B3 · BRL
RAIL3
Rumo SA
- کمترین و بیشترین روز
- R$۱۶٫۰۲ – R$۱۶٫۵۷
- حجم معاملات روز
- R$ ۱۶۹٫۴ میلیون
- کمترین و بیشترین ۵۲ هفته
- R$۱۲٫۱۶ – R$۱۷٫۴۵
RAIL3 را در Fuolio دنبال کنید
ببینید RAIL3 چقدر در دارایی خالص شما وزن دارد، چقدر به شما پرداخت کرده و چقدر با تخصیص هدف شما فاصله دارد.
ایجاد حساب رایگانRAIL3 در اعداد
- ارزش بازار
- R$ ۳۰٫۳ میلیارد
- P/E
- ۲۴٫۶۸
- P/B
- ۲٫۰۹
- بازده سود تقسیمی (۱۲ ماه)
- ۰٫۶۷%
- بدهی خالص/EBITDA
- ۲٫۳۲
بازده سود تقسیمی ۱۲ ماهه RAIL3 برابر ۰٫۶۷% است، پایین‌تر از میانگین ۵ ساله آن که ۱٫۲۸% است.
تاریخچه قیمت RAIL3
ریسک و بازده RAIL3
قیمت‌های پایانی ماهانه، تعدیل‌شده بر اساس تقسیم سهام و توزیع سود.
| معیار | 12 ماه | 36 ماه | 60 ماه |
|---|---|---|---|
| بازده | +۳٫۰۴% | −۲۲٫۹۳% | +۸٫۰۲% |
| نوسان‌پذیری (سالانه‌شده) | ۲۴٫۲۸% | ۲۴٫۲۱% | ۲۷٫۶۸% |
| بزرگ‌ترین افت | −۱۹٫۷۴% | −۳۸٫۵۳% | −۳۹٫۰۰% |
| ماه‌های مثبت | 7/12 | 16/36 | 29/60 |
سرمایه‌گذاری در RAIL3 چقدر بازده داشت؟
R$۱٬۰۰۰٫۰۰ سرمایه‌گذاری‌شده در ۱۴۰۰/۰۶/۱۰ امروز R$۱٬۰۰۲٫۲۳ ارزش داشت.
- ارزش امروز در RAIL3
- R$۱٬۰۰۲٫۲۳
- بازده در این دوره
- +۰٫۲۲%
- بازده سالانه
- +۰٫۰۴%
- در Ibovespa
- R$۱٬۶۵۷٫۶۶
با سرمایه‌گذاری مجدد سود تقسیمی، بدون مالیات و هزینه‌ها، بر اساس قیمت پایانی هر ماه. بازده گذشته تضمین‌کننده بازده آینده نیست.
بنیادهای RAIL3
ارزش‌گذاری
- P/E۲۴٫۶۸
- P/B۲٫۰۹
- EV/EBITDA۶٫۳۵
- EV/EBIT۹٫۳۶
- EV/درآمد۳٫۳۲
- P/EBIT۵٫۹۳
- P/S۲٫۱۰
- P/OCF۴٫۲۰
- P/FCF۱۶٫۸۹
- بازده سود۱۰٫۶۹%
- نسبت PEG۰٫۲۷
- سود هر سهمR$۰٫۶۶
- ارزش دفتری هر سهمR$۷٫۷۸
بدهی
- بدهی خالصR$ ۱۷٫۵ میلیارد
- بدهی خالص/EBITDA۲٫۳۲
- بدهی خالص/حقوق صاحبان سهام۱٫۱۹
- بدهی/حقوق صاحبان سهام۱٫۵۶
- نسبت جاری۱٫۳۱
- نسبت آنی۱٫۲۶
- نسبت نقدی۰٫۸۹
کارایی
- حاشیه سود ناخالص۴۵٫۸۲%
- حاشیه EBITDA۵۲٫۲۲%
- حاشیه عملیاتی۳۵٫۴۵%
- حاشیه سود خالص۸٫۶۶%
- گردش دارایی۰٫۲۶
سودآوری
- ROE۸٫۴۸%
- ROA۲٫۲۶%
- ROIC۱۰٫۲۴%
- Payout۱۶٫۴۲%
رشد
- CAGR درآمد (۵ ساله)۱۳٫۳۹%
- CAGR سود (۵ ساله)۱۳٫۵۶%
- رشد درآمد (سالانه)−۰٫۶۴%
- رشد سود (سالانه)۱۸۸٫۳۰%
- رشد درآمد (فصلی)۳٫۵۹%
- رشد سود (فصلی)۹۰٫۲۴%
قیمت منصفانه RAIL3 چقدر است؟
دو فرمول کلاسیک ارزش‌گذاری با اعداد امروز. قیمت فعلی R$۱۶٫۲۹ است.
