B3 · BRL
RSUL4
Metalurgica Riosulense SA Pfd
- کمترین و بیشترین روز
- R$۳۹٫۶۴ – R$۴۰٫۹۹
- حجم معاملات روز
- R$ ۲۰۲٫۹ هزار
- کمترین و بیشترین ۵۲ هفته
- R$۳۷٫۶۷ – R$۷۱٫۰۰
RSUL4 را در Fuolio دنبال کنید
ببینید RSUL4 چقدر در دارایی خالص شما وزن دارد، چقدر به شما پرداخت کرده و چقدر با تخصیص هدف شما فاصله دارد.
ایجاد حساب رایگانRSUL4 در اعداد
- ارزش بازار
- R$ ۲۴۶٫۳ میلیون
- P/E
- ۴٫۰۲
- P/B
- ۰٫۸۲
- بازده سود تقسیمی (۱۲ ماه)
- ۶٫۱۹%
- بدهی خالص/EBITDA
- −۰٫۳۹
بازده سود تقسیمی ۱۲ ماهه RSUL4 برابر ۶٫۱۹% است، بالاتر از میانگین ۵ ساله آن که ۳٫۳۹% است.
تاریخچه قیمت RSUL4
ریسک و بازده RSUL4
قیمت‌های پایانی ماهانه، تعدیل‌شده بر اساس تقسیم سهام و توزیع سود.
| معیار | 12 ماه | 36 ماه | 60 ماه |
|---|---|---|---|
| بازده | −۳۶٫۳۳% | −۳۱٫۷۵% | −۴۴٫۸۰% |
| نوسان‌پذیری (سالانه‌شده) | ۳۸٫۲۰% | ۳۱٫۶۰% | ۳۱٫۹۰% |
| بزرگ‌ترین افت | −۴۵٫۳۹% | −۴۹٫۴۷% | −۴۹٫۴۷% |
| ماه‌های مثبت | 6/12 | 16/36 | 26/60 |
سرمایه‌گذاری در RSUL4 چقدر بازده داشت؟
R$۱٬۰۰۰٫۰۰ سرمایه‌گذاری‌شده در ۱۴۰۰/۰۶/۱۰ امروز R$۵۵۱٫۹۷ ارزش داشت.
- ارزش امروز در RSUL4
- R$۵۵۱٫۹۷
- بازده در این دوره
- −۴۴٫۸۰%
- بازده سالانه
- −۱۱٫۲۱%
- در Ibovespa
- R$۱٬۶۵۷٫۶۶
با سرمایه‌گذاری مجدد سود تقسیمی، بدون مالیات و هزینه‌ها، بر اساس قیمت پایانی هر ماه. بازده گذشته تضمین‌کننده بازده آینده نیست.
بنیادهای RSUL4
ارزش‌گذاری
- P/E۴٫۰۲
- P/B۰٫۸۲
- EV/EBITDA۲٫۰۲
- EV/EBIT۲٫۱۷
- EV/درآمد۰٫۴۹
- P/EBIT۲٫۵۹
- P/S۰٫۵۹
- P/OCF۵٫۶۰
- P/FCF−۴۷۴٫۶۶
- بازده سود۴۶٫۰۰%
- نسبت PEG—
- سود هر سهمR$۱۰٫۰۸
- ارزش دفتری هر سهمR$۴۹٫۵۵
بدهی
- بدهی خالص−R$ ۳۹٫۹ میلیون
- بدهی خالص/EBITDA−۰٫۳۹
- بدهی خالص/حقوق صاحبان سهام−۰٫۱۳
- بدهی/حقوق صاحبان سهام۰٫۱۷
- نسبت جاری۲٫۹۷
- نسبت آنی۱٫۸۳
- نسبت نقدی۰٫۹۶
کارایی
- حاشیه سود ناخالص۴۱٫۴۲%
- حاشیه EBITDA۲۴٫۴۱%
- حاشیه عملیاتی۲۲٫۶۳%
- حاشیه سود خالص۱۴٫۵۸%
- گردش دارایی۰٫۸۶
سودآوری
- ROE۲۰٫۳۴%
- ROA۱۲٫۵۶%
- ROIC۲۳٫۷۵%
- Payout۲۴٫۸۹%
رشد
- CAGR درآمد (۵ ساله)۹٫۴۴%
- CAGR سود (۵ ساله)۷٫۴۸%
- رشد درآمد (سالانه)۱۰٫۴۳%
- رشد سود (سالانه)۹٫۷۳%
- رشد درآمد (فصلی)۴٫۲۲%
- رشد سود (فصلی)۱٫۵۵%
قیمت منصفانه RSUL4 چقدر است؟
دو فرمول کلاسیک ارزش‌گذاری با اعداد امروز. قیمت فعلی R$۴۰٫۵۷ است.
