US · USD
CVS
CVS Health Corp
- کمترین و بیشترین روز
- $۸۴٫۲۳ – $۸۶٫۲۶
- حجم معاملات روز
- $ ۲۶۷٫۱ میلیون
- کمترین و بیشترین ۵۲ هفته
- $۶۹٫۰۴ – $۱۰۹٫۹۲
CVS را در Fuolio دنبال کنید
ببینید CVS چقدر در دارایی خالص شما وزن دارد، چقدر به شما پرداخت کرده و چقدر با تخصیص هدف شما فاصله دارد.
ایجاد حساب رایگانCVS در اعداد
- ارزش بازار
- $ ۱۰۸٫۸ میلیارد
- P/E
- ۲۲٫۲۸
- P/B
- ۱٫۳۷
- بازده سود تقسیمی (۱۲ ماه)
- ۳٫۱۲%
بازده سود تقسیمی ۱۲ ماهه CVS برابر ۳٫۱۲% است، پایین‌تر از میانگین ۵ ساله آن که ۳٫۳۳% است.
تاریخچه قیمت CVS
ریسک و بازده CVS
قیمت‌های پایانی ماهانه، تعدیل‌شده بر اساس تقسیم سهام و توزیع سود.
| معیار | 12 ماه | 36 ماه | 60 ماه |
|---|---|---|---|
| بازده | +۱۱٫۴۵% | +۳۷٫۱۲% | +۱۱٫۸۸% |
| نوسان‌پذیری (سالانه‌شده) | ۳۱٫۸۰% | ۳۶٫۹۲% | ۳۱٫۹۷% |
| بزرگ‌ترین افت | −۱۸٫۵۶% | −۴۱٫۸۹% | −۵۳٫۹۰% |
| ماه‌های مثبت | 7/12 | 19/36 | 28/60 |
سرمایه‌گذاری در CVS چقدر بازده داشت؟
$۱٬۰۰۰٫۰۰ سرمایه‌گذاری‌شده در ۱۴۰۰/۰۷/۰۹ امروز $۱٬۱۱۹٫۹۵ ارزش داشت.
- ارزش امروز در CVS
- $۱٬۱۱۹٫۹۵
- بازده در این دوره
- +۱۱٫۹۹%
- بازده سالانه
- +۲٫۲۹%
- در S&P 500
- $۱٬۶۶۴٫۶۷
با سرمایه‌گذاری مجدد سود تقسیمی، بدون مالیات و هزینه‌ها، بر اساس قیمت پایانی هر ماه. بازده گذشته تضمین‌کننده بازده آینده نیست.
بنیادهای CVS
ارزش‌گذاری
- P/E۲۲٫۲۸
- P/B۱٫۳۷
- EV/EBITDA۸٫۴۹
- EV/EBIT۱۳٫۱۲
- EV/درآمد۰٫۲۶
- P/EBIT۱۳٫۱۲
- P/S۰٫۲۶
- P/OCF۷٫۳۶
- P/FCF۹٫۲۵
- بازده سود۷٫۶۲%
- نسبت PEG—
- سود هر سهم$۳٫۸۲
- ارزش دفتری هر سهم$۶۲٫۳۲
بدهی
- بدهی خالص—
- بدهی خالص/EBITDA—
- بدهی خالص/حقوق صاحبان سهام—
- بدهی/حقوق صاحبان سهام—
- نسبت جاری۰٫۸۷
- نسبت آنی۰٫۶۶
- نسبت نقدی۰٫۱۶
کارایی
- حاشیه سود ناخالص۴۴٫۴۹%
- حاشیه EBITDA۳٫۰۹%
- حاشیه عملیاتی۲٫۰۰%
- حاشیه سود خالص۱٫۱۸%
- گردش دارایی۱٫۶۴
سودآوری
- ROE۶٫۱۴%
- ROA۱٫۹۳%
- ROIC۸٫۷۸%
- Payout۶۹٫۵۷%
رشد
- CAGR درآمد (۵ ساله)۸٫۳۲%
- CAGR سود (۵ ساله)−۷٫۴۵%
- رشد درآمد (سالانه)—
- رشد سود (سالانه)—
- رشد درآمد (فصلی)—
- رشد سود (فصلی)—
قیمت منصفانه CVS چقدر است؟
دو فرمول کلاسیک ارزش‌گذاری با اعداد امروز. قیمت فعلی $۸۵٫۲۰ است.
- قیمت منصفانه گراهام
- $۷۳٫۲۲
- ۱۴٫۰۶% پایین‌تر از قیمت فعلی
√(۲۲٫۵۰ × $۳٫۸۲ × $۶۲٫۳۲)
بنجامین گراهام بیش از P/E برابر ۱۵ و P/B برابر ۱٫۵ نمی‌پرداخت. حاصل‌ضرب این دو حد، ۲۲٫۵، ضرب در سود هر سهم (EPS) و ارزش دفتری هر سهم، قیمت منصفانه را می‌دهد.
