US · USD
FANG
Diamondback Energy Inc
- کمترین و بیشترین روز
- $۱۸۲٫۹۴ – $۱۸۵٫۸۷
- حجم معاملات روز
- $ ۳۴۵٫۸ میلیون
- کمترین و بیشترین ۵۲ هفته
- $۱۳۴٫۰۶ – $۲۱۱٫۵۳
FANG را در Fuolio دنبال کنید
ببینید FANG چقدر در دارایی خالص شما وزن دارد، چقدر به شما پرداخت کرده و چقدر با تخصیص هدف شما فاصله دارد.
ایجاد حساب رایگانFANG در اعداد
- ارزش بازار
- $ ۵۱٫۹ میلیارد
- P/E
- ۳۸٫۴۸
- P/B
- ۱٫۳۷
- بازده سود تقسیمی (۱۲ ماه)
- ۲٫۲۹%
- بدهی خالص/EBITDA
- ۱٫۹۲
بازده سود تقسیمی ۱۲ ماهه FANG برابر ۲٫۲۹% است، پایین‌تر از میانگین ۵ ساله آن که ۴٫۲۱% است.
تاریخچه قیمت FANG
ریسک و بازده FANG
قیمت‌های پایانی ماهانه، تعدیل‌شده بر اساس تقسیم سهام و توزیع سود.
| معیار | 12 ماه | 36 ماه | 60 ماه |
|---|---|---|---|
| بازده | +۳۱٫۵۴% | +۳۲٫۴۷% | +۱۳۹٫۹۴% |
| نوسان‌پذیری (سالانه‌شده) | ۲۸٫۲۳% | ۲۵٫۳۲% | ۳۱٫۲۹% |
| بزرگ‌ترین افت | −۱۴٫۰۵% | −۳۳٫۱۷% | −۳۳٫۱۷% |
| ماه‌های مثبت | 7/12 | 23/36 | 38/60 |
سرمایه‌گذاری در FANG چقدر بازده داشت؟
$۱٬۰۰۰٫۰۰ سرمایه‌گذاری‌شده در ۱۴۰۰/۰۶/۱۰ امروز $۲٬۳۹۹٫۴۲ ارزش داشت.
- ارزش امروز در FANG
- $۲٬۳۹۹٫۴۲
- بازده در این دوره
- +۱۳۹٫۹۴%
- بازده سالانه
- +۱۹٫۱۳%
- در S&P 500
- $۱٬۷۷۶٫۳۱
با سرمایه‌گذاری مجدد سود تقسیمی، بدون مالیات و هزینه‌ها، بر اساس قیمت پایانی هر ماه. بازده گذشته تضمین‌کننده بازده آینده نیست.
بنیادهای FANG
ارزش‌گذاری
- P/E۳۸٫۴۸
- P/B۱٫۳۷
- EV/EBITDA۱۰٫۱۴
- EV/EBIT۵۹٫۲۴
- EV/درآمد۳٫۷۵
- P/EBIT۴۸٫۰۱
- P/S۳٫۰۴
- P/OCF۵٫۱۲
- P/FCF—
- بازده سود۱٫۶۹%
- نسبت PEG—
- سود هر سهم$۴٫۸۲
- ارزش دفتری هر سهم$۱۳۵٫۳۵
بدهی
- بدهی خالص$ ۱۲٫۲ میلیارد
- بدهی خالص/EBITDA۱٫۹۲
- بدهی خالص/حقوق صاحبان سهام۰٫۳۲
- بدهی/حقوق صاحبان سهام۰٫۳۳
- نسبت جاری۰٫۴۷
- نسبت آنی۰٫۴۵
- نسبت نقدی۰٫۰۸
کارایی
- حاشیه سود ناخالص—
- حاشیه EBITDA۳۶٫۹۷%
- حاشیه عملیاتی۶٫۳۳%
- حاشیه سود خالص۷٫۸۹%
- گردش دارایی۰٫۲۴
سودآوری
- ROE۳٫۵۶%
- ROA۱٫۹۲%
- ROIC۱٫۷۷%
- Payout۸۸٫۱۶%
رشد
- CAGR درآمد (۵ ساله)۳۱٫۸۰%
- CAGR سود (۵ ساله)—
- رشد درآمد (سالانه)—
- رشد سود (سالانه)—
- رشد درآمد (فصلی)—
- رشد سود (فصلی)—
قیمت منصفانه FANG چقدر است؟
دو فرمول کلاسیک ارزش‌گذاری با اعداد امروز. قیمت فعلی $۱۸۵٫۵۱ است.
