US · USD
KDP
Keurig Dr Pepper Inc
- کمترین و بیشترین روز
- $۳۰٫۲۸ – $۳۰٫۹۸
- حجم معاملات روز
- $ ۳۰۱ میلیون
- کمترین و بیشترین ۵۲ هفته
- $۲۴٫۵۲ – $۳۳٫۲۶
KDP را در Fuolio دنبال کنید
ببینید KDP چقدر در دارایی خالص شما وزن دارد، چقدر به شما پرداخت کرده و چقدر با تخصیص هدف شما فاصله دارد.
ایجاد حساب رایگانKDP در اعداد
- ارزش بازار
- $ ۴۱٫۳ میلیارد
- P/E
- ۲۸٫۹۶
- P/B
- ۱٫۶۵
- بازده سود تقسیمی (۱۲ ماه)
- ۳٫۰۳%
بازده سود تقسیمی ۱۲ ماهه KDP برابر ۳٫۰۳% است، بالاتر از میانگین ۵ ساله آن که ۲٫۴۹% است.
تاریخچه قیمت KDP
ریسک و بازده KDP
قیمت‌های پایانی ماهانه، تعدیل‌شده بر اساس تقسیم سهام و توزیع سود.
| معیار | 12 ماه | 36 ماه | 60 ماه |
|---|---|---|---|
| بازده | +۱۲٫۳۲% | +۴٫۹۹% | +۲٫۰۴% |
| نوسان‌پذیری (سالانه‌شده) | ۲۳٫۹۸% | ۲۱٫۰۰% | ۱۹٫۷۶% |
| بزرگ‌ترین افت | −۱۲٫۲۸% | −۲۹٫۸۷% | −۲۹٫۸۷% |
| ماه‌های مثبت | 7/12 | 20/36 | 30/60 |
سرمایه‌گذاری در KDP چقدر بازده داشت؟
$۱٬۰۰۰٫۰۰ سرمایه‌گذاری‌شده در ۱۴۰۰/۰۸/۱۰ امروز $۱٬۰۲۰٫۳۸ ارزش داشت.
- ارزش امروز در KDP
- $۱٬۰۲۰٫۳۸
- بازده در این دوره
- +۲٫۰۴%
- بازده سالانه
- +۰٫۴۱%
- در S&P 500
- $۱٬۶۹۰٫۹۸
با سرمایه‌گذاری مجدد سود تقسیمی، بدون مالیات و هزینه‌ها، بر اساس قیمت پایانی هر ماه. بازده گذشته تضمین‌کننده بازده آینده نیست.
بنیادهای KDP
ارزش‌گذاری
- P/E۲۸٫۹۶
- P/B۱٫۶۵
- EV/EBITDA—
- EV/EBIT۱۹٫۸۲
- EV/درآمد۳٫۲۲
- P/EBIT۱۲٫۶۸
- P/S۲٫۰۶
- P/OCF۱۶٫۳۵
- P/FCF۲۰٫۹۸
- بازده سود۵٫۰۴%
- نسبت PEG—
- سود هر سهم$۱٫۰۵
- ارزش دفتری هر سهم$۱۸٫۳۹
بدهی
- بدهی خالص$ ۲۳٫۳ میلیارد
- بدهی خالص/EBITDA—
- بدهی خالص/حقوق صاحبان سهام۰٫۹۳
- بدهی/حقوق صاحبان سهام۰٫۹۹
- نسبت جاری۰٫۴۸
- نسبت آنی۰٫۲۸
- نسبت نقدی۰٫۰۸
کارایی
- حاشیه سود ناخالص۴۹٫۳۹%
- حاشیه EBITDA—
- حاشیه عملیاتی۱۶٫۲۳%
- حاشیه سود خالص۷٫۱۰%
- گردش دارایی۰٫۲۳
سودآوری
- ROE۵٫۷۰%
- ROA۱٫۶۳%
- ROIC۵٫۱۲%
- Payout۸۷٫۷۳%
رشد
- CAGR درآمد (۵ ساله)۱۰٫۵۲%
- CAGR سود (۵ ساله)−۲٫۷۹%
- رشد درآمد (سالانه)—
- رشد سود (سالانه)—
- رشد درآمد (فصلی)—
- رشد سود (فصلی)—
قیمت منصفانه KDP چقدر است؟
دو فرمول کلاسیک ارزش‌گذاری با اعداد امروز. قیمت فعلی $۳۰٫۳۷ است.
