US · USD
FTNT
Fortinet Inc
- کمترین و بیشترین روز
- $۱۷۴٫۷۴ – $۱۸۰٫۴۹
- حجم معاملات روز
- $ ۵۵۵٫۴ میلیون
- کمترین و بیشترین ۵۲ هفته
- $۷۵٫۲۳ – $۱۷۸٫۷۶
FTNT را در Fuolio دنبال کنید
ببینید FTNT چقدر در دارایی خالص شما وزن دارد، چقدر به شما پرداخت کرده و چقدر با تخصیص هدف شما فاصله دارد.
ایجاد حساب رایگانFTNT در اعداد
- ارزش بازار
- $ ۱۳۱٫۲ میلیارد
- P/E
- ۶۱٫۸۵
- P/B
- ۸۴٫۵۶
- بازده سود تقسیمی (۱۲ ماه)
- ۰٫۰۰%
- بدهی خالص/EBITDA
- −۰٫۹۴
FTNT با ۶۱٫۸۵ برابر سود ۱۲ ماه گذشته خود معامله می‌شود.
تاریخچه قیمت FTNT
ریسک و بازده FTNT
قیمت‌های پایانی ماهانه، تعدیل‌شده بر اساس تقسیم سهام و توزیع سود.
| معیار | 12 ماه | 36 ماه | 60 ماه |
|---|---|---|---|
| بازده | +۱۱۲٫۵۰% | +۲۰۴٫۴۸% | +۲۰۵٫۹۰% |
| نوسان‌پذیری (سالانه‌شده) | ۶۳٫۱۲% | ۴۷٫۴۱% | ۴۴٫۳۲% |
| بزرگ‌ترین افت | −۸٫۵۶% | −۲۷٫۰۷% | −۳۲٫۳۷% |
| ماه‌های مثبت | 9/12 | 22/36 | 35/60 |
سرمایه‌گذاری در FTNT چقدر بازده داشت؟
$۱٬۰۰۰٫۰۰ سرمایه‌گذاری‌شده در ۱۴۰۰/۰۶/۱۰ امروز $۳٬۰۵۹٫۰۰ ارزش داشت.
- ارزش امروز در FTNT
- $۳٬۰۵۹٫۰۰
- بازده در این دوره
- +۲۰۵٫۹۰%
- بازده سالانه
- +۲۵٫۰۶%
- در S&P 500
- $۱٬۷۸۸٫۵۲
با سرمایه‌گذاری مجدد سود تقسیمی، بدون مالیات و هزینه‌ها، بر اساس قیمت پایانی هر ماه. بازده گذشته تضمین‌کننده بازده آینده نیست.
بنیادهای FTNT
ارزش‌گذاری
- P/E۶۱٫۸۵
- P/B۸۴٫۵۶
- EV/EBITDA۴۹٫۴۸
- EV/EBIT۵۲٫۷۱
- EV/درآمد۱۷٫۱۰
- P/EBIT۵۳٫۷۱
- P/S۱۷٫۴۲
- P/OCF۳۸٫۶۲
- P/FCF—
- بازده سود۱٫۹۰%
- نسبت PEG—
- سود هر سهم$۲٫۸۹
- ارزش دفتری هر سهم$۲٫۱۱
بدهی
- بدهی خالص−$ ۲٫۴ میلیارد
- بدهی خالص/EBITDA−۰٫۹۴
- بدهی خالص/حقوق صاحبان سهام−۱٫۵۷
- بدهی/حقوق صاحبان سهام۰٫۳۲
- نسبت جاری۱٫۲۸
- نسبت آنی۱٫۱۹
- نسبت نقدی۰٫۶۱
کارایی
- حاشیه سود ناخالص۸۰٫۲۰%
- حاشیه EBITDA۳۴٫۵۶%
- حاشیه عملیاتی۳۲٫۴۴%
- حاشیه سود خالص۲۸٫۱۷%
- گردش دارایی۰٫۶۹
سودآوری
- ROE۱۳۶٫۷۳%
- ROA۱۹٫۵۳%
- ROIC—
- Payout۰٫۰۰%
رشد
- CAGR درآمد (۵ ساله)۲۰٫۹۳%
- CAGR سود (۵ ساله)۳۲٫۷۳%
- رشد درآمد (سالانه)—
- رشد سود (سالانه)—
- رشد درآمد (فصلی)—
- رشد سود (فصلی)—
قیمت منصفانه FTNT چقدر است؟
دو فرمول کلاسیک ارزش‌گذاری با اعداد امروز. قیمت فعلی $۱۷۸٫۷۶ است.