- قیمت سقف بازین
- $۳۹٫۸۰
- ۵۳٫۲۹% پایین‌تر از قیمت فعلی
$۲٫۳۹ (میانگین 5 ساله) ÷ ۶٪
دسیو بازین فقط سهامی را می‌خرید که دست‌کم ۶٪ در سال سود توزیع کنند. قیمت سقف، میانگین سود تقسیمی هر سهم در سال‌های اخیر تقسیم بر ۶٪ است.
گراهام رشد و بدهی را نادیده می‌گیرد؛ بازین فرض می‌کند سودهای توزیعی گذشته تکرار شوند. این‌ها مرجعی برای مقایسه‌اند، نه توصیه خرید.
شاخص‌های CVS به تفکیک سال
نسبت‌ها بر اساس قیمت پایانی هر سال؛ حاشیه‌ها و بازده‌ها بر اساس صورت‌های مالی همان سال.
| شاخص | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E | ۵۷٫۱۱ | ۱۲٫۲۷ | ۱۱٫۹۱ | ۲۷٫۷۶ | ۱۶٫۹۲ | ۱۲٫۴۸ | ۱۴٫۶۰ | −۱۴۳٫۰۷ |
| P/B | ۱٫۳۴ | ۰٫۷۵ | ۱٫۳۰ | ۱٫۶۷ | ۱٫۸۲ | ۱٫۲۹ | ۱٫۵۲ | ۱٫۴۶ |
| EV/EBITDA | ۹٫۷۵ | ۳٫۸۰ | ۴٫۸۸ | ۸٫۵۴ | ۷٫۶۱ | ۴٫۲۹ | ۹٫۶۲ | ۲۲٫۵۳ |
| بازده سود تقسیمی | ۳٫۳۵% | ۵٫۹۳% | ۳٫۰۶% | ۲٫۳۶% | ۱٫۹۴% | ۲٫۹۳% | ۲٫۶۹% | ۳٫۰۵% |
| سود هر سهم | $۱٫۳۹ | $۳٫۶۶ | $۶٫۶۳ | $۳٫۳۶ | $۶٫۱۰ | $۵٫۴۷ | $۵٫۰۹ | −$۰٫۴۶ |
| ارزش دفتری هر سهم | $۵۹٫۱۲ | $۵۹٫۹۳ | $۶۰٫۷۶ | $۵۵٫۶۶ | $۵۶٫۷۹ | $۵۲٫۹۱ | $۴۸٫۹۷ | $۴۴٫۸۹ |
| ROE | ۲٫۳۵% | ۶٫۱۱% | ۱۰٫۹۱% | ۶٫۰۳% | ۱۰٫۷۳% | ۱۰٫۳۵% | ۱۰٫۳۹% | −۱٫۰۲% |
| ROIC | ۵٫۸۳% | ۹٫۲۳% | ۱۵٫۷۴% | ۱۰٫۵۸% | ۱۳٫۵۴% | ۱۷٫۵۲% | ۷٫۱۱% | ۰٫۰۰% |
| حاشیه سود ناخالص | ۴۴٫۹۹% | ۴۴٫۶۷% | ۳۹٫۳۲% | ۳۸٫۹۴% | ۳۹٫۸۲% | ۳۸٫۹۷% | ۳۸٫۱۹% | ۱۹٫۳۲% |
| حاشیه EBITDA | ۲٫۳۰% | ۳٫۵۲% | ۵٫۰۶% | ۳٫۷۸% | ۶٫۰۹% | ۶٫۸۳% | ۶٫۳۷% | ۳٫۴۸% |
| حاشیه سود خالص | ۰٫۴۴% | ۱٫۲۴% | ۲٫۳۳% | ۱٫۳۴% | ۲٫۷۴% | ۲٫۶۷% | ۲٫۵۸% | −۰٫۳۱% |
| بدهی خالص/EBITDA | −۱٫۱۴ | −۰٫۵۲ | −۰٫۶۱ | −۱٫۲۹ | — | −۰٫۵۹ | ۳٫۶۹ | ۹٫۹۲ |
صورت‌های مالی CVS
| قلم | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد خالص | $ ۴۰۲٫۱ میلیارد | $ ۳۷۲٫۸ میلیارد | $ ۳۵۷٫۸ میلیارد | $ ۳۲۲٫۵ میلیارد | $ ۲۹۲٫۱ میلیارد | $ ۲۶۸٫۷ میلیارد |
| بهای تمام‌شده فروش | −$ ۲۲۱٫۲ میلیارد | −$ ۲۰۶٫۳ میلیارد | −$ ۲۱۷٫۱ میلیارد | −$ ۱۹۶٫۹ میلیارد | −$ ۱۷۵٫۸ میلیارد | −$ ۱۶۴ میلیارد |
| سود ناخالص | $ ۱۸۰٫۹ میلیارد | $ ۱۶۶٫۵ میلیارد | $ ۱۴۰٫۷ میلیارد | $ ۱۲۵٫۶ میلیارد | $ ۱۱۶٫۳ میلیارد | $ ۱۰۴٫۷ میلیارد |
| EBITDA | $ ۹٫۳ میلیارد | $ ۱۳٫۱ میلیارد | $ ۱۸٫۱ میلیارد | $ ۱۲٫۲ میلیارد | $ ۱۷٫۸ میلیارد | $ ۱۸٫۴ میلیارد |
| EBIT | $ ۴٫۷ میلیارد | $ ۸٫۵ میلیارد | $ ۱۳٫۷ میلیارد | $ ۸ میلیارد | $ ۱۳٫۳ میلیارد | $ ۱۳٫۹ میلیارد |
| نتیجه مالی | — | — | — | — | — | — |
| سود قبل از مالیات | $ ۲٫۱ میلیارد | $ ۶٫۱ میلیارد | $ ۱۱٫۲ میلیارد | $ ۵٫۸ میلیارد | $ ۱۰٫۵ میلیارد | $ ۹٫۸ میلیارد |
| مالیات | −$ ۴۰۸ میلیون | −$ ۱٫۶ میلیارد | −$ ۲٫۸ میلیارد | −$ ۱٫۵ میلیارد | −$ ۲٫۵ میلیارد | −$ ۲٫۶ میلیارد |
| سود خالص | $ ۱٫۸ میلیارد | $ ۴٫۶ میلیارد | $ ۸٫۳ میلیارد | $ ۴٫۳ میلیارد | $ ۸ میلیارد | $ ۷٫۲ میلیارد |
ارقامی که شرکت به CVM گزارش داده است. بدهی بدون اجاره‌ها؛ هر فصل فقط همان فصل است.
آیا CVS سود تقسیمی پرداخت می‌کند؟
بازده سود تقسیمی به تفکیک سال
- ۲٫۷۶%2017
- ۳٫۰۵%2018
- ۲٫۶۹%2019
- ۲٫۹۳%2020
- ۱٫۹۴%2021
- ۲٫۳۶%2022
- ۳٫۰۶%2023
- ۵٫۹۳%2024
- ۳٫۳۵%2025
- ۲٫۳۵%2026
| نوع | آخرین روز مالکیت | تاریخ پرداخت | به ازای هر سهم |
|---|---|---|---|
| سود تقسیمی | ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۲ | $۰٫۶۷ |
| سود تقسیمی | ۱۴۰۵/۰۲/۰۲ | ۱۴۰۵/۰۲/۱۴ | $۰٫۶۷ |
| سود تقسیمی | ۱۴۰۴/۱۱/۰۱ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۳ | $۰٫۶۷ |
| سود تقسیمی | ۱۴۰۴/۰۷/۳۰ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۲ | $۰٫۶۷ |
| سود تقسیمی | ۱۴۰۴/۰۴/۳۰ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۰ | $۰٫۶۷ |
| سود تقسیمی | ۱۴۰۴/۰۲/۰۱ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۱ | $۰٫۶۷ |
| سود تقسیمی | ۱۴۰۳/۱۱/۰۳ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۵ | $۰٫۶۷ |
| سود تقسیمی | ۱۴۰۳/۰۷/۲۷ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۱ | $۰٫۶۷ |
| سود تقسیمی | ۱۴۰۳/۰۴/۲۹ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۱ | $۰٫۶۷ |
| سود تقسیمی | ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۲ | $۰٫۶۷ |
| سود تقسیمی | ۱۴۰۲/۱۰/۲۸ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۲ | $۰٫۶۷ |
| سود تقسیمی | ۱۴۰۲/۰۷/۲۶ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۰ | $۰٫۶۱ |
مشاهده همه 40 توزیع سود
| نوع | آخرین روز مالکیت | تاریخ پرداخت | به ازای هر سهم |
|---|---|---|---|
| سود تقسیمی | ۱۴۰۲/۰۴/۲۸ | ۱۴۰۲/۰۵/۱۰ | $۰٫۶۱ |
| سود تقسیمی | ۱۴۰۲/۰۱/۳۰ | ۱۴۰۲/۰۲/۱۱ | $۰٫۶۱ |
| سود تقسیمی | ۱۴۰۱/۱۰/۲۸ | ۱۴۰۱/۱۱/۱۲ | $۰٫۶۱ |
| سود تقسیمی | ۱۴۰۱/۰۷/۲۷ | ۱۴۰۱/۰۸/۱۰ | $۰٫۵۵ |
| سود تقسیمی | ۱۴۰۱/۰۴/۲۹ | ۱۴۰۱/۰۵/۱۰ | $۰٫۵۵ |
| سود تقسیمی | ۱۴۰۱/۰۱/۳۱ | ۱۴۰۱/۰۲/۱۲ | $۰٫۵۵ |
| سود تقسیمی | ۱۴۰۰/۱۰/۲۹ | ۱۴۰۰/۱۱/۱۲ | $۰٫۵۵ |
| سود تقسیمی | ۱۴۰۰/۰۷/۲۸ | ۱۴۰۰/۰۸/۱۰ | $۰٫۵۰ |
| سود تقسیمی | ۱۴۰۰/۰۴/۳۰ | ۱۴۰۰/۰۵/۱۱ | $۰٫۵۰ |
| سود تقسیمی | ۱۴۰۰/۰۲/۰۱ | ۱۴۰۰/۰۲/۱۳ | $۰٫۵۰ |
| سود تقسیمی | ۱۳۹۹/۱۱/۰۱ | ۱۳۹۹/۱۱/۱۳ | $۰٫۵۰ |
| سود تقسیمی | ۱۳۹۹/۰۷/۲۹ | ۱۳۹۹/۰۸/۱۲ | $۰٫۵۰ |
| سود تقسیمی | ۱۳۹۹/۰۴/۳۱ | ۱۳۹۹/۰۵/۱۳ | $۰٫۵۰ |
| سود تقسیمی | ۱۳۹۹/۰۲/۰۲ | ۱۳۹۹/۰۲/۱۵ | $۰٫۵۰ |
| سود تقسیمی | ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ | ۱۳۹۸/۱۱/۱۴ | $۰٫۵۰ |
| سود تقسیمی | ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ | ۱۳۹۸/۰۸/۱۳ | $۰٫۵۰ |
| سود تقسیمی | ۱۳۹۸/۰۵/۰۱ | ۱۳۹۸/۰۵/۱۱ | $۰٫۵۰ |
| سود تقسیمی | ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ | ۱۳۹۸/۰۲/۱۳ | $۰٫۵۰ |
| سود تقسیمی | ۱۳۹۷/۱۱/۰۳ | ۱۳۹۷/۱۱/۱۵ | $۰٫۵۰ |
| سود تقسیمی | ۱۳۹۷/۰۷/۳۰ | ۱۳۹۷/۰۸/۱۰ | $۰٫۵۰ |
| سود تقسیمی | ۱۳۹۷/۰۵/۰۱ | ۱۳۹۷/۰۵/۱۰ | $۰٫۵۰ |
| سود تقسیمی | ۱۳۹۷/۰۱/۳۰ | ۱۳۹۷/۰۲/۱۳ | $۰٫۵۰ |
| سود تقسیمی | ۱۳۹۶/۱۱/۰۲ | ۱۳۹۶/۱۱/۱۳ | $۰٫۵۰ |
| سود تقسیمی | ۱۳۹۶/۰۷/۲۸ | ۱۳۹۶/۰۸/۱۲ | $۰٫۵۰ |
| سود تقسیمی | ۱۳۹۶/۰۴/۲۸ | ۱۳۹۶/۰۵/۱۲ | $۰٫۵۰ |
| سود تقسیمی | ۱۳۹۶/۰۱/۲۹ | ۱۳۹۶/۰۲/۱۱ | $۰٫۵۰ |
| سود تقسیمی | ۱۳۹۵/۱۰/۳۰ | ۱۳۹۵/۱۱/۱۴ | $۰٫۵۰ |
| سود تقسیمی | ۱۳۹۵/۰۷/۲۸ | ۱۳۹۵/۰۸/۱۳ | $۰٫۴۳ |
درباره Cvs Health
- بخش
- خرده‌فروشی
پرسش‌ها درباره CVS
قیمت CVS امروز چقدر است؟
CVS در $۸۵٫۲۰ قرار دارد (−۰٫۵۷% در طول روز)، آخرین معامله در ۱۴۰۵/۰۷/۰۹.
CVS در سال 2025 چقدر سود تقسیمی پرداخت کرد؟
CVS در سال 2025 به ازای هر سهم $۲٫۶۶ پرداخت کرد، معادل بازده سود تقسیمی ۳٫۳۵%.
نسبت‌های P/E و P/B سهم CVS چقدر است؟
CVS با P/E برابر ۲۲٫۲۸ و P/B برابر ۱٫۳۷ معامله می‌شود.
بازده CVS در ۱۲ ماه چقدر بوده است؟
CVS در ۱۲ ماه بازده ۱۱٫۴۵% داشته است، با نوسان‌پذیری سالانه ۳۱٫۸۰% و بزرگ‌ترین افت −۱۸٫۵۶%.