US · USD
AMAT
Applied Materials Inc
- کمترین و بیشترین روز
- $۵۰۶٫۷۸ – $۵۱۵٫۴۲
- حجم معاملات روز
- $ ۳٫۱ میلیارد
- کمترین و بیشترین ۵۲ هفته
- $۲۰۸٫۸۰ – $۷۲۲٫۲۳
AMAT را در Fuolio دنبال کنید
ببینید AMAT چقدر در دارایی خالص شما وزن دارد، چقدر به شما پرداخت کرده و چقدر با تخصیص هدف شما فاصله دارد.
ایجاد حساب رایگانAMAT در اعداد
- ارزش بازار
- $ ۴۰۵٫۸ میلیارد
- P/E
- ۴۳٫۷۹
- P/B
- ۱۵٫۸۴
- بازده سود تقسیمی (۱۲ ماه)
- ۰٫۳۹%
- بدهی خالص/EBITDA
- −۰٫۱۵
بازده سود تقسیمی ۱۲ ماهه AMAT برابر ۰٫۳۹% است، پایین‌تر از میانگین ۵ ساله آن که ۰٫۸۰% است.
تاریخچه قیمت AMAT
ریسک و بازده AMAT
قیمت‌های پایانی ماهانه، تعدیل‌شده بر اساس تقسیم سهام و توزیع سود.
| معیار | 12 ماه | 36 ماه | 60 ماه |
|---|---|---|---|
| بازده | +۱۲۰٫۶۰% | +۲۹۵٫۵۵% | +۲۹۰٫۰۳% |
| نوسان‌پذیری (سالانه‌شده) | ۷۵٫۸۸% | ۵۳٫۳۷% | ۴۹٫۰۹% |
| بزرگ‌ترین افت | −۳۶٫۵۳% | −۳۸٫۱۰% | −۴۷٫۵۸% |
| ماه‌های مثبت | 9/12 | 23/36 | 36/60 |
سرمایه‌گذاری در AMAT چقدر بازده داشت؟
$۱٬۰۰۰٫۰۰ سرمایه‌گذاری‌شده در ۱۴۰۰/۰۷/۰۹ امروز $۳٬۹۰۰٫۳۱ ارزش داشت.
- ارزش امروز در AMAT
- $۳٬۹۰۰٫۳۱
- بازده در این دوره
- +۲۹۰٫۰۳%
- بازده سالانه
- +۳۱٫۳۱%
- در S&P 500
- $۱٬۶۶۱٫۴۴
با سرمایه‌گذاری مجدد سود تقسیمی، بدون مالیات و هزینه‌ها، بر اساس قیمت پایانی هر ماه. بازده گذشته تضمین‌کننده بازده آینده نیست.
بنیادهای AMAT
ارزش‌گذاری
- P/E۴۳٫۷۹
- P/B۱۵٫۸۴
- EV/EBITDA۴۱٫۸۲
- EV/EBIT۴۴٫۲۳
- EV/درآمد۱۳٫۱۱
- P/EBIT۴۴٫۴۰
- P/S۱۳٫۱۶
- P/OCF۴۸٫۳۴
- P/FCF۷۲٫۱۷
- بازده سود۲٫۲۶%
- نسبت PEG—
- سود هر سهم$۱۱٫۶۸
- ارزش دفتری هر سهم$۳۲٫۲۹
بدهی
- بدهی خالص−$ ۱٫۵ میلیارد
- بدهی خالص/EBITDA−۰٫۱۵
- بدهی خالص/حقوق صاحبان سهام−۰٫۰۶
- بدهی/حقوق صاحبان سهام۰٫۳۰
- نسبت جاری۲٫۴۲
- نسبت آنی۱٫۷۹
- نسبت نقدی۰٫۸۹
کارایی
- حاشیه سود ناخالص۴۹٫۴۰%
- حاشیه EBITDA۳۱٫۳۵%
- حاشیه عملیاتی۲۹٫۶۴%
- حاشیه سود خالص۳۰٫۰۵%
- گردش دارایی۰٫۷۱
سودآوری
- ROE۳۶٫۱۶%
- ROA۲۱٫۲۹%
- ROIC۳۲٫۷۲%
- Payout۱۶٫۹۶%
قیمت منصفانه AMAT چقدر است؟
دو فرمول کلاسیک ارزش‌گذاری با اعداد امروز. قیمت فعلی $۵۱۱٫۳۸ است.