- قیمت منصفانه گراهام
- $۲۰٫۸۳
- ۳۱٫۴۰% پایین‌تر از قیمت فعلی
√(۲۲٫۵۰ × $۱٫۰۵ × $۱۸٫۳۹)
بنجامین گراهام بیش از P/E برابر ۱۵ و P/B برابر ۱٫۵ نمی‌پرداخت. حاصل‌ضرب این دو حد، ۲۲٫۵، ضرب در سود هر سهم (EPS) و ارزش دفتری هر سهم، قیمت منصفانه را می‌دهد.
- قیمت سقف بازین
- $۱۳٫۵۰
- ۵۵٫۵۵% پایین‌تر از قیمت فعلی
$۰٫۸۱ (میانگین 5 ساله) ÷ ۶٪
دسیو بازین فقط سهامی را می‌خرید که دست‌کم ۶٪ در سال سود توزیع کنند. قیمت سقف، میانگین سود تقسیمی هر سهم در سال‌های اخیر تقسیم بر ۶٪ است.
گراهام رشد و بدهی را نادیده می‌گیرد؛ بازین فرض می‌کند سودهای توزیعی گذشته تکرار شوند. این‌ها مرجعی برای مقایسه‌اند، نه توصیه خرید.
شاخص‌های KDP به تفکیک سال
نسبت‌ها بر اساس قیمت پایانی هر سال؛ حاشیه‌ها و بازده‌ها بر اساس صورت‌های مالی همان سال.
| شاخص | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E | ۱۸٫۳۱ | ۳۰٫۲۴ | ۲۱٫۲۰ | ۳۴٫۹۳ | ۲۴٫۳۶ | ۳۳٫۹۹ | ۳۲٫۴۸ | ۶۱٫۵۲ |
| P/B | ۱٫۴۹ | ۱٫۸۰ | ۱٫۸۰ | ۲٫۰۰ | ۲٫۰۹ | ۱٫۸۹ | ۱٫۷۵ | ۱٫۶۰ |
| بازده سود تقسیمی | ۳٫۲۸% | ۲٫۷۲% | ۲٫۴۵% | ۲٫۱۴% | ۱٫۸۳% | ۱٫۸۸% | ۲٫۰۷% | ۴۰۹٫۷۵% |
| سود هر سهم | $۱٫۵۳ | $۱٫۰۶ | $۱٫۵۷ | $۱٫۰۲ | $۱٫۵۱ | $۰٫۹۴ | $۰٫۸۹ | $۰٫۴۲ |
| ارزش دفتری هر سهم | $۱۸٫۷۸ | $۱۷٫۸۷ | $۱۸٫۵۰ | $۱۷٫۸۶ | $۱۷٫۶۱ | $۱۶٫۹۳ | $۱۶٫۵۳ | $۱۶٫۰۳ |
| ROE | ۸٫۱۵% | ۵٫۹۴% | ۸٫۴۹% | ۵٫۷۲% | ۸٫۵۹% | ۵٫۵۶% | ۵٫۳۹% | ۲٫۶۰% |
| ROIC | ۷٫۲۰% | ۵٫۱۸% | ۶٫۹۲% | ۶٫۰۱% | ۶٫۱۴% | ۵٫۰۶% | ۴٫۸۴% | ۲٫۴۹% |
| حاشیه سود ناخالص | ۵۴٫۲۰% | ۵۵٫۵۶% | ۵۴٫۵۴% | ۵۲٫۱۰% | ۵۵٫۰۱% | ۵۵٫۸۳% | ۵۷٫۰۳% | ۵۲٫۱۶% |
| حاشیه سود خالص | ۱۲٫۵۲% | ۹٫۳۹% | ۱۴٫۷۲% | ۱۰٫۲۲% | ۱۶٫۹۲% | ۱۱٫۴۰% | ۱۱٫۲۸% | ۷٫۸۷% |
صورت‌های مالی KDP
| قلم | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد خالص | $ ۱۶٫۶ میلیارد | $ ۱۵٫۴ میلیارد | $ ۱۴٫۸ میلیارد | $ ۱۴٫۱ میلیارد | $ ۱۲٫۷ میلیارد | $ ۱۱٫۶ میلیارد |
| بهای تمام‌شده فروش | −$ ۷٫۶ میلیارد | −$ ۶٫۸ میلیارد | −$ ۶٫۷ میلیارد | −$ ۶٫۷ میلیارد | −$ ۵٫۷ میلیارد | −$ ۵٫۱ میلیارد |
| سود ناخالص | $ ۹ میلیارد | $ ۸٫۵ میلیارد | $ ۸٫۱ میلیارد | $ ۷٫۳ میلیارد | $ ۷ میلیارد | $ ۶٫۵ میلیارد |
| EBITDA | — | — | — | — | — | — |
| EBIT | $ ۳٫۶ میلیارد | $ ۲٫۶ میلیارد | $ ۳٫۲ میلیارد | $ ۲٫۶ میلیارد | $ ۲٫۹ میلیارد | $ ۲٫۵ میلیارد |
| نتیجه مالی | — | — | — | — | — | — |
| سود قبل از مالیات | $ ۲٫۷ میلیارد | $ ۱٫۹ میلیارد | $ ۲٫۸ میلیارد | $ ۱٫۷ میلیارد | $ ۲٫۸ میلیارد | $ ۱٫۸ میلیارد |
| مالیات | −$ ۶۰۸ میلیون | −$ ۴۷۳ میلیون | −$ ۵۷۶ میلیون | −$ ۲۸۴ میلیون | −$ ۶۵۳ میلیون | −$ ۴۲۸ میلیون |
| سود خالص | $ ۲٫۱ میلیارد | $ ۱٫۴ میلیارد | $ ۲٫۲ میلیارد | $ ۱٫۴ میلیارد | $ ۲٫۱ میلیارد | $ ۱٫۳ میلیارد |
ارقامی که شرکت به CVM گزارش داده است. بدهی بدون اجاره‌ها؛ هر فصل فقط همان فصل است.
