US · USD
CAT
Caterpillar Inc
- کمترین و بیشترین روز
- $۸۱۰٫۰۷ – $۸۳۱٫۹۵
- حجم معاملات روز
- $ ۱٫۶ میلیارد
- کمترین و بیشترین ۵۲ هفته
- $۴۷۶٫۵۳ – $۱٬۰۶۲٫۹۳
CAT را در Fuolio دنبال کنید
ببینید CAT چقدر در دارایی خالص شما وزن دارد، چقدر به شما پرداخت کرده و چقدر با تخصیص هدف شما فاصله دارد.
ایجاد حساب رایگانCAT در اعداد
- ارزش بازار
- $ ۳۷۲٫۷ میلیارد
- بازده سود تقسیمی (۱۲ ماه)
- ۰٫۷۵%
بازده سود تقسیمی ۱۲ ماهه CAT برابر ۰٫۷۵% است، پایین‌تر از میانگین ۵ ساله آن که ۱٫۶۴% است.
تاریخچه قیمت CAT
ریسک و بازده CAT
قیمت‌های پایانی ماهانه، تعدیل‌شده بر اساس تقسیم سهام و توزیع سود.
| معیار | 12 ماه | 36 ماه | 60 ماه |
|---|---|---|---|
| بازده | +۴۱٫۳۱% | +۲۷۲٫۱۹% | +۳۳۰٫۷۴% |
| نوسان‌پذیری (سالانه‌شده) | ۴۵٫۹۹% | ۳۵٫۸۹% | ۳۷٫۸۳% |
| بزرگ‌ترین افت | −۲۴٫۹۷% | −۲۴٫۹۷% | −۲۵٫۴۹% |
| ماه‌های مثبت | 6/12 | 22/36 | 33/60 |
سرمایه‌گذاری در CAT چقدر بازده داشت؟
$۱٬۰۰۰٫۰۰ سرمایه‌گذاری‌شده در ۱۴۰۰/۰۷/۰۹ امروز $۴٬۳۷۶٫۱۹ ارزش داشت.
- ارزش امروز در CAT
- $۴٬۳۷۶٫۱۹
- بازده در این دوره
- +۳۳۷٫۶۲%
- بازده سالانه
- +۳۴٫۳۵%
- در S&P 500
- $۱٬۶۶۶٫۲۸
با سرمایه‌گذاری مجدد سود تقسیمی، بدون مالیات و هزینه‌ها، بر اساس قیمت پایانی هر ماه. بازده گذشته تضمین‌کننده بازده آینده نیست.
بنیادهای CAT
ارزش‌گذاری
- P/E—
- P/B—
- EV/EBITDA۲۴٫۰۹
- EV/EBIT۲۸٫۴۷
- EV/درآمد۴٫۹۹
- P/EBIT۲۸٫۴۷
- P/S۴٫۹۹
- P/OCF۲۷٫۴۷
- P/FCF۳۴٫۸۴
- بازده سود۳٫۵۱%
- نسبت PEG—
- سود هر سهم—
- ارزش دفتری هر سهم—
بدهی
- بدهی خالص—
- بدهی خالص/EBITDA—
- بدهی خالص/حقوق صاحبان سهام—
- بدهی/حقوق صاحبان سهام—
- نسبت جاری۱٫۳۷
- نسبت آنی۰٫۸۵
- نسبت نقدی۰٫۱۷
کارایی
- حاشیه سود ناخالص۹۴٫۱۶%
- حاشیه EBITDA۲۰٫۷۰%
- حاشیه عملیاتی۱۷٫۵۲%
- حاشیه سود خالص—
- گردش دارایی۰٫۷۳
رشد
- CAGR درآمد (۵ ساله)۱۰٫۲۴%
- CAGR سود (۵ ساله)—
- رشد درآمد (سالانه)—
- رشد سود (سالانه)—
- رشد درآمد (فصلی)—
- رشد سود (فصلی)—
قیمت منصفانه CAT چقدر است؟
دو فرمول کلاسیک ارزش‌گذاری با اعداد امروز. قیمت فعلی $۸۲۳٫۷۴ است.
- قیمت منصفانه گراهام
- —
- سود هر سهم و ارزش دفتری هر سهم CAT در دسترس نیست، پس فرمول قابل محاسبه نیست.