- قیمت منصفانه گراهام
- $۹۲٫۱۱
- ۸۱٫۹۹% پایین‌تر از قیمت فعلی
√(۲۲٫۵۰ × $۱۱٫۶۸ × $۳۲٫۲۹)
بنجامین گراهام بیش از P/E برابر ۱۵ و P/B برابر ۱٫۵ نمی‌پرداخت. حاصل‌ضرب این دو حد، ۲۲٫۵، ضرب در سود هر سهم (EPS) و ارزش دفتری هر سهم، قیمت منصفانه را می‌دهد.
- قیمت سقف بازین
- $۲۱٫۶۰
- ۹۵٫۷۸% پایین‌تر از قیمت فعلی
$۱٫۳۰ (میانگین 5 ساله) ÷ ۶٪
دسیو بازین فقط سهامی را می‌خرید که دست‌کم ۶٪ در سال سود توزیع کنند. قیمت سقف، میانگین سود تقسیمی هر سهم در سال‌های اخیر تقسیم بر ۶٪ است.
گراهام رشد و بدهی را نادیده می‌گیرد؛ بازین فرض می‌کند سودهای توزیعی گذشته تکرار شوند. این‌ها مرجعی برای مقایسه‌اند، نه توصیه خرید.
شاخص‌های AMAT به تفکیک سال
نسبت‌ها بر اساس قیمت پایانی هر سال؛ حاشیه‌ها و بازده‌ها بر اساس صورت‌های مالی همان سال.
| شاخص | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E | ۲۹٫۱۲ | ۱۸٫۴۴ | ۱۹٫۶۵ | ۱۲٫۶۰ | ۲۳٫۷۵ | ۲۱٫۸۰ | ۲۰٫۶۵ | ۱۰٫۳۳ |
| P/B | ۹٫۹۸ | ۶٫۹۶ | ۸٫۲۴ | ۶٫۷۴ | ۱۱٫۴۲ | ۷٫۴۶ | ۶٫۸۰ | ۴٫۵۹ |
| EV/EBITDA | ۲۳٫۱۳ | ۱۵٫۷۲ | ۱۶٫۳۳ | ۱۰٫۳۴ | ۱۹٫۲۰ | ۱۶٫۵۸ | ۱۵٫۶۷ | ۶٫۶۰ |
| بازده سود تقسیمی | ۰٫۶۹% | ۰٫۹۳% | ۰٫۷۵% | ۱٫۰۵% | ۰٫۶۰% | ۱٫۰۱% | ۱٫۳۶% | ۲٫۱۴% |
| سود هر سهم | $۸٫۸۳ | $۸٫۸۲ | $۸٫۲۵ | $۷٫۷۳ | $۶٫۶۳ | $۳٫۹۶ | $۲٫۹۶ | $۳٫۱۷ |
| ارزش دفتری هر سهم | $۲۵٫۷۵ | $۲۳٫۳۵ | $۱۹٫۶۷ | $۱۴٫۴۵ | $۱۳٫۷۸ | $۱۱٫۵۷ | $۸٫۹۷ | $۷٫۱۴ |
| ROE | ۳۴٫۲۸% | ۳۷٫۷۷% | ۴۱٫۹۴% | ۵۳٫۵۱% | ۴۸٫۰۸% | ۳۴٫۲۱% | ۳۲٫۹۴% | ۴۴٫۳۸% |
| ROIC | ۳۴٫۰۱% | ۴۲٫۰۰% | ۴۵٫۲۲% | ۴۴٫۳۷% | ۴۸٫۹۴% | ۳۶٫۸۶% | ۲۶٫۳۹% | ۳۸٫۲۰% |