- قیمت منصفانه گراهام
- R$۱۰۶٫۰۲
- ۱۶۱٫۳۲% بالاتر از قیمت فعلی
√(۲۲٫۵۰ × R$۱۰٫۰۸ × R$۴۹٫۵۵)
بنجامین گراهام بیش از P/E برابر ۱۵ و P/B برابر ۱٫۵ نمی‌پرداخت. حاصل‌ضرب این دو حد، ۲۲٫۵، ضرب در سود هر سهم (EPS) و ارزش دفتری هر سهم، قیمت منصفانه را می‌دهد.
- قیمت سقف بازین
- R$۳۹٫۱۲
- ۳٫۵۷% پایین‌تر از قیمت فعلی
R$۲٫۳۵ (میانگین 5 ساله) ÷ ۶٪
دسیو بازین فقط سهامی را می‌خرید که دست‌کم ۶٪ در سال سود توزیع کنند. قیمت سقف، میانگین سود تقسیمی هر سهم در سال‌های اخیر تقسیم بر ۶٪ است.
گراهام رشد و بدهی را نادیده می‌گیرد؛ بازین فرض می‌کند سودهای توزیعی گذشته تکرار شوند. این‌ها مرجعی برای مقایسه‌اند، نه توصیه خرید.
شاخص‌های RSUL4 به تفکیک سال
نسبت‌ها بر اساس قیمت پایانی هر سال؛ حاشیه‌ها و بازده‌ها بر اساس صورت‌های مالی همان سال.
| شاخص | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E | ۶٫۵۸ | ۵٫۶۹ | ۸٫۵۸ | ۶٫۲۴ | ۵٫۰۴ | −۱۹٫۱۲ | ۴٫۳۱ | ۲٫۹۹ |
| P/B | ۱٫۵۵ | ۱٫۴۲ | ۲٫۴۶ | ۲٫۹۲ | ۵٫۵۹ | −۱۳٫۳۴ | −۲۸٫۵۱ | −۱٫۸۱ |
| EV/EBITDA | ۳٫۵۹ | ۳٫۱۹ | ۴٫۳۲ | ۳٫۵۴ | ۵٫۹۶ | ۱٫۶۶ | ۲٫۲۱ | ۱٫۳۸ |
| بازده سود تقسیمی | ۳٫۲۱% | ۳٫۸۷% | ۷٫۰۲% | ۲٫۸۳% | ۰٫۰۰% | ۰٫۰۰% | ۰٫۰۰% | ۰٫۰۰% |
| سود هر سهم | R$۱۰٫۶۱ | R$۹٫۶۷ | R$۸٫۹۱ | R$۱۱٫۲۷ | R$۱۵٫۲۳ | −R$۹٫۷۹ | R$۲۹٫۶۸ | R$۲۰٫۶۴ |
| ارزش دفتری هر سهم | R$۴۵٫۱۳ | R$۳۸٫۸۴ | R$۳۱٫۱۴ | R$۲۴٫۰۹ | R$۱۳٫۷۳ | −R$۱۴٫۰۳ | −R$۴٫۴۹ | −R$۳۴٫۱۶ |
| ROE | ۲۳٫۵۲% | ۲۴٫۹۰% | ۲۸٫۶۲% | ۴۶٫۷۷% | ۱۱۰٫۹۶% | ۶۹٫۷۸% | −۶۶۱٫۲۲% | −۶۰٫۴۲% |
| ROIC | ۲۹٫۴۶% | ۲۹٫۶۸% | ۴۴٫۹۰% | ۶۵٫۸۷% | ۷۹٫۰۷% | — | ۱٬۷۲۹٫۹۱% | — |
| حاشیه سود ناخالص | ۴۲٫۰۱% | ۴۱٫۵۳% | ۴۳٫۱۲% | ۳۶٫۰۲% | ۳۷٫۲۷% | ۳۷٫۲۸% | ۳۳٫۱۷% | ۳۳٫۴۹% |