- قیمت منصفانه گراهام
- R$۱۰٫۷۵
- ۳۳٫۹۹% پایین‌تر از قیمت فعلی
√(۲۲٫۵۰ × R$۰٫۶۶ × R$۷٫۷۸)
بنجامین گراهام بیش از P/E برابر ۱۵ و P/B برابر ۱٫۵ نمی‌پرداخت. حاصل‌ضرب این دو حد، ۲۲٫۵، ضرب در سود هر سهم (EPS) و ارزش دفتری هر سهم، قیمت منصفانه را می‌دهد.
- قیمت سقف بازین
- R$۳٫۲۹
- ۷۹٫۷۸% پایین‌تر از قیمت فعلی
R$۰٫۲۰ (میانگین 5 ساله) ÷ ۶٪
دسیو بازین فقط سهامی را می‌خرید که دست‌کم ۶٪ در سال سود توزیع کنند. قیمت سقف، میانگین سود تقسیمی هر سهم در سال‌های اخیر تقسیم بر ۶٪ است.
گراهام رشد و بدهی را نادیده می‌گیرد؛ بازین فرض می‌کند سودهای توزیعی گذشته تکرار شوند. این‌ها مرجعی برای مقایسه‌اند، نه توصیه خرید.
شاخص‌های RAIL3 به تفکیک سال
نسبت‌ها بر اساس قیمت پایانی هر سال؛ حاشیه‌ها و بازده‌ها بر اساس صورت‌های مالی همان سال.
| شاخص | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E | ۳۲٫۳۹ | −۳۴٫۵۰ | ۵۹٫۱۵ | ۶۷٫۰۱ | ۲۱۸٫۷۵ | ۱۲۰٫۰۵ | ۵۲٫۲۹ | ۱۰۰٫۲۶ |
| P/B | ۱٫۹۵ | ۲٫۲۲ | ۲٫۶۸ | ۲٫۲۴ | ۲٫۱۹ | ۲٫۳۳ | ۴٫۷۲ | ۳٫۲۰ |
| EV/EBITDA | ۶٫۴۱ | ۵٫۶۸ | ۹٫۶۱ | ۸٫۷۷ | ۱۳٫۳۳ | ۱۳٫۰۵ | ۱۳٫۱۷ | ۱۱٫۴۰ |
| بازده سود تقسیمی | ۵٫۴۹% | ۰٫۵۲% | ۰٫۲۹% | ۰٫۱۰% | ۰٫۰۰% | ۰٫۰۰% | ۰٫۰۰% | ۰٫۰۰% |
| سود هر سهم | R$۰٫۴۶ | −R$۰٫۵۲ | R$۰٫۳۹ | R$۰٫۲۸ | R$۰٫۰۸ | R$۰٫۱۶ | R$۰٫۵۰ | R$۰٫۱۷ |
| ارزش دفتری هر سهم | R$۷٫۵۶ | R$۸٫۰۵ | R$۸٫۵۶ | R$۸٫۳۱ | R$۸٫۱۰ | R$۸٫۲۵ | R$۵٫۵۳ | R$۵٫۳۲ |
| ROE | ۶٫۰۳% | −۶٫۴۲% | ۴٫۵۳% | ۳٫۳۴% | ۱٫۰۰% | ۱٫۹۴% | ۹٫۰۳% | ۳٫۱۹% |
| ROIC | ۸٫۴۵% | ۹٫۱۳% | ۹٫۸۹% | ۸٫۹۱% | ۵٫۵۴% | ۴٫۵۶% | ۹٫۸۸% | ۴٫۷۱% |
| حاشیه سود ناخالص | ۴۵٫۳۹% | ۴۵٫۹۴% | ۳۷٫۴۸% | ۳۱٫۹۷% | ۲۸٫۰۶% | ۳۲٫۲۲% | ۳۴٫۹۸% | ۳۲٫۱۸% |