- قیمت منصفانه گراهام
- $۱۱٫۷۳
- ۹۳٫۴۴% پایین‌تر از قیمت فعلی
√(۲۲٫۵۰ × $۲٫۸۹ × $۲٫۱۱)
بنجامین گراهام بیش از P/E برابر ۱۵ و P/B برابر ۱٫۵ نمی‌پرداخت. حاصل‌ضرب این دو حد، ۲۲٫۵، ضرب در سود هر سهم (EPS) و ارزش دفتری هر سهم، قیمت منصفانه را می‌دهد.
- قیمت سقف بازین
- —
- برای FTNT کاربرد ندارد: در پنج سال گذشته سودی توزیع نکرده است.
دسیو بازین فقط سهامی را می‌خرید که دست‌کم ۶٪ در سال سود توزیع کنند. قیمت سقف، میانگین سود تقسیمی هر سهم در سال‌های اخیر تقسیم بر ۶٪ است.
گراهام رشد و بدهی را نادیده می‌گیرد؛ بازین فرض می‌کند سودهای توزیعی گذشته تکرار شوند. این‌ها مرجعی برای مقایسه‌اند، نه توصیه خرید.
شاخص‌های FTNT به تفکیک سال
نسبت‌ها بر اساس قیمت پایانی هر سال؛ حاشیه‌ها و بازده‌ها بر اساس صورت‌های مالی همان سال.
| شاخص | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E | ۳۱٫۷۰ | ۴۱٫۶۳ | ۳۸٫۹۱ | ۴۴٫۷۱ | ۹۵٫۲۵ | ۴۹٫۶۲ | ۵۵٫۵۳ | ۳۵٫۸۸ |
| P/B | ۴۷٫۴۸ | ۴۸٫۶۴ | −۹۶٫۳۸ | −۱۳۶٫۱۳ | ۷۳٫۹۴ | ۲۸٫۳۲ | ۱۳٫۷۲ | ۱۱٫۷۲ |
| EV/EBITDA | ۲۵٫۶۰ | ۳۶٫۷۴ | ۳۲٫۶۷ | ۳۵٫۰۵ | ۷۸٫۲۱ | ۳۷٫۳۰ | ۴۴٫۶۴ | ۴۱٫۴۳ |
| سود هر سهم | $۲٫۵۰ | $۲٫۲۷ | $۱٫۵۰ | $۱٫۰۹ | $۳٫۷۷ | $۲٫۹۹ | $۱٫۹۲ | $۱٫۹۶ |
| ارزش دفتری هر سهم | $۱٫۶۷ | $۱٫۹۴ | −$۰٫۶۱ | −$۰٫۳۶ | $۴٫۸۶ | $۵٫۲۵ | $۷٫۷۸ | $۶٫۰۱ |
| ROE | ۱۴۹٫۷۷% | ۱۱۶٫۸۳% | −۲۴۷٫۶۹% | −۳۰۴٫۴۴% | ۷۷٫۶۲% | ۵۷٫۰۷% | ۲۴٫۷۱% | ۳۲٫۶۶% |
| ROIC | — | — | — | — | ۱۴۰٫۹۸% | — | ۲۲٫۴۷% | ۲۲٫۸۶% |
| حاشیه سود ناخالص | ۸۰٫۴۶% | ۸۰٫۵۶% | ۷۶٫۶۸% | ۷۵٫۴۴% | ۷۶٫۵۷% | ۷۸٫۰۳% | ۷۶٫۶۱% | ۷۵٫۰۴% |
| حاشیه EBITDA | ۳۲٫۸۹% | ۳۲٫۳۴% | ۲۵٫۵۳% | ۲۴٫۳۱% | ۲۱٫۹۹% | ۲۳٫۱۵% | ۱۹٫۰۸% | ۱۶٫۰۸% |
| حاشیه سود خالص | ۲۷٫۲۶% | ۲۹٫۳۰% | ۲۱٫۶۴% | ۱۹٫۴۱% | ۱۸٫۱۶% | ۱۸٫۸۳% | ۱۵٫۳۴% | ۱۸٫۵۶% |
