US · USD
HUM
Humana Inc
- کمترین و بیشترین روز
- $۳۷۶٫۲۳ – $۳۸۶٫۸۶
- حجم معاملات روز
- $ ۳۳۸٫۵ میلیون
- کمترین و بیشترین ۵۲ هفته
- $۱۶۲٫۴۶ – $۴۰۹٫۸۰
HUM را در Fuolio دنبال کنید
ببینید HUM چقدر در دارایی خالص شما وزن دارد، چقدر به شما پرداخت کرده و چقدر با تخصیص هدف شما فاصله دارد.
ایجاد حساب رایگانHUM در اعداد
- ارزش بازار
- $ ۴۵٫۶ میلیارد
- P/E
- ۴۰٫۳۴
- P/B
- ۲٫۴۵
- بازده سود تقسیمی (۱۲ ماه)
- ۰٫۷۰%
- بدهی خالص/EBITDA
- −۳٫۱۰
بازده سود تقسیمی ۱۲ ماهه HUM برابر ۰٫۷۰% است، پایین‌تر از میانگین ۵ ساله آن که ۰٫۹۴% است.
تاریخچه قیمت HUM
ریسک و بازده HUM
قیمت‌های پایانی ماهانه، تعدیل‌شده بر اساس تقسیم سهام و توزیع سود.
| معیار | 12 ماه | 36 ماه | 60 ماه |
|---|---|---|---|
| بازده | +۴۸٫۲۶% | −۱۸٫۸۲% | +۲٫۹۰% |
| نوسان‌پذیری (سالانه‌شده) | ۶۴٫۱۱% | ۴۹٫۲۸% | ۴۱٫۷۱% |
| بزرگ‌ترین افت | −۳۷٫۱۴% | −۶۵٫۸۱% | −۶۷٫۶۹% |
| ماه‌های مثبت | 6/12 | 14/36 | 28/60 |
سرمایه‌گذاری در HUM چقدر بازده داشت؟
$۱٬۰۰۰٫۰۰ سرمایه‌گذاری‌شده در ۱۴۰۰/۰۶/۱۰ امروز $۱٬۰۲۸٫۹۸ ارزش داشت.
- ارزش امروز در HUM
- $۱٬۰۲۸٫۹۸
- بازده در این دوره
- +۲٫۹۰%
- بازده سالانه
- +۰٫۵۷%
- در S&P 500
- $۱٬۷۷۶٫۳۱
با سرمایه‌گذاری مجدد سود تقسیمی، بدون مالیات و هزینه‌ها، بر اساس قیمت پایانی هر ماه. بازده گذشته تضمین‌کننده بازده آینده نیست.
بنیادهای HUM
ارزش‌گذاری
- P/E۴۰٫۳۴
- P/B۲٫۴۵
- EV/EBITDA۱۱٫۵۰
- EV/EBIT۱۴٫۶۹
- EV/درآمد۰٫۲۶
- P/EBIT۱۸٫۶۵
- P/S۰٫۳۳
- P/OCF۲۴٫۷۲
- P/FCF۳۵٫۸۴
- بازده سود۶٫۸۱%
- نسبت PEG—
- سود هر سهم$۹٫۴۱
- ارزش دفتری هر سهم$۱۵۴٫۷۵
بدهی
- بدهی خالص−$ ۹٫۷ میلیارد
- بدهی خالص/EBITDA−۳٫۱۰
- بدهی خالص/حقوق صاحبان سهام−۰٫۵۲
- بدهی/حقوق صاحبان سهام۰٫۶۶
- نسبت جاری۱٫۷۷
- نسبت آنی—
- نسبت نقدی۱٫۰۲
کارایی
- حاشیه سود ناخالص—
- حاشیه EBITDA۲٫۲۸%
- حاشیه عملیاتی۱٫۷۸%
- حاشیه سود خالص۰٫۸۲%
- گردش دارایی۲٫۴۸
سودآوری
- ROE۶٫۰۸%
- ROA۲٫۰۴%
- ROIC۲۲٫۶۰%
- Payout۲۸٫۲۱%
رشد
- CAGR درآمد (۵ ساله)۱۱٫۷۰%
- CAGR سود (۵ ساله)−۲۱٫۲۱%
- رشد درآمد (سالانه)—
- رشد سود (سالانه)—
- رشد درآمد (فصلی)—
- رشد سود (فصلی)—
قیمت منصفانه HUM چقدر است؟
دو فرمول کلاسیک ارزش‌گذاری با اعداد امروز. قیمت فعلی $۳۷۹٫۶۸ است.