| حاشیه EBITDA | ۴۹٫۰۵% | ۵۶٫۵۵% | ۵۱٫۶۶% | ۵۰٫۸۴% | ۴۵٫۰۳% | ۵۲٫۶۰% | ۵۴٫۰۳% | ۴۹٫۲۳% |
| حاشیه سود خالص | ۶٫۱۲% | −۶٫۸۸% | ۶٫۵۸% | ۵٫۲۳% | ۲٫۰۲% | ۴٫۲۷% | ۱۰٫۹۸% | ۴٫۰۱% |
| بدهی خالص/EBITDA | ۲٫۳۷ | ۱٫۴۸ | ۲٫۰۸ | ۱٫۸۷ | ۳٫۵۰ | ۳٫۳۱ | ۲٫۵۵ | ۳٫۲۲ |
صورت‌های مالی RAIL3
| قلم | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد خالص | R$ ۱۳٫۸ میلیارد | R$ ۱۳٫۹ میلیارد | R$ ۱۰٫۹ میلیارد | R$ ۹٫۸ میلیارد | R$ ۷٫۴ میلیارد | R$ ۷ میلیارد |
| بهای تمام‌شده فروش | −R$ ۷٫۶ میلیارد | −R$ ۷٫۵ میلیارد | −R$ ۶٫۸ میلیارد | −R$ ۶٫۷ میلیارد | −R$ ۵٫۴ میلیارد | −R$ ۴٫۷ میلیارد |
| سود ناخالص | R$ ۶٫۳ میلیارد | R$ ۶٫۴ میلیارد | R$ ۴٫۱ میلیارد | R$ ۳٫۱ میلیارد | R$ ۲٫۱ میلیارد | R$ ۲٫۲ میلیارد |
| EBITDA | R$ ۶٫۸ میلیارد | R$ ۷٫۹ میلیارد | R$ ۵٫۷ میلیارد | R$ ۵ میلیارد | R$ ۳٫۴ میلیارد | R$ ۳٫۷ میلیارد |
| EBIT | R$ ۴٫۶ میلیارد | R$ ۲٫۴ میلیارد | R$ ۳٫۵ میلیارد | R$ ۳ میلیارد | R$ ۱٫۵ میلیارد | R$ ۱٫۹ میلیارد |
| نتیجه مالی | −R$ ۳ میلیارد | −R$ ۲٫۶ میلیارد | −R$ ۲٫۶ میلیارد | −R$ ۲٫۳ میلیارد | −R$ ۱٫۴ میلیارد | −R$ ۱٫۵ میلیارد |
| سود قبل از مالیات | R$ ۱٫۶ میلیارد | −R$ ۱۴۸٫۸ میلیون | R$ ۹۱۹٫۱ میلیون | R$ ۷۰۷٫۱ میلیون | R$ ۱۵۹٫۸ میلیون | R$ ۴۷۴٫۷ میلیون |
| مالیات | −R$ ۶۸۹٫۴ میلیون | −R$ ۸۰۰٫۵ میلیون | −R$ ۱۹۷٫۲ میلیون | −R$ ۱۹۳٫۱ میلیون | −R$ ۴٫۱ میلیون | −R$ ۱۷۰ میلیون |
| سود خالص | R$ ۸۴۷٫۱ میلیون | −R$ ۹۵۹٫۲ میلیون | R$ ۷۱۹٫۷ میلیون | R$ ۵۱۴٫۹ میلیون | R$ ۱۵۰٫۵ میلیون | R$ ۲۹۷٫۲ میلیون |
ارقامی که شرکت به CVM گزارش داده است. بدهی بدون اجاره‌ها؛ هر فصل فقط همان فصل است.
