US · USD
ARM
Arm Holdings plc American Depositary Shares
- کمترین و بیشترین روز
- $۲۸۳٫۵۰ – $۲۹۵٫۹۹
- حجم معاملات روز
- $ ۱٫۲ میلیارد
- کمترین و بیشترین ۵۲ هفته
- $۱۰۴٫۵۵ – $۴۳۹٫۴۶
ARM را در Fuolio دنبال کنید
ببینید ARM چقدر در دارایی خالص شما وزن دارد، چقدر به شما پرداخت کرده و چقدر با تخصیص هدف شما فاصله دارد.
ایجاد حساب رایگانARM در اعداد
- ارزش بازار
- $ ۳۰۸٫۲ میلیارد
- P/E
- ۲۹۷٫۹۶
- P/B
- ۳۶٫۰۴
- بازده سود تقسیمی (۱۲ ماه)
- ۰٫۰۰%
ARM با ۲۹۷٫۹۶ برابر سود ۱۲ ماه گذشته خود معامله می‌شود.
تاریخچه قیمت ARM
ریسک و بازده ARM
قیمت‌های پایانی ماهانه، تعدیل‌شده بر اساس تقسیم سهام و توزیع سود.
| معیار | 12 ماه | 36 ماه |
|---|---|---|
| بازده | +۷۰٫۵۷% | +۴۸۷٫۶۶% |
| نوسان‌پذیری (سالانه‌شده) | ۹۷٫۹۱% | ۹۰٫۷۵% |
| بزرگ‌ترین افت | −۳۷٫۹۶% | −۳۷٫۹۶% |
| ماه‌های مثبت | 7/12 | 19/36 |
سرمایه‌گذاری در ARM چقدر بازده داشت؟
$۱٬۰۰۰٫۰۰ سرمایه‌گذاری‌شده در ۱۴۰۲/۰۷/۰۹ امروز $۵٬۹۳۱٫۰۲ ارزش داشت.
- ارزش امروز در ARM
- $۵٬۹۳۱٫۰۲
- بازده در این دوره
- +۴۹۳٫۱۰%
- بازده سالانه
- +۸۰٫۹۹%
- در S&P 500
- $۱٬۸۲۸٫۰۴
با سرمایه‌گذاری مجدد سود تقسیمی، بدون مالیات و هزینه‌ها، بر اساس قیمت پایانی هر ماه. بازده گذشته تضمین‌کننده بازده آینده نیست.
بنیادهای ARM
ارزش‌گذاری
- P/E۲۹۷٫۹۶
- P/B۳۶٫۰۴
- EV/EBITDA۲۷۰٫۱۳
- EV/EBIT۳۵۱٫۴۴
- EV/درآمد۵۹٫۷۸
- P/EBIT۳۵۱٫۴۴
- P/S۵۹٫۷۸
- P/OCF۱۴۷٫۱۹
- P/FCF۲۰۴٫۶۶
- بازده سود۰٫۲۸%
- نسبت PEG—
- سود هر سهم$۰٫۹۸
- ارزش دفتری هر سهم$۸٫۱۱
بدهی
- بدهی خالص—
- بدهی خالص/EBITDA—
- بدهی خالص/حقوق صاحبان سهام—
- بدهی/حقوق صاحبان سهام—
- نسبت جاری۵٫۲۵
- نسبت آنی—
- نسبت نقدی۳٫۲۲
کارایی
- حاشیه سود ناخالص۹۷٫۵۴%
- حاشیه EBITDA۲۲٫۱۳%
- حاشیه عملیاتی۱۷٫۰۱%
- حاشیه سود خالص۲۰٫۲۵%
- گردش دارایی۰٫۴۶
سودآوری
- ROE۱۲٫۱۰%
- ROA۹٫۳۲%
- ROIC۸٫۳۹%
- Payout۰٫۰۰%
رشد
- CAGR درآمد (۵ ساله)−۱۲٫۸۹%
- CAGR سود (۵ ساله)−۷٫۳۲%
- رشد درآمد (سالانه)—
- رشد سود (سالانه)—
- رشد درآمد (فصلی)—
- رشد سود (فصلی)—
قیمت منصفانه ARM چقدر است؟
دو فرمول کلاسیک ارزش‌گذاری با اعداد امروز. قیمت فعلی $۲۹۲٫۳۴ است.
- قیمت منصفانه گراهام
- $۱۳٫۳۸
- ۹۵٫۴۲% پایین‌تر از قیمت فعلی
√(۲۲٫۵۰ × $۰٫۹۸ × $۸٫۱۱)
بنجامین گراهام بیش از P/E برابر ۱۵ و P/B برابر ۱٫۵ نمی‌پرداخت. حاصل‌ضرب این دو حد، ۲۲٫۵، ضرب در سود هر سهم (EPS) و ارزش دفتری هر سهم، قیمت منصفانه را می‌دهد.
