B3 · BRL
TECN3
Technos S.A.
- کمترین و بیشترین روز
- R$۱۰٫۰۱ – R$۱۰٫۶۱
- حجم معاملات روز
- R$ ۱ میلیون
- کمترین و بیشترین ۵۲ هفته
- R$۶٫۲۸ – R$۱۰٫۶۱
TECN3 را در Fuolio دنبال کنید
ببینید TECN3 چقدر در دارایی خالص شما وزن دارد، چقدر به شما پرداخت کرده و چقدر با تخصیص هدف شما فاصله دارد.
ایجاد حساب رایگانTECN3 در اعداد
- ارزش بازار
- R$ ۶۱۶٫۸ میلیون
- P/E
- ۵٫۰۶
- P/B
- ۱٫۲۳
- بازده سود تقسیمی (۱۲ ماه)
- ۴٫۰۰%
- بدهی خالص/EBITDA
- ۰٫۲۹
بازده سود تقسیمی ۱۲ ماهه TECN3 برابر ۴٫۰۰% است، بالاتر از میانگین ۵ ساله آن که ۲٫۴۱% است.
تاریخچه قیمت TECN3
ریسک و بازده TECN3
قیمت‌های پایانی ماهانه، تعدیل‌شده بر اساس تقسیم سهام و توزیع سود.
| معیار | 12 ماه | 36 ماه | 60 ماه |
|---|---|---|---|
| بازده | +۷۰٫۰۵% | +۲۴۹٫۶۳% | +۳۳۰٫۳۱% |
| نوسان‌پذیری (سالانه‌شده) | ۱۶٫۶۰% | ۳۱٫۴۶% | ۳۷٫۹۹% |
| بزرگ‌ترین افت | −۶٫۷۴% | −۱۴٫۹۷% | −۲۶٫۹۰% |
| ماه‌های مثبت | 11/12 | 27/36 | 37/60 |
سرمایه‌گذاری در TECN3 چقدر بازده داشت؟
R$۱٬۰۰۰٫۰۰ سرمایه‌گذاری‌شده در ۱۴۰۰/۰۶/۱۰ امروز R$۴٬۱۲۴٫۱۳ ارزش داشت.
- ارزش امروز در TECN3
- R$۴٬۱۲۴٫۱۳
- بازده در این دوره
- +۳۱۲٫۴۱%
- بازده سالانه
- +۳۲٫۷۶%
- در Ibovespa
- R$۱٬۶۵۷٫۶۶
با سرمایه‌گذاری مجدد سود تقسیمی، بدون مالیات و هزینه‌ها، بر اساس قیمت پایانی هر ماه. بازده گذشته تضمین‌کننده بازده آینده نیست.
بنیادهای TECN3
ارزش‌گذاری
- P/E۵٫۰۶
- P/B۱٫۲۳
- EV/EBITDA۴٫۷۷
- EV/EBIT۶٫۰۷
- EV/درآمد۱٫۳۴
- P/EBIT۵٫۷۱
- P/S۱٫۲۶
- P/OCF۹٫۶۶
- P/FCF۱۲٫۳۴
- بازده سود۱۶٫۴۶%
- نسبت PEG۰٫۰۵
- سود هر سهمR$۲٫۰۳
- ارزش دفتری هر سهمR$۸٫۳۵
بدهی
- بدهی خالصR$ ۳۹٫۹ میلیون
- بدهی خالص/EBITDA۰٫۲۹
- بدهی خالص/حقوق صاحبان سهام۰٫۰۸
- بدهی/حقوق صاحبان سهام۰٫۱۳
- نسبت جاری۳٫۹۳
- نسبت آنی۲٫۴۲
- نسبت نقدی۰٫۲۳
کارایی
- حاشیه سود ناخالص۵۵٫۱۰%
- حاشیه EBITDA۲۸٫۱۰%
- حاشیه عملیاتی۲۲٫۰۶%
- حاشیه سود خالص۲۴٫۸۸%
- گردش دارایی۰٫۷۰
سودآوری
- ROE۲۴٫۲۷%
- ROA۱۷٫۴۷%
- ROIC۱۹٫۹۴%
- Payout۲۰٫۲۶%
رشد
- CAGR درآمد (۵ ساله)۹٫۹۶%
- CAGR سود (۵ ساله)۶۴٫۵۶%
- رشد درآمد (سالانه)۱۹٫۵۲%
- رشد سود (سالانه)۱۰٫۲۴%
- رشد درآمد (فصلی)۱۱٫۲۴%
- رشد سود (فصلی)۹۵٫۱۶%
قیمت منصفانه TECN3 چقدر است؟
دو فرمول کلاسیک ارزش‌گذاری با اعداد امروز. قیمت فعلی R$۱۰٫۲۵ است.