- قیمت منصفانه گراهام
- $۱۸۱٫۰۳
- ۵۲٫۳۲% پایین‌تر از قیمت فعلی
√(۲۲٫۵۰ × $۹٫۴۱ × $۱۵۴٫۷۵)
بنجامین گراهام بیش از P/E برابر ۱۵ و P/B برابر ۱٫۵ نمی‌پرداخت. حاصل‌ضرب این دو حد، ۲۲٫۵، ضرب در سود هر سهم (EPS) و ارزش دفتری هر سهم، قیمت منصفانه را می‌دهد.
- قیمت سقف بازین
- $۵۴٫۳۷
- ۸۵٫۶۸% پایین‌تر از قیمت فعلی
$۳٫۲۶ (میانگین 5 ساله) ÷ ۶٪
دسیو بازین فقط سهامی را می‌خرید که دست‌کم ۶٪ در سال سود توزیع کنند. قیمت سقف، میانگین سود تقسیمی هر سهم در سال‌های اخیر تقسیم بر ۶٪ است.
گراهام رشد و بدهی را نادیده می‌گیرد؛ بازین فرض می‌کند سودهای توزیعی گذشته تکرار شوند. این‌ها مرجعی برای مقایسه‌اند، نه توصیه خرید.
شاخص‌های HUM به تفکیک سال
نسبت‌ها بر اساس قیمت پایانی هر سال؛ حاشیه‌ها و بازده‌ها بر اساس صورت‌های مالی همان سال.
| شاخص | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E | ۲۶٫۰۰ | ۲۵٫۳۶ | ۲۲٫۱۹ | ۲۲٫۸۱ | ۲۰٫۰۳ | ۱۵٫۷۰ | ۱۷٫۸۹ | ۲۳٫۰۸ |
| P/B | ۱٫۷۵ | ۱٫۸۷ | ۳٫۴۰ | ۴٫۱۸ | ۳٫۶۵ | ۳٫۸۵ | ۴٫۰۲ | ۳٫۸۲ |
| EV/EBITDA | ۶٫۸۶ | ۶٫۲۷ | ۹٫۲۱ | ۱۲٫۰۰ | ۱۴٫۰۷ | — | — | ۱۲٫۰۱ |
| بازده سود تقسیمی | ۱٫۳۸% | ۱٫۴۰% | ۰٫۷۵% | ۰٫۶۰% | ۰٫۵۹% | ۰٫۵۹% | ۰٫۵۹% | ۰٫۶۶% |
| سود هر سهم | $۹٫۸۵ | $۱۰٫۰۰ | $۲۰٫۶۳ | $۲۲٫۴۵ | $۲۳٫۱۶ | $۲۶٫۱۳ | $۲۰٫۴۹ | $۱۲٫۴۱ |
| ارزش دفتری هر سهم | $۱۴۶٫۴۱ | $۱۳۵٫۷۳ | $۱۳۴٫۷۸ | $۱۲۲٫۵۱ | $۱۲۶٫۹۸ | $۱۰۶٫۵۳ | $۹۱٫۱۲ | $۷۴٫۹۵ |
| ROE | ۶٫۷۳% | ۷٫۳۷% | ۱۵٫۳۱% | ۱۸٫۳۳% | ۱۸٫۲۴% | ۲۴٫۵۳% | ۲۲٫۴۹% | ۱۶٫۵۶% |
| ROIC | ۲۲٫۰۷% | ۲۶٫۹۵% | ۵۸٫۲۷% | ۵۵٫۲۹% | ۲۶٫۹۲% | ۱۴۰٫۲۵% | ۱۲۵٫۸۹% | ۱۸٫۱۱% |
| حاشیه EBITDA | ۲٫۶۲% | ۲٫۸۹% | ۴٫۵۰% | ۴٫۸۶% | ۴٫۵۱% | — | — | ۶٫۲۳% |
| حاشیه سود خالص | ۰٫۹۲% | ۱٫۰۲% | ۲٫۳۴% | ۳٫۰۲% | ۳٫۵۳% | ۴٫۳۶% | ۴٫۱۷% | ۲٫۹۶% |
| بدهی خالص/EBITDA | −۲٫۲۱ | −۲٫۷۳ | −۲٫۳۲ | −۲٫۲۰ | −۱٫۶۱ | — | — | ۱٫۰۵ |
صورت‌های مالی HUM
| قلم | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد خالص | $ ۱۲۹٫۷ میلیارد | $ ۱۱۷٫۸ میلیارد | $ ۱۰۶٫۴ میلیارد | $ ۹۲٫۹ میلیارد | $ ۸۳٫۱ میلیارد | $ ۷۷٫۲ میلیارد |
| بهای تمام‌شده فروش | — | — | — | — | — | — |
| سود ناخالص | — | — | — | — | — | — |
| EBITDA | $ ۳٫۴ میلیارد | $ ۳٫۴ میلیارد | $ ۴٫۸ میلیارد | $ ۴٫۵ میلیارد | $ ۳٫۷ میلیارد | — |
| EBIT | $ ۲٫۷ میلیارد | $ ۲٫۶ میلیارد | $ ۴ میلیارد | $ ۳٫۸ میلیارد | $ ۳٫۱ میلیارد | $ ۵ میلیارد |
| نتیجه مالی | — | — | — | — | — | — |
| سود قبل از مالیات | $ ۱٫۴ میلیارد | $ ۱٫۶ میلیارد | $ ۳٫۳ میلیارد | $ ۳٫۶ میلیارد | $ ۳٫۴ میلیارد | $ ۴٫۷ میلیارد |
| مالیات | −$ ۲۵۰ میلیون | −$ ۴۱۳ میلیون | −$ ۸۳۶ میلیون | −$ ۷۶۲ میلیون | −$ ۴۸۵ میلیون | −$ ۱٫۳ میلیارد |
| سود خالص | $ ۱٫۲ میلیارد | $ ۱٫۲ میلیارد | $ ۲٫۵ میلیارد | $ ۲٫۸ میلیارد | $ ۲٫۹ میلیارد | $ ۳٫۴ میلیارد |
ارقامی که شرکت به CVM گزارش داده است. بدهی بدون اجاره‌ها؛ هر فصل فقط همان فصل است.