| حاشیه سود ناخالص | ۴۸٫۶۷% | ۴۷٫۴۶% | ۴۶٫۷۰% | ۴۶٫۵۱% | ۴۷٫۳۲% | ۴۴٫۷۲% | ۴۳٫۷۲% | ۴۵٫۰۰% |
| حاشیه EBITDA | ۳۰٫۷۵% | ۳۰٫۳۹% | ۳۰٫۸۱% | ۳۱٫۹۳% | ۳۱٫۵۸% | ۲۷٫۵۶% | ۲۵٫۴۲% | ۲۹٫۶۲% |
| حاشیه سود خالص | ۲۴٫۶۷% | ۲۶٫۴۱% | ۲۵٫۸۶% | ۲۵٫۳۱% | ۲۵٫۵۳% | ۲۱٫۰۴% | ۱۸٫۵۲% | ۱۸٫۱۹% |
| بدهی خالص/EBITDA | −۰٫۲۳ | −۰٫۳۰ | −۰٫۱۶ | ۰٫۳۵ | −۰٫۰۰ | −۰٫۰۶ | ۰٫۶۲ | ۰٫۲۶ |
صورت‌های مالی AMAT
| قلم | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد خالص | $ ۲۸٫۴ میلیارد | $ ۲۷٫۲ میلیارد | $ ۲۶٫۵ میلیارد | $ ۲۵٫۸ میلیارد | $ ۲۳٫۱ میلیارد | $ ۱۷٫۲ میلیارد |
| بهای تمام‌شده فروش | −$ ۱۴٫۶ میلیارد | −$ ۱۴٫۳ میلیارد | −$ ۱۴٫۱ میلیارد | −$ ۱۳٫۸ میلیارد | −$ ۱۲٫۱ میلیارد | −$ ۹٫۵ میلیارد |
| سود ناخالص | $ ۱۳٫۸ میلیارد | $ ۱۲٫۹ میلیارد | $ ۱۲٫۴ میلیارد | $ ۱۲ میلیارد | $ ۱۰٫۹ میلیارد | $ ۷٫۷ میلیارد |
| EBITDA | $ ۸٫۷ میلیارد | $ ۸٫۳ میلیارد | $ ۸٫۲ میلیارد | $ ۸٫۲ میلیارد | $ ۷٫۳ میلیارد | $ ۴٫۷ میلیارد |
| EBIT | $ ۸٫۳ میلیارد | $ ۷٫۹ میلیارد | $ ۷٫۷ میلیارد | $ ۷٫۸ میلیارد | $ ۶٫۹ میلیارد | $ ۴٫۴ میلیارد |
| نتیجه مالی | — | — | — | — | — | — |
| سود قبل از مالیات | $ ۹٫۳ میلیارد | $ ۸٫۲ میلیارد | $ ۷٫۷ میلیارد | $ ۷٫۶ میلیارد | $ ۶٫۸ میلیارد | $ ۴٫۲ میلیارد |
| مالیات | −$ ۲٫۳ میلیارد | −$ ۹۷۵ میلیون | −$ ۸۶۰ میلیون | −$ ۱٫۱ میلیارد | −$ ۸۸۳ میلیون | −$ ۵۴۷ میلیون |
| سود خالص | $ ۷ میلیارد | $ ۷٫۲ میلیارد | $ ۶٫۹ میلیارد | $ ۶٫۵ میلیارد | $ ۵٫۹ میلیارد | $ ۳٫۶ میلیارد |
ارقامی که شرکت به CVM گزارش داده است. بدهی بدون اجاره‌ها؛ هر فصل فقط همان فصل است.