- قیمت منصفانه گراهام
- $۱۲۱٫۱۷
- ۳۴٫۶۸% پایین‌تر از قیمت فعلی
√(۲۲٫۵۰ × $۴٫۸۲ × $۱۳۵٫۳۵)
بنجامین گراهام بیش از P/E برابر ۱۵ و P/B برابر ۱٫۵ نمی‌پرداخت. حاصل‌ضرب این دو حد، ۲۲٫۵، ضرب در سود هر سهم (EPS) و ارزش دفتری هر سهم، قیمت منصفانه را می‌دهد.
- قیمت سقف بازین
- $۱۰۳٫۳۰
- ۴۴٫۳۲% پایین‌تر از قیمت فعلی
$۶٫۲۰ (میانگین 5 ساله) ÷ ۶٪
دسیو بازین فقط سهامی را می‌خرید که دست‌کم ۶٪ در سال سود توزیع کنند. قیمت سقف، میانگین سود تقسیمی هر سهم در سال‌های اخیر تقسیم بر ۶٪ است.
گراهام رشد و بدهی را نادیده می‌گیرد؛ بازین فرض می‌کند سودهای توزیعی گذشته تکرار شوند. این‌ها مرجعی برای مقایسه‌اند، نه توصیه خرید.
شاخص‌های FANG به تفکیک سال
نسبت‌ها بر اساس قیمت پایانی هر سال؛ حاشیه‌ها و بازده‌ها بر اساس صورت‌های مالی همان سال.
| شاخص | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E | ۲۷٫۴۱ | ۱۲٫۸۱ | ۸٫۳۰ | ۵٫۵۰ | ۸٫۴۱ | −۱٫۶۹ | ۶۱٫۲۴ | ۱۸٫۰۱ |
| P/B | ۱٫۱۵ | ۱٫۲۶ | ۱٫۶۶ | ۱٫۶۷ | ۱٫۵۸ | ۰٫۸۷ | ۱٫۱۱ | ۱٫۱۱ |
| EV/EBITDA | ۹٫۰۱ | ۸٫۳۱ | ۵٫۳۴ | ۳٫۹۷ | ۴٫۷۷ | — | ۹٫۲۸ | ۱۱٫۹۳ |
| بازده سود تقسیمی | ۲٫۶۶% | ۵٫۰۶% | ۵٫۱۵% | ۶٫۵۵% | ۱٫۶۲% | ۳٫۱۰% | ۰٫۷۴% | ۰٫۴۰% |
| سود هر سهم | $۵٫۴۸ | $۱۲٫۷۹ | $۱۸٫۶۹ | $۲۴٫۸۵ | $۱۲٫۸۳ | −$۲۸٫۵۹ | $۱٫۵۲ | $۵٫۱۵ |
| ارزش دفتری هر سهم | $۱۳۱٫۰۷ | $۱۳۰٫۳۸ | $۹۳٫۱۷ | $۸۱٫۷۵ | $۶۸٫۱۳ | $۵۵٫۶۵ | $۸۳٫۷۰ | $۸۳٫۳۴ |
| ROE | ۴٫۱۸% | ۹٫۸۱% | ۲۰٫۰۷% | ۳۰٫۴۰% | ۱۸٫۸۳% | −۵۱٫۳۶% | ۱٫۸۱% | ۶٫۱۸% |
| ROIC | ۲٫۰۳% | ۷٫۱۵% | ۱۵٫۸۲% | ۲۴٫۵۳% | ۱۷٫۲۹% | −۳۰٫۵۴% | ۳٫۲۷% | ۴٫۷۸% |
| حاشیه EBITDA | ۴۱٫۹۵% | ۶۵٫۴۸% | ۷۵٫۰۸% | ۸۲٫۰۸% | ۷۸٫۲۰% | −۱۵۱٫۱۲% | ۵۵٫۲۹% | ۷۶٫۷۱% |
| حاشیه سود خالص | ۱۰٫۳۰% | ۳۳٫۴۴% | ۳۹٫۶۶% | ۴۷٫۶۹% | ۳۳٫۷۳% | −۱۶۳٫۹۰% | ۶٫۱۷% | ۳۹٫۷۲% |
| بدهی خالص/EBITDA | ۲٫۲۸ | ۱٫۷۷ | ۰٫۹۶ | ۰٫۷۸ | ۱٫۱۴ | — | ۲٫۴۴ | ۲٫۶۰ |
صورت‌های مالی FANG
| قلم | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد خالص | $ ۱۵ میلیارد | $ ۱۱٫۱ میلیارد | $ ۸٫۴ میلیارد | $ ۹٫۶ میلیارد | $ ۶٫۷ میلیارد | $ ۲٫۸ میلیارد |
| بهای تمام‌شده فروش | — | — | — | — | — | — |
| سود ناخالص | — | — | — | — | — | — |