- قیمت منصفانه گراهام
- R$۱۹٫۵۱
- ۹۰٫۳۳% بالاتر از قیمت فعلی
√(۲۲٫۵۰ × R$۲٫۰۳ × R$۸٫۳۵)
بنجامین گراهام بیش از P/E برابر ۱۵ و P/B برابر ۱٫۵ نمی‌پرداخت. حاصل‌ضرب این دو حد، ۲۲٫۵، ضرب در سود هر سهم (EPS) و ارزش دفتری هر سهم، قیمت منصفانه را می‌دهد.
- قیمت سقف بازین
- R$۱٫۸۳
- ۸۲٫۱۱% پایین‌تر از قیمت فعلی
R$۰٫۱۱ (میانگین 5 ساله) ÷ ۶٪
دسیو بازین فقط سهامی را می‌خرید که دست‌کم ۶٪ در سال سود توزیع کنند. قیمت سقف، میانگین سود تقسیمی هر سهم در سال‌های اخیر تقسیم بر ۶٪ است.
گراهام رشد و بدهی را نادیده می‌گیرد؛ بازین فرض می‌کند سودهای توزیعی گذشته تکرار شوند. این‌ها مرجعی برای مقایسه‌اند، نه توصیه خرید.
شاخص‌های TECN3 به تفکیک سال
نسبت‌ها بر اساس قیمت پایانی هر سال؛ حاشیه‌ها و بازده‌ها بر اساس صورت‌های مالی همان سال.
| شاخص | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E | ۶٫۳۳ | ۵٫۳۸ | ۴٫۳۰ | ۳٫۷۷ | ۶٫۴۳ | −۳٫۶۲ | −۲٫۳۰ | ۱۳٫۴۴ |
| P/B | ۱٫۰۳ | ۰٫۸۵ | ۰٫۶۰ | ۰٫۴۱ | ۰٫۵۵ | ۰٫۳۲ | ۰٫۸۲ | ۰٫۴۱ |
| EV/EBITDA | ۵٫۷۹ | ۵٫۰۵ | ۴٫۰۴ | ۴٫۰۷ | ۵٫۶۶ | ۲۰۲٫۱۹ | — | ۳۲٫۱۸ |
| بازده سود تقسیمی | ۳٫۲۱% | ۲٫۶۹% | ۲٫۳۳% | ۳٫۸۲% | ۰٫۰۰% | ۰٫۰۰% | ۰٫۰۰% | ۰٫۰۰% |
| سود هر سهم | R$۱٫۱۷ | R$۱٫۰۲ | R$۰٫۸۲ | R$۰٫۵۶ | R$۰٫۳۶ | −R$۰٫۳۶ | −R$۱٫۵۶ | R$۰٫۱۸ |
| ارزش دفتری هر سهم | R$۷٫۱۹ | R$۶٫۴۸ | R$۵٫۸۶ | R$۵٫۱۵ | R$۴٫۱۹ | R$۴٫۰۳ | R$۴٫۳۹ | R$۵٫۹۳ |
| ROE | ۱۶٫۳۳% | ۱۵٫۸۰% | ۱۳٫۹۶% | ۱۰٫۹۴% | ۸٫۵۳% | −۸٫۹۰% | −۳۵٫۶۱% | ۳٫۰۹% |
| ROIC | ۱۳٫۷۶% | ۱۱٫۲۶% | ۱۱٫۸۵% | ۱۰٫۱۲% | ۸٫۲۳% | −۱٫۵۶% | −۲۶٫۰۷% | −۰٫۵۴% |
| حاشیه سود ناخالص | ۵۴٫۶۹% | ۵۴٫۶۷% | ۵۵٫۳۲% | ۵۴٫۲۵% | ۵۲٫۵۴% | ۴۵٫۹۵% | ۳۴٫۵۵% | ۴۷٫۹۸% |