| حاشیه EBITDA | ۲۴٫۱۹% | ۲۴٫۰۳% | ۲۷٫۲۷% | ۲۷٫۸۰% | ۲۲٫۹۰% | ۳۵٫۰۵% | ۲۱٫۱۵% | ۲۱٫۹۴% |
| حاشیه سود خالص | ۱۵٫۳۳% | ۱۵٫۴۳% | ۱۵٫۸۵% | ۱۷٫۰۰% | ۲۷٫۴۸% | −۲٫۹۲% | ۱۰٫۳۰% | ۸٫۲۹% |
| بدهی خالص/EBITDA | −۰٫۵۸ | −۰٫۴۶ | −۰٫۶۷ | −۰٫۲۸ | −۰٫۰۸ | ۰٫۰۶ | ۰٫۱۱ | ۰٫۲۵ |
صورت‌های مالی RSUL4
| قلم | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد خالص | R$ ۴۲۰٫۵ میلیون | R$ ۳۸۰٫۸ میلیون | R$ ۳۴۱٫۴ میلیون | R$ ۳۹۳٫۶ میلیون | R$ ۳۲۳٫۱ میلیون | R$ ۱۹۵٫۳ میلیون |
| بهای تمام‌شده فروش | −R$ ۲۴۳٫۸ میلیون | −R$ ۲۲۲٫۶ میلیون | −R$ ۱۹۴٫۲ میلیون | −R$ ۲۵۱٫۹ میلیون | −R$ ۲۰۲٫۷ میلیون | −R$ ۱۲۲٫۵ میلیون |
| سود ناخالص | R$ ۱۷۶٫۶ میلیون | R$ ۱۵۸٫۱ میلیون | R$ ۱۴۷٫۲ میلیون | R$ ۱۴۱٫۸ میلیون | R$ ۱۲۰٫۴ میلیون | R$ ۷۲٫۸ میلیون |
| EBITDA | R$ ۱۰۱٫۷ میلیون | R$ ۹۱٫۵ میلیون | R$ ۹۳٫۱ میلیون | R$ ۱۰۹٫۴ میلیون | R$ ۷۴ میلیون | R$ ۶۸٫۴ میلیون |
| EBIT | R$ ۹۴٫۵ میلیون | R$ ۸۴٫۹ میلیون | R$ ۸۶٫۶ میلیون | R$ ۱۰۳٫۱ میلیون | R$ ۶۸٫۳ میلیون | R$ ۶۳ میلیون |
| نتیجه مالی | R$ ۱٫۸ میلیون | R$ ۱٫۶ میلیون | −R$ ۴٫۱ میلیون | −R$ ۱۰٫۳ میلیون | R$ ۳۵٫۲ میلیون | −R$ ۶۶ میلیون |
| سود قبل از مالیات | R$ ۹۶٫۴ میلیون | R$ ۸۶٫۵ میلیون | R$ ۸۲٫۶ میلیون | R$ ۹۲٫۸ میلیون | R$ ۱۰۳٫۵ میلیون | −R$ ۳ میلیون |
| مالیات | −R$ ۳۱٫۹ میلیون | −R$ ۲۷٫۸ میلیون | −R$ ۲۸٫۴ میلیون | −R$ ۲۵٫۹ میلیون | −R$ ۱۴٫۷ میلیون | −R$ ۲٫۷ میلیون |
| سود خالص | R$ ۶۴٫۴ میلیون | R$ ۵۸٫۷ میلیون | R$ ۵۴٫۱ میلیون | R$ ۶۶٫۹ میلیون | R$ ۸۸٫۸ میلیون | −R$ ۵٫۷ میلیون |
ارقامی که شرکت به CVM گزارش داده است. بدهی بدون اجاره‌ها؛ هر فصل فقط همان فصل است.