| EBITDA | $ ۶٫۳ میلیارد | $ ۷٫۲ میلیارد | $ ۶٫۳ میلیارد | $ ۷٫۹ میلیارد | $ ۵٫۳ میلیارد | −$ ۴٫۲ میلیارد |
| EBIT | $ ۱٫۳ میلیارد | $ ۴٫۴ میلیارد | $ ۴٫۶ میلیارد | $ ۶٫۵ میلیارد | $ ۴ میلیارد | −$ ۵٫۵ میلیارد |
| نتیجه مالی | $ ۶۰۸ میلیون | $ ۱۰۵ میلیون | −$ ۳۲۲ میلیون | −$ ۷۷۲ میلیون | −$ ۱٫۱ میلیارد | −$ ۳۰۰ میلیون |
| سود قبل از مالیات | $ ۱٫۹ میلیارد | $ ۴٫۵ میلیارد | $ ۴٫۲ میلیارد | $ ۵٫۷ میلیارد | $ ۲٫۹ میلیارد | −$ ۵٫۸ میلیارد |
| مالیات | −$ ۳۲۷ میلیون | −$ ۸۰۰ میلیون | −$ ۹۱۲ میلیون | −$ ۱٫۲ میلیارد | −$ ۶۳۱ میلیون | $ ۱٫۱ میلیارد |
| سود خالص | $ ۱٫۵ میلیارد | $ ۳٫۷ میلیارد | $ ۳٫۳ میلیارد | $ ۴٫۶ میلیارد | $ ۲٫۳ میلیارد | −$ ۴٫۵ میلیارد |
ارقامی که شرکت به CVM گزارش داده است. بدهی بدون اجاره‌ها؛ هر فصل فقط همان فصل است.
آیا FANG سود تقسیمی پرداخت می‌کند؟
بازده سود تقسیمی به تفکیک سال
- ۰٫۴۰%2018
- ۰٫۷۴%2019
- ۳٫۱۰%2020
- ۱٫۶۲%2021
- ۶٫۵۵%2022
- ۵٫۱۵%2023
- ۵٫۰۶%2024
- ۲٫۶۶%2025
- ۱٫۷۵%2026
| نوع | آخرین روز مالکیت | تاریخ پرداخت | به ازای هر سهم |
|---|---|---|---|
| سود تقسیمی | ۱۴۰۵/۰۵/۲۱ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۹ | $۱٫۱۰ |
| سود تقسیمی | ۱۴۰۵/۰۲/۲۳ | ۱۴۰۵/۰۲/۳۱ | $۱٫۱۰ |
| سود تقسیمی | ۱۴۰۴/۱۲/۱۳ | ۱۴۰۴/۱۲/۲۱ | $۱٫۰۵ |
| سود تقسیمی | ۱۴۰۴/۰۸/۲۱ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۹ | $۱٫۰۰ |
| سود تقسیمی | ۱۴۰۴/۰۵/۲۲ | ۱۴۰۴/۰۵/۳۰ | $۱٫۰۰ |
| سود تقسیمی | ۱۴۰۴/۰۲/۲۴ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۱ | $۱٫۰۰ |
| سود تقسیمی | ۱۴۰۳/۱۲/۱۵ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۳ | $۱٫۰۰ |
| سود تقسیمی | ۱۴۰۳/۰۸/۲۳ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۱ | $۰٫۹۰ |
| سود تقسیمی | ۱۴۰۳/۰۵/۲۴ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۱ | $۲٫۳۴ |
| سود تقسیمی | ۱۴۰۳/۰۲/۲۴ | ۱۴۰۳/۰۳/۰۲ | $۱٫۹۷ |
| سود تقسیمی | ۱۴۰۲/۱۲/۱۱ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۲ | $۳٫۰۸ |
| سود تقسیمی | ۱۴۰۲/۰۸/۲۳ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۳ | $۳٫۳۷ |
