US · USD
ILMN
Illumina Inc
- کمترین و بیشترین روز
- $۲۶۵٫۳۹ – $۲۷۴٫۹۷
- حجم معاملات روز
- $ ۷۱۴٫۳ میلیون
- کمترین و بیشترین ۵۲ هفته
- $۹۱٫۰۰ – $۲۷۳٫۹۰
ILMN را در Fuolio دنبال کنید
ببینید ILMN چقدر در دارایی خالص شما وزن دارد، چقدر به شما پرداخت کرده و چقدر با تخصیص هدف شما فاصله دارد.
ایجاد حساب رایگانILMN در اعداد
- ارزش بازار
- $ ۴۱٫۲ میلیارد
- P/E
- ۴۹٫۹۷
- P/B
- ۱۴٫۵۳
- بازده سود تقسیمی (۱۲ ماه)
- ۰٫۰۰%
ILMN با ۴۹٫۹۷ برابر سود ۱۲ ماه گذشته خود معامله می‌شود.
تاریخچه قیمت ILMN
ریسک و بازده ILMN
قیمت‌های پایانی ماهانه، تعدیل‌شده بر اساس تقسیم سهام و توزیع سود.
| معیار | 12 ماه | 36 ماه | 60 ماه |
|---|---|---|---|
| بازده | +۱۰۷٫۷۱% | +۱۷۵٫۳۲% | −۲۳٫۱۷% |
| نوسان‌پذیری (سالانه‌شده) | ۴۲٫۳۷% | ۴۷٫۱۵% | ۴۶٫۴۸% |
| بزرگ‌ترین افت | −۱۴٫۸۸% | −۴۶٫۱۷% | −۷۹٫۰۳% |
| ماه‌های مثبت | 8/12 | 20/36 | 27/60 |
سرمایه‌گذاری در ILMN چقدر بازده داشت؟
$۱٬۰۰۰٫۰۰ سرمایه‌گذاری‌شده در ۱۴۰۰/۰۸/۱۰ امروز $۷۶۸٫۳۱ ارزش داشت.
- ارزش امروز در ILMN
- $۷۶۸٫۳۱
- بازده در این دوره
- −۲۳٫۱۷%
- بازده سالانه
- −۵٫۲۲%
- در S&P 500
- $۱٬۶۹۰٫۹۸
با سرمایه‌گذاری مجدد سود تقسیمی، بدون مالیات و هزینه‌ها، بر اساس قیمت پایانی هر ماه. بازده گذشته تضمین‌کننده بازده آینده نیست.
بنیادهای ILMN
ارزش‌گذاری
- P/E۴۹٫۹۷
- P/B۱۴٫۵۳
- EV/EBITDA—
- EV/EBIT۴۶٫۷۴
- EV/درآمد۹٫۱۸
- P/EBIT۴۶٫۷۴
- P/S۹٫۱۸
- P/OCF۳۷٫۶۵
- P/FCF۴۴٫۲۸
- بازده سود۲٫۱۴%
- نسبت PEG—
- سود هر سهم$۵٫۴۶
- ارزش دفتری هر سهم$۱۸٫۷۹
بدهی
- بدهی خالص—
- بدهی خالص/EBITDA—
- بدهی خالص/حقوق صاحبان سهام—
- بدهی/حقوق صاحبان سهام—
- نسبت جاری۱٫۸۰
- نسبت آنی۱٫۴۰
- نسبت نقدی۰٫۰۸
کارایی
- حاشیه سود ناخالص۶۶٫۳۹%
- حاشیه EBITDA—
- حاشیه عملیاتی۱۹٫۶۳%
- حاشیه سود خالص۱۸٫۳۶%
- گردش دارایی۰٫۶۸
سودآوری
- ROE۲۹٫۰۷%
- ROA۱۲٫۴۱%
- ROIC۲۵٫۲۹%
- Payout۰٫۰۰%
قیمت منصفانه ILMN چقدر است؟
دو فرمول کلاسیک ارزش‌گذاری با اعداد امروز. قیمت فعلی $۲۷۳٫۰۴ است.
