US · USD
AXON
Axon Enterprise Inc.
- کمترین و بیشترین روز
- $۴۰۸٫۲۴ – $۴۲۹٫۷۶
- حجم معاملات روز
- $ ۳۴۰٫۲ میلیون
- کمترین و بیشترین ۵۲ هفته
- $۳۴۵٫۹۴ – $۷۵۹٫۴۴
AXON را در Fuolio دنبال کنید
ببینید AXON چقدر در دارایی خالص شما وزن دارد، چقدر به شما پرداخت کرده و چقدر با تخصیص هدف شما فاصله دارد.
ایجاد حساب رایگانAXON در اعداد
- ارزش بازار
- $ ۳۳٫۶ میلیارد
- P/E
- ۱۶۸٫۴۹
- P/B
- ۹٫۱۴
- بازده سود تقسیمی (۱۲ ماه)
- ۰٫۰۰%
- بدهی خالص/EBITDA
- ۷٫۹۵
AXON با ۱۶۸٫۴۹ برابر سود ۱۲ ماه گذشته خود معامله می‌شود.
تاریخچه قیمت AXON
ریسک و بازده AXON
قیمت‌های پایانی ماهانه، تعدیل‌شده بر اساس تقسیم سهام و توزیع سود.
| معیار | 12 ماه | 36 ماه | 60 ماه |
|---|---|---|---|
| بازده | −۲۳٫۴۷% | +۷۹٫۸۲% | +۱۴۴٫۸۹% |
| نوسان‌پذیری (سالانه‌شده) | ۵۰٫۹۱% | ۵۴٫۰۸% | ۴۹٫۳۴% |
| بزرگ‌ترین افت | −۲۹٫۲۶% | −۵۱٫۴۷% | −۵۱٫۴۷% |
| ماه‌های مثبت | 5/12 | 20/36 | 32/60 |
سرمایه‌گذاری در AXON چقدر بازده داشت؟
$۱٬۰۰۰٫۰۰ سرمایه‌گذاری‌شده در ۱۴۰۰/۰۸/۱۰ امروز $۲٬۴۴۸٫۹۰ ارزش داشت.
- ارزش امروز در AXON
- $۲٬۴۴۸٫۹۰
- بازده در این دوره
- +۱۴۴٫۸۹%
- بازده سالانه
- +۱۹٫۹۸%
- در S&P 500
- $۱٬۶۹۰٫۹۸
با سرمایه‌گذاری مجدد سود تقسیمی، بدون مالیات و هزینه‌ها، بر اساس قیمت پایانی هر ماه. بازده گذشته تضمین‌کننده بازده آینده نیست.
بنیادهای AXON
ارزش‌گذاری
- P/E۱۶۸٫۴۹
- P/B۹٫۱۴
- EV/EBITDA۲۶۰٫۱۴
- EV/EBIT۱٬۴۵۶٫۹۷
- EV/درآمد۱۰٫۷۶
- P/EBIT۱٬۴۱۲٫۴۵
- P/S۱۰٫۴۳
- P/OCF۱۲۶٫۳۳
- P/FCF۲۵۲٫۱۱
- بازده سود۰٫۰۷%
- نسبت PEG—
- سود هر سهم$۲٫۴۵
- ارزش دفتری هر سهم$۴۵٫۲۳
بدهی
- بدهی خالص$ ۱٫۱ میلیارد
- بدهی خالص/EBITDA۷٫۹۵
- بدهی خالص/حقوق صاحبان سهام۰٫۲۹
- بدهی/حقوق صاحبان سهام۰٫۴۷
- نسبت جاری۲٫۱۵
- نسبت آنی۱٫۸۰
- نسبت نقدی۰٫۴۸
کارایی
- حاشیه سود ناخالص۵۹٫۴۱%
- حاشیه EBITDA۴٫۱۴%
- حاشیه عملیاتی۰٫۷۴%
- حاشیه سود خالص۶٫۱۹%
- گردش دارایی۰٫۴۳
سودآوری
- ROE۵٫۴۲%
- ROA۲٫۶۶%
- ROIC۰٫۵۰%
- Payout۰٫۰۰%
رشد
- CAGR درآمد (۵ ساله)۳۱٫۹۰%
- CAGR سود (۵ ساله)—
- رشد درآمد (سالانه)—
- رشد سود (سالانه)—
- رشد درآمد (فصلی)—
- رشد سود (فصلی)—
قیمت منصفانه AXON چقدر است؟
دو فرمول کلاسیک ارزش‌گذاری با اعداد امروز. قیمت فعلی $۴۱۳٫۳۵ است.