مشاهده همه 34 توزیع سود
| نوع | آخرین روز مالکیت | تاریخ پرداخت | به ازای هر سهم |
|---|---|---|---|
| سود تقسیمی | ۱۴۰۲/۰۵/۱۷ | ۱۴۰۲/۰۵/۲۶ | $۰٫۸۴ |
| سود تقسیمی | ۱۴۰۲/۰۲/۱۹ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۸ | $۰٫۸۳ |
| سود تقسیمی | ۱۴۰۱/۱۲/۱۰ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۹ | $۲٫۹۵ |
| سود تقسیمی | ۱۴۰۱/۰۸/۲۴ | ۱۴۰۱/۰۹/۰۴ | $۲٫۲۶ |
| سود تقسیمی | ۱۴۰۱/۰۵/۲۱ | ۱۴۰۱/۰۶/۰۱ | $۳٫۰۵ |
| سود تقسیمی | ۱۴۰۱/۰۲/۲۰ | ۱۴۰۱/۰۳/۰۲ | $۳٫۰۵ |
| سود تقسیمی | ۱۴۰۰/۱۲/۱۱ | ۱۴۰۰/۱۲/۲۰ | $۰٫۶۰ |
| سود تقسیمی | ۱۴۰۰/۰۸/۱۷ | ۱۴۰۰/۰۸/۲۷ | $۰٫۵۰ |
| سود تقسیمی | ۱۴۰۰/۰۵/۱۹ | ۱۴۰۰/۰۵/۲۸ | $۰٫۴۵ |
| سود تقسیمی | ۱۴۰۰/۰۲/۲۱ | ۱۴۰۰/۰۲/۳۰ | $۰٫۴۰ |
| سود تقسیمی | ۱۳۹۹/۱۲/۱۲ | ۱۳۹۹/۱۲/۲۱ | $۰٫۴۰ |
| سود تقسیمی | ۱۳۹۹/۰۸/۱۹ | ۱۳۹۹/۰۸/۲۹ | $۰٫۳۸ |
| سود تقسیمی | ۱۳۹۹/۰۵/۲۱ | ۱۳۹۹/۰۵/۳۰ | $۰٫۳۸ |
| سود تقسیمی | ۱۳۹۹/۰۲/۲۳ | ۱۳۹۹/۰۳/۰۱ | $۰٫۳۸ |
| سود تقسیمی | ۱۳۹۸/۱۲/۰۹ | ۱۳۹۸/۱۲/۲۰ | $۰٫۳۸ |
| سود تقسیمی | ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ | ۱۳۹۸/۰۹/۰۱ | $۰٫۱۹ |
| سود تقسیمی | ۱۳۹۸/۰۵/۲۳ | ۱۳۹۸/۰۶/۰۴ | $۰٫۱۹ |
| سود تقسیمی | ۱۳۹۸/۰۳/۰۲ | ۱۳۹۸/۰۳/۱۴ | $۰٫۱۹ |
| سود تقسیمی | ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ | ۱۳۹۷/۱۲/۰۹ | $۰٫۱۳ |
| سود تقسیمی | ۱۳۹۷/۰۸/۲۴ | ۱۳۹۷/۰۹/۰۵ | $۰٫۱۳ |
| سود تقسیمی | ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ | ۱۳۹۷/۰۶/۰۵ | $۰٫۱۳ |
| سود تقسیمی | ۱۳۹۷/۰۲/۲۷ | ۱۳۹۷/۰۳/۰۸ | $۰٫۱۳ |
درباره Diamondback Energy
- بخش
- معدن
پرسش‌ها درباره FANG
قیمت FANG امروز چقدر است؟
FANG در $۱۸۵٫۵۱ قرار دارد (۰٫۹۲% در طول روز)، آخرین معامله در ۱۴۰۵/۰۷/۰۹.
FANG در سال 2025 چقدر سود تقسیمی پرداخت کرد؟
FANG در سال 2025 به ازای هر سهم $۴٫۰۰ پرداخت کرد، معادل بازده سود تقسیمی ۲٫۶۶%.
نسبت‌های P/E و P/B سهم FANG چقدر است؟
FANG با P/E برابر ۳۸٫۴۸ و P/B برابر ۱٫۳۷ معامله می‌شود.
بازده FANG در ۱۲ ماه چقدر بوده است؟
FANG در ۱۲ ماه بازده ۳۱٫۵۴% داشته است، با نوسان‌پذیری سالانه ۲۸٫۲۳% و بزرگ‌ترین افت −۱۴٫۰۵%.