بنجامین گراهام بیش از P/E برابر ۱۵ و P/B برابر ۱٫۵ نمی‌پرداخت. حاصل‌ضرب این دو حد، ۲۲٫۵، ضرب در سود هر سهم (EPS) و ارزش دفتری هر سهم، قیمت منصفانه را می‌دهد.
- قیمت سقف بازین
- $۸۳٫۸۷
- ۸۹٫۸۲% پایین‌تر از قیمت فعلی
$۵٫۰۳ (میانگین 5 ساله) ÷ ۶٪
دسیو بازین فقط سهامی را می‌خرید که دست‌کم ۶٪ در سال سود توزیع کنند. قیمت سقف، میانگین سود تقسیمی هر سهم در سال‌های اخیر تقسیم بر ۶٪ است.
گراهام رشد و بدهی را نادیده می‌گیرد؛ بازین فرض می‌کند سودهای توزیعی گذشته تکرار شوند. این‌ها مرجعی برای مقایسه‌اند، نه توصیه خرید.
شاخص‌های CAT به تفکیک سال
نسبت‌ها بر اساس قیمت پایانی هر سال؛ حاشیه‌ها و بازده‌ها بر اساس صورت‌های مالی همان سال.
| شاخص | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E | ۳۰٫۰۰ | ۱۶٫۰۷ | ۱۴٫۲۹ | ۱۸٫۴۵ | ۱۷٫۰۷ | — | — | — |
| EV/EBITDA | ۲۱٫۸۳ | ۱۳٫۰۲ | ۱۱٫۲۴ | ۱۴٫۶۶ | ۱۴٫۴۱ | ۱۶٫۸۸ | ۱۰٫۳۷ | ۹٫۳۹ |
| بازده سود تقسیمی | ۱٫۰۲% | ۱٫۴۹% | ۱٫۶۹% | ۱٫۹۳% | ۲٫۰۷% | ۲٫۲۶% | ۲٫۵۶% | ۲٫۵۸% |
| سود هر سهم | $۱۹٫۰۹ | $۲۲٫۵۸ | $۲۰٫۷۰ | $۱۲٫۹۹ | $۱۲٫۱۱ | — | — | — |
| حاشیه سود ناخالص | ۹۹٫۹۳% | ۹۹٫۹۵% | ۹۹٫۷۶% | ۹۹٫۳۱% | ۳۰٫۳۳% | ۳۰٫۳۴% | ۳۱٫۹۱% | ۳۲٫۳۹% |
| حاشیه EBITDA | ۱۹٫۸۴% | ۲۳٫۴۹% | ۲۲٫۵۳% | ۱۷٫۰۳% | ۱۸٫۱۱% | ۱۶٫۷۳% | ۲۰٫۲۰% | ۲۰٫۲۱% |
| حاشیه سود خالص | ۱۳٫۱۴% | ۱۶٫۶۵% | ۱۵٫۴۱% | ۱۱٫۲۸% | ۱۲٫۷۳% | — | — | — |
| بدهی خالص/EBITDA | ۱٫۹۶ | ۱٫۶۳ | ۱٫۴۷ | ۲٫۴۴ | ۲٫۴۰ | ۲٫۶۷ | ۲٫۸۹ | ۲٫۷۸ |
صورت‌های مالی CAT
| قلم | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد خالص | $ ۶۷٫۶ میلیارد | $ ۶۴٫۸ میلیارد | $ ۶۷٫۱ میلیارد | $ ۵۹٫۴ میلیارد | $ ۵۱ میلیارد | $ ۴۱٫۷ میلیارد |
| بهای تمام‌شده فروش | −$ ۴۹ میلیون | −$ ۳۳ میلیون | −$ ۱۶۰ میلیون | −$ ۴۱۳ میلیون | −$ ۳۵٫۵ میلیارد | −$ ۲۹٫۱ میلیارد |
| سود ناخالص | $ ۶۷٫۵ میلیارد | $ ۶۴٫۸ میلیارد | $ ۶۶٫۹ میلیارد | $ ۵۹ میلیارد | $ ۱۵٫۵ میلیارد | $ ۱۲٫۷ میلیارد |
| EBITDA | $ ۱۳٫۴ میلیارد | $ ۱۵٫۲ میلیارد | $ ۱۵٫۱ میلیارد | $ ۱۰٫۱ میلیارد | $ ۹٫۲ میلیارد | $ ۷ میلیارد |
| EBIT | $ ۱۱٫۲ میلیارد | $ ۱۳٫۱ میلیارد | $ ۱۳ میلیارد | $ ۷٫۹ میلیارد | $ ۶٫۹ میلیارد | $ ۴٫۶ میلیارد |
