵ | 10 به 1 |
| تجمیع سهام | ۱۳۹۵/۰۳/۲۱ | 1 به 5 |
| تجمیع سهام | ۱۳۹۳/۰۵/۱۳ | 1 به 10 |
| تجزیه سهام | ۱۳۹۱/۰۳/۰۹ | 50 به 1 |
درباره Prio
- بخش
- Energia
- زیربخش
- Exploração e Produção de Petróleo
- بخش پذیرش در بورس
- Novo Mercado
- حق همراهی (Tag along)
- ۱۰۰٫۰۰%
- سهام شناور آزاد
- ۸۵٫۶۸%
- سهام منتشرشده
- ۸۷۲٫۵ میلیون عادی
- میانگین معاملات روزانه
- R$ ۴۵۵٫۶ میلیون
- وزن در Ibovespa
- ۱٫۷۶%
- در بورس از
- ۱۳۸۹/۰۸/۰۳
- CNPJ
- 10.629.105/0001-68
A PRIO S.A. é uma petroleira independente brasileira focada em exploração e produção de óleo e gás, com ações negociadas na B3 sob o ticker PRIO3. A companhia foi constituída em 2008 no Rio de Janeiro, passou por reestruturação societária ao longo da década de 2010 e consolidou a marca PRIO a partir de 2022. O modelo de negócios é centrado na aquisição, revitalização e operação de campos maduros offshore, com foco em eficiência operacional e redução de lifting cost. O portfólio inclui ativos na Bacia de Campos, com destaque para clusters como Polvo e Tubarão Martelo, além de Frade, Albacora Leste e desenvolvimento de Wahoo. A empresa combina operação de produção com atividades de comercialização de petróleo, captura de sinergias logísticas entre ativos e disciplina de alocação de capital. A estratégia prioriza aumento de fator de recuperação, extensão de vida útil dos campos e ganho de escala na produção. No contexto setorial, a PRIO figura entre as principais operadoras independentes de óleo e gás do país, com base de ativos concentrada no Brasil e exposição direta ao ciclo de preço internacional do petróleo.
وب‌سایت روابط سرمایه‌گذاران| سهامدار | عادی | ممتاز | مجموع |
|---|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | ۷٫۵۲% | ۰٫۰۰% | ۷٫۵۲% |
| Outros | ۸۳٫۵۷% | ۰٫۰۰% | ۸۳٫۵۷% |
| Ações Tesouraria | ۸٫۹۱% | ۰٫۰۰% | ۸٫۹۱% |
پرسش‌ها درباره PRIO3
قیمت PRIO3 امروز چقدر است؟
PRIO3 در R$۶۰٫۹۰ قرار دارد (−۱٫۱۴% در طول روز)، آخرین معامله در ۱۴۰۵/۰۷/۰۹.
PRIO3 در سال 2025 چقدر سود تقسیمی پرداخت کرد؟
PRIO3 در سال 2025 به ازای هر سهم R$۰٫۰۰ پرداخت کرد، معادل بازده سود تقسیمی ۰٫۰۰%.
نسبت‌های P/E و P/B سهم PRIO3 چقدر است؟
PRIO3 با P/E برابر ۱۳٫۷۳ و P/B برابر ۱٫۸۸ معامله می‌شود.
بازده PRIO3 در ۱۲ ماه چقدر بوده است؟
PRIO3 در ۱۲ ماه بازده ۵۹٫۲۲% داشته است، با نوسان‌پذیری سالانه ۴۱٫۲۷% و بزرگ‌ترین افت −۲۱٫۴۷%.
PRIO3 در چه بخشی فعالیت می‌کند؟
Prio در بخش Energia، زیربخش Exploração e Produção de Petróleo فعالیت می‌کند.