آیا AMAT سود تقسیمی پرداخت می‌کند؟
| نوع | آخرین روز مالکیت | تاریخ پرداخت | به ازای هر سهم |
|---|---|---|---|
| سود تقسیمی | ۱۴۰۵/۰۸/۲۷ | ۱۴۰۵/۰۹/۱۹ | $۰٫۵۳ |
بازده سود تقسیمی به تفکیک سال
- ۰٫۷۸%2017
- ۲٫۱۴%2018
- ۱٫۳۶%2019
- ۱٫۰۱%2020
- ۰٫۶۰%2021
- ۱٫۰۵%2022
- ۰٫۷۵%2023
- ۰٫۹۳%2024
- ۰٫۶۹%2025
- ۰٫۳۰%2026
| نوع | آخرین روز مالکیت | تاریخ پرداخت | به ازای هر سهم |
|---|---|---|---|
| سود تقسیمی | ۱۴۰۵/۰۵/۲۸ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۹ | $۰٫۵۳ |
| سود تقسیمی | ۱۴۰۵/۰۲/۳۰ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۱ | $۰٫۵۳ |
| سود تقسیمی | ۱۴۰۴/۱۱/۲۹ | ۱۴۰۴/۱۲/۲۱ | $۰٫۴۶ |
| سود تقسیمی | ۱۴۰۴/۰۸/۲۸ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۰ | $۰٫۴۶ |
| سود تقسیمی | ۱۴۰۴/۰۵/۲۹ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۰ | $۰٫۴۶ |
| سود تقسیمی | ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۲ | $۰٫۴۶ |
| سود تقسیمی | ۱۴۰۳/۱۲/۰۱ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۳ | $۰٫۴۰ |
| سود تقسیمی | ۱۴۰۳/۰۸/۳۰ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۲ | $۰٫۴۰ |
| سود تقسیمی | ۱۴۰۳/۰۵/۳۱ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۲ | $۰٫۴۰ |
| سود تقسیمی | ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ | ۱۴۰۳/۰۳/۲۴ | $۰٫۴۰ |
| سود تقسیمی | ۱۴۰۲/۱۲/۰۱ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۴ | $۰٫۳۲ |
| سود تقسیمی | ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ | ۱۴۰۲/۰۹/۲۳ | $۰٫۳۲ |
مشاهده همه 40 توزیع سود
| نوع | آخرین روز مالکیت | تاریخ پرداخت | به ازای هر سهم |
|---|---|---|---|
| سود تقسیمی | ۱۴۰۲/۰۵/۳۱ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۳ | $۰٫۳۲ |
| سود تقسیمی | ۱۴۰۲/۰۳/۰۲ | ۱۴۰۲/۰۳/۲۵ | $۰٫۳۲ |
| سود تقسیمی | ۱۴۰۱/۱۲/۰۲ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۵ | $۰٫۲۶ |
| سود تقسیمی | ۱۴۰۱/۰۹/۰۱ | ۱۴۰۱/۰۹/۲۴ | $۰٫۲۶ |
| سود تقسیمی | ۱۴۰۱/۰۶/۰۱ | ۱۴۰۱/۰۶/۲۴ | $۰٫۲۶ |
| سود تقسیمی | ۱۴۰۱/۰۳/۰۳ | ۱۴۰۱/۰۳/۲۶ | $۰٫۲۶ |