| نتیجه مالی | — | — | — | — | — | — |
| سود قبل از مالیات | $ ۱۱٫۵ میلیارد | $ ۱۳٫۴ میلیارد | $ ۱۳٫۱ میلیارد | $ ۸٫۸ میلیارد | $ ۸٫۲ میلیارد | $ ۴ میلیارد |
| مالیات | −$ ۲٫۸ میلیارد | −$ ۲٫۶ میلیارد | −$ ۲٫۸ میلیارد | −$ ۲٫۱ میلیارد | −$ ۱٫۷ میلیارد | −$ ۱ میلیارد |
| سود خالص | $ ۸٫۹ میلیارد | $ ۱۰٫۸ میلیارد | $ ۱۰٫۳ میلیارد | $ ۶٫۷ میلیارد | $ ۶٫۵ میلیارد | — |
ارقامی که شرکت به CVM گزارش داده است. بدهی بدون اجاره‌ها؛ هر فصل فقط همان فصل است.
آیا CAT سود تقسیمی پرداخت می‌کند؟
بازده سود تقسیمی به تفکیک سال
- ۱٫۹۷%2017
- ۲٫۵۸%2018
- ۲٫۵۶%2019
- ۲٫۲۶%2020
- ۲٫۰۷%2021
- ۱٫۹۳%2022
- ۱٫۶۹%2023
- ۱٫۴۹%2024
- ۱٫۰۲%2025
- ۰٫۵۷%2026
| نوع | آخرین روز مالکیت | تاریخ پرداخت | به ازای هر سهم |
|---|---|---|---|
| سود تقسیمی | ۱۴۰۵/۰۴/۲۶ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۸ | $۱٫۶۳ |
| سود تقسیمی | ۱۴۰۵/۰۱/۲۸ | ۱۴۰۵/۰۲/۲۹ | $۱٫۵۱ |
| سود تقسیمی | ۱۴۰۴/۱۰/۲۹ | ۱۴۰۴/۱۱/۳۰ | $۱٫۵۱ |
| سود تقسیمی | ۱۴۰۴/۰۷/۲۵ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۹ | $۱٫۵۱ |
| سود تقسیمی | ۱۴۰۴/۰۴/۲۷ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۹ | $۱٫۵۱ |
| سود تقسیمی | ۱۴۰۴/۰۱/۲۹ | ۱۴۰۴/۰۲/۳۰ | $۱٫۴۱ |
| سود تقسیمی | ۱۴۰۳/۱۱/۰۱ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۲ | $۱٫۴۱ |
| سود تقسیمی | ۱۴۰۳/۰۷/۲۷ | ۱۴۰۳/۰۸/۳۰ | $۱٫۴۱ |
| سود تقسیمی | ۱۴۰۳/۰۴/۲۹ | ۱۴۰۳/۰۵/۳۰ | $۱٫۴۱ |
| سود تقسیمی | ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ | ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ | $۱٫۳۰ |
| سود تقسیمی | ۱۴۰۲/۱۰/۲۸ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۱ | $۱٫۳۰ |
| سود تقسیمی | ۱۴۰۲/۰۷/۲۷ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۹ | $۱٫۳۰ |
مشاهده همه 40 توزیع سود
| نوع | آخرین روز مالکیت | تاریخ پرداخت | به ازای هر سهم |
|---|---|---|---|
| سود تقسیمی | ۱۴۰۲/۰۴/۲۸ | ۱۴۰۲/۰۵/۲۷ | $۱٫۳۰ |
| سود تقسیمی | ۱۴۰۲/۰۱/۳۱ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۹ | $۱٫۲۰ |
| سود تقسیمی | ۱۴۰۱/۱۰/۲۸ | ۱۴۰۱/۱۱/۲۸ | $۱٫۲۰ |