| حاشیه EBITDA | ۱۸٫۱۱% | ۱۹٫۳۲% | ۲۰٫۸۴% | ۱۸٫۶۱% | ۱۸٫۹۴% | ۰٫۶۰% | −۳۶٫۱۷% | ۲٫۷۴% |
| حاشیه سود خالص | ۱۴٫۹۴% | ۱۶٫۲۰% | ۱۶٫۴۲% | ۱۱٫۳۷% | ۸٫۹۳% | −۱۱٫۵۱% | −۳۸٫۷۹% | ۴٫۷۰% |
| بدهی خالص/EBITDA | ۰٫۵۷ | ۰٫۵۳ | ۰٫۶۵ | ۱٫۷۷ | ۲٫۶۳ | ۱۳۲٫۸۱ | — | ۹٫۱۳ |
صورت‌های مالی TECN3
| قلم | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد خالص | R$ ۴۷۸٫۴ میلیون | R$ ۴۰۰٫۳ میلیون | R$ ۳۴۲٫۳ میلیون | R$ ۳۵۱٫۲ میلیون | R$ ۳۱۴٫۴ میلیون | R$ ۲۴۴٫۶ میلیون |
| بهای تمام‌شده فروش | −R$ ۲۱۶٫۸ میلیون | −R$ ۱۸۱٫۴ میلیون | −R$ ۱۵۳ میلیون | −R$ ۱۶۰٫۷ میلیون | −R$ ۱۴۹٫۲ میلیون | −R$ ۱۳۲٫۲ میلیون |
| سود ناخالص | R$ ۲۶۱٫۷ میلیون | R$ ۲۱۸٫۹ میلیون | R$ ۱۸۹٫۴ میلیون | R$ ۱۹۰٫۶ میلیون | R$ ۱۶۵٫۲ میلیون | R$ ۱۱۲٫۴ میلیون |
| EBITDA | R$ ۸۶٫۶ میلیون | R$ ۷۷٫۳ میلیون | R$ ۷۱٫۳ میلیون | R$ ۶۵٫۴ میلیون | R$ ۵۹٫۵ میلیون | R$ ۱٫۵ میلیون |
| EBIT | R$ ۷۴٫۸ میلیون | R$ ۶۶٫۸ میلیون | R$ ۶۱٫۷ میلیون | R$ ۵۵٫۶ میلیون | R$ ۵۰٫۶ میلیون | −R$ ۹٫۶ میلیون |
| نتیجه مالی | R$ ۵ میلیون | R$ ۱۸٫۳ میلیون | R$ ۳٫۵ میلیون | −R$ ۱۰ میلیون | −R$ ۱۵ میلیون | −R$ ۲۴٫۳ میلیون |
| سود قبل از مالیات | R$ ۷۹٫۸ میلیون | R$ ۸۵٫۱ میلیون | R$ ۶۵٫۲ میلیون | R$ ۴۵٫۶ میلیون | R$ ۳۵٫۶ میلیون | −R$ ۳۳٫۹ میلیون |
| مالیات | −R$ ۸٫۳ میلیون | −R$ ۲۰٫۳ میلیون | −R$ ۹ میلیون | −R$ ۵٫۷ میلیون | −R$ ۷٫۵ میلیون | R$ ۵٫۸ میلیون |
| سود خالص | R$ ۷۱٫۵ میلیون | R$ ۶۴٫۸ میلیون | R$ ۵۶٫۲ میلیون | R$ ۳۹٫۹ میلیون | R$ ۲۸٫۱ میلیون | −R$ ۲۸٫۲ میلیون |
ارقامی که شرکت به CVM گزارش داده است. بدهی بدون اجاره‌ها؛ هر فصل فقط همان فصل است.
