US · USD
DIS
Walt Disney Company
- کمترین و بیشترین روز
- $۱۰۴٫۹۰ – $۱۰۶٫۴۰
- حجم معاملات روز
- $ ۱٫۲ میلیارد
- کمترین و بیشترین ۵۲ هفته
- $۹۱٫۷۲ – $۱۱۵٫۰۰
DIS را در Fuolio دنبال کنید
ببینید DIS چقدر در دارایی خالص شما وزن دارد، چقدر به شما پرداخت کرده و چقدر با تخصیص هدف شما فاصله دارد.
ایجاد حساب رایگانDIS در اعداد
- ارزش بازار
- $ ۱۸۱٫۱ میلیارد
- P/E
- ۲۱٫۰۶
- P/B
- ۱٫۶۵
- بازده سود تقسیمی (۱۲ ماه)
- ۱٫۴۳%
- بدهی خالص/EBITDA
- ۱٫۷۲
بازده سود تقسیمی ۱۲ ماهه DIS برابر ۱٫۴۳% است، بالاتر از میانگین ۵ ساله آن که ۰٫۳۱% است.
تاریخچه قیمت DIS
ریسک و بازده DIS
قیمت‌های پایانی ماهانه، تعدیل‌شده بر اساس تقسیم سهام و توزیع سود.
| معیار | 12 ماه | 36 ماه | 60 ماه |
|---|---|---|---|
| بازده | −۵٫۵۱% | +۳۲٫۶۱% | −۳۶٫۰۱% |
| نوسان‌پذیری (سالانه‌شده) | ۲۳٫۱۶% | ۳۰٫۶۱% | ۳۳٫۳۱% |
| بزرگ‌ترین افت | −۱۵٫۲۹% | −۲۵٫۸۰% | −۵۲٫۰۶% |
| ماه‌های مثبت | 3/12 | 14/36 | 24/60 |
سرمایه‌گذاری در DIS چقدر بازده داشت؟
$۱٬۰۰۰٫۰۰ سرمایه‌گذاری‌شده در ۱۴۰۰/۰۷/۰۹ امروز $۶۳۹٫۹۳ ارزش داشت.
- ارزش امروز در DIS
- $۶۳۹٫۹۳
- بازده در این دوره
- −۳۶٫۰۱%
- بازده سالانه
- −۸٫۵۵%
- در S&P 500
- $۱٬۶۶۱٫۴۴
با سرمایه‌گذاری مجدد سود تقسیمی، بدون مالیات و هزینه‌ها، بر اساس قیمت پایانی هر ماه. بازده گذشته تضمین‌کننده بازده آینده نیست.
بنیادهای DIS
ارزش‌گذاری
- P/E۲۱٫۰۶
- P/B۱٫۶۵
- EV/EBITDA۹٫۳۴
- EV/EBIT۱۲٫۱۷
- EV/درآمد۲٫۲۵
- P/EBIT۹٫۹۳
- P/S۱٫۸۳
- P/OCF۱۰٫۶۶
- P/FCF۲۱٫۸۴
- بازده سود۸٫۲۲%
- نسبت PEG—
- سود هر سهم$۴٫۹۸
- ارزش دفتری هر سهم$۶۳٫۷۲
بدهی
- بدهی خالص$ ۴۰٫۹ میلیارد
- بدهی خالص/EBITDA۱٫۷۲
- بدهی خالص/حقوق صاحبان سهام۰٫۳۷
- بدهی/حقوق صاحبان سهام۰٫۴۲
- نسبت جاری۰٫۷۱
- نسبت آنی۰٫۶۵
- نسبت نقدی۰٫۱۵
کارایی
- حاشیه سود ناخالص—
- حاشیه EBITDA۲۴٫۰۴%
- حاشیه عملیاتی۱۸٫۴۵%
- حاشیه سود خالص۸٫۷۰%
- گردش دارایی۰٫۴۸
سودآوری
- ROE۷٫۸۲%
- ROA۴٫۲۰%
- ROIC۸٫۷۶%
- Payout۳۰٫۱۲%
رشد
- CAGR درآمد (۵ ساله)۹٫۲۳%
- CAGR سود (۵ ساله)۵۰٫۱۷%
- رشد درآمد (سالانه)—
- رشد سود (سالانه)—
- رشد درآمد (فصلی)—
- رشد سود (فصلی)—
قیمت منصفانه DIS چقدر است؟
دو فرمول کلاسیک ارزش‌گذاری با اعداد امروز. قیمت فعلی $۱۰۴٫۹۰ است.
- قیمت منصفانه گراهام
- $۸۴٫۵۱
- ۱۹٫۴۴% پایین‌تر از قیمت فعلی
√(۲۲٫۵۰ × $۴٫۹۸ × $۶۳٫۷۲)
بنجامین گراهام بیش از P/E برابر ۱۵ و P/B برابر ۱٫۵ نمی‌پرداخت. حاصل‌ضرب این دو حد، ۲۲٫۵، ضرب در سود هر سهم (EPS) و ارزش دفتری هر سهم، قیمت منصفانه را می‌دهد.