آیا HUM سود تقسیمی پرداخت می‌کند؟
| نوع | آخرین روز مالکیت | تاریخ پرداخت | به ازای هر سهم |
|---|---|---|---|
| سود تقسیمی | ۱۴۰۵/۰۸/۰۷ | ۱۴۰۵/۰۹/۰۶ | $۰٫۸۹ |
بازده سود تقسیمی به تفکیک سال
- ۰٫۶۰%2017
- ۰٫۶۶%2018
- ۰٫۵۹%2019
- ۰٫۵۹%2020
- ۰٫۵۹%2021
- ۰٫۶۰%2022
- ۰٫۷۵%2023
- ۱٫۴۰%2024
- ۱٫۳۸%2025
- ۰٫۷۰%2026
| نوع | آخرین روز مالکیت | تاریخ پرداخت | به ازای هر سهم |
|---|---|---|---|
| سود تقسیمی | ۱۴۰۵/۰۴/۰۴ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۹ | $۰٫۸۹ |
| سود تقسیمی | ۱۴۰۵/۰۱/۰۶ | ۱۴۰۵/۰۲/۰۴ | $۰٫۸۹ |
| سود تقسیمی | ۱۴۰۴/۱۰/۰۴ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۰ | $۰٫۸۹ |
| سود تقسیمی | ۱۴۰۴/۰۷/۰۳ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۹ | $۰٫۸۹ |
| سود تقسیمی | ۱۴۰۴/۰۴/۰۵ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۳ | $۰٫۸۹ |
| سود تقسیمی | ۱۴۰۴/۰۱/۰۷ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۵ | $۰٫۸۹ |
| سود تقسیمی | ۱۴۰۳/۱۰/۱۰ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۲ | $۰٫۸۹ |
| سود تقسیمی | ۱۴۰۳/۰۷/۰۶ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۴ | $۰٫۸۹ |
| سود تقسیمی | ۱۴۰۳/۰۴/۰۷ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۵ | $۰٫۸۹ |
| سود تقسیمی | ۱۴۰۳/۰۱/۰۷ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۷ | $۰٫۸۹ |
| سود تقسیمی | ۱۴۰۲/۱۰/۰۶ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۶ | $۰٫۸۹ |
| سود تقسیمی | ۱۴۰۲/۰۷/۰۵ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۵ | $۰٫۸۹ |
مشاهده همه 40 توزیع سود
| نوع | آخرین روز مالکیت | تاریخ پرداخت | به ازای هر سهم |
|---|---|---|---|
| سود تقسیمی | ۱۴۰۲/۰۴/۰۷ | ۱۴۰۲/۰۵/۰۶ | $۰٫۸۹ |
| سود تقسیمی | ۱۴۰۲/۰۱/۰۹ | ۱۴۰۲/۰۲/۰۸ | $۰٫۸۹ |
| سود تقسیمی | ۱۴۰۱/۱۰/۰۷ | ۱۴۰۱/۱۱/۰۷ | $۰٫۷۹ |
| سود تقسیمی | ۱۴۰۱/۰۷/۰۶ | ۱۴۰۱/۰۸/۰۶ | $۰٫۷۹ |
| سود تقسیمی | ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ | ۱۴۰۱/۰۵/۰۷ | $۰٫۷۹ |