TECN3 در برابر بخش خود
همین شاخص‌ها برای سایر سهام شرکت و بزرگ‌ترین سهام بخش.
| سهم | P/E | P/B | بازده سود تقسیمی (۱۲ ماه) | ROE | ارزش بازار |
|---|---|---|---|---|---|
| TECN3Technos | ۵٫۰۶ | ۱٫۲۳ | ۴٫۰۰% | ۲۴٫۲۷% | R$ ۶۱۶٫۸ میلیون |
| VIVA3VIVARA PARTICIPAÇOES S.A | ۹٫۵۲ | ۱٫۷۵ | ۲٫۹۵% | ۱۸٫۴۰% | R$ ۵٫۶ میلیارد |
| WHRL4WHIRLPOOL S.A. | ۱۸٫۴۵ | ۲٫۷۵ | ۸٫۹۶% | ۱۴٫۸۹% | R$ ۵٫۲ میلیارد |
| WHRL3WHIRLPOOL S.A. | ۱۷٫۴۳ | ۲٫۶۰ | ۹٫۱۵% | ۱۴٫۸۹% | R$ ۵٫۲ میلیارد |
| MRVE3MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES S.A. | −۵٫۳۷ | ۰٫۶۷ | ۰٫۰۰% | −۱۲٫۵۸% | R$ ۳٫۱ میلیارد |
| TRIS3TRISUL S.A. | ۶٫۱۸ | ۰٫۷۷ | ۱۹٫۶۶% | ۱۲٫۴۲% | R$ ۱٫۲ میلیارد |
آیا TECN3 سود تقسیمی پرداخت می‌کند؟
بازده سود تقسیمی به تفکیک سال
- ۰٫۰۰%2017
- ۰٫۰۰%2018
- ۰٫۰۰%2019
- ۰٫۰۰%2020
- ۰٫۰۰%2021
- ۳٫۸۲%2022
- ۲٫۳۳%2023
- ۲٫۶۹%2024
- ۳٫۲۱%2025
- ۴٫۰۰%2026
| نوع | آخرین روز مالکیت | تاریخ پرداخت | به ازای هر سهم |
|---|---|---|---|
| سود تقسیمی | ۱۴۰۴/۱۰/۰۹ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۳ | R$۰٫۲۵ |
| سود تقسیمی | ۱۴۰۴/۱۰/۰۹ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۳ | R$۰٫۱۶ |
| سود تقسیمی | ۱۴۰۳/۱۱/۰۵ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۸ | R$۰٫۲۴ |
| سود تقسیمی | ۱۴۰۲/۱۱/۱۲ | ۱۴۰۲/۱۱/۲۰ | R$۰٫۱۵ |
| سود تقسیمی | ۱۴۰۱/۱۱/۰۵ | ۱۴۰۱/۱۱/۱۴ | R$۰٫۰۸ |
| سود تقسیمی | ۱۴۰۰/۱۰/۲۹ | ۱۴۰۰/۱۱/۰۸ | R$۰٫۰۸ |
| سود تقسیمی | ۱۳۹۵/۱۰/۰۲ | ۱۳۹۵/۱۰/۰۹ | R$۰٫۰۵ |
| سود تقسیمی | ۱۳۹۵/۰۲/۱۰ | ۱۳۹۵/۱۰/۰۹ | R$۰٫۰۵ |
| سود تقسیمی | ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ | ۱۳۹۴/۰۵/۰۷ | R$۰٫۳۰ |
| بهره روی حقوق صاحبان سهام | ۱۳۹۳/۱۰/۰۵ | ۱۳۹۳/۱۰/۲۲ | R$۰٫۲۱ |
| سود تقسیمی | ۱۳۹۱/۰۲/۰۷ | ۱۳۹۱/۰۲/۱۸ | R$۰٫۴۵ |
| بهره روی حقوق صاحبان سهام | ۱۳۹۳/۰۲/۰۹ | — | R$۰٫۱۶ |
مشاهده همه 13 توزیع سود
| نوع | آخرین روز مالکیت | تاریخ پرداخت | به ازای هر سهم |
|---|---|---|---|
| سود تقسیمی | ۱۳۹۲/۰۲/۰۵ | — | R$۰٫۱۶ |
درباره Technos
- بخش
- Consumo Cíclico
- زیربخش
- Acessórios
- بخش پذیرش در بورس