| سود تقسیمی | ۱۴۰۰/۱۲/۰۲ | ۱۴۰۰/۱۲/۲۵ | $۰٫۲۴ |
| سود تقسیمی | ۱۴۰۰/۰۹/۰۲ | ۱۴۰۰/۰۹/۲۵ | $۰٫۲۴ |
| سود تقسیمی | ۱۴۰۰/۰۶/۰۲ | ۱۴۰۰/۰۶/۲۵ | $۰٫۲۴ |
| سود تقسیمی | ۱۴۰۰/۰۳/۰۴ | ۱۴۰۰/۰۳/۲۷ | $۰٫۲۴ |
| سود تقسیمی | ۱۳۹۹/۱۲/۰۵ | ۱۳۹۹/۱۲/۲۸ | $۰٫۲۲ |
| سود تقسیمی | ۱۳۹۹/۰۸/۲۷ | ۱۳۹۹/۰۹/۲۰ | $۰٫۲۲ |
| سود تقسیمی | ۱۳۹۹/۰۵/۲۸ | ۱۳۹۹/۰۶/۲۰ | $۰٫۲۲ |
| سود تقسیمی | ۱۳۹۹/۰۲/۳۰ | ۱۳۹۹/۰۳/۲۲ | $۰٫۲۲ |
| سود تقسیمی | ۱۳۹۸/۱۱/۲۸ | ۱۳۹۸/۱۲/۲۱ | $۰٫۲۱ |
| سود تقسیمی | ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ | ۱۳۹۸/۰۹/۲۱ | $۰٫۲۱ |
| سود تقسیمی | ۱۳۹۸/۰۵/۲۹ | ۱۳۹۸/۰۶/۲۱ | $۰٫۲۱ |
| سود تقسیمی | ۱۳۹۸/۰۲/۳۱ | ۱۳۹۸/۰۳/۲۳ | $۰٫۲۱ |
| سود تقسیمی | ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ | ۱۳۹۷/۱۲/۲۳ | $۰٫۲۰ |
| سود تقسیمی | ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ | ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ | $۰٫۲۰ |
| سود تقسیمی | ۱۳۹۷/۰۵/۳۰ | ۱۳۹۷/۰۶/۲۲ | $۰٫۲۰ |
| سود تقسیمی | ۱۳۹۷/۰۳/۰۱ | ۱۳۹۷/۰۳/۲۴ | $۰٫۲۰ |
| سود تقسیمی | ۱۳۹۶/۱۱/۳۰ | ۱۳۹۶/۱۲/۲۳ | $۰٫۱۰ |
| سود تقسیمی | ۱۳۹۶/۰۸/۳۰ | ۱۳۹۶/۰۹/۲۳ | $۰٫۱۰ |
| سود تقسیمی | ۱۳۹۶/۰۵/۳۰ | ۱۳۹۶/۰۶/۲۳ | $۰٫۱۰ |
| سود تقسیمی | ۱۳۹۶/۰۳/۰۱ | ۱۳۹۶/۰۳/۲۵ | $۰٫۱۰ |
| سود تقسیمی | ۱۳۹۵/۱۱/۲۸ | ۱۳۹۵/۱۲/۲۵ | $۰٫۱۰ |
| سود تقسیمی | ۱۳۹۵/۰۹/۰۱ | ۱۳۹۵/۰۹/۲۵ | $۰٫۱۰ |
درباره Applied Materials
- بخش
- صنعت
پرسش‌ها درباره AMAT
قیمت AMAT امروز چقدر است؟
AMAT در $۵۱۱٫۳۸ قرار دارد (−۰٫۱۲% در طول روز)، آخرین معامله در ۱۴۰۵/۰۷/۰۸.
AMAT در سال 2025 چقدر سود تقسیمی پرداخت کرد؟
AMAT در سال 2025 به ازای هر سهم $۱٫۷۸ پرداخت کرد، معادل بازده سود تقسیمی ۰٫۶۹%.
پرداخت سود بعدی AMAT چه زمانی است؟
پرداخت بعدی اعلام‌شده $۰٫۵۳ به ازای هر سهم در تاریخ ۱۴۰۵/۰۹/۱۹ است.
نسبت‌های P/E و P/B سهم AMAT چقدر است؟
AMAT با P/E برابر ۴۳٫۷۹ و P/B برابر ۱۵٫۸۴ معامله می‌شود.
بازده AMAT در ۱۲ ماه چقدر بوده است؟
AMAT در ۱۲ ماه بازده ۱۲۰٫۶۰% داشته است، با نوسان‌پذیری سالانه ۷۵٫۸۸% و بزرگ‌ترین افت −۳۶٫۵۳%.