- قیمت سقف بازین
- —
- برای ARM کاربرد ندارد: در پنج سال گذشته سودی توزیع نکرده است.
دسیو بازین فقط سهامی را می‌خرید که دست‌کم ۶٪ در سال سود توزیع کنند. قیمت سقف، میانگین سود تقسیمی هر سهم در سال‌های اخیر تقسیم بر ۶٪ است.
گراهام رشد و بدهی را نادیده می‌گیرد؛ بازین فرض می‌کند سودهای توزیعی گذشته تکرار شوند. این‌ها مرجعی برای مقایسه‌اند، نه توصیه خرید.
شاخص‌های ARM به تفکیک سال
نسبت‌ها بر اساس قیمت پایانی هر سال؛ حاشیه‌ها و بازده‌ها بر اساس صورت‌های مالی همان سال.
| شاخص | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| ROE | ۱۰٫۹۱% | ۱۱٫۵۸% | ۵٫۷۸% | ۱۲٫۹۴% | ۱۵٫۴۷% |
| ROIC | ۸٫۴۹% | ۱۲٫۱۵% | ۲٫۱۰% | ۱۲٫۹۴% | ۱۵٫۳۵% |
| حاشیه سود ناخالص | ۹۷٫۵۴% | ۹۶٫۹۸% | ۹۵٫۲۴% | ۹۶٫۰۴% | ۹۵٫۱۵% |
| حاشیه EBITDA | ۲۳٫۳۵% | ۲۵٫۳۱% | ۸٫۴۴% | ۳۱٫۳۹% | ۳۰٫۲۶% |
| حاشیه سود خالص | ۱۸٫۳۷% | ۱۹٫۷۷% | ۹٫۴۶% | ۱۹٫۵۶% | ۲۰٫۳۱% |
صورت‌های مالی ARM
| قلم | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| درآمد خالص | $ ۴٫۹ میلیارد | $ ۴ میلیارد | $ ۳٫۲ میلیارد | $ ۲٫۷ میلیارد | $ ۲٫۷ میلیارد |
| بهای تمام‌شده فروش | −$ ۱۲۱ میلیون | −$ ۱۲۱ میلیون | −$ ۱۵۴ میلیون | −$ ۱۰۶ میلیون | −$ ۱۳۱ میلیون |
| سود ناخالص | $ ۴٫۸ میلیارد | $ ۳٫۹ میلیارد | $ ۳٫۱ میلیارد | $ ۲٫۶ میلیارد | $ ۲٫۶ میلیارد |
| EBITDA | $ ۱٫۱ میلیارد | $ ۱ میلیارد | $ ۲۷۳ میلیون | $ ۸۴۱ میلیون | $ ۸۱۸ میلیون |
| EBIT | $ ۹۰۰ میلیون | $ ۸۳۱ میلیون | $ ۱۱۱ میلیون | $ ۶۷۱ میلیون | $ ۶۳۳ میلیون |
| نتیجه مالی | — | — | — | — | — |
| سود قبل از مالیات | $ ۱٫۲ میلیارد | $ ۷۲۰ میلیون | $ ۲۱۲ میلیون | $ ۶۷۱ میلیون | $ ۷۸۶ میلیون |
| مالیات | −$ ۲۵۳ میلیون | $ ۷۲ میلیون | $ ۹۴ میلیون | −$ ۱۴۶٫۸ میلیون | −$ ۱۰۹٫۷ میلیون |
| سود خالص | $ ۹۰۴ میلیون | $ ۷۹۲ میلیون | $ ۳۰۶ میلیون | $ ۵۲۴ میلیون | $ ۵۴۹ میلیون |
ارقامی که شرکت به CVM گزارش داده است. بدهی بدون اجاره‌ها؛ هر فصل فقط همان فصل است.
آیا ARM سود تقسیمی پرداخت می‌کند؟
ARM هیچ توزیع سودی ثبت‌شده ندارد.
درباره Arm Holdings
- بخش
- صنعت
پرسش‌ها درباره ARM
قیمت ARM امروز چقدر است؟
ARM در $۲۹۲٫۳۴ قرار دارد (−۰٫۴۵% در طول روز)، آخرین معامله در ۱۴۰۵/۰۷/۰۹.
نسبت‌های P/E و P/B سهم ARM چقدر است؟
ARM با P/E برابر ۲۹۷٫۹۶ و P/B برابر ۳۶٫۰۴ معامله می‌شود.
بازده ARM در ۱۲ ماه چقدر بوده است؟
ARM در ۱۲ ماه بازده ۷۰٫۵۷% داشته است، با نوسان‌پذیری سالانه ۹۷٫۹۱% و بزرگ‌ترین افت −۳۷٫۹۶%.