US · USD
ISRG
Intuitive Surgical Inc
- کمترین و بیشترین روز
- $۴۰۵٫۵۱ – $۴۱۰٫۷۴
- حجم معاملات روز
- $ ۶۶۱٫۴ میلیون
- کمترین و بیشترین ۵۲ هفته
- $۳۳۲٫۰۲ – $۵۹۲٫۸۵
ISRG را در Fuolio دنبال کنید
ببینید ISRG چقدر در دارایی خالص شما وزن دارد، چقدر به شما پرداخت کرده و چقدر با تخصیص هدف شما فاصله دارد.
ایجاد حساب رایگانISRG در اعداد
- ارزش بازار
- $ ۱۴۳٫۷ میلیارد
- P/E
- ۴۵٫۵۱
- P/B
- ۷٫۸۶
- بازده سود تقسیمی (۱۲ ماه)
- ۰٫۰۰%
ISRG با ۴۵٫۵۱ برابر سود ۱۲ ماه گذشته خود معامله می‌شود.
تاریخچه قیمت ISRG
ریسک و بازده ISRG
قیمت‌های پایانی ماهانه، تعدیل‌شده بر اساس تقسیم سهام و توزیع سود.
| معیار | 12 ماه | 36 ماه | 60 ماه |
|---|---|---|---|
| بازده | −۱۰٫۶۷% | +۳۶٫۶۹% | +۲۰٫۵۶% |
| نوسان‌پذیری (سالانه‌شده) | ۳۱٫۶۸% | ۲۹٫۲۶% | ۳۵٫۲۶% |
| بزرگ‌ترین افت | −۳۸٫۳۹% | −۳۸٫۳۹% | −۴۸٫۱۰% |
| ماه‌های مثبت | 4/12 | 18/36 | 29/60 |
سرمایه‌گذاری در ISRG چقدر بازده داشت؟
$۱٬۰۰۰٫۰۰ سرمایه‌گذاری‌شده در ۱۴۰۰/۰۷/۰۹ امروز $۱٬۱۱۹٫۷۴ ارزش داشت.
- ارزش امروز در ISRG
- $۱٬۱۱۹٫۷۴
- بازده در این دوره
- +۱۱٫۹۷%
- بازده سالانه
- +۲٫۲۹%
- در S&P 500
- $۱٬۶۵۵٫۳۷
با سرمایه‌گذاری مجدد سود تقسیمی، بدون مالیات و هزینه‌ها، بر اساس قیمت پایانی هر ماه. بازده گذشته تضمین‌کننده بازده آینده نیست.
بنیادهای ISRG
ارزش‌گذاری
- P/E۴۵٫۵۱
- P/B۷٫۸۶
- EV/EBITDA—
- EV/EBIT۴۱٫۶۲
- EV/درآمد۱۳٫۰۲
- P/EBIT۴۱٫۶۲
- P/S۱۳٫۰۲
- P/OCF۳۸٫۷۶
- P/FCF—
- بازده سود۲٫۴۰%
- نسبت PEG—
- سود هر سهم$۸٫۸۸
- ارزش دفتری هر سهم$۵۱٫۴۳
بدهی
- بدهی خالص—
- بدهی خالص/EBITDA—
- بدهی خالص/حقوق صاحبان سهام—
- بدهی/حقوق صاحبان سهام—
- نسبت جاری۴٫۹۶
- نسبت آنی۳٫۹۱
- نسبت نقدی۲٫۷۱
کارایی
- حاشیه سود ناخالص۶۶٫۶۸%
- حاشیه EBITDA—
- حاشیه عملیاتی۳۱٫۲۸%
- حاشیه سود خالص۲۸٫۴۵%
- گردش دارایی۰٫۵۳
سودآوری
- ROE۱۷٫۲۸%
- ROA۱۵٫۰۴%
- ROIC۱۵٫۷۶%
- Payout۰٫۰۰%
رشد
- CAGR درآمد (۵ ساله)۱۶٫۴۰%
- CAGR سود (۵ ساله)۱۴٫۱۱%
- رشد درآمد (سالانه)—
- رشد سود (سالانه)—
- رشد درآمد (فصلی)—
- رشد سود (فصلی)—
قیمت منصفانه ISRG چقدر است؟
دو فرمول کلاسیک ارزش‌گذاری با اعداد امروز. قیمت فعلی $۴۰۴٫۳۷ است.
- قیمت منصفانه گراهام
- $۱۰۱٫۳۹
- ۷۴٫۹۳% پایین‌تر از قیمت فعلی
√(۲۲٫۵۰ × $۸٫۸۸ × $۵۱٫۴۳)
بنجامین گراهام بیش از P/E برابر ۱۵ و P/B برابر ۱٫۵ نمی‌پرداخت. حاصل‌ضرب این دو حد، ۲۲٫۵، ضرب در سود هر سهم (EPS) و ارزش دفتری هر سهم، قیمت منصفانه را می‌دهد.
- قیمت سقف بازین
- —
- برای ISRG کاربرد ندارد: در پنج سال گذشته سودی توزیع نکرده است.
دسیو بازین فقط سهامی را می‌خرید که دست‌کم ۶٪ در سال سود توزیع کنند. قیمت سقف، میانگین سود تقسیمی هر سهم در سال‌های اخیر تقسیم بر ۶٪ است.
گراهام رشد و بدهی را نادیده می‌گیرد؛ بازین فرض می‌کند سودهای توزیعی گذشته تکرار شوند. این‌ها مرجعی برای مقایسه‌اند، نه توصیه خرید.