| سود تقسیمی | ۱۴۰۱/۰۱/۰۹ | ۱۴۰۱/۰۲/۰۹ | $۰٫۷۹ |
| سود تقسیمی | ۱۴۰۰/۱۰/۰۸ | ۱۴۰۰/۱۱/۰۸ | $۰٫۷۰ |
| سود تقسیمی | ۱۴۰۰/۰۷/۰۶ | ۱۴۰۰/۰۸/۰۷ | $۰٫۷۰ |
| سود تقسیمی | ۱۴۰۰/۰۴/۰۷ | ۱۴۰۰/۰۵/۰۸ | $۰٫۷۰ |
| سود تقسیمی | ۱۴۰۰/۰۱/۰۹ | ۱۴۰۰/۰۲/۱۰ | $۰٫۷۰ |
| سود تقسیمی | ۱۳۹۹/۱۰/۰۹ | ۱۳۹۹/۱۱/۱۰ | $۰٫۶۳ |
| سود تقسیمی | ۱۳۹۹/۰۷/۰۷ | ۱۳۹۹/۰۸/۰۹ | $۰٫۶۳ |
| سود تقسیمی | ۱۳۹۹/۰۴/۰۶ | ۱۳۹۹/۰۵/۱۰ | $۰٫۶۳ |
| سود تقسیمی | ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ | ۱۳۹۹/۰۲/۰۵ | $۰٫۶۳ |
| سود تقسیمی | ۱۳۹۸/۱۰/۰۶ | ۱۳۹۸/۱۱/۱۱ | $۰٫۵۵ |
| سود تقسیمی | ۱۳۹۸/۰۷/۰۴ | ۱۳۹۸/۰۸/۰۳ | $۰٫۵۵ |
| سود تقسیمی | ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ | ۱۳۹۸/۰۵/۰۴ | $۰٫۵۵ |
| سود تقسیمی | ۱۳۹۸/۰۱/۰۷ | ۱۳۹۸/۰۲/۰۶ | $۰٫۵۵ |
| سود تقسیمی | ۱۳۹۷/۱۰/۰۶ | ۱۳۹۷/۱۱/۰۵ | $۰٫۵۰ |
| سود تقسیمی | ۱۳۹۷/۰۷/۰۴ | ۱۳۹۷/۰۸/۰۴ | $۰٫۵۰ |
| سود تقسیمی | ۱۳۹۷/۰۴/۰۶ | ۱۳۹۷/۰۵/۰۵ | $۰٫۵۰ |
| سود تقسیمی | ۱۳۹۷/۰۱/۰۷ | ۱۳۹۷/۰۲/۰۷ | $۰٫۵۰ |
| سود تقسیمی | ۱۳۹۶/۱۰/۰۶ | ۱۳۹۶/۱۱/۰۶ | $۰٫۴۰ |
| سود تقسیمی | ۱۳۹۶/۰۷/۰۵ | ۱۳۹۶/۰۸/۰۵ | $۰٫۴۰ |
| سود تقسیمی | ۱۳۹۶/۰۴/۰۶ | ۱۳۹۶/۰۵/۰۹ | $۰٫۴۰ |
| سود تقسیمی | ۱۳۹۶/۰۱/۰۸ | ۱۳۹۶/۰۲/۰۸ | $۰٫۴۰ |
| سود تقسیمی | ۱۳۹۵/۱۰/۲۰ | ۱۳۹۵/۱۱/۰۸ | $۰٫۲۹ |
| سود تقسیمی | ۱۳۹۵/۰۷/۱۹ | ۱۳۹۵/۰۸/۰۷ | $۰٫۲۹ |
درباره Humana
- بخش
- مالی، بیمه و املاک
پرسش‌ها درباره HUM
قیمت HUM امروز چقدر است؟
HUM در $۳۷۹٫۶۸ قرار دارد (−۰٫۵۰% در طول روز)، آخرین معامله در ۱۴۰۵/۰۷/۰۹.
HUM در سال 2025 چقدر سود تقسیمی پرداخت کرد؟
HUM در سال 2025 به ازای هر سهم $۳٫۵۴ پرداخت کرد، معادل بازده سود تقسیمی ۱٫۳۸%.
پرداخت سود بعدی HUM چه زمانی است؟
پرداخت بعدی اعلام‌شده $۰٫۸۹ به ازای هر سهم در تاریخ ۱۴۰۵/۰۹/۰۶ است.
نسبت‌های P/E و P/B سهم HUM چقدر است؟
HUM با P/E برابر ۴۰٫۳۴ و P/B برابر ۲٫۴۵ معامله می‌شود.
بازده HUM در ۱۲ ماه چقدر بوده است؟
HUM در ۱۲ ماه بازده ۴۸٫۲۶% داشته است، با نوسان‌پذیری سالانه ۶۴٫۱۱% و بزرگ‌ترین افت −۳۷٫۱۴%.