- قیمت منصفانه گراهام
- $۴۹٫۹۷
- ۸۷٫۹۱% پایین‌تر از قیمت فعلی
√(۲۲٫۵۰ × $۲٫۴۵ × $۴۵٫۲۳)
بنجامین گراهام بیش از P/E برابر ۱۵ و P/B برابر ۱٫۵ نمی‌پرداخت. حاصل‌ضرب این دو حد، ۲۲٫۵، ضرب در سود هر سهم (EPS) و ارزش دفتری هر سهم، قیمت منصفانه را می‌دهد.
- قیمت سقف بازین
- —
- برای AXON کاربرد ندارد: در پنج سال گذشته سودی توزیع نکرده است.
دسیو بازین فقط سهامی را می‌خرید که دست‌کم ۶٪ در سال سود توزیع کنند. قیمت سقف، میانگین سود تقسیمی هر سهم در سال‌های اخیر تقسیم بر ۶٪ است.
گراهام رشد و بدهی را نادیده می‌گیرد؛ بازین فرض می‌کند سودهای توزیعی گذشته تکرار شوند. این‌ها مرجعی برای مقایسه‌اند، نه توصیه خرید.
شاخص‌های AXON به تفکیک سال
نسبت‌ها بر اساس قیمت پایانی هر سال؛ حاشیه‌ها و بازده‌ها بر اساس صورت‌های مالی همان سال.
| شاخص | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E | ۳۶۶٫۲۹ | ۱۲۰٫۷۸ | ۱۱۰٫۶۶ | ۸۲٫۲۸ | −۱۹۷٫۶۷ | −۴٬۵۳۳٫۳۱ | ۴٬۹۴۵٫۸۳ | ۸۸٫۱۳ |
| P/B | ۱۴٫۰۸ | ۱۹٫۵۶ | ۱۲٫۰۴ | ۹٫۵۱ | ۱۰٫۶۰ | ۸٫۰۱ | ۸٫۰۳ | ۵٫۵۱ |
| EV/EBITDA | ۲٬۱۷۰٫۴۷ | ۴۲۴٫۷۳ | ۱۰۷٫۲۱ | ۱۰۴٫۱۴ | — | — | ۸۷۸٫۲۴ | ۷۲٫۵۹ |
| سود هر سهم | $۱٫۵۵ | $۴٫۹۲ | $۲٫۳۳ | $۲٫۰۲ | −$۰٫۷۹ | −$۰٫۰۳ | $۰٫۰۱ | $۰٫۵۰ |
| ارزش دفتری هر سهم | $۴۰٫۳۳ | $۳۰٫۳۸ | $۲۱٫۴۶ | $۱۷٫۴۴ | $۱۴٫۸۱ | $۱۵٫۳۱ | $۹٫۱۳ | $۷٫۹۴ |
| ROE | ۳٫۸۴% | ۱۶٫۲۰% | ۱۰٫۸۸% | ۱۱٫۵۶% | −۵٫۳۶% | −۰٫۱۸% | ۰٫۱۶% | ۶٫۲۵% |
| ROIC | −۱٫۸۵% | ۲٫۶۱% | ۱۴٫۹۳% | ۵٫۴۸% | −۶٫۴۲% | −۰٫۴۰% | −۰٫۵۰% | ۵٫۳۲% |
| حاشیه سود ناخالص | ۵۹٫۶۵% | ۵۹٫۶۱% | ۶۱٫۲۲% | ۶۱٫۱۶% | ۶۳٫۰۴% | ۶۱٫۱۳% | ۵۷٫۸۸% | ۶۱٫۵۶% |
| حاشیه EBITDA | ۰٫۷۶% | ۵٫۱۴% | ۱۱٫۲۹% | ۹٫۷۸% | −۱۶٫۶۹% | −۰٫۲۵% | ۰٫۹۴% | ۸٫۴۴% |
| حاشیه سود خالص | ۴٫۴۸% | ۱۸٫۱۰% | ۱۱٫۲۶% | ۱۲٫۳۸% | −۶٫۵۱% | −۰٫۲۵% | ۰٫۱۷% | ۶٫۹۵% |