شاخص‌های ISRG به تفکیک سال
نسبت‌ها بر اساس قیمت پایانی هر سال؛ حاشیه‌ها و بازده‌ها بر اساس صورت‌های مالی همان سال.
| شاخص | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E | ۷۰٫۴۲ | ۸۰٫۱۵ | ۶۶٫۱۱ | ۷۰٫۳۱ | ۷۵٫۴۱ | ۹۰٫۸۰ | ۴۹٫۷۱ | ۴۸٫۶۱ |
| P/B | ۱۱٫۲۸ | ۱۱٫۳۳ | ۸٫۹۳ | ۸٫۴۲ | ۱۰٫۸۰ | ۹٫۹۰ | ۸٫۳۰ | ۸٫۲۱ |
| سود هر سهم | $۸٫۰۴ | $۶٫۵۱ | $۵٫۱۰ | $۳٫۷۷ | $۴٫۷۶ | $۹٫۰۱ | $۱۱٫۸۹ | $۹٫۸۵ |
| ارزش دفتری هر سهم | $۵۰٫۱۹ | $۴۶٫۰۸ | $۳۷٫۷۷ | $۳۱٫۵۱ | $۳۳٫۲۷ | $۸۲٫۶۷ | $۷۱٫۲۵ | $۵۸٫۳۴ |
| ROE | ۱۶٫۰۲% | ۱۴٫۱۳% | ۱۳٫۵۱% | ۱۱٫۹۸% | ۱۴٫۳۲% | ۱۰٫۹۰% | ۱۶٫۶۹% | ۱۶٫۸۹% |
| ROIC | ۱۴٫۳۶% | ۱۲٫۵۰% | ۱۲٫۳۲% | ۱۱٫۹۵% | ۱۳٫۹۹% | ۹٫۵۳% | ۱۵٫۳۰% | ۱۵٫۷۹% |
| حاشیه سود ناخالص | ۶۶٫۰۰% | ۶۷٫۴۶% | ۶۶٫۳۹% | ۶۷٫۴۴% | ۶۹٫۳۲% | ۶۵٫۶۵% | ۶۹٫۴۵% | ۶۹٫۹۲% |
| حاشیه سود خالص | ۲۸٫۳۸% | ۲۷٫۸۱% | ۲۵٫۲۴% | ۲۱٫۲۵% | ۲۹٫۸۵% | ۲۴٫۳۳% | ۳۰٫۸۰% | ۳۰٫۲۹% |
صورت‌های مالی ISRG
| قلم | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد خالص | $ ۱۰٫۱ میلیارد | $ ۸٫۴ میلیارد | $ ۷٫۱ میلیارد | $ ۶٫۲ میلیارد | $ ۵٫۷ میلیارد | $ ۴٫۴ میلیارد |
| بهای تمام‌شده فروش | −$ ۳٫۴ میلیارد | −$ ۲٫۷ میلیارد | −$ ۲٫۴ میلیارد | −$ ۲ میلیارد | −$ ۱٫۸ میلیارد | −$ ۱٫۵ میلیارد |
| سود ناخالص | $ ۶٫۶ میلیارد | $ ۵٫۶ میلیارد | $ ۴٫۷ میلیارد | $ ۴٫۲ میلیارد | $ ۴ میلیارد | $ ۲٫۹ میلیارد |
| EBITDA | — | — | — | — | — | — |
| EBIT | $ ۲٫۹ میلیارد | $ ۲٫۳ میلیارد | $ ۱٫۸ میلیارد | $ ۱٫۶ میلیارد | $ ۱٫۸ میلیارد | $ ۱ میلیارد |
| نتیجه مالی | $ ۳۶۵٫۹ میلیون | $ ۳۲۴٫۹ میلیون | $ ۱۹۲٫۱ میلیون | $ ۲۹٫۷ میلیون | $ ۶۹٫۳ میلیون | $ ۱۵۷٫۲ میلیون |
| سود قبل از مالیات | $ ۳٫۳ میلیارد | $ ۲٫۷ میلیارد | $ ۲ میلیارد | $ ۱٫۶ میلیارد | $ ۱٫۹ میلیارد | $ ۱٫۲ میلیارد |
| مالیات | −$ ۴۳۴٫۸ میلیون | −$ ۳۳۶٫۳ میلیون | −$ ۱۴۱٫۶ میلیون | −$ ۲۶۲٫۴ میلیون | −$ ۱۶۲٫۲ میلیون | −$ ۱۴۰٫۲ میلیون |
| سود خالص | $ ۲٫۹ میلیارد | $ ۲٫۳ میلیارد | $ ۱٫۸ میلیارد | $ ۱٫۳ میلیارد | $ ۱٫۷ میلیارد | $ ۱٫۱ میلیارد |
ارقامی که شرکت به CVM گزارش داده است. بدهی بدون اجاره‌ها؛ هر فصل فقط همان فصل است.
آیا ISRG سود تقسیمی پرداخت می‌کند؟
ISRG هیچ توزیع سودی ثبت‌شده ندارد.
درباره Intuitive Surgical
- بخش
- صنعت
پرسش‌ها درباره ISRG
قیمت ISRG امروز چقدر است؟
ISRG در $۴۰۴٫۳۷ قرار دارد (−۱٫۸۹% در طول روز)، آخرین معامله در ۱۴۰۵/۰۷/۰۹.
نسبت‌های P/E و P/B سهم ISRG چقدر است؟
ISRG با P/E برابر ۴۵٫۵۱ و P/B برابر ۷٫۸۶ معامله می‌شود.
بازده ISRG در ۱۲ ماه چقدر بوده است؟
ISRG در ۱۲ ماه بازده −۱۰٫۶۷% داشته است، با نوسان‌پذیری سالانه ۳۱٫۶۸% و بزرگ‌ترین افت −۳۸٫۳۹%.