RSUL4 در برابر بخش خود
همین شاخص‌ها برای سایر سهام شرکت و بزرگ‌ترین سهام بخش.
| سهم | P/E | P/B | بازده سود تقسیمی (۱۲ ماه) | ROE | ارزش بازار |
|---|---|---|---|---|---|
| RSUL4Metalurgica Riosulense | ۴٫۰۲ | ۰٫۸۲ | ۶٫۱۹% | ۲۰٫۳۴% | R$ ۲۴۶٫۳ میلیون |
| WEGE3WEG S.A. | ۳۳٫۱۹ | ۱۱٫۰۱ | ۴٫۰۵% | ۳۳٫۱۶% | R$ ۲۰۷٫۶ میلیارد |
| FRAS3FRASLE MOBILITY S.A. | ۲۱٫۶۸ | ۲٫۵۲ | ۲٫۷۴% | ۱۱٫۶۲% | R$ ۶٫۳ میلیارد |
| DXCO3DEXCO S.A. | −۱۴۸٫۰۶ | ۰٫۷۷ | ۰٫۰۰% | −۰٫۵۲% | R$ ۵٫۳ میلیارد |
| POMO4MARCOPOLO S.A. | ۳٫۹۷ | ۱٫۱۳ | ۲۳٫۶۹% | ۲۸٫۳۲% | R$ ۵٫۱ میلیارد |
| POMO3MARCOPOLO S.A. | ۳٫۷۴ | ۱٫۰۶ | ۲۵٫۱۹% | ۲۸٫۳۲% | R$ ۵٫۱ میلیارد |
| SHUL4SCHULZ S.A. | ۶٫۱۴ | ۱٫۰۲ | ۱۴٫۱۵% | ۱۶٫۵۸% | R$ ۵٫۲ میلیارد |
آیا RSUL4 سود تقسیمی پرداخت می‌کند؟
بازده سود تقسیمی به تفکیک سال
- ۰٫۰۰%2017
- ۰٫۰۰%2018
- ۰٫۰۰%2019
- ۰٫۰۰%2020
- ۰٫۰۰%2021
- ۲٫۸۳%2022
- ۷٫۰۲%2023
- ۳٫۸۷%2024
- ۳٫۲۱%2025
- ۶٫۱۹%2026
| نوع | آخرین روز مالکیت | تاریخ پرداخت | به ازای هر سهم |
|---|---|---|---|
| سود تقسیمی | ۱۴۰۴/۱۰/۰۱ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۳ | R$۲٫۵۱ |
| سود تقسیمی | ۱۴۰۴/۰۱/۲۷ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۰ | R$۲٫۲۵ |
| سود تقسیمی | ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۱ | R$۲٫۱۳ |
| سود تقسیمی | ۱۴۰۲/۰۱/۲۲ | ۱۴۰۲/۰۳/۱۹ | R$۲٫۹۱ |
| سود تقسیمی | ۱۴۰۲/۰۱/۲۲ | ۱۴۰۲/۰۳/۱۰ | R$۲٫۴۶ |
| سود تقسیمی | ۱۴۰۱/۰۲/۰۸ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۰ | R$۱٫۹۹ |
| سود تقسیمی | ۱۳۸۷/۰۲/۱۶ | ۱۳۸۷/۰۴/۰۵ | R$۱٫۶۷ |
| سود تقسیمی | ۱۳۸۶/۰۲/۱۰ | ۱۳۸۶/۰۴/۰۸ | R$۰٫۶۲ |
| سود تقسیمی | ۱۳۸۵/۰۲/۰۸ | ۱۳۸۵/۰۴/۰۹ | R$۰٫۹۵ |
| سود تقسیمی | ۱۳۸۴/۰۲/۰۹ | ۱۳۸۴/۰۴/۰۷ | R$۰٫۸۴ |
| سود تقسیمی | ۱۳۸۳/۰۲/۰۷ | ۱۳۸۳/۰۳/۱۹ | R$۰٫۵۴ |
| سود تقسیمی | ۱۳۸۲/۰۲/۰۹ | ۱۳۸۲/۰۴/۰۳ | R$۰٫۲۳ |
| رویداد | آخرین روز مالکیت | نسبت |