| بدهی خالص/EBITDA | ۴٫۹۴ | −۱٫۰۱ | −۳٫۲۱ | — | — | — | — | — |
صورت‌های مالی AXON
| قلم | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد خالص | $ ۲٫۸ میلیارد | $ ۲٫۱ میلیارد | $ ۱٫۶ میلیارد | $ ۱٫۲ میلیارد | $ ۸۶۵٫۶ میلیون | $ ۶۸۱ میلیون |
| بهای تمام‌شده فروش | −$ ۱٫۱ میلیارد | −$ ۸۴۱٫۱ میلیون | −$ ۶۰۵٫۲ میلیون | −$ ۴۶۱ میلیون | −$ ۳۱۹٫۹ میلیون | −$ ۲۶۴٫۷ میلیون |
| سود ناخالص | $ ۱٫۷ میلیارد | $ ۱٫۲ میلیارد | $ ۹۵۵٫۵ میلیون | $ ۷۲۶٫۱ میلیون | $ ۵۴۵٫۷ میلیون | $ ۴۱۶٫۳ میلیون |
| EBITDA | $ ۲۱٫۱ میلیون | $ ۱۰۷ میلیون | $ ۱۷۶٫۲ میلیون | $ ۱۱۶٫۱ میلیون | −$ ۱۴۴٫۵ میلیون | −$ ۱٫۷ میلیون |
| EBIT | −$ ۶۲٫۱ میلیون | $ ۵۸٫۵ میلیون | $ ۱۵۶٫۹ میلیون | $ ۹۳ میلیون | −$ ۱۶۳٫۱ میلیون | −$ ۱۴٫۲ میلیون |
| نتیجه مالی | — | — | — | — | — | — |
| سود قبل از مالیات | $ ۱۹ میلیون | $ ۳۸۱٫۵ میلیون | $ ۱۵۷٫۱ میلیون | $ ۱۹۶٫۲ میلیون | −$ ۱۳۶٫۴ میلیون | −$ ۶٫۳ میلیون |
| مالیات | $ ۱۰۵٫۷ میلیون | −$ ۴٫۵ میلیون | $ ۱۸٫۷ میلیون | −$ ۴۹٫۳ میلیون | $ ۸۰٫۱ میلیون | $ ۴٫۶ میلیون |
| سود خالص | $ ۱۲۴٫۷ میلیون | $ ۳۷۷ میلیون | $ ۱۷۵٫۸ میلیون | $ ۱۴۶٫۹ میلیون | −$ ۵۶٫۳ میلیون | −$ ۱٫۷ میلیون |
ارقامی که شرکت به CVM گزارش داده است. بدهی بدون اجاره‌ها؛ هر فصل فقط همان فصل است.
آیا AXON سود تقسیمی پرداخت می‌کند؟
AXON هیچ توزیع سودی ثبت‌شده ندارد.
درباره Axon Enterprise
- بخش
- صنعت
پرسش‌ها درباره AXON
قیمت AXON امروز چقدر است؟
AXON در $۴۱۳٫۳۵ قرار دارد (−۲٫۱۰% در طول روز)، آخرین معامله در ۱۴۰۵/۰۷/۱۰.
نسبت‌های P/E و P/B سهم AXON چقدر است؟
AXON با P/E برابر ۱۶۸٫۴۹ و P/B برابر ۹٫۱۴ معامله می‌شود.
بازده AXON در ۱۲ ماه چقدر بوده است؟
AXON در ۱۲ ماه بازده −۲۳٫۴۷% داشته است، با نوسان‌پذیری سالانه ۵۰٫۹۱% و بزرگ‌ترین افت −۲۹٫۲۶%.