| بدهی خالص/EBITDA | −۰٫۶۷ | −۰٫۹۸ | −۰٫۳۰ | −۰٫۶۴ | −۰٫۴۵ | −۳٫۰۶ | — | — |
صورت‌های مالی FTNT
| قلم | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد خالص | $ ۶٫۸ میلیارد | $ ۶ میلیارد | $ ۵٫۳ میلیارد | $ ۴٫۴ میلیارد | $ ۳٫۳ میلیارد | $ ۲٫۶ میلیارد |
| بهای تمام‌شده فروش | −$ ۱٫۳ میلیارد | −$ ۱٫۲ میلیارد | −$ ۱٫۲ میلیارد | −$ ۱٫۱ میلیارد | −$ ۷۸۳ میلیون | −$ ۵۷۰ میلیون |
| سود ناخالص | $ ۵٫۵ میلیارد | $ ۴٫۸ میلیارد | $ ۴٫۱ میلیارد | $ ۳٫۳ میلیارد | $ ۲٫۶ میلیارد | $ ۲ میلیارد |
| EBITDA | $ ۲٫۲ میلیارد | $ ۱٫۹ میلیارد | $ ۱٫۴ میلیارد | $ ۱٫۱ میلیارد | $ ۷۳۴٫۸ میلیون | $ ۶۰۰٫۶ میلیون |
| EBIT | $ ۲٫۱ میلیارد | $ ۱٫۸ میلیارد | $ ۱٫۲ میلیارد | $ ۹۶۹٫۶ میلیون | $ ۶۵۰٫۴ میلیون | $ ۵۳۱٫۸ میلیون |
| نتیجه مالی | — | — | — | — | — | — |
| سود قبل از مالیات | $ ۲٫۳ میلیارد | $ ۲٫۱ میلیارد | $ ۱٫۳ میلیارد | $ ۹۵۵٫۵ میلیون | $ ۶۲۸٫۴ میلیون | $ ۵۴۱٫۷ میلیون |
| مالیات | −$ ۴۳۹٫۱ میلیون | −$ ۲۸۳٫۹ میلیون | −$ ۱۴۳٫۸ میلیون | −$ ۳۰٫۸ میلیون | −$ ۱۴٫۱ میلیون | −$ ۵۳٫۲ میلیون |
| سود خالص | $ ۱٫۹ میلیارد | $ ۱٫۷ میلیارد | $ ۱٫۱ میلیارد | $ ۸۵۷٫۳ میلیون | $ ۶۰۶٫۸ میلیون | $ ۴۸۸٫۵ میلیون |
ارقامی که شرکت به CVM گزارش داده است. بدهی بدون اجاره‌ها؛ هر فصل فقط همان فصل است.
آیا FTNT سود تقسیمی پرداخت می‌کند؟
FTNT هیچ توزیع سودی ثبت‌شده ندارد.
درباره Fortinet
- بخش
- صنعت
پرسش‌ها درباره FTNT
قیمت FTNT امروز چقدر است؟
FTNT در $۱۷۸٫۷۶ قرار دارد (۱٫۵۹% در طول روز)، آخرین معامله در ۱۴۰۵/۰۷/۰۸.
نسبت‌های P/E و P/B سهم FTNT چقدر است؟
FTNT با P/E برابر ۶۱٫۸۵ و P/B برابر ۸۴٫۵۶ معامله می‌شود.
بازده FTNT در ۱۲ ماه چقدر بوده است؟
FTNT در ۱۲ ماه بازده ۱۱۲٫۵۰% داشته است، با نوسان‌پذیری سالانه ۶۳٫۱۲% و بزرگ‌ترین افت −۸٫۵۶%.