|---|---|---|
| تجزیه سهام | ۱۴۰۰/۰۶/۰۹ | 10 به 1 |
| تجمیع سهام | ۱۳۸۵/۰۳/۱۵ | 1 به 1000 |
درباره Metalurgica Riosulense
- بخش پذیرش در بورس
- سنتی
- حق همراهی (Tag along)
- تعیین‌شده در اساسنامه
- سهام شناور آزاد
- ۲۳٫۷۴%
- سهام منتشرشده
- ۳٫۵۸ میلیون عادی · ۲٫۵ میلیون ممتاز
- میانگین معاملات روزانه
- R$ ۳۰۶٫۷ هزار
- در بورس از
- ۱۳۶۷/۰۹/۱۷
- CNPJ
- 85.778.074/0001-06
| سهامدار | عادی | ممتاز | مجموع |
|---|---|---|---|
| STRAMOSK PARTICIPAÇÕES S.A.کنترل‌کننده | ۹۰٫۰۰% | ۴۲٫۲۶% | ۷۰٫۳۹% |
| FERNANDO ABOUDIB CAMARGOکنترل‌کننده | ۰٫۰۰% | ۱۴٫۷۶% | ۶٫۰۶% |
| TRIGONO DELPHOS INCOME FIA | ۰٫۰۰% | ۱۳٫۴۲% | ۵٫۵۱% |
| TRIGONO VERBIER MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES | ۰٫۰۰% | ۳٫۰۶% | ۱٫۲۶% |
| CARLOS HENRIQUE STRAMOSKکنترل‌کننده | ۲٫۰۰% | ۰٫۰۰% | ۱٫۱۸% |
| EUGENIO CESAR STRAMOSKکنترل‌کننده | ۲٫۰۰% | ۰٫۰۰% | ۱٫۱۸% |
| JOSÉ EDUARDO STRAMOSKکنترل‌کننده | ۲٫۰۰% | ۰٫۰۰% | ۱٫۱۸% |
| JOÃO STRAMOSK FILHOکنترل‌کننده | ۲٫۰۰% | ۰٫۰۰% | ۱٫۱۸% |
| LUIS ANTONIO STRAMOSKکنترل‌کننده | ۲٫۰۰% | ۰٫۰۰% | ۱٫۱۸% |
| TRIGONO ICATU 100 FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES PREVIDÊNCIA | ۰٫۰۰% | ۲٫۴۱% | ۰٫۹۹% |
| TRIGONO HORIZON MICROCAP MASTER FIA | ۰٫۰۰% | ۱٫۱۱% | ۰٫۴۶% |
| Outros | ۰٫۰۰% | ۲۲٫۹۹% | ۹٫۴۴% |
پرسش‌ها درباره RSUL4
قیمت RSUL4 امروز چقدر است؟
RSUL4 در R$۴۰٫۵۷ قرار دارد (۱٫۹۶% در طول روز)، آخرین معامله در ۱۴۰۵/۰۷/۰۸.
RSUL4 در سال 2025 چقدر سود تقسیمی پرداخت کرد؟
RSUL4 در سال 2025 به ازای هر سهم R$۲٫۲۵ پرداخت کرد، معادل بازده سود تقسیمی ۳٫۲۱%.
نسبت‌های P/E و P/B سهم RSUL4 چقدر است؟
RSUL4 با P/E برابر ۴٫۰۲ و P/B برابر ۰٫۸۲ معامله می‌شود.
بازده RSUL4 در ۱۲ ماه چقدر بوده است؟
RSUL4 در ۱۲ ماه بازده −۳۶٫۳۳% داشته است، با نوسان‌پذیری سالانه ۳۸٫۲۰% و بزرگ‌ترین افت −۴۵٫۳۹%.