US · USD
ALAB
Astera Labs, Inc.
- کمترین و بیشترین روز
- $۳۵۲٫۰۰ – $۳۶۴٫۸۵
- حجم معاملات روز
- $ ۱٫۴ میلیارد
- کمترین و بیشترین ۵۲ هفته
- $۱۰۰٫۲۷ – $۴۸۳٫۰۲
ALAB را در Fuolio دنبال کنید
ببینید ALAB چقدر در دارایی خالص شما وزن دارد، چقدر به شما پرداخت کرده و چقدر با تخصیص هدف شما فاصله دارد.
ایجاد حساب رایگانALAB در اعداد
- ارزش بازار
- $ ۶۱٫۸ میلیارد
- P/E
- ۱۶۷٫۳۵
- P/B
- ۳۵٫۸۳
- بازده سود تقسیمی (۱۲ ماه)
- ۰٫۰۰%
ALAB با ۱۶۷٫۳۵ برابر سود ۱۲ ماه گذشته خود معامله می‌شود.
تاریخچه قیمت ALAB
ریسک و بازده ALAB
قیمت‌های پایانی ماهانه، تعدیل‌شده بر اساس تقسیم سهام و توزیع سود.
| معیار | 12 ماه |
|---|---|
| بازده | +۸۱٫۸۰% |
| نوسان‌پذیری (سالانه‌شده) | ۱۲۷٫۲۲% |
| بزرگ‌ترین افت | −۴۴٫۰۲% |
| ماه‌های مثبت | 5/12 |
سرمایه‌گذاری در ALAB چقدر بازده داشت؟
$۱٬۰۰۰٫۰۰ سرمایه‌گذاری‌شده در ۱۴۰۳/۰۱/۱۳ امروز $۴٬۱۹۹٫۷۴ ارزش داشت.
- ارزش امروز در ALAB
- $۴٬۱۹۹٫۷۴
- بازده در این دوره
- +۳۱۹٫۹۷%
- بازده سالانه
- +۸۱٫۰۵%
- در S&P 500
- $۱٬۵۱۹٫۴۶
با سرمایه‌گذاری مجدد سود تقسیمی، بدون مالیات و هزینه‌ها، بر اساس قیمت پایانی هر ماه. بازده گذشته تضمین‌کننده بازده آینده نیست.
بنیادهای ALAB
ارزش‌گذاری
- P/E۱۶۷٫۳۵
- P/B۳۵٫۸۳
- EV/EBITDA۲۱۶٫۶۶
- EV/EBIT۲۲۶٫۱۳
- EV/درآمد۵۱٫۴۵
- P/EBIT۲۲۶٫۱۳
- P/S۵۱٫۴۵
- P/OCF۱۸۴٫۱۹
- P/FCF۲۲۳٫۴۹
- بازده سود۰٫۴۴%
- نسبت PEG—
- سود هر سهم$۲٫۱۳
- ارزش دفتری هر سهم$۹٫۹۵
بدهی
- بدهی خالص—
- بدهی خالص/EBITDA—
- بدهی خالص/حقوق صاحبان سهام—
- بدهی/حقوق صاحبان سهام—
- نسبت جاری۱۰٫۰۵
- نسبت آنی۹٫۳۶
- نسبت نقدی۰٫۶۸
کارایی
- حاشیه سود ناخالص۷۵٫۱۳%
- حاشیه EBITDA۲۳٫۷۴%
- حاشیه عملیاتی۲۲٫۷۵%
- حاشیه سود خالص۳۰٫۷۴%
- گردش دارایی۰٫۶۲
سودآوری
- ROE۲۱٫۴۱%
- ROA۱۹٫۱۳%
- ROIC۱۵٫۸۵%
- Payout۰٫۰۰%
رشد
- CAGR درآمد (۵ ساله)۱۸٫۶۱%
- CAGR سود (۵ ساله)—
- رشد درآمد (سالانه)—
- رشد سود (سالانه)—
- رشد درآمد (فصلی)—
- رشد سود (فصلی)—
قیمت منصفانه ALAB چقدر است؟
دو فرمول کلاسیک ارزش‌گذاری با اعداد امروز. قیمت فعلی $۳۵۶٫۴۲ است.
- قیمت منصفانه گراهام
- $۲۱٫۸۳
- ۹۳٫۸۷% پایین‌تر از قیمت فعلی
√(۲۲٫۵۰ × $۲٫۱۳ × $۹٫۹۵)
بنجامین گراهام بیش از P/E برابر ۱۵ و P/B برابر ۱٫۵ نمی‌پرداخت. حاصل‌ضرب این دو حد، ۲۲٫۵، ضرب در سود هر سهم (EPS) و ارزش دفتری هر سهم، قیمت منصفانه را می‌دهد.