آیا KDP سود تقسیمی پرداخت می‌کند؟
| نوع | آخرین روز مالکیت | تاریخ پرداخت | به ازای هر سهم |
|---|---|---|---|
| سود تقسیمی | ۱۴۰۵/۰۷/۰۳ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۷ | $۰٫۲۳ |
بازده سود تقسیمی به تفکیک سال
- ۲٫۳۴%2017
- ۴۰۹٫۷۵%2018
- ۲٫۰۷%2019
- ۱٫۸۸%2020
- ۱٫۸۳%2021
- ۲٫۱۴%2022
- ۲٫۴۵%2023
- ۲٫۷۲%2024
- ۳٫۲۸%2025
- ۲٫۲۷%2026
| نوع | آخرین روز مالکیت | تاریخ پرداخت | به ازای هر سهم |
|---|---|---|---|
| سود تقسیمی | ۱۴۰۵/۰۴/۰۴ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۹ | $۰٫۲۳ |
| سود تقسیمی | ۱۴۰۵/۰۱/۰۶ | ۱۴۰۵/۰۱/۲۱ | $۰٫۲۳ |
| سود تقسیمی | ۱۴۰۴/۱۰/۱۱ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۶ | $۰٫۲۳ |
| سود تقسیمی | ۱۴۰۴/۰۷/۰۳ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۸ | $۰٫۲۳ |
| سود تقسیمی | ۱۴۰۴/۰۴/۰۵ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۰ | $۰٫۲۳ |
| سود تقسیمی | ۱۴۰۴/۰۱/۰۷ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۲ | $۰٫۲۳ |
| سود تقسیمی | ۱۴۰۳/۱۰/۱۳ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۸ | $۰٫۲۳ |
| سود تقسیمی | ۱۴۰۳/۰۷/۰۵ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۰ | $۰٫۲۳ |
| سود تقسیمی | ۱۴۰۳/۰۴/۰۷ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۲ | $۰٫۲۲ |
| سود تقسیمی | ۱۴۰۳/۰۱/۰۷ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۴ | $۰٫۲۲ |
| سود تقسیمی | ۱۴۰۲/۱۰/۱۳ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۹ | $۰٫۲۲ |
| سود تقسیمی | ۱۴۰۲/۰۷/۰۵ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۱ | $۰٫۲۲ |
مشاهده همه 39 توزیع سود
| نوع | آخرین روز مالکیت | تاریخ پرداخت | به ازای هر سهم |
|---|---|---|---|
| سود تقسیمی | ۱۴۰۲/۰۴/۰۷ | ۱۴۰۲/۰۴/۲۳ | $۰٫۲۰ |
| سود تقسیمی | ۱۴۰۲/۰۱/۰۹ | ۱۴۰۲/۰۱/۲۵ | $۰٫۲۰ |
| سود تقسیمی | ۱۴۰۱/۱۰/۱۴ | ۱۴۰۱/۱۰/۳۰ | $۰٫۲۰ |
| سود تقسیمی | ۱۴۰۱/۰۷/۰۶ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۲ | $۰٫۲۰ |
| سود تقسیمی | ۱۴۰۱/۰۴/۰۸ | ۱۴۰۱/۰۴/۲۴ | $۰٫۱۹ |