- قیمت منصفانه گراهام
- $۴۸٫۰۷
- ۸۲٫۴۰% پایین‌تر از قیمت فعلی
√(۲۲٫۵۰ × $۵٫۴۶ × $۱۸٫۷۹)
بنجامین گراهام بیش از P/E برابر ۱۵ و P/B برابر ۱٫۵ نمی‌پرداخت. حاصل‌ضرب این دو حد، ۲۲٫۵، ضرب در سود هر سهم (EPS) و ارزش دفتری هر سهم، قیمت منصفانه را می‌دهد.
- قیمت سقف بازین
- —
- برای ILMN کاربرد ندارد: در پنج سال گذشته سودی توزیع نکرده است.
دسیو بازین فقط سهامی را می‌خرید که دست‌کم ۶٪ در سال سود توزیع کنند. قیمت سقف، میانگین سود تقسیمی هر سهم در سال‌های اخیر تقسیم بر ۶٪ است.
گراهام رشد و بدهی را نادیده می‌گیرد؛ بازین فرض می‌کند سودهای توزیعی گذشته تکرار شوند. این‌ها مرجعی برای مقایسه‌اند، نه توصیه خرید.
شاخص‌های ILMN به تفکیک سال
نسبت‌ها بر اساس قیمت پایانی هر سال؛ حاشیه‌ها و بازده‌ها بر اساس صورت‌های مالی همان سال.
| شاخص | 2025 | 2024 | 2023 | 2023 | 2022 | 2021 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E | ۲۳٫۵۹ | −۱۷٫۳۱ | −۱۹٫۰۶ | −۵٫۰۲ | ۴۱٫۹۳ | ۹۱٫۰۵ | ۴۸٫۶۷ | ۵۳٫۳۸ |
| P/B | ۷٫۳۶ | ۸٫۹۲ | ۳٫۸۵ | ۳٫۳۵ | ۲٫۹۷ | ۱۲٫۷۲ | ۱۰٫۵۷ | ۱۱٫۷۳ |
| EV/EBITDA | ۱۸٫۶۲ | — | — | — | ۲۴۸٫۷۵ | ۷۷٫۲۵ | ۴۱٫۳۸ | ۴۰٫۰۹ |
| سود هر سهم | $۵٫۵۶ | −$۷٫۷۲ | −$۷٫۳۱ | −$۲۷٫۷۲ | $۴٫۸۲ | $۴٫۱۸ | $۶٫۸۲ | $۵٫۶۲ |
| ارزش دفتری هر سهم | $۱۷٫۸۱ | $۱۴٫۹۸ | $۳۶٫۱۵ | $۴۱٫۵۳ | $۶۷٫۹۷ | $۲۹٫۹۰ | $۳۱٫۳۸ | $۲۵٫۵۶ |
| ROE | ۳۱٫۲۲% | −۵۱٫۵۴% | −۲۰٫۲۱% | −۶۶٫۷۴% | ۷٫۰۹% | ۱۳٫۹۸% | ۲۱٫۷۲% | ۲۱٫۹۸% |
| ROIC | ۲۳٫۲۰% | −۳۵٫۱۰% | −۱۸٫۶۱% | −۶۳٫۳۳% | −۱٫۰۰% | ۱۰٫۵۴% | ۱۹٫۹۰% | ۳۴٫۴۴% |
| حاشیه سود ناخالص | ۶۶٫۰۸% | ۶۵٫۴۴% | ۶۰٫۹۲% | ۶۴٫۸۳% | ۶۹٫۶۹% | ۶۸٫۰۱% | ۶۹٫۶۳% | ۶۹٫۰۱% |
| حاشیه EBITDA | ۲۴٫۸۰% | −۱۰٫۹۶% | −۱۴٫۱۴% | −۸۲٫۵۷% | ۲٫۸۳% | ۲۳٫۶۸% | ۳۳٫۱۱% | ۳۱٫۸۶% |
| حاشیه سود خالص | ۱۹٫۵۷% | −۲۷٫۹۷% | −۲۵٫۷۸% | −۹۶٫۰۷% | ۱۶٫۸۴% | ۲۰٫۲۵% | ۲۸٫۲۸% | ۲۴٫۷۸% |