- Novo Mercado
- حق همراهی (Tag along)
- ۱۰۰٫۰۰%
- سهام شناور آزاد
- ۲۴٫۷۴%
- سهام منتشرشده
- ۶۰٫۱۸ میلیون عادی
- میانگین معاملات روزانه
- R$ ۵۹۹٫۷ هزار
- در بورس از
- ۱۳۹۰/۰۴/۱۰
- CNPJ
- 09.295.063/0001-97
Technos S.A. é uma empresa brasileira fabricante de relógios e acessórios, especializada na produção de relógios de pulso para mercados doméstico e internacional. Fundada em 1979, a Technos é uma das principais fabricantes de relógios do Brasil, operando com tecnologia avançada e design inovador. A companhia produz relógios analógicos, digitais e smartwatches, atendendo diversos segmentos de mercado com produtos de qualidade e estilo. A Technos é um importante player na indústria de relógios e acessórios do Brasil, operando com foco em inovação e qualidade de seus produtos. Com receita anual superior a R$ 300 milhões, a companhia é uma das maiores fabricantes de relógios do Brasil e exporta seus produtos para diversos países. A empresa está comprometida com design inovador, qualidade de fabricação e sustentabilidade em suas operações.
وب‌سایت روابط سرمایه‌گذاران| سهامدار | عادی | ممتاز | مجموع |
|---|---|---|---|
| Swensen LTD | ۳۴٫۳۲% | ۰٫۰۰% | ۳۴٫۳۲% |
| JOAQUIM PEDRO ANDRÉS RIBEIRO | ۲۱٫۱۰% | ۰٫۰۰% | ۲۱٫۱۰% |
| RENATO JOSÉ GOETTEMS | ۱۳٫۹۷% | ۰٫۰۰% | ۱۳٫۹۷% |
| Outros | ۲۹٫۰۶% | ۰٫۰۰% | ۲۹٫۰۶% |
| Ações Tesouraria | ۱٫۵۴% | ۰٫۰۰% | ۱٫۵۴% |
پرسش‌ها درباره TECN3
قیمت TECN3 امروز چقدر است؟
TECN3 در R$۱۰٫۲۵ قرار دارد (۲٫۵۰% در طول روز)، آخرین معامله در ۱۴۰۵/۰۷/۰۸.
TECN3 در سال 2025 چقدر سود تقسیمی پرداخت کرد؟
TECN3 در سال 2025 به ازای هر سهم R$۰٫۲۴ پرداخت کرد، معادل بازده سود تقسیمی ۳٫۲۱%.
نسبت‌های P/E و P/B سهم TECN3 چقدر است؟
TECN3 با P/E برابر ۵٫۰۶ و P/B برابر ۱٫۲۳ معامله می‌شود.
بازده TECN3 در ۱۲ ماه چقدر بوده است؟
TECN3 در ۱۲ ماه بازده ۷۰٫۰۵% داشته است، با نوسان‌پذیری سالانه ۱۶٫۶۰% و بزرگ‌ترین افت −۶٫۷۴%.
TECN3 در چه بخشی فعالیت می‌کند؟
Technos در بخش Consumo Cíclico، زیربخش Acessórios فعالیت می‌کند.