- قیمت سقف بازین
- —
- برای ALAB کاربرد ندارد: در پنج سال گذشته سودی توزیع نکرده است.
دسیو بازین فقط سهامی را می‌خرید که دست‌کم ۶٪ در سال سود توزیع کنند. قیمت سقف، میانگین سود تقسیمی هر سهم در سال‌های اخیر تقسیم بر ۶٪ است.
گراهام رشد و بدهی را نادیده می‌گیرد؛ بازین فرض می‌کند سودهای توزیعی گذشته تکرار شوند. این‌ها مرجعی برای مقایسه‌اند، نه توصیه خرید.
شاخص‌های ALAB به تفکیک سال
نسبت‌ها بر اساس قیمت پایانی هر سال؛ حاشیه‌ها و بازده‌ها بر اساس صورت‌های مالی همان سال.
| شاخص | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| P/E | ۱۲۹٫۲۲ | −۲۵۷٫۴۶ | — | — |
| P/B | ۲۰٫۷۷ | ۲۲٫۲۶ | — | — |
| EV/EBITDA | ۱۵۷٫۱۰ | — | — | — |
| سود هر سهم | $۱٫۲۹ | −$۰٫۵۱ | — | — |
| ارزش دفتری هر سهم | $۸٫۰۱ | $۵٫۹۵ | — | — |
| ROE | ۱۶٫۰۷% | −۸٫۶۵% | ۲۶٫۸۷% | ۶۸٫۴۱% |
| ROIC | ۱۲٫۷۲% | −۱۲٫۰۳% | — | — |
| حاشیه سود ناخالص | ۷۵٫۶۹% | ۷۶٫۳۸% | ۶۸٫۹۴% | ۷۳٫۴۷% |
| حاشیه EBITDA | ۲۱٫۱۴% | −۲۸٫۴۹% | −۲۳٫۹۴% | — |
| حاشیه سود خالص | ۲۵٫۷۰% | −۲۱٫۰۵% | −۲۲٫۶۸% | −۷۳٫۰۵% |
صورت‌های مالی ALAB
| قلم | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| درآمد خالص | $ ۸۵۲٫۵ میلیون | $ ۳۹۶٫۳ میلیون | $ ۱۱۵٫۸ میلیون | $ ۷۹٫۹ میلیون |
| بهای تمام‌شده فروش | −$ ۲۰۷٫۳ میلیون | −$ ۹۳٫۶ میلیون | −$ ۳۶ میلیون | −$ ۲۱٫۲ میلیون |
| سود ناخالص | $ ۶۴۵٫۳ میلیون | $ ۳۰۲٫۷ میلیون | $ ۷۹٫۸ میلیون | $ ۵۸٫۷ میلیون |
| EBITDA | $ ۱۸۰٫۳ میلیون | −$ ۱۱۲٫۹ میلیون | −$ ۲۷٫۷ میلیون | — |
| EBIT | $ ۱۷۳٫۴ میلیون | −$ ۱۱۶٫۱ میلیون | −$ ۲۹٫۵ میلیون | −$ ۶۰٫۲ میلیون |
| نتیجه مالی | — | — | — | — |
| سود قبل از مالیات | $ ۲۱۸٫۲ میلیون | −$ ۸۱٫۸ میلیون | −$ ۲۲٫۹ میلیون | −$ ۵۷٫۶ میلیون |
| مالیات | $ ۹۸۱ هزار | −$ ۱٫۶ میلیون | −$ ۳٫۳ میلیون | −$ ۷۶۴ هزار |
| سود خالص | $ ۲۱۹٫۱ میلیون | −$ ۸۳٫۴ میلیون | −$ ۲۶٫۳ میلیون | −$ ۵۸٫۳ میلیون |
ارقامی که شرکت به CVM گزارش داده است. بدهی بدون اجاره‌ها؛ هر فصل فقط همان فصل است.
آیا ALAB سود تقسیمی پرداخت می‌کند؟
ALAB هیچ توزیع سودی ثبت‌شده ندارد.
درباره Astera Labs
- بخش
- صنعت
پرسش‌ها درباره ALAB
قیمت ALAB امروز چقدر است؟
ALAB در $۳۵۶٫۴۲ قرار دارد (۰٫۱۳% در طول روز)، آخرین معامله در ۱۴۰۵/۰۷/۰۹.
نسبت‌های P/E و P/B سهم ALAB چقدر است؟
ALAB با P/E برابر ۱۶۷٫۳۵ و P/B برابر ۳۵٫۸۳ معامله می‌شود.
بازده ALAB در ۱۲ ماه چقدر بوده است؟
ALAB در ۱۲ ماه بازده ۸۱٫۸۰% داشته است، با نوسان‌پذیری سالانه ۱۲۷٫۲۲% و بزرگ‌ترین افت −۴۴٫۰۲%.