RAIL3 در برابر بخش خود
همین شاخص‌ها برای سایر سهام شرکت و بزرگ‌ترین سهام بخش.
| سهم | P/E | P/B | بازده سود تقسیمی (۱۲ ماه) | ROE | ارزش بازار |
|---|---|---|---|---|---|
| RAIL3Rumo | ۲۴٫۶۸ | ۲٫۰۹ | ۰٫۶۷% | ۸٫۴۸% | R$ ۳۰٫۳ میلیارد |
| MOTV3MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE S.A. | ۸٫۷۳ | ۱٫۹۱ | ۵٫۵۶% | ۲۱٫۸۵% | R$ ۳۳٫۸ میلیارد |
آیا RAIL3 سود تقسیمی پرداخت می‌کند؟
| نوع | آخرین روز مالکیت | تاریخ پرداخت | به ازای هر سهم |
|---|---|---|---|
| سود تقسیمی | ۱۴۰۵/۰۲/۰۸ | ۱۴۰۵/۰۹/۰۹ | R$۰٫۱۱ |
بازده سود تقسیمی به تفکیک سال
- ۰٫۰۰%2017
- ۰٫۰۰%2018
- ۰٫۰۰%2019
- ۰٫۰۰%2020
- ۰٫۰۰%2021
- ۰٫۱۰%2022
- ۰٫۲۹%2023
- ۰٫۵۲%2024
- ۵٫۴۹%2025
- ۰٫۰۰%2026
| نوع | آخرین روز مالکیت | تاریخ پرداخت | به ازای هر سهم |
|---|---|---|---|
| سود تقسیمی | ۱۴۰۴/۰۳/۲۶ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۴ | R$۰٫۸۱ |
| سود تقسیمی | ۱۴۰۳/۰۲/۱۱ | ۱۴۰۳/۰۳/۱۱ | R$۰٫۰۹ |
| سود تقسیمی | ۱۴۰۲/۰۱/۳۰ | ۱۴۰۲/۰۳/۱۰ | R$۰٫۰۷ |
| سود تقسیمی | ۱۴۰۱/۰۲/۰۷ | ۱۴۰۱/۰۳/۱۰ | R$۰٫۰۲ |
| سود تقسیمی | ۱۳۹۳/۰۱/۲۱ | ۱۳۹۳/۰۳/۱۹ | R$۰٫۰۰ |
| سود تقسیمی | ۱۳۹۲/۰۱/۲۸ | ۱۳۹۲/۰۳/۲۴ | R$۰٫۰۸ |
| سود تقسیمی | ۱۳۹۱/۰۲/۰۸ | ۱۳۹۱/۰۴/۰۶ | R$۰٫۰۹ |
| سود تقسیمی | ۱۳۹۰/۰۲/۱۵ | ۱۳۹۰/۰۴/۰۸ | R$۰٫۰۸ |
| سود تقسیمی | ۱۳۸۹/۰۲/۱۰ | ۱۳۸۹/۰۴/۰۸ | R$۰٫۰۰ |
| سود تقسیمی | ۱۳۸۸/۰۲/۰۹ | ۱۳۸۸/۰۴/۰۵ | R$۰٫۰۱ |
| سود تقسیمی | ۱۳۸۷/۰۲/۰۹ | ۱۳۸۷/۰۴/۰۷ | R$۰٫۰۲ |
| سود تقسیمی | ۱۳۸۶/۰۱/۱۳ | ۱۳۸۶/۰۲/۱۲ | R$۰٫۰۰ |
مشاهده همه 17 توزیع سود
| نوع | آخرین روز مالکیت | تاریخ پرداخت | به ازای هر سهم |
|---|---|---|---|
| بهره روی حقوق صاحبان سهام | ۱۳۸۵/۱۰/۱۲ | ۱۳۸۵/۱۱/۱۱ | R$۰٫۰۱ |
| سود تقسیمی | ۱۳۸۵/۰۱/۰۷ | ۱۳۸۵/۰۲/۱۲ | R$۰٫۰۹ |
| بهره روی حقوق صاحبان سهام | ۱۳۸۴/۱۰/۰۸ | ۱۳۸۴/۱۱/۱۱ | R$۰٫۰۹ |
| سود تقسیمی | ۱۳۸۴/۰۱/۱۲ | ۱۳۸۴/۰۲/۱۲ | R$۰٫۰۰ |
| بهره روی حقوق صاحبان سهام | ۱۳۸۳/۱۰/۱۰ | ۱۳۸۳/۱۱/۱۲ | R$۰٫۸۳ |
| رویداد | آخرین روز مالکیت | نسبت |
|---|---|---|
| تجمیع سهام | ۱۳۹۴/۰۵/۱۲ | 1 به 10 |
درباره Rumo
- بخش
- Bens Industriais
- زیربخش
- Transporte Ferroviário
- بخش پذیرش در بورس
- Novo Mercado
- حق همراهی (Tag along)
- ۱۰۰٫۰۰%
- سهام شناور آزاد
- ۷۵٫۶۸%
- سهام منتشرشده
- ۱٫۸۶ میلیارد عادی
- میانگین معاملات روزانه
- R$ ۱۵۸٫۶ میلیون
- وزن در Ibovespa
- ۰٫۸۷%