| بدهی خالص/EBITDA | — | — | — | — | −۰٫۸۴ | −۰٫۶۲ | −۰٫۲۰ | −۱٫۴۳ |
صورت‌های مالی ILMN
| قلم | 2025 | 2024 | 2023 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد خالص | $ ۴٫۳ میلیارد | $ ۴٫۴ میلیارد | $ ۴٫۵ میلیارد | $ ۴٫۶ میلیارد | $ ۴٫۵ میلیارد | $ ۳٫۲ میلیارد |
| بهای تمام‌شده فروش | −$ ۱٫۵ میلیارد | −$ ۱٫۵ میلیارد | −$ ۱٫۸ میلیارد | −$ ۱٫۶ میلیارد | −$ ۱٫۴ میلیارد | −$ ۱ میلیارد |
| سود ناخالص | $ ۲٫۹ میلیارد | $ ۲٫۹ میلیارد | $ ۲٫۷ میلیارد | $ ۳ میلیارد | $ ۳٫۲ میلیارد | $ ۲٫۲ میلیارد |
| EBITDA | $ ۱٫۱ میلیارد | −$ ۴۷۹ میلیون | −$ ۶۳۷ میلیون | −$ ۳٫۸ میلیارد | $ ۱۲۸ میلیون | $ ۷۶۷ میلیون |
| EBIT | $ ۸۰۷ میلیون | −$ ۸۳۳ میلیون | −$ ۱٫۱ میلیارد | −$ ۴٫۲ میلیارد | −$ ۱۲۳ میلیون | $ ۵۸۰ میلیون |
| نتیجه مالی | $ ۲۷۹ میلیون | −$ ۳۴۶ میلیون | −$ ۴۸ میلیون | −$ ۱۵۷ میلیون | $ ۱ میلیارد | $ ۲۷۶ میلیون |
| سود قبل از مالیات | $ ۱٫۱ میلیارد | −$ ۱٫۲ میلیارد | −$ ۱٫۱ میلیارد | −$ ۴٫۳ میلیارد | $ ۸۸۴ میلیون | $ ۸۵۶ میلیون |
| مالیات | −$ ۲۳۶ میلیون | −$ ۴۴ میلیون | −$ ۴۴ میلیون | −$ ۶۸ میلیون | −$ ۱۲۲ میلیون | −$ ۲۰۰ میلیون |
| سود خالص | $ ۸۵۰ میلیون | −$ ۱٫۲ میلیارد | −$ ۱٫۲ میلیارد | −$ ۴٫۴ میلیارد | $ ۷۶۲ میلیون | $ ۶۵۶ میلیون |
ارقامی که شرکت به CVM گزارش داده است. بدهی بدون اجاره‌ها؛ هر فصل فقط همان فصل است.
آیا ILMN سود تقسیمی پرداخت می‌کند؟
ILMN هیچ توزیع سودی ثبت‌شده ندارد.
درباره Illumina
- بخش
- صنعت
پرسش‌ها درباره ILMN
قیمت ILMN امروز چقدر است؟
ILMN در $۲۷۳٫۰۴ قرار دارد (۲٫۷۵% در طول روز)، آخرین معامله در ۱۴۰۵/۰۷/۱۰.
نسبت‌های P/E و P/B سهم ILMN چقدر است؟
ILMN با P/E برابر ۴۹٫۹۷ و P/B برابر ۱۴٫۵۳ معامله می‌شود.
بازده ILMN در ۱۲ ماه چقدر بوده است؟
ILMN در ۱۲ ماه بازده ۱۰۷٫۷۱% داشته است، با نوسان‌پذیری سالانه ۴۲٫۳۷% و بزرگ‌ترین افت −۱۴٫۸۸%.