| سود تقسیمی | ۱۴۰۱/۰۱/۱۰ | ۱۴۰۱/۰۱/۲۶ | $۰٫۱۹ |
| سود تقسیمی | ۱۴۰۰/۱۰/۱۴ | ۱۴۰۰/۱۰/۳۰ | $۰٫۱۹ |
| سود تقسیمی | ۱۴۰۰/۰۷/۰۷ | ۱۴۰۰/۰۷/۲۳ | $۰٫۱۹ |
| سود تقسیمی | ۱۴۰۰/۰۴/۰۸ | ۱۴۰۰/۰۴/۲۴ | $۰٫۱۹ |
| سود تقسیمی | ۱۴۰۰/۰۱/۱۰ | ۱۴۰۰/۰۱/۲۶ | $۰٫۱۵ |
| سود تقسیمی | ۱۳۹۹/۱۰/۱۷ | ۱۳۹۹/۱۱/۰۳ | $۰٫۱۵ |
| سود تقسیمی | ۱۳۹۹/۰۷/۰۹ | ۱۳۹۹/۰۷/۲۵ | $۰٫۱۵ |
| سود تقسیمی | ۱۳۹۹/۰۴/۱۰ | ۱۳۹۹/۰۴/۲۷ | $۰٫۱۵ |
| سود تقسیمی | ۱۳۹۹/۰۱/۱۳ | ۱۳۹۹/۰۱/۲۹ | $۰٫۱۵ |
| سود تقسیمی | ۱۳۹۸/۱۰/۱۱ | ۱۳۹۸/۱۰/۲۷ | $۰٫۱۵ |
| سود تقسیمی | ۱۳۹۸/۰۷/۱۰ | ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ | $۰٫۱۵ |
| سود تقسیمی | ۱۳۹۸/۰۴/۱۱ | ۱۳۹۸/۰۴/۲۸ | $۰٫۱۵ |
| سود تقسیمی | ۱۳۹۸/۰۱/۱۴ | ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ | $۰٫۱۵ |
| سود تقسیمی | ۱۳۹۷/۱۰/۱۲ | ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ | $۰٫۱۵ |
| سود تقسیمی | ۱۳۹۷/۰۷/۱۱ | ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ | $۰٫۱۵ |
| سود تقسیمی | ۱۳۹۷/۰۴/۱۸ | ۱۳۹۷/۰۴/۱۹ | $۱۰۳٫۷۵ |
| سود تقسیمی | ۱۳۹۶/۱۲/۲۸ | ۱۳۹۷/۰۱/۲۳ | $۰٫۵۸ |
| سود تقسیمی | ۱۳۹۶/۰۹/۲۱ | ۱۳۹۶/۱۰/۱۴ | $۰٫۵۸ |
| سود تقسیمی | ۱۳۹۶/۰۶/۲۱ | ۱۳۹۶/۰۷/۱۳ | $۰٫۵۸ |
| سود تقسیمی | ۱۳۹۶/۰۳/۱۹ | ۱۳۹۶/۰۴/۱۵ | $۰٫۵۸ |
| سود تقسیمی | ۱۳۹۵/۱۲/۱۹ | ۱۳۹۶/۰۱/۱۶ | $۰٫۵۸ |
| سود تقسیمی | ۱۳۹۵/۰۹/۱۸ | ۱۳۹۵/۱۰/۱۶ | $۰٫۵۳ |
درباره Keurig Dr Pepper
- بخش
- صنعت
پرسش‌ها درباره KDP
قیمت KDP امروز چقدر است؟
KDP در $۳۰٫۳۷ قرار دارد (−۱٫۰۴% در طول روز)، آخرین معامله در ۱۴۰۵/۰۷/۱۰.
KDP در سال 2025 چقدر سود تقسیمی پرداخت کرد؟
KDP در سال 2025 به ازای هر سهم $۰٫۹۲ پرداخت کرد، معادل بازده سود تقسیمی ۳٫۲۸%.
پرداخت سود بعدی KDP چه زمانی است؟
پرداخت بعدی اعلام‌شده $۰٫۲۳ به ازای هر سهم در تاریخ ۱۴۰۵/۰۷/۱۷ است.
نسبت‌های P/E و P/B سهم KDP چقدر است؟
KDP با P/E برابر ۲۸٫۹۶ و P/B برابر ۱٫۶۵ معامله می‌شود.
بازده KDP در ۱۲ ماه چقدر بوده است؟
KDP در ۱۲ ماه بازده ۱۲٫۳۲% داشته است، با نوسان‌پذیری سالانه ۲۳٫۹۸% و بزرگ‌ترین افت −۱۲٫۲۸%.