- در بورس از
- ۱۳۸۲/۱۲/۲۵
- CNPJ
- 02.387.241/0001-60
A Rumo S.A. é uma operadora logística com foco em transporte ferroviário de cargas no Brasil, com atuação relevante no escoamento de commodities agrícolas, combustíveis e produtos industriais. A companhia também opera terminais e serviços intermodais ligados à sua malha. A estrutura atual foi consolidada a partir da reorganização de ativos ferroviários e da integração com a antiga ALL, formando uma plataforma com concessões em diferentes corredores logístico-ferroviários. A empresa tem exposição direta ao fluxo de exportação e ao transporte interno de cargas de grande volume. Listada na B3, a Rumo opera em um ambiente de contratos de concessão de longo prazo, com ciclos de investimento em capacidade, renovação de frota e eficiência operacional. O desempenho financeiro depende de volumes transportados, produtividade da rede e dinâmica do agronegócio e da indústria.
وب‌سایت روابط سرمایه‌گذاران| سهامدار | عادی | ممتاز | مجموع |
|---|---|---|---|
| Cosan S.A.کنترل‌کننده | ۲۰٫۳۳% | ۰٫۰۰% | ۲۰٫۳۳% |
| Capital Research Global Investors | ۹٫۸۵% | ۰٫۰۰% | ۹٫۸۵% |
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | ۵٫۰۹% | ۰٫۰۰% | ۵٫۰۹% |
| GIC Private Limited | ۵٫۰۲% | ۰٫۰۰% | ۵٫۰۲% |
| BlackRock, Inc. | ۵٫۰۰% | ۰٫۰۰% | ۵٫۰۰% |
| JULIA DORA ANTONIA KORANYI ARDUINIکنترل‌کننده | ۳٫۸۲% | ۰٫۰۰% | ۳٫۸۲% |
| Outros | ۵۰٫۷۴% | ۰٫۰۰% | ۵۰٫۷۴% |
| Ações Tesouraria | ۰٫۱۶% | ۰٫۰۰% | ۰٫۱۶% |
پرسش‌ها درباره RAIL3
قیمت RAIL3 امروز چقدر است؟
RAIL3 در R$۱۶٫۲۹ قرار دارد (۲٫۰۷% در طول روز)، آخرین معامله در ۱۴۰۵/۰۷/۰۸.
RAIL3 در سال 2025 چقدر سود تقسیمی پرداخت کرد؟
RAIL3 در سال 2025 به ازای هر سهم R$۰٫۸۱ پرداخت کرد، معادل بازده سود تقسیمی ۵٫۴۹%.
پرداخت سود بعدی RAIL3 چه زمانی است؟
پرداخت بعدی اعلام‌شده R$۰٫۱۱ به ازای هر سهم در تاریخ ۱۴۰۵/۰۹/۰۹ است.
نسبت‌های P/E و P/B سهم RAIL3 چقدر است؟
RAIL3 با P/E برابر ۲۴٫۶۸ و P/B برابر ۲٫۰۹ معامله می‌شود.
بازده RAIL3 در ۱۲ ماه چقدر بوده است؟
RAIL3 در ۱۲ ماه بازده ۳٫۰۴% داشته است، با نوسان‌پذیری سالانه ۲۴٫۲۸% و بزرگ‌ترین افت −۱۹٫۷۴%.
RAIL3 در چه بخشی فعالیت می‌کند؟
Rumo در بخش Bens Industriais، زیربخش Transporte Ferroviário فعالیت می‌کند.