| سود تقسیمی | ۱۴۰۱/۰۷/۲۸ | ۱۴۰۱/۰۸/۲۷ | $۱٫۲۰ |
| سود تقسیمی | ۱۴۰۱/۰۴/۲۷ | ۱۴۰۱/۰۵/۲۸ | $۱٫۲۰ |
| سود تقسیمی | ۱۴۰۱/۰۲/۰۱ | ۱۴۰۱/۰۲/۳۰ | $۱٫۱۱ |
| سود تقسیمی | ۱۴۰۰/۱۰/۲۸ | ۱۴۰۰/۱۱/۲۹ | $۱٫۱۱ |
| سود تقسیمی | ۱۴۰۰/۰۷/۲۹ | ۱۴۰۰/۰۸/۲۸ | $۱٫۱۱ |
| سود تقسیمی | ۱۴۰۰/۰۴/۲۵ | ۱۴۰۰/۰۵/۲۹ | $۱٫۱۱ |
| سود تقسیمی | ۱۴۰۰/۰۲/۰۲ | ۱۴۰۰/۰۲/۳۰ | $۱٫۰۳ |
| سود تقسیمی | ۱۳۹۹/۱۰/۲۹ | ۱۳۹۹/۱۲/۰۱ | $۱٫۰۳ |
| سود تقسیمی | ۱۳۹۹/۰۸/۰۱ | ۱۳۹۹/۰۸/۳۰ | $۱٫۰۳ |
| سود تقسیمی | ۱۳۹۹/۰۴/۲۶ | ۱۳۹۹/۰۵/۳۰ | $۱٫۰۳ |
| سود تقسیمی | ۱۳۹۹/۰۱/۲۸ | ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ | $۱٫۰۳ |
| سود تقسیمی | ۱۳۹۸/۱۰/۲۶ | ۱۳۹۸/۱۲/۰۱ | $۱٫۰۳ |
| سود تقسیمی | ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ | ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ | $۱٫۰۳ |
| سود تقسیمی | ۱۳۹۸/۰۴/۲۷ | ۱۳۹۸/۰۵/۲۹ | $۱٫۰۳ |
| سود تقسیمی | ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ | ۱۳۹۸/۰۲/۳۰ | $۰٫۸۶ |
| سود تقسیمی | ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ | ۱۳۹۷/۱۲/۰۱ | $۰٫۸۶ |
| سود تقسیمی | ۱۳۹۷/۰۷/۲۶ | ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ | $۰٫۸۶ |
| سود تقسیمی | ۱۳۹۷/۰۴/۲۷ | ۱۳۹۷/۰۵/۲۹ | $۰٫۸۶ |
| سود تقسیمی | ۱۳۹۷/۰۱/۳۰ | ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ | $۰٫۷۸ |
| سود تقسیمی | ۱۳۹۶/۱۰/۲۸ | ۱۳۹۶/۱۲/۰۱ | $۰٫۷۸ |
| سود تقسیمی | ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ | ۱۳۹۶/۰۸/۲۹ | $۰٫۷۸ |
| سود تقسیمی | ۱۳۹۶/۰۴/۲۶ | ۱۳۹۶/۰۵/۲۸ | $۰٫۷۸ |
| سود تقسیمی | ۱۳۹۶/۰۱/۳۰ | ۱۳۹۶/۰۲/۳۰ | $۰٫۷۷ |
| سود تقسیمی | ۱۳۹۵/۱۰/۲۸ | ۱۳۹۵/۱۱/۳۰ | $۰٫۷۷ |
| سود تقسیمی | ۱۳۹۵/۰۷/۲۸ | ۱۳۹۵/۰۸/۲۹ | $۰٫۷۷ |
درباره Caterpillar
- بخش
- صنعت
پرسش‌ها درباره CAT
قیمت CAT امروز چقدر است؟
CAT در $۸۲۳٫۷۴ قرار دارد (−۰٫۳۵% در طول روز)، آخرین معامله در ۱۴۰۵/۰۷/۰۹.
CAT در سال 2025 چقدر سود تقسیمی پرداخت کرد؟
CAT در سال 2025 به ازای هر سهم $۵٫۸۴ پرداخت کرد، معادل بازده سود تقسیمی ۱٫۰۲%.
بازده CAT در ۱۲ ماه چقدر بوده است؟
CAT در ۱۲ ماه بازده ۴۱٫۳۱% داشته است، با نوسان‌پذیری سالانه ۴۵٫۹۹% و بزرگ‌ترین افت −۲۴٫۹۷%.