- قیمت سقف بازین
- $۵٫۸۳
- ۹۴٫۴۴% پایین‌تر از قیمت فعلی
$۰٫۳۵ (میانگین 5 ساله) ÷ ۶٪
دسیو بازین فقط سهامی را می‌خرید که دست‌کم ۶٪ در سال سود توزیع کنند. قیمت سقف، میانگین سود تقسیمی هر سهم در سال‌های اخیر تقسیم بر ۶٪ است.
گراهام رشد و بدهی را نادیده می‌گیرد؛ بازین فرض می‌کند سودهای توزیعی گذشته تکرار شوند. این‌ها مرجعی برای مقایسه‌اند، نه توصیه خرید.
شاخص‌های DIS به تفکیک سال
نسبت‌ها بر اساس قیمت پایانی هر سال؛ حاشیه‌ها و بازده‌ها بر اساس صورت‌های مالی همان سال.
| شاخص | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E | ۱۶٫۳۷ | ۴۰٫۵۶ | ۷۰٫۲۰ | ۵۰٫۳۸ | ۱۴۱٫۱۲ | −۱۱۴٫۵۳ | ۲۳٫۵۸ | — |
| P/B | ۱٫۸۵ | ۲٫۰۰ | ۱٫۶۶ | ۱٫۶۷ | ۳٫۱۸ | ۳٫۹۲ | ۲٫۹۳ | — |
| EV/EBITDA | ۱۰٫۴۷ | ۱۱٫۷۳ | ۱۰٫۸۳ | ۱۱٫۲۹ | ۲۴٫۸۵ | ۲۷٫۴۱ | ۱۵٫۹۰ | — |
| بازده سود تقسیمی | ۰٫۸۸% | ۰٫۶۷% | ۰٫۰۰% | ۰٫۰۰% | ۰٫۰۰% | ۰٫۴۹% | ۱٫۲۲% | ۱٫۵۳% |
| سود هر سهم | $۶٫۹۵ | $۲٫۷۵ | $۱٫۲۹ | $۱٫۷۲ | $۱٫۱۰ | −$۱٫۵۸ | $۶٫۱۳ | — |
| ارزش دفتری هر سهم | $۶۱٫۵۴ | $۵۵٫۶۰ | $۵۴٫۲۴ | $۵۲٫۱۰ | $۴۸٫۷۲ | $۴۶٫۱۷ | $۴۹٫۳۱ | — |
| ROE | ۱۱٫۲۹% | ۴٫۹۴% | ۲٫۳۷% | ۳٫۳۱% | ۲٫۲۵% | −۳٫۴۳% | ۱۲٫۴۴% | ۲۵٫۸۳% |
| ROIC | ۱۲٫۰۰% | ۸٫۴۷% | ۶٫۹۵% | ۶٫۱۸% | ۶٫۰۶% | ۶٫۵۲% | ۸٫۹۱% | ۲۱٫۲۵% |
| حاشیه EBITDA | ۲۴٫۲۳% | ۲۲٫۵۴% | ۲۰٫۵۱% | ۲۰٫۸۹% | ۱۹٫۱۰% | ۲۰٫۵۷% | ۲۷٫۳۲% | ۳۱٫۴۶% |
| حاشیه سود خالص | ۱۳٫۱۴% | ۵٫۴۴% | ۲٫۶۵% | ۳٫۸۰% | ۲٫۹۶% | −۴٫۳۸% | ۱۵٫۸۸% | ۲۱٫۲۰% |
| بدهی خالص/EBITDA | ۱٫۵۹ | ۱٫۹۳ | ۱٫۷۷ | ۲٫۱۳ | ۲٫۹۹ | ۳٫۰۳ | ۲٫۱۹ | ۰٫۸۹ |
صورت‌های مالی DIS
| قلم | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد خالص | $ ۹۴٫۴ میلیارد | $ ۹۱٫۴ میلیارد | $ ۸۸٫۹ میلیارد | $ ۸۲٫۷ میلیارد | $ ۶۷٫۴ میلیارد | $ ۶۵٫۴ میلیارد |
| بهای تمام‌شده فروش | — | — | — | — | — | — |
| سود ناخالص | — | — | — | — | — | — |
| EBITDA | $ ۲۲٫۹ میلیارد | $ ۲۰٫۶ میلیارد | $ ۱۸٫۲ میلیارد | $ ۱۷٫۳ میلیارد | $ ۱۲٫۹ میلیارد | $ ۱۳٫۵ میلیارد |
| EBIT | $ ۱۷٫۶ میلیارد | $ ۱۵٫۶ میلیارد | $ ۱۲٫۹ میلیارد | $ ۱۲٫۱ میلیارد | $ ۷٫۸ میلیارد | $ ۸٫۱ میلیارد |
| نتیجه مالی | $۰ | −$ ۶۵ میلیون | $ ۹۶ میلیون | −$ ۶۶۷ میلیون | $ ۲۰۱ میلیون | $ ۱ میلیارد |
| سود قبل از مالیات | $ ۱۲ میلیارد | $ ۷٫۶ میلیارد | $ ۴٫۸ میلیارد | $ ۵٫۳ میلیارد | $ ۲٫۶ میلیارد | −$ ۱٫۷ میلیارد |
| مالیات | $ ۱٫۴ میلیارد | −$ ۱٫۸ میلیارد | −$ ۱٫۴ میلیارد | −$ ۱٫۷ میلیارد | −$ ۲۵ میلیون | −$ ۶۹۹ میلیون |
| سود خالص | $ ۱۲٫۴ میلیارد | $ ۵ میلیارد | $ ۲٫۴ میلیارد | $ ۳٫۱ میلیارد | $ ۲ میلیارد | −$ ۲٫۹ میلیارد |
ارقامی که شرکت به CVM گزارش داده است. بدهی بدون اجاره‌ها؛ هر فصل فقط همان فصل است.
آیا DIS سود تقسیمی پرداخت می‌کند؟
بازده سود تقسیمی به تفکیک سال
- ۱٫۴۵%2017
- ۱٫۵۳%2018
- ۱٫۲۲%2019
- ۰٫۴۹%2020
- ۰٫۰۰%2021
- ۰٫۰۰%2022
- ۰٫۰۰%2023
- ۰٫۶۷%2024
- ۰٫۸۸%2025
- ۱٫۴۳%2026
| نوع | آخرین روز مالکیت | تاریخ پرداخت | به ازای هر سهم |
|---|---|---|---|
| سود تقسیمی | ۱۴۰۵/۰۴/۰۸ | ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ | $۰٫۷۵ |
| سود تقسیمی | ۱۴۰۴/۰۹/۲۱ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۵ | $۰٫۷۵ |
| سود تقسیمی | ۱۴۰۴/۰۴/۰۲ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۱ | $۰٫۵۰ |
| سود تقسیمی | ۱۴۰۳/۰۹/۲۳ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۷ | $۰٫۵۰ |
| سود تقسیمی | ۱۴۰۳/۰۴/۱۵ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۴ | $۰٫۴۵ |
| سود تقسیمی | ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۰ | $۰٫۳۰ |
| سود تقسیمی | ۱۳۹۸/۰۹/۲۱ | ۱۳۹۸/۱۰/۲۶ | $۰٫۸۸ |
| سود تقسیمی | ۱۳۹۸/۰۴/۱۳ | ۱۳۹۸/۰۵/۰۳ | $۰٫۸۸ |
| سود تقسیمی | ۱۳۹۷/۰۹/۱۵ | ۱۳۹۷/۱۰/۲۰ | $۰٫۸۸ |
| سود تقسیمی | ۱۳۹۷/۰۴/۱۴ | ۱۳۹۷/۰۵/۰۴ | $۰٫۸۴ |
| سود تقسیمی | ۱۳۹۶/۰۹/۱۶ | ۱۳۹۶/۱۰/۲۱ | $۰٫۸۴ |
| سود تقسیمی | ۱۳۹۶/۰۴/۱۴ | ۱۳۹۶/۰۵/۰۵ | $۰٫۷۸ |
مشاهده همه 13 توزیع سود
| نوع | آخرین روز مالکیت | تاریخ پرداخت | به ازای هر سهم |
|---|---|---|---|
| سود تقسیمی | ۱۳۹۵/۰۹/۱۷ | ۱۳۹۵/۱۰/۲۲ | $۰٫۷۸ |
درباره Walt Disney Company
- بخش
- خدمات
پرسش‌ها درباره DIS
قیمت DIS امروز چقدر است؟
DIS در $۱۰۴٫۹۰ قرار دارد (−۰٫۴۸% در طول روز)، آخرین معامله در ۱۴۰۵/۰۷/۰۸.
DIS در سال 2025 چقدر سود تقسیمی پرداخت کرد؟
DIS در سال 2025 به ازای هر سهم $۱٫۰۰ پرداخت کرد، معادل بازده سود تقسیمی ۰٫۸۸%.
نسبت‌های P/E و P/B سهم DIS چقدر است؟
DIS با P/E برابر ۲۱٫۰۶ و P/B برابر ۱٫۶۵ معامله می‌شود.
بازده DIS در ۱۲ ماه چقدر بوده است؟
DIS در ۱۲ ماه بازده −۵٫۵۱% داشته است، با نوسان‌پذیری سالانه ۲۳٫۱۶% و بزرگ‌ترین افت